現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Datadog Inc.、合併現金流量表

以千美元計

已結束 12 個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收入（虧損）	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)	(24,547)
折舊和攤銷	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)	15,450)
有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)	9,753)
發行成本攤銷	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)	18,727)
轉換誘導和上限看漲期權結算的凈虧損	599)	—)	—)	—)	—)
遞延合同費用的攤銷	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)	10,447)
基於股票的薪酬，扣除資本化金額	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)	74,374)
非現金租賃費用	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)	14,060)
應收賬款信用損失準備金	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)	3,283)
財產和設備處置損失	1,660)	706)	1,662)	274)	10)
應收賬款，淨額	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)	(64,248)
遞延合同成本	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)	(25,080)
預付費用和其他流動資產	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)	(4,403)
其他資產	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)	968)
應付帳款	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)	6,539)
應計費用和其他負債	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)	3,970)
遞延收入	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)	69,788)
經營資產和負債的變化	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)	(12,466)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)	133,638)
經營活動產生的現金凈額	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)	109,091)
購買有價證券	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)	(1,794,562)
有價證券的到期日	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)	506,554)
出售有價證券的收益	201)	36,995)	2,090)	67,749)	163,630)
購買財產和設備	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)	(5,415)
資本化軟體開發成本	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)	(20,468)
為收購企業支付的現金;扣除所購現金	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)	(2,363)
投資活動中使用的現金凈額	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)	(1,152,624)
行使股票期權所得款項	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)	15,985)
首次公開募股所得款項，扣除承銷折扣和傭金以及其他發行成本	—)	—)	—)	—)	(421)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)	15,170)
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本	978,881)	—)	—)	—)	730,207)
與可轉換優先票據相關的封頂贖回期權的結算所得款項	54,725)	—)	—)	—)	—)
購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權	(100,900)	—)	—)	—)	(89,625)
根據員工股票購買計劃支付的與凈股票結算相關的員工工資稅	—)	—)	—)	(245)	(1,040)
償還可轉換優先票據	(196,753)	—)	(3)	—)	—)
籌資活動產生的現金凈額	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)	670,276)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)	779)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)	(372,478)
期初現金、現金等價物和限制性現金	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)	601,189)
現金、現金等價物和限制性現金，期末	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Datadog Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Datadog Inc. 投資活動使用的凈現金有所下降。
籌資活動產生的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Datadog Inc. 融資活動提供的凈現金有所增加。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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