償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Datadog Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從所分析的財務比率趨勢中，可以觀察到以下幾個主要特點與變化趨勢：
- 負債結構趨勢
- 多數負債相關比率在2020年至2024年間展現出波動，但整體呈現出減少後回升的趨勢。例如，債務資產比率由2020年的0.3下降至2023年的0.19，然後在2024年回升至0.28，顯示公司負債比例在一定期間內有所下降，之後略有回升，顯示負債負擔趨向較為謹慎，但仍維持一定的水準。
- 財務槓桿與負債比率
- 財務槓桿比率在2020至2024年間持續較高，且在2021年有明顯上升，達到2.29，表明公司運用財務杠杆較為積極。儘管在2022和2023年略有波動，仍維持在較高水準（約1.94至2.13），反映出公司可能持續依賴杠桿來推動成長或營運資金需求。
- 股東權益與負債比例
- 債務與股東權益比率及相關指標顯示，在2021年達到較高水準（0.71與0.78），稍後在2022年有所降低，至0.52與0.59，顯示股東權益較負債的比例增加，反映公司資本結構較為穩健，但在2023年又出現下降趨勢（0.37及0.45），隨後在2024年略有回升（0.59與0.68），呈現一定波動性，但整體趨勢偏向減少負債比例，資本結構較為健康。
- 償債能力與盈利能力
- 利息覆蓋率在2020年為0.27，2021年顯著下降至0.12，顯示短期內盈利對利息支出的覆蓋變得較為困難。2022年出現負值（-1.3），可能代表巨額支出或盈利大幅下降，但在2023年大幅改善至10.56，2024年更升至29.85，顯示公司在盈利能力或資金流方面有明顯改善，短期償債能力大幅提升。而固定費用覆蓋率也由2020年的約0.53提升至2024年的5.09，進一步表達公司在覆蓋固定成本方面的能力強化。
綜合而言，儘管公司在早期面臨一些財務壓力與負債壓力，但在2022年至2024年間，整體財務狀況展現出逐步改善的跡象。負債比例下降、財務杠杆穩定偏高以及盈利能力的顯著提升，可能反映公司調整策略以降低財務風險，同時提升盈利能力，達到更健康的資本與營運狀況。然而，還需持續觀察未來財務表現，以確定短期與長期風險變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Datadog Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總債務 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 股東權益 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 1,613,305 ÷ 2,714,363 = 0.59
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年至2024年間，Datadog Inc.的總債務呈現逐年上升的趨勢，尤其在2024年達到約1,613,305千美元，較2020年增加超過兩倍。這顯示公司在此期間內積極增加負債，以可能支持擴張或其他資本支出。
同期，股東權益亦持續成長，從2020年的957,432千美元增加至2024年的2,714,363千美元，反映公司累積的盈餘增長以及資本結構的改善。然而，股東權益的增長速度較債務增長略為緩慢，顯示公司在資本運用方面可能偏向增加淨資產或再投資獲利。
值得注意的是，債務與股東權益比率經歷了一個明顯的變化。2020年為0.6，2021年上升至0.71，表示相對於股東權益，債務佔比有所增加。然而，從2021年至2023年，比率持續下降，分別為0.52與0.37，顯示公司在這段期間內逐步降低槓桿水平，可能反映出資本結構更加審慎或債務負擔較輕的策略。進入2024年後，比例回升至0.59，表明公司在該年度再次增加了負債比例，趨勢轉向較為積極的負債運用。
綜合來看，Datadog Inc.在整體資產結構方面呈現持續成長的態勢，且其負債比例曾經波動，但整體趨勢偏向較為穩健。公司在逐步擴展其資本基礎的同時，也調整了槓桿程度，顯示出在成長策略與風險管理之間的平衡。未來若持續保持此態勢，可能有助於公司在市場競爭中維持穩健的財務健康狀況與持久的成長動能。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總債務 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 經營租賃負債，流動 | 31,970) | 21,974) | 22,092) | 20,157) | 16,326) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 196,905) | 138,128) | 76,582) | 52,106) | 51,433) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 1,842,180) | 902,337) | 837,521) | 807,745) | 643,623) | |
| 股東權益 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 1,842,180 ÷ 2,714,363 = 0.68
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中可以觀察到，Datadog Inc. 在五個年度期間內的財務狀況展現出一定的增長趨勢，但同時也存在一些波動。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 該指標自2020年的約6.44億美元持續增加，到2024年達到約18.42億美元，顯示公司負債有顯著提升。其中，2021年到2022年期間負債增長較為平緩，但2023年到2024年期間的擴張速度加快，反映公司或進行了較大的資本支出或負債融資策略調整。
- 股東權益
- 股東權益則呈穩定且持續成長的趨勢，從2020年的約9.57億美元增長至2024年的約27.14億美元，年度複合增長較為明顯。這顯示公司在擴展營運規模的同時，也增加了股東的資本價值，為投資者提供了一定的價值增長。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2020年達到0.67，2021年升至0.78，反映負債在當年較快成長，且負債程度較高。而在2022年，該比例下降到0.59，顯示負債成長略趨緩或股東權益增長速度較快，降低了負債比重。2023年比率進一步降低至0.45，代表公司財務結構變得較為保守，負債比例較低。至2024年，比例反彈至0.68，可能是由於負債的快速成長或股東權益增長放緩導致比率上升。
綜合來看，Datadog Inc. 在過去幾年中，總體財務規模持續擴大，股東權益大幅增加，顯示公司在營運規模與價值方面取得良好成長。然而，負債水準亦有顯著上升，尤其在2024年出現較大幅度的變動，提示其負債管理策略需持續留意。負債股東權益比率的波動反映出公司在資本運作方面存在調整，可能是為應對不同年度的資金需求或財務策略調整所致。
債務與總資本比率
Datadog Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總債務 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 股東權益 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 總資本 | 4,327,668) | 2,767,589) | 2,149,352) | 1,776,685) | 1,533,296) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | — | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 1,613,305 ÷ 4,327,668 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的年度財務資料，Datadog Inc.的資產結構與負債水平展現出若干值得注意的趨勢。整體而言，公司的總債務自2020年至2024年間持續增加，從約575,864千美元逐步攀升至1,613,305千美元，呈現出顯著的擴張趨勢；其中，2024年的債務較前一年有明顯成長，反映出公司在資金運作上積極擴張或籌資策略。
與此同時，公司的總資本亦呈現穩定的成長軌跡，從約1,533,296千美元增加到4,327,668千美元，顯示公司在籌措資金方面持續擴大。值得注意的是，儘管兩者皆有明顯成長，總資本的增長幅度較總債務來得更為顯著，暗示公司在資產負債結構上正持續擴張其股東權益或其他資金來源。
在財務比率方面，債務與總資本比率呈現出較為波動的變化：從2020年的0.38上升至2021年的0.41，之後在2022年下降至0.34，並隨後在2023年進一步下降至0.27，表明公司在這段期間內債務相較於資本有所降低，但在2024年又回升至0.37。這一變化趨勢可能反映出公司在不同時間點對負債管理策略的調整，例如在2024年可能因為資金需求的增加或投資項目擴張，而導致比率的回升。
整體而言，儘管公司負債規模持續擴大，但債務與資本的比例在過去數年經歷了波動，顯示公司在資本結構管理上進行了一定調整。未來持續監控這一比率的變化，有助於了解公司財務風險的變動情況，也能反映其資金運用策略的趨勢轉折。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總債務 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 經營租賃負債，流動 | 31,970) | 21,974) | 22,092) | 20,157) | 16,326) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 196,905) | 138,128) | 76,582) | 52,106) | 51,433) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 1,842,180) | 902,337) | 837,521) | 807,745) | 643,623) | |
| 股東權益 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 4,556,543) | 2,927,691) | 2,248,026) | 1,848,948) | 1,601,055) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 1,842,180 ÷ 4,556,543 = 0.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Datadog Inc.的債務總額在五年間呈現出持續成長的趨勢，從2020年底的約6.44億美元增加到2024年底的約18.42億美元，成長幅度顯著。在此期間，負債幾乎翻倍，反映公司承擔了越來越多的債務來支持其業務擴展或資本需求。
與此同時，公司的總資本亦有持續擴增的趨勢，從2020年的約16.01億美元增長到2024年的約45.57億美元，展現出公司在資本規模上的大幅擴張。兩者的成長趨勢表明公司在擴大規模的同時，融資活動亦同步進行，可能包括負債與股本的增加。
在負債與總資本比率方面，初期在2020年為0.4，後雖有小幅波動（2021年提高至0.44，2022年下降至0.37），但整體呈現出較穩定的趨勢，並於2023年再次下降至0.31，顯示公司在此期間透過資本運作或淨值提升，逐步降低了負債比例。2024年比率回升至0.4，可能反映在大規模資產擴張階段，負債比例有所增加。綜合來看，該比率的變動反映公司在融資結構上保持一定的調整與平衡，也表示公司在負債管理與資本結構之間進行了策略性的調整。
總體而言，Datadog Inc.在此五年間展現出穩定且顯著的成長，負債規模擴張伴隨著資本的顯著增加，且財務比率的波動顯示公司在資本結構調整上努力達到一定的平衡點。這些趨勢可能反映公司在拓展業務規模與資本運作戰略上的持續調整，利於未來的長期成長與財務穩健性。
債務資產比率
Datadog Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總債務 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總資產 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | — | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 1,613,305 ÷ 5,785,339 = 0.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Datadog Inc. 在五個年度期間內的財務狀況呈現出多重趨勢與變化。總資產由2020年的1,890,285千美元逐步增加至2024年的5,785,339千美元，顯示公司資產規模持續擴張，反映其業務發展與擴張的趨勢。另一方面，總債務亦隨著資產增長逐年上升，從2020年的575,864千美元增加到2024年的1,613,305千美元，表明公司在資金運用與負債結構方面持續擴張。
值得注意的是，債務資產比率在觀察期間呈現下降趨勢，從2020年的0.3逐步降低至2023年的0.19，顯示公司在積極擴充資產的同時，債務佔資產的比例有趨緩，反映出財務結構的改善或資金來源的多元化。然而，於2024年，比率又上升至0.28，可能暗示近年公司增強負債以支持進一步數字化轉型或資本投入，導致負債佔比再次上升。
- 資產規模
- 呈持續上升趨勢，從2020年到2024年間逐年擴大，顯示公司營運規模快速擴展。
- 負債水平
- 整體上隨資產成長而增加，表明公司積極進行融資或借款，但在2023年前，債務佔比逐步下降，顯示財務策略偏向保持較低的負債比例。2024年比例上升，可能代表公司調整策略，加大負債運用力度。
- 債務資產比率
- 由2020年的0.3下降至2023年的0.19，展現公司財務結構的日益優化，但2024年反彈至0.28，提示公司可能在資金運作上採取較為積極的借貸策略。
負債比率（包括經營租賃負債）
Datadog Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 可轉換優先票據，凈額，流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| 可轉換優先票據，凈值，非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 總債務 | 1,613,305) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 經營租賃負債，流動 | 31,970) | 21,974) | 22,092) | 20,157) | 16,326) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 196,905) | 138,128) | 76,582) | 52,106) | 51,433) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 1,842,180) | 902,337) | 837,521) | 807,745) | 643,623) | |
| 總資產 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 1,842,180 ÷ 5,785,339 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，可以觀察到以下幾個重要的趨勢與特點：
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2020年至2024年間，債務總額持續攀升，從約6.44億美元增加至約18.42億美元，增長幅度顯著。此趨勢顯示公司在此期間內進行了較大的融資或負債擴張，反映出其在資本運作或擴展策略中較為積極。
- 總資產
- 總資產亦呈現穩定成長的趨勢，從約1.89億美元上升至約5.79億美元。這與債務的增加同步，表示公司資產規模擴大，可能包括資產投資、收購或其他資產擴張措施。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率在2020年和2021年維持在0.34，稍微降低至2022年時的0.28，之後在2023年略降至0.23，但在2024年又回升至0.32。這顯示公司在最初幾年中負債比例相對穩定，之後有所波動，但整體變動幅度不大，反映公司在資本結構上的調整與變化。
整體而言，該公司在五年間經歷了規模的大幅擴張，資產與負債皆持續成長。然而，負債比率的變化表明公司在資本結構上進行了調整，可能是為了支持擴張策略或資金配置的調整。儘管負債的擴增增加了財務杠杆，但負債比率的波動亦提示公司對於負債管理保持一定的平衡與調整，以適應不同的經營戰略與市場環境。
財務槓桿比率
Datadog Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| 股東權益 | 2,714,363) | 2,025,354) | 1,410,505) | 1,041,203) | 957,432) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | — | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 5,785,339 ÷ 2,714,363 = 2.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料所呈現的趨勢，Datadog Inc.的總資產自2020年以來持續穩定成長，從約1,890,285千美元增加至2024年的約5,785,339千美元。此顯示公司在資產規模方面保持較為穩定且快速的擴張，反映出其在市場上的擴展及投資策略較為積極。
股東權益亦展現出顯著的增長趨勢，從2020年的約957,432千美元擴大至2024年的約2,714,363千美元，顯示公司經營績效良好，累積了更多的留存盈餘與資本，進一步支撐其資產增長。此增長亦可能構建在營收的成長與獲利能力的提升之上，雖然營收數據未提供，但股東權益的擴大通常是公司營運良好的反映。
財務槓桿比率則在觀察期間內呈現較為波動的走勢。2020年和2022年的比率分別為1.97與2.13，顯示公司在這兩個年度運用了較多的負債來進行資本運作。而在2021年則略有升高至2.29，2023年稍微下降至1.94，隨後又回升至2024年的2.13。這樣的波動反映公司在資金結構管理上可能進行了調整，以平衡負債與股東資本的比例，並在擴張過程中進行資金配置的調整。
總結來看，Datadog Inc.在2020年至2024年間，展現出持續穩定的資產與股東權益增長，彰顯其經營規模的擴大與財務實力的提升。財務槓桿的波動則提示公司在資金運用策略上保持一定的調整，以支援企業的長期成長與財務穩健。整體而言，資料顯示公司正處於積極擴張且財務結構較為穩定的階段。
利息覆蓋率
Datadog Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 更多： 所得稅費用 | 20,194) | 11,667) | 12,090) | 2,323) | 2,325) | |
| 更多： 利息支出 | 7,068) | 6,302) | 16,535) | 21,052) | 30,434) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 211,008) | 66,537) | (21,535) | 2,630) | 8,212) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | — | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | — | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 211,008 ÷ 7,068 = 29.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 從2020年至2024年的數據顯示，息稅前盈利於2020年為正值（約8,212千美元），2021年顯著下降至約2,630千美元，並在2022年出現負值（約-21,535千美元），反映公司當年度可能面臨營運上的挑戰或虧損。隨後在2023年息稅前盈利大幅回升至約66,537千美元，並在2024年進一步大幅增長至約211,008千美元，彰顯公司盈利能力的顯著改善與成長。
- 利息支出
- 利息支出自2020年的約30,434千美元逐年下降至2023年的約6,302千美元，2024年稍微增加至約7,068千美元。此趨勢說明公司可能在逐年降低負債成本或調整財務結構，減少負債帶來的利息負擔，尤其是在2022年出現盈利轉折點後，顯示資金運用與財務策略的調整較為積極。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年為0.27，顯示公司支付利息的能力較弱。2021年進一步降低到0.12，甚至在2022年出現負值（約-1.3），代表公司在當年度難以支付利息，可能因盈利大幅下降或虧損累積。然而，從2023年起，利息覆蓋率迅速提升至約10.56，2024年進一步上升至約29.85，顯示公司盈利能力大幅改善，有能力輕鬆支付利息，反映財務狀況的顯著改善與風險降低。
固定費用覆蓋率
Datadog Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| 更多： 所得稅費用 | 20,194) | 11,667) | 12,090) | 2,323) | 2,325) | |
| 更多： 利息支出 | 7,068) | 6,302) | 16,535) | 21,052) | 30,434) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 211,008) | 66,537) | (21,535) | 2,630) | 8,212) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 42,855) | 34,670) | 25,212) | 20,198) | 17,081) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 253,863) | 101,207) | 3,677) | 22,828) | 25,293) | |
| 利息支出 | 7,068) | 6,302) | 16,535) | 21,052) | 30,434) | |
| 經營租賃成本 | 42,855) | 34,670) | 25,212) | 20,198) | 17,081) | |
| 固定費用 | 49,923) | 40,972) | 41,747) | 41,250) | 47,515) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 253,863 ÷ 49,923 = 5.09
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Datadog Inc.的固定費用與稅項前的利潤在2020年至2024年間呈現出顯著的變動趨勢。
在2020年，固定費用為47,515千美元，而稅前利潤則為25,293千美元，顯示公司當時的利潤率較低。2021年，固定費用略有下降，至41,250千美元，但稅前利潤則略降至22,828千美元，兩者皆呈現一定程度的下降，反映出該年度公司在成本控制或營運效率方面的調整。2022年，固定費用微幅增加至41,747千美元，而稅前利潤卻大幅下降至3,677千美元，這可能指示公司收益受到較大壓力或是成本結構受到挑戰。在此期間，固定費用覆蓋率降低至0.09，顯示利潤相對於固定費用的比例大幅減少，財務狀況較為緊繃。 進入2023年，固定費用回升至40,972千美元，但稅前利潤大幅回升至101,207千美元，顯示公司已經有效改善營運表現，並超越往年水平。固定費用覆蓋率大幅上升至2.47，代表公司在營運上展現出更佳的利潤能力與成本管理效率。2024年，固定費用進一步增加至49,923千美元，約較2023年成長20%以上，但稅前利潤亦大幅攀升至253,863千美元，顯示公司在該年度獲利能力進一步強化，固定費用與利潤之間的比例也持續提升至5.09，反映出效率的提升及盈利能力的強化。 總結而言，雖然2022年財務表現受到較大挑戰，利潤明顯受挫，但公司在2023年起經歷了顯著的反彈與成長，營收與利潤皆有大幅提升。此外，固定費用的波動亦顯示公司在成本架構與資本投入方面進行了調整，最終展現出較強的盈利能力與成長動能。