現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Datadog Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
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已結束 12 個月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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淨收入（虧損） |
183,746) | |
48,568) | |
(50,160) | |
(20,745) | |
(24,547) | |
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折舊和攤銷 |
54,933) | |
44,465) | |
34,629) | |
22,938) | |
15,450) | |
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|
有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷 |
(51,932) | |
(41,621) | |
4,726) | |
16,236) | |
9,753) | |
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發行成本攤銷 |
3,761) | |
3,388) | |
3,369) | |
3,349) | |
18,727) | |
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轉換誘導和上限看漲期權結算的凈虧損 |
599) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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遞延合同費用的攤銷 |
52,047) | |
39,207) | |
28,003) | |
17,866) | |
10,447) | |
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基於股票的薪酬，扣除資本化金額 |
570,336) | |
482,300) | |
363,154) | |
163,737) | |
74,374) | |
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非現金租賃費用 |
27,263) | |
26,382) | |
21,416) | |
17,201) | |
14,060) | |
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應收賬款信用損失準備金 |
14,847) | |
11,933) | |
5,215) | |
2,311) | |
3,283) | |
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|
財產和設備處置損失 |
1,660) | |
706) | |
1,662) | |
274) | |
10) | |
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應收賬款，淨額 |
(104,485) | |
(121,661) | |
(135,701) | |
(107,112) | |
(64,248) | |
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遞延合同成本 |
(76,048) | |
(69,481) | |
(51,098) | |
(42,775) | |
(25,080) | |
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預付費用和其他流動資產 |
(26,654) | |
(13,508) | |
(6,565) | |
(737) | |
(4,403) | |
|
|
其他資產 |
(1,003) | |
1,018) | |
(5,179) | |
(2,627) | |
968) | |
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應付帳款 |
25,610) | |
57,773) | |
(1,286) | |
3,078) | |
6,539) | |
|
|
應計費用和其他負債 |
(1,626) | |
(40,489) | |
37,578) | |
37,270) | |
3,970) | |
|
|
遞延收入 |
197,549) | |
230,974) | |
168,644) | |
176,281) | |
69,788) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
13,343) |
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44,626) |
|
6,393) |
|
63,378) |
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(12,466) |
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|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
686,857) |
|
611,386) |
|
468,567) |
|
307,290) |
|
133,638) |
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經營活動產生的現金凈額 |
870,603) |
|
659,954) |
|
418,407) |
|
286,545) |
|
109,091) |
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購買有價證券 |
(2,653,242) | |
(2,558,013) | |
(1,413,717) | |
(1,125,519) | |
(1,794,562) | |
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|
有價證券的到期日 |
2,018,832) | |
1,864,557) | |
1,137,724) | |
1,046,560) | |
506,554) | |
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|
出售有價證券的收益 |
201) | |
36,995) | |
2,090) | |
67,749) | |
163,630) | |
|
|
購買財產和設備 |
(34,719) | |
(27,586) | |
(35,261) | |
(9,956) | |
(5,415) | |
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|
資本化軟體開發成本 |
(60,781) | |
(34,820) | |
(29,628) | |
(26,069) | |
(20,468) | |
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為收購企業支付的現金;扣除所購現金 |
(7,131) | |
(12,498) | |
(45,878) | |
(226,505) | |
(2,363) | |
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投資活動中使用的現金凈額 |
(736,840) |
|
(731,365) |
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(384,670) |
|
(273,740) |
|
(1,152,624) |
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行使股票期權所得款項 |
7,444) | |
20,909) | |
10,001) | |
14,907) | |
15,985) | |
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首次公開募股所得款項，扣除承銷折扣和傭金以及其他發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(421) | |
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根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
43,686) | |
37,370) | |
26,025) | |
20,278) | |
15,170) | |
|
|
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本 |
978,881) | |
—) | |
—) | |
—) | |
730,207) | |
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|
與可轉換優先票據相關的封頂贖回期權的結算所得款項 |
54,725) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權 |
(100,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(89,625) | |
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根據員工股票購買計劃支付的與凈股票結算相關的員工工資稅 |
—) | |
—) | |
—) | |
(245) | |
(1,040) | |
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償還可轉換優先票據 |
(196,753) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
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籌資活動產生的現金凈額 |
787,083) |
|
58,279) |
|
36,023) |
|
34,940) |
|
670,276) |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(4,202) | |
1,183) | |
(1,935) | |
(1,993) | |
779) | |
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|
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減） |
916,644) |
|
(11,949) |
|
67,825) |
|
45,752) |
|
(372,478) |
|
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|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
330,339) | |
342,288) | |
274,463) | |
228,711) | |
601,189) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
1,246,983) |
|
330,339) |
|
342,288) |
|
274,463) |
|
228,711) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從2020年至2024年間的財務資料中，可以觀察到Datadog Inc.的整體經營狀況及資金流動存在顯著變化，呈現出由虧損轉為獲利，並伴隨大量資本投入的趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 公司在2020年至2022年間持續錄得虧損，並在2022年達到高峰，2023年轉為盈餘，並大幅擴大至183,746千美元，顯示公司已進入盈利階段，且經營成果有明顯改善。
- 折舊和攤銷
- 該項數值逐年增加，反映公司在資產折舊及攤銷方面的支出逐年走高，可能因為資本支出增加或資產存量擴大，並隨著資產壽命攤銷逐步過程。
- 有價證券相關項目
- 有價證券（增加）溢價（折現）攤銷由2020年的高點降至2023年的負值，顯示持有的投資證券在股票市值波動下，出現價值的變動與調整。投資收益及到期日的數位亦反映出資產管理及投資策略的調整。
- 經營現金流
- 經營活動現金淨額由2020年的109,091千美元逐步攀升至2024年的870,603千美元，表明公司的核心業務產生的現金流逐年擴增，經營效率改善，支持盈餘轉正及資本擴張。
- 投資活動
- 在投資活動方面，購買有價證券和資本支出顯示出大量資金用於證券投資和資產擴張，尤其是在2024年投資使用的現金達到較高水準 — 逾7.36億美元。資本性支出亦逐年增加，反映公司積極進行技術及資產投資，以促進長期成長。
- 籌資活動
- 股權融資方面，包括首次公開募股和股票購買計劃的收益，在2024年達到高點，尤其是可轉換優先票據收益達到978,881千美元。籌資方案多樣，提供公司充足資金來源，支持持續的投資與擴張。
- 現金存量
- 期末現金、現金等價物與限制性現金由2020年的228,711千美元增加至2024年的約1,246,983千美元，顯示有良好的現金儲備，為公司未來的營運及投資活動提供穩健的資金基礎，亦反映募資活動的成功。
整體而言，Datadog Inc.在2023年展現出盈利能力，並於2024年進一步擴張其資金規模與投資活動，業務結構由高額虧損逐步轉向盈利並大規模籌資與投入資產，顯示公司正處於快速成長周期，且具備較強的資金動能以支援未來展望與持續擴張策略。
