現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Datadog Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
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已結束 12 個月 |
2025年12月31日 |
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2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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淨收入（虧損） |
107,741) | |
183,746) | |
48,568) | |
(50,160) | |
(20,745) | |
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折舊和攤銷 |
55,756) | |
54,933) | |
44,465) | |
34,629) | |
22,938) | |
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|
有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷 |
(44,516) | |
(51,932) | |
(41,621) | |
4,726) | |
16,236) | |
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發行成本攤銷 |
5,602) | |
3,761) | |
3,388) | |
3,369) | |
3,349) | |
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轉換誘導和上限看漲期權結算的凈虧損 |
—) | |
599) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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遞延合同費用的攤銷 |
66,773) | |
52,047) | |
39,207) | |
28,003) | |
17,866) | |
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|
基於股票的薪酬，扣除資本化金額 |
750,671) | |
570,336) | |
482,300) | |
363,154) | |
163,737) | |
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|
非現金租賃費用 |
35,451) | |
27,263) | |
26,382) | |
21,416) | |
17,201) | |
|
|
應收賬款信用損失準備金 |
17,024) | |
14,847) | |
11,933) | |
5,215) | |
2,311) | |
|
|
財產和設備處置損失 |
2,141) | |
1,660) | |
706) | |
1,662) | |
274) | |
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|
應收賬款，淨額 |
(157,368) | |
(104,485) | |
(121,661) | |
(135,701) | |
(107,112) | |
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遞延合同成本 |
(126,836) | |
(76,048) | |
(69,481) | |
(51,098) | |
(42,775) | |
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|
預付費用和其他流動資產 |
(21,299) | |
(26,654) | |
(13,508) | |
(6,565) | |
(737) | |
|
|
其他資產 |
(3,806) | |
(1,003) | |
1,018) | |
(5,179) | |
(2,627) | |
|
|
應付帳款 |
36,628) | |
25,610) | |
57,773) | |
(1,286) | |
3,078) | |
|
|
應計費用和其他負債 |
52,889) | |
(1,626) | |
(40,489) | |
37,578) | |
37,270) | |
|
|
遞延收入 |
273,284) | |
197,549) | |
230,974) | |
168,644) | |
176,281) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
53,492) |
|
13,343) |
|
44,626) |
|
6,393) |
|
63,378) |
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|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
942,394) |
|
686,857) |
|
611,386) |
|
468,567) |
|
307,290) |
|
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經營活動產生的現金凈額 |
1,050,135) |
|
870,603) |
|
659,954) |
|
418,407) |
|
286,545) |
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|
購買有價證券 |
(3,599,841) | |
(2,653,242) | |
(2,558,013) | |
(1,413,717) | |
(1,125,519) | |
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|
有價證券的到期日 |
2,487,657) | |
2,018,832) | |
1,864,557) | |
1,137,724) | |
1,046,560) | |
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|
出售有價證券的收益 |
31,104) | |
201) | |
36,995) | |
2,090) | |
67,749) | |
|
|
購買財產和設備 |
(49,578) | |
(34,719) | |
(27,586) | |
(35,261) | |
(9,956) | |
|
|
資本化軟體開發成本 |
(85,840) | |
(60,781) | |
(34,820) | |
(29,628) | |
(26,069) | |
|
|
為收購企業支付的現金;扣除所購現金 |
(117,982) | |
(7,131) | |
(12,498) | |
(45,878) | |
(226,505) | |
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投資活動中使用的現金凈額 |
(1,334,480) |
|
(736,840) |
|
(731,365) |
|
(384,670) |
|
(273,740) |
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行使股票期權所得款項 |
6,438) | |
7,444) | |
20,909) | |
10,001) | |
14,907) | |
|
|
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
56,816) | |
43,686) | |
37,370) | |
26,025) | |
20,278) | |
|
|
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本 |
(190) | |
978,881) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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與可轉換優先票據相關的封頂贖回期權的結算所得款項 |
—) | |
54,725) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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購買與可轉換優先票據相關的封頂看漲期權 |
—) | |
(100,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
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根據員工股票購買計劃支付的與凈股票結算相關的員工工資稅 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(245) | |
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償還可轉換優先票據 |
(635,547) | |
(196,753) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
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籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(572,483) |
|
787,083) |
|
58,279) |
|
36,023) |
|
34,940) |
|
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匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
11,150) | |
(4,202) | |
1,183) | |
(1,935) | |
(1,993) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(845,678) |
|
916,644) |
|
(11,949) |
|
67,825) |
|
45,752) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
1,246,983) | |
330,339) | |
342,288) | |
274,463) | |
228,711) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
401,305) |
|
1,246,983) |
|
330,339) |
|
342,288) |
|
274,463) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）呈現顯著的改善趨勢。從2021年的虧損20745千美元，到2023年轉為盈利48568千美元，並在2024年大幅增長至183746千美元。2025年略有下降至107741千美元，但仍保持盈利狀態。這表明公司盈利能力在過去幾年中持續增強。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用逐年增加，從2021年的22938千美元增長到2025年的55756千美元。這可能反映了公司資產規模的擴大以及無形資產的增加。
- 有價證券的（增加）溢價（折現）攤銷
- 有價證券的攤銷金額在2021年和2022年為正，但在2023年轉為負數，並在2024年和2025年持續為負。這可能與有價證券的投資組合變化和市場條件有關。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用顯著增加，從2021年的163737千美元增長到2025年的750671千美元。這可能表明公司越來越依賴股票激勵計劃來吸引和留住人才。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額逐年增加，從2021年的286545千美元增長到2025年的1050135千美元。這表明公司經營活動的現金流狀況良好，並有能力支持其增長。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額持續為負，且金額逐年增加，從2021年的-273740千美元增長到2025年的-1334480千美元。這表明公司正在積極投資於其業務，包括購買有價證券、財產和設備以及資本化軟體開發成本。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在2021年至2023年為正，但在2024年大幅增加至787083千美元，2025年則轉為負數-572483千美元。這可能與公司發行可轉換優先票據以及償還可轉換優先票據有關。
- 現金及現金等價物
- 期末現金及現金等價物在2021年至2024年期間持續增加，但2025年大幅下降至401305千美元。這與籌資活動的變化以及投資活動的現金流出有關。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款，淨額在各年均為負數，且在2025年達到最低點-157368千美元。這可能表示公司在應收賬款管理方面存在一些挑戰。
- 遞延合同成本
- 遞延合同成本逐年增加，從2021年的-42775千美元增長到2025年的-126836千美元。這可能與公司簽訂的長期合同有關。
總體而言，該公司的財務狀況呈現出增長和改善的趨勢。淨收入持續增長，經營活動產生的現金流狀況良好。然而，公司在投資活動中投入了大量現金，並且在應收賬款管理方面可能存在一些挑戰。籌資活動的變化也值得關注。
