流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Expedia Group Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2018年，該比率呈現小幅下降趨勢，從0.74降至0.64。2019年則顯示出波動，先上升至0.76，後回落至0.72。2020年，該比率顯著提升，從0.8上升至1.19，表明短期償債能力有所改善。然而，2021年和2022年，該比率再次呈現下降趨勢，從1.01降至0.89。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上略低。2018年同樣呈現下降趨勢，從0.69降至0.61。2019年也經歷波動，從0.67上升至0.72，再回落至0.67。2020年，該比率大幅提升，從0.66上升至1.05。隨後，2021年和2022年，該比率也呈現下降趨勢，從0.83降至0.79。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動性較大。2018年從0.47降至0.34。2019年略有回升，但仍維持在較低水平。2020年，該比率顯著提升，從0.51上升至0.91，表明現金償債能力得到改善。然而，2021年和2022年，該比率再次下降，從0.72降至0.65。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在2020年經歷了顯著的改善，可能反映了特定時期內財務狀況的積極變化。然而，在2021年和2022年，這些比率均呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能受到一定程度的影響。值得注意的是，現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，這可能需要進一步分析以評估其潛在風險。
當前流動性比率
Expedia Group Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2018年，流動資產呈現波動下降的趨勢，從第一季的7431百萬美元降至第四季的5197百萬美元。2019年，流動資產先上升，再略微下降，在各季度間的變化幅度相對較小。2020年，流動資產在第一季後大幅下降，但在下半年逐步回升。2021年，流動資產顯著增加，並在各季度持續波動。2022年第一季，流動資產再次達到較高水平。
- 流動負債
- 流動負債在2018年呈現先上升後下降的趨勢，與流動資產的變化有部分同步性。2019年，流動負債維持在相對穩定的水平。2020年，流動負債在第一季後大幅下降，與流動資產的趨勢相似。2021年，流動負債顯著增加，並在各季度持續波動。2022年第一季，流動負債也呈現較高的水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2018年和2019年相對較低，且波動幅度較小，多個季度低於0.75。2020年第一季，該比率有所改善，但隨後又回落。2020年第二季至2020年第四季，比率顯著提升，並在1.0以上。2021年，比率有所下降，但仍維持在0.9以上。2022年第一季，比率略有回升，但仍低於2020年的高點。整體而言，比率在2020年下半年經歷了顯著改善，之後趨於穩定。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了明顯的變化，尤其是在流動資產、流動負債和當前流動性比率方面。2021年和2022年初，這些指標都呈現出波動的趨勢，但整體水平相較於2018年和2019年有所提升。
快速流動性比率
Expedia Group Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2018年，速動資產合計呈現波動下降的趨勢，從第一季的6926百萬美元降至第四季的4881百萬美元。2019年，該數值先上升後下降，第一季為7238百萬美元，第四季降至7144百萬美元。2020年，數據顯示在第一季降至6335百萬美元，隨後在第二季顯著回升至7788百萬美元，但第三、四季度又回落至5940和4860百萬美元。2021年則呈現上升趨勢，從第一季的7293百萬美元增長至第四季的7269百萬美元。2022年第一季則大幅增長至9871百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年呈現先上升後下降的趨勢，從第一季的9991百萬美元增至第二季的10497百萬美元，然後下降至第四季的8060百萬美元。2019年，流動負債維持在相對較高的水平，在10582到11676百萬美元之間波動。2020年，流動負債在第一季降至9608百萬美元，隨後在第二季大幅下降至7872百萬美元，並在第三、四季度進一步降至5636和5406百萬美元。2021年則呈現上升趨勢，從第一季的8774百萬美元增長至第四季的9450百萬美元。2022年第一季則大幅增長至12469百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年相對穩定，在0.61到0.69之間波動。2019年，該比率也保持在相似的範圍內，在0.67到0.72之間波動。2020年，該比率在第一季降至0.66，但在第二季大幅提升至0.99，第三、四季度分別為1.05和0.9。2021年，該比率在0.81到0.83之間波動。2022年第一季則略微上升至0.79。整體而言，該比率在2020年第二季之後明顯提高，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢。快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的相對變化密切相關，尤其是在2020年，該比率的顯著提升可能反映了流動負債的快速下降。
現金流動性比率
Expedia Group Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，該數值從第一季到第四季逐步下降，從4673百萬美元降至2730百萬美元。2019年，該數值先上升後下降，在第二季達到5508百萬美元的峰值，年末降至4620百萬美元。2020年，現金資產總額經歷了顯著的變化，在第二季達到6786百萬美元的高點，隨後在年末降至4159百萬美元。2021年則呈現上升趨勢，從第一季的6286百萬美元增長到年末的6005百萬美元。2022年第一季，該數值進一步上升至8135百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與現金資產總額不同。在2018年，流動負債從第一季到第二季增加，隨後在第三、四季度下降。2019年，流動負債維持在相對穩定的水平，在10582百萬美元到11676百萬美元之間波動。2020年，流動負債在第一季下降，但在第二季開始顯著下降，年末降至5406百萬美元。2021年，流動負債再次上升，年末達到9450百萬美元。2022年第一季，流動負債大幅增加至12469百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在2018年至2020年期間相對較低，在0.34到0.86之間波動。2018年和2019年，該比率維持在0.4左右。2020年第二季，該比率顯著提高至0.86，但在之後的季度有所回落。2021年，現金流動性比率在0.64到0.72之間波動。2022年第一季，該比率略微上升至0.65。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化趨勢呈現一定的反向關係。現金流動性比率的變化受到這兩種因素的共同影響。在某些時期，現金流動性比率的提高可能反映了現金資產的增加或流動負債的減少。需要注意的是，數據顯示在某些季度存在缺失值，這可能會影響對趨勢的完整分析。