償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Kraft Foods Group Inc.、償付能力比率（季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | |||||||||||||
| 債務與股東權益比率 | |||||||||||||
| 債務與總資本比率 | |||||||||||||
| 債務資產比率 | |||||||||||||
| 財務槓桿比率 | |||||||||||||
| 覆蓋率 | |||||||||||||
| 利息覆蓋率 | |||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢。以下將針對各個比率進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2013年3月30日至2014年3月28日期間呈現持續下降的趨勢，從2.66降至1.88。這表明公司的財務風險逐步降低，債務相對於股東權益的比例減少。然而，在2014年3月28日之後，該比率再次上升，在2014年12月27日達到2.3，並在2015年3月28日降至2.22。這可能表示公司在該期間增加了債務，或股東權益有所減少。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2013年3月30日至2014年3月28日期間持續下降，從0.73降至0.65。之後，該比率在2014年6月28日至2014年12月27日期間略有上升，最終在2015年3月28日降至0.69。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司債務在總資本中所佔比例相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在整個觀察期間內相對穩定，維持在0.43左右。在2014年9月27日略微上升至0.44，但在2015年3月28日回落至0.43。這表明公司的資產結構和債務水平在該期間內沒有發生顯著變化。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2013年3月30日至2014年3月28日期間呈現下降趨勢，從6.22降至4.4。然而，在2014年3月28日之後，該比率再次上升，在2014年12月27日達到5.26，並在2015年3月28日降至5.12。這表明公司在該期間內使用了更多的財務槓桿，可能增加了財務風險。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2013年3月30日至2014年3月28日期間呈現上升趨勢，從7.3上升至9.49。這表明公司支付利息的能力不斷增強。然而，在2014年3月28日之後，該比率大幅下降，在2015年3月28日降至3.63。這可能表明公司的盈利能力下降，或利息支出增加，導致支付利息的能力減弱。
總體而言，資料顯示公司在2013年至2014年初期間，財務風險呈現下降趨勢，但隨後在2014年末和2015年初出現了變化，債務水平和財務槓桿有所增加，利息覆蓋率下降。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其對公司財務狀況的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Kraft Foods Group Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從2013年3月30日的9969百萬美元，逐步增加至2014年12月27日的10032百萬美元。2015年3月28日，總債務維持在10032百萬美元的水平，顯示增長趨勢暫時停滯。
- 股東權益
- 股東權益在2013年6月29日至2014年9月27日期間顯著增長，從4300百萬美元增加至5585百萬美元。然而，在2014年12月27日，股東權益大幅下降至4365百萬美元，並在2015年3月28日小幅回升至4517百萬美元。此變動幅度值得進一步關注。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2013年3月30日至2014年9月27日期間持續下降，從2.66降至1.79。這表明公司的財務槓桿在逐步降低，財務風險相對減輕。然而，在2014年12月27日，該比率顯著上升至2.3，隨後在2015年3月28日略微回落至2.22。比率的上升與股東權益的下降有關，可能暗示著財務風險的增加。
總體而言，觀察期間內，公司的債務呈現緩慢增長，股東權益則經歷了先增長後大幅下降的變化。債務與股東權益比率的變化趨勢與股東權益的變化密切相關。股東權益在2014年末的顯著下降，以及隨之而來的債務與股東權益比率上升，需要進一步分析以確定其根本原因及潛在影響。
債務與總資本比率
Kraft Foods Group Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 從資料中可觀察到，總債務在2013年3月30日至2014年12月27日期間呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從9969百萬美元增長至10032百萬美元。然而，在2015年3月28日，總債務維持在10032百萬美元，顯示增長趨勢暫時停滯。
- 總資本
- 總資本在2013年3月30日至2014年9月27日期間持續增長，從13711百萬美元增長至15604百萬美元。但在2014年12月27日出現顯著下降，降至14397百萬美元。2015年3月28日，總資本略有回升至14549百萬美元，但仍未恢復至2014年9月27日的水平。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2013年3月30日至2014年6月28日期間呈現下降趨勢，從0.73降至0.65。此後，比率在2014年9月27日進一步下降至0.64。然而，在2014年12月27日，該比率顯著上升至0.7，表明債務相對於總資本的比例增加。2015年3月28日，比率略微下降至0.69，但仍高於2014年9月27日的水平。整體而言，比率的波動性在觀察期間有所增加。
綜上所述，資料顯示總債務呈現緩慢增長趨勢，而總資本則經歷了增長、大幅下降和略微回升的過程。債務與總資本比率的變化表明，公司財務結構的風險狀況在不同期間有所波動，尤其是在2014年末。
債務資產比率
Kraft Foods Group Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總債務
- 從資料中可觀察到，總債務在分析期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。從2013年3月30日的9969百萬美元，逐步增加至2014年12月27日的10032百萬美元。在2015年3月28日，總債務維持在10032百萬美元，顯示增長趨勢趨於平緩。
- 總資產
- 總資產的變化幅度較總債務為大。在2013年，總資產從23267百萬美元下降至23064百萬美元，隨後在2014年上半年略有回升，至23361百萬美元。然而，在2014年下半年，總資產出現明顯下降，降至22803百萬美元，並在2014年12月27日回升至22947百萬美元。2015年3月28日，總資產進一步增加至23134百萬美元，顯示資產規模有所恢復。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間內維持相對穩定。在2013年，該比率穩定在0.43。2014年，該比率略微上升至0.44，並在2015年3月28日回落至0.43。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司的財務槓桿水平相對穩定。總債務的增長速度略慢於總資產的增長速度，因此債務資產比率的變化幅度較小。
綜上所述，資料顯示總債務呈現緩慢增長趨勢，總資產則經歷了波動，但最終有所恢復。債務資產比率維持相對穩定，表明公司的財務風險水平在分析期間內沒有顯著變化。
財務槓桿比率
Kraft Foods Group Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 總資產
- 總資產在分析期間內呈現相對穩定的趨勢。從2013年3月30日的23267百萬美元開始，經歷小幅波動後，在2014年6月28日達到23345百萬美元的峰值。隨後，總資產略有下降，至2014年9月27日的22803百萬美元。在2015年3月28日，總資產回升至23134百萬美元，接近其歷史最高點。整體而言，總資產的變化幅度較小，顯示公司資產規模維持在相對穩定的水平。
- 公平
- 公平價值在分析期間內呈現明顯的增長趨勢。從2013年3月30日的3742百萬美元開始，持續增長至2014年9月27日的5585百萬美元。然而，在2014年12月27日，公平價值大幅下降至4365百萬美元。2015年3月28日，公平價值略有回升至4517百萬美元。儘管出現一次顯著下降，但整體而言，公平價值在分析期間內呈現增長趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在分析期間內呈現先下降後上升的趨勢。從2013年3月30日的6.22開始，比率持續下降，至2014年9月27日的4.08達到最低點。隨後，比率開始上升，至2014年12月27日的5.26。在2015年3月28日，比率略有下降至5.12。整體而言，比率的變化幅度較大，顯示公司財務結構的變化。初期比率下降可能反映了公司降低債務水平，而後期的上升則可能與增加債務融資有關。
綜上所述，資料顯示公司總資產相對穩定，公平價值呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則經歷了先下降後上升的變化。這些趨勢可能反映了公司在資產管理、價值創造和財務策略方面的不同策略。
利息覆蓋率
Kraft Foods Group Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||
| 更多： 利息和其他費用，凈額 | |||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2015
+ EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014)
÷ (利息支出Q1 2015
+ 利息支出Q4 2014
+ 利息支出Q3 2014
+ 利息支出Q2 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 在觀察期間，息稅前盈利呈現波動趨勢。從2013年3月30日的8.09億美元開始，在2013年6月29日大幅增長至13.98億美元。隨後，在2013年9月28日略有下降至8.7億美元，但在2013年12月28日顯著增長至15.14億美元。2014年3月29日，息稅前盈利降至9.04億美元，並在2014年6月28日進一步下降至8.74億美元。2014年9月27日，息稅前盈利降至7.26億美元，但在2014年12月27日出現顯著的負值，為-6.14億美元。最後，在2015年3月28日，息稅前盈利回升至7.4億美元。整體而言，息稅前盈利的波動性較大，且在2014年末出現了明顯的下滑。
- 利息和其他費用，凈額 趨勢
- 利息和其他費用，凈額在觀察期間相對穩定。從2013年3月30日的1.23億美元開始，在2013年6月29日略有下降至1.3億美元，隨後在2013年9月28日和2013年12月28日分別為1.24億美元和1.24億美元。2014年3月29日，該費用降至1.16億美元，2014年6月28日增至1.33億美元，2014年9月27日降至1.19億美元，2014年12月27日降至1.16億美元，最後在2015年3月28日降至1.07億美元。整體而言，利息和其他費用，凈額的變化幅度較小，呈現相對平穩的趨勢。
- 利息覆蓋率 趨勢
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關。從2013年3月30日的7.3開始，在2013年6月29日下降至6.64，隨後在2013年9月28日維持在6.6。2013年12月28日，利息覆蓋率顯著提高至9.16，並在2014年3月29日進一步提高至9.49。2014年6月28日，利息覆蓋率降至8.37，2014年9月27日降至8.17。然而，由於2014年12月27日息稅前盈利為負，利息覆蓋率大幅下降至3.9，並在2015年3月28日進一步下降至3.63。整體而言，利息覆蓋率的變化反映了息稅前盈利的波動，且在2014年末出現了顯著的下降。