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流動性比率（摘要）
Expedia Group Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料分析可以觀察到，Expedia Group Inc.在2017年至2022年期間，其流動性比率整體呈現出逐步改善的趨勢。
具體而言，現金流動性比率、快速流動性比率以及當前流動性比率均展現出逐步提升的跡象，顯示公司在流動資產管理方面的能力有所增強，有助於提升公司短期償付能力。
特別是，2020年第一季度到2021年第二季度期間，這些比率顯著增加，可能反映在新冠疫情期間，公司采取了更為積極的資產管理策略，或因資金管理改善而導致比率的提升。例如，2020年第二季度至2021年第二季度，當前流動性比率從較低的水平上升至超過1.0，顯示公司能較為充足地應對短期負債需要。
然而，值得注意的是，從2021年第三季度起，比率略有回落，尤其是在2022年第一季度，當前流動性比率降至約0.89。此外，雖然在2020年和2021年期間，這些比率較高，但有些趨勢顯示公司可能面臨短期資金壓力的增加，需持續關注資產流動性狀況的變化。
在不同的計量指標中，現金流動性比率在整體上展現較為穩定的走勢，且在2020年後明顯提升，反映公司持有較多的現金或短期資產，以應對危機期間的資金需求。而快速流動性比率則較少波動，亦反映出公司短期資產高於負債的能力較為穩健。
總結而言，Expedia Group Inc.的流動性指標在考慮到整體經濟與行業環境後，展現了較為積極的短期資產管理績效。未來需持續關注這些比率的變化，以確保公司短期償付能力的穩定和財務結構的健康。
當前流動性比率
Expedia Group Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Expedia Group Inc. 在過去數個季度中顯示出流動資產與流動負債的變化趨勢，以及由此反映的短期償債能力與流動性狀況。
- 流動資產變化分析
- 自2017年Q1至2022年Q1，流動資產呈現逐步成長的趨勢，尤其在2020年Q2之後明顯增加，從2020年Q2的8,944百萬美元攀升至2021年Q2的11,113百萬美元。這顯示公司在疫情影響下，可能增加了現金或短期投資以應對不確定性，並逐步累積一定的流動性資源，以備未來運營需要。
- 流動負債變化分析
- 流動負債在此期間亦顯著增加，尤其從2019年底(10,714百萬美元)到2020年底(12,469百萬美元)，反映出負債規模擴大可能與公司在疫情時期的資金需求增加或支持營運的資金調度有關。但在2021年期間，雖然流動負債持續高企，增加幅度較為平緩，顯示公司可能已調整負債結構或降低短期負債比例。
- 短期流動性比率分析
- 公司在2017年Q1至2018年Q4之間的流動性比率維持在0.66至0.76之間，顯示短期償債能力較為脆弱，約在1以下，表示流動資產不足以完全覆蓋流動負債。2020年疫情爆發後，流動性比率大幅提升，最高達到2020年Q2的1.19，顯示公司在該時點積累了更多流動資產以強化短期償債能力。值得注意的是，隨後比率略有回落，但仍維持在0.87至1.04之間，反映出公司在疫情後逐步回到較為穩健的短期資金狀態，雖未完全回到較高水準。
整體而言，Expedia Group Inc. 在此期間展現出資產與負債同步成長的趨勢，特別是在疫情期間，公司加強了流動資產存量以因應經營壓力。流動性比率的變化顯示公司在面臨經濟不確定性時，透過提升短期償債能力來保障資金流動性，並在逐步進行資產配置調整，維持財務的穩健。然而，較低的歷史平均比率亦提示公司仍需留意短期資金運用的風險與流動資產的充足性。在未來，持續監控此比率變動有助於評估公司財務結構的穩定性與抗風險能力。
快速流動性比率
Expedia Group Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Expedia Group Inc.的速動資產在2017年到2022年間呈現整體上升趨勢。特別是，速動資產在2020年達到高點，顯示公司在該年度積累了更多高流動性的資產。然而，速動資產在2020年末略微下降後，於2021年和2022年再次增加，展現公司在期間內提升短期資產儲備之努力。
相較之下，流動負債亦呈現逐年上升的趨勢。尤其是在2020年，流動負債方面大幅增加，反映公司在該期間內負債規模的擴張。儘管如此，流動負債的增長速度高於速動資產，導致快速流動性比率常保持在較低水平，顯示短期償債能力相對較為緊張。
值得注意的是，快速流動性比率在2017年初約為0.62，隨後逐步攀升至2020年約為1.05，表明短期償債能力有所改善，尤其是在2020年達到較高水平。然而，之後比率略有回落，於2022年接近0.79，反映儘管短期資產在增加，但流動負債的相對增長仍造成一定壓力。
總體而言，Expedia Group Inc.的財務狀況顯示出在期間內擴張的趨勢，特別是在資產負債規模的擴充方面。然而，選擇性而言，短期償債能力的提升有限，較高的流動負債水準可能對未來短期財務穩定性構成一定挑戰。公司在提升速動資產的同時，也需注意控制流動負債的增長以維持平衡。
現金流動性比率
Expedia Group Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Expedia Group Inc.在2017年至2022年間的流動性狀況經歷了較為顯著的變化。其現金資產總額呈現整體上升的趨勢，從2017年3月的約3,389百萬美元逐步增加，至2022年3月達到約8,135百萬美元，顯示公司在此期間累積了較多的現金資產以增強流動性或進行投資。然而，該期間內現金資產的波動也較為明顯，特別是在2020年疫情期間（2020年3月至2020年12月），雖有一定的起伏，但整體仍維持較高水準。
另一方面，流動負債亦有明顯遞增的趨勢，尤其是在2019年及2020年期間，流動負債由約9,608百萬美元增長至約12,469百萬美元。這指向公司短期負債規模的擴大，可能與擴展營運、策略調整或資金籌措有關。然而，流動負債的持續增加可能導致公司的短期償付能力受到壓力，進一步反映在財務比率上。
財務比率方面，現金流動性比率在2017年至2018年期間保持穩定，約在0.42至0.47之間，代表公司有一定的短期償付能力。然而，自2019年起，該比率開始出現上升趨勢，特別是在2020年，最高達到0.91，顯示公司在短期流動資產與流動負債的比率大幅提升，短期償付能力較之前更為充裕。此狀況或與公司積累更充裕的現金資產以及短期負債調整有關。隨後比率逐步回落，至2022年約0.65，顯示償付能力雖然仍然較高，但較疫情初期有所下降。
總結來說，Expedia Group Inc.在研究期間內的資產負債結構呈現資產累積與負債擴張並行的趨勢。公司在疫情期間經歷了較大的波動，但大致保持較高的現金資產水平和良好的短期償付能力。未來若持續增加負債，須留意流動比率的變化，以確保短期應付債務的能力。同時，資產與負債的平衡將是公司維持財務穩定的重要關鍵。