償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Datadog Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現波動趨勢，但多數指標在後期呈現下降趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年至2023年間持續下降，從0.71降至0.37。2024年略有回升至0.59，但2025年再次大幅下降至0.26。這表示公司在股東權益方面相對於債務的比例逐漸增加，或債務規模相對於股東權益縮小。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，從0.78下降至0.34，中間在2024年有小幅上升至0.68。包含經營租賃負債的考量，顯示公司負債的整體規模可能比單純考量傳統債務時更高。
- 債務與總資本比率
- 此比率也呈現下降趨勢，從0.41降至0.21。這意味著債務在公司總資本中所佔的比例正在減少。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率類似，包含經營租賃負債的債務與總資本比率也呈現下降趨勢，從0.44降至0.26。
- 債務資產比率
- 此比率從0.31下降至0.15，表明公司資產相對於債務的比例增加，或債務規模相對於資產縮小。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從0.34下降至0.19，顯示公司總負債相對於總資產的比例降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年至2023年間略有下降，從2.29降至1.94。2024年回升至2.13，但2025年再次下降至1.78。此比率反映了公司使用財務槓桿的程度，數值下降可能表示公司對債務的依賴程度降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2022年為負值(-1.3)，表示當年利息支出超過利息收入。然而，從2023年開始，此比率大幅改善，從10.56上升至29.85，2025年降至12.49。這表明公司償還利息的能力顯著增強，但2025年略有下降。
- 固定費用覆蓋率
- 此比率從0.55上升至2.93，表明公司支付固定費用的能力顯著增強。2025年略有下降至2.93。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，負債水平呈現下降趨勢，償債能力則有所改善。然而，利息覆蓋率和固定費用覆蓋率在最後一年略有下降，值得持續關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Datadog Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在2021年至2023年間呈現相對穩定的狀態，數值在73.5萬美元至74.2萬美元之間波動。然而，在2024年大幅增加至161.3萬美元，隨後在2025年降至98.3萬美元。此變化趨勢值得進一步關注，以了解其背後的原因。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間內持續增長。從2021年的104.1萬美元增長至2025年的373.2萬美元，顯示出公司所有者權益的穩定擴大。增長速度在不同年份有所差異，但整體趨勢為正向。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在報告期間內呈現波動。2021年為0.71，2022年下降至0.52，2023年進一步下降至0.37。2024年該比率回升至0.59，但在2025年再次大幅下降至0.26。此比率的變化反映了公司財務結構的調整，以及債務和股東權益之間的相對關係。2025年的比率顯著降低，可能意味著公司財務風險的降低，或股東權益相對於債務的增長。
總體而言，資料顯示股東權益持續增長，而總債務則經歷了顯著的波動。債務與股東權益比率的變化反映了公司財務結構的動態調整。需要進一步分析這些變化的原因，以及它們對公司未來財務表現的潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現增長趨勢。2021年的債務總額為807,745千美元，增至2023年的902,337千美元。然而，在2024年大幅增加至1,842,180千美元，隨後在2025年顯著下降至1,279,005千美元。整體而言，債務總額的變化幅度較大，顯示其可能受到特定事件或策略決策的影響。
- 股東權益
- 股東權益在分析期間內持續增長。從2021年的1,041,203千美元增長至2025年的3,732,206千美元，呈現穩定的上升趨勢。這表明公司在提升其財務實力方面取得了進展。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率的變化與債務總額和股東權益的變化相互作用。2021年的比率為0.78，隨後在2022年和2023年顯著下降至0.59和0.45。2024年該比率回升至0.68，但在2025年再次大幅下降至0.34。比率的下降通常表示財務風險降低，但2024年的回升值得關注。2025年的顯著下降則表明公司財務結構的改善，負債相對於股東權益的比例較低。
總體而言，資料顯示股東權益持續增長，而債務總額的變化較為波動。負債股東權益比率的變化反映了公司債務和股東權益之間的動態關係，並可能提供有關其財務風險和財務結構的見解。
債務與總資本比率
Datadog Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現相對穩定的狀態，數值在73.5萬至74.2萬美元之間波動。然而，在2024年，總債務顯著增加至161.3萬美元，隨後在2025年降至98.3萬美元。這顯示了債務規模在短期內經歷了大幅度的變化。
- 總資本
- 總資本在分析期間內持續增長。從2021年的177.7萬美元增長至2025年的471.6萬美元，顯示了公司規模的擴大。增長速度在不同年份有所差異，2023年至2024年的增長尤為顯著。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現下降趨勢，從2021年的0.41降至2023年的0.27。這表明公司財務槓桿降低，財務風險相對減小。然而，2024年該比率回升至0.37，隨後在2025年再次下降至0.21。比率的波動與總債務的變化趨勢相呼應，反映了公司債務結構的調整。
總體而言，資料顯示公司在擴大規模的同時，其債務與總資本的關係也經歷了變化。雖然總資本持續增長，但總債務的波動以及債務與總資本比率的變化，需要進一步分析以了解其背後的具體原因和潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | ||||||
| 總債務 | ||||||
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| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，債務總額略有增加。2023年，債務總額繼續增加，增長幅度較前一年擴大。然而，2024年債務總額大幅增加，達到最高點。2025年，債務總額顯著下降，回落至低於2023年的水平。
- 總資本
- 總資本在整個分析期間持續增長。從2021年到2022年，總資本增長明顯。2023年，增長趨勢延續，但增長幅度略有減緩。2024年，總資本的增長速度加快，達到最高點。2025年，總資本繼續增長，但增長幅度較2024年有所放緩。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在分析期間呈現下降趨勢，並伴隨波動。從2021年到2022年，該比率下降。2023年，比率進一步下降，達到最低點。2024年，比率略有回升。2025年，比率再次下降，並達到分析期間的最低水平。整體而言，該比率顯示債務相對於總資本的比例在逐漸降低。
綜上所述，雖然債務總額在某些年份有所增加，但總資本的增長速度更快，導致債務與總資本比率呈現下降趨勢。2024年債務總額的大幅增加值得關注，但隨後在2025年迅速下降，顯示可能採取了措施來降低債務水平。
債務資產比率
Datadog Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | ||||||
| 總債務 | ||||||
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| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現相對穩定的狀態，數值在73.5萬美元至74.2萬美元之間波動。然而，在2024年大幅增加至161.3萬美元，隨後在2025年降至98.3萬美元。此變化趨勢值得進一步關注，以了解其背後的原因。
- 總資產
- 總資產在分析期間內持續增長。從2021年的238.1萬美元增長至2025年的664.4萬美元，顯示出資產規模的擴大。增長速度在不同年份有所差異，但整體趨勢為正向。
- 債務資產比率
- 債務資產比率呈現波動的趨勢。2021年為0.31，2022年下降至0.25，2023年進一步下降至0.19。2024年略微回升至0.28，但在2025年再次下降至0.15。整體而言，比率在下降趨勢中，但2024年的回升值得注意。較低的債務資產比率通常表示財務風險較低，但具體意義需要結合行業特性和公司策略進行評估。
綜上所述，資料顯示資產持續增長，而債務在經歷一段相對穩定期後，出現顯著波動。債務資產比率的變化反映了債務與資產之間的關係，需要持續追蹤以評估財務狀況的變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 可轉換優先票據，凈額，流動 | ||||||
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | ||||||
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| 經營租賃負債，非流動負債 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總體趨勢
- 從資料顯示，總資產呈現逐年增長趨勢。從2021年的238萬美元增長至2025年的664萬美元，顯示公司規模持續擴大。然而，債務總額的變化則較為複雜，並非單純線性增長。
- 債務狀況
- 債務總額在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從80.8萬美元增加到90.2萬美元。但在2024年大幅增加至184.2萬美元，隨後在2025年顯著下降至127.9萬美元。此波動可能與公司融資策略、投資活動或債務重組有關，需要進一步分析以確定具體原因。
- 財務槓桿
- 負債比率（包括經營租賃負債）在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從0.34降至0.23，表明公司財務風險降低，財務結構改善。然而，2024年該比率回升至0.32，隨後在2025年再次下降至0.19。負債比率的變化與債務總額的變化趨勢一致，反映了公司債務管理策略的影響。整體而言，2025年的負債比率為歷年最低，顯示公司債務風險處於較低水平。
- 資產負債結構
- 儘管債務總額在某些年份有所增加，但總資產的增長速度更快，這意味著公司的資產負債結構整體上是健康的。負債比率的下降也支持了這一觀點，表明公司能夠有效地利用資產來產生收益，並降低對債務的依賴。
總結而言，資料顯示公司資產規模持續擴大，財務槓桿水平在波動後趨於穩定，且2025年處於較低水平。債務總額的變化需要進一步研究，以了解其背後的具體原因。
財務槓桿比率
Datadog Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年末的2,380,794千美元，增長至2025年末的6,643,844千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，資產規模擴大顯著。2024年末的增長幅度相較於前幾年較為顯著。
- 股東權益
- 股東權益亦呈現穩定增長。從2021年末的1,041,203千美元，增長至2025年末的3,732,206千美元。股東權益的增長速度略慢於總資產的增長速度，但仍保持正向趨勢。2023年末至2025年末的增長幅度較為明顯。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現波動，但整體趨勢為下降。2021年末為2.29，2022年末降至2.13，2023年末進一步降至1.94。2024年末略有回升至2.13，但2025年末再次下降至1.78。這表示公司在利用負債方面，相較於初期有所收斂，財務風險可能有所降低。雖然有波動，但整體而言，財務槓桿比率呈現下降趨勢。
綜上所述，資料顯示公司總資產和股東權益均持續增長，財務槓桿比率則呈現下降趨勢。資產增長速度略快於股東權益，而財務槓桿比率的下降可能意味著公司財務結構的改善。
利息覆蓋率
Datadog Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 息稅前盈利在觀察期間呈現顯著的波動。2022年出現大幅虧損，隨後在2023年迅速反彈至正值。2024年EBIT進一步增長，達到峰值，但在2025年則呈現下降趨勢，儘管仍維持正值。整體而言，EBIT的變化幅度較大，反映了營運狀況的顯著變化。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間相對穩定，並未出現劇烈波動。雖然逐年略有變化，但整體數值維持在一定範圍內。2025年的利息支出略有增加，但幅度不大。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的趨勢密切相關。2022年因息稅前盈利為負數，導致利息覆蓋率為負值，表明公司當年無法用息稅前盈利支付利息支出。2023年起，隨著息稅前盈利的改善，利息覆蓋率大幅提升，並在2024年達到最高點。2025年利息覆蓋率下降，但仍維持在較高水平，顯示公司具備足夠的盈利能力來支付利息支出。利息覆蓋率的變化反映了公司償債能力的變化。
總結而言，觀察期間的財務數據顯示，公司經歷了一段營運狀況波動的時期。從2022年的虧損到2024年的盈利增長，再到2025年的盈利略微下降，營運狀況呈現出明顯的變化。利息覆蓋率的改善表明公司償債能力逐步增強，但仍需持續關注盈利能力和利息支出的變化。
固定費用覆蓋率
Datadog Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利潤趨勢
- 固定費用和稅項前的利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2022年大幅下降，隨後在2023年顯著增長，並於2024年達到峰值。然而，2025年則呈現下降趨勢，但仍維持在2021年的水平之上。
- 費用結構
- 固定費用在觀察期間內持續增加。雖然2023年略有下降，但2024年和2025年分別呈現顯著增長。這表明公司在運營成本方面可能面臨壓力。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的變化與利潤趨勢密切相關。2022年覆蓋率極低，反映了當年利潤的顯著下降。2023年和2024年覆蓋率大幅提升，表明利潤增長足以覆蓋固定費用，甚至產生盈餘。2025年覆蓋率下降，與利潤的下降相呼應，但仍維持在相對較高的水平。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在利潤和費用管理方面存在一定的波動性。雖然利潤在某些年份表現強勁，但固定費用的持續增加需要密切關注。固定費用覆蓋率的變化是衡量公司盈利能力和財務穩健性的重要指標，需要持續追蹤其發展趨勢。