流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Kraft Foods Group Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 當前流動性比率
- 在觀察期間，當前流動性比率呈現波動趨勢。2013年3月30日至2013年9月28日期間，該比率從1.47上升至1.67，顯示短期償債能力有所增強。隨後，在2013年12月28日下降至1.44，並在2014年3月29日小幅回升至1.46。然而，從2014年6月28日開始，該比率顯著下降，從1.07持續下降至2015年3月28日的1.02。整體而言，該比率在觀察期末呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能受到影響。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但下降幅度更大。2013年3月30日至2013年9月28日期間，該比率從0.73上升至0.81。之後，在2014年6月28日開始，快速流動性比率大幅下降，從0.53持續下降至2015年3月28日的0.49。此趨勢表明，即使排除存貨等較不流動的資產，短期償債能力也在持續下降。快速流動性比率的下降幅度大於當前流動性比率，可能暗示公司在短期內變現資產的能力受到限制。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的波動性較大。2013年3月30日至2013年12月28日期間，該比率從0.35上升至0.49。2014年6月28日開始，該比率呈現下降趨勢，從0.29下降至2014年9月27日的0.22，隨後在2015年3月28日略微回升至0.24。儘管有小幅回升，但整體而言，現金流動性比率在觀察期末仍處於相對較低的水平，表明公司立即償還短期債務的能力可能較弱。現金流動性比率的波動性也可能反映了公司現金流量管理策略的變化。
總體而言，資料顯示在觀察期末，各項流動性比率均呈現下降趨勢。這可能表明公司短期償債能力正在減弱，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
當前流動性比率
Kraft Foods Group Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 流動資產 | 5,004) | 4,791) | 4,622) | 5,111) | 5,157) | 4,908) | 4,835) | 4,819) | 4,954) | ||||
| 流動負債 | 4,884) | 4,773) | 4,291) | 4,796) | 3,534) | 3,410) | 2,899) | 3,282) | 3,367) | ||||
| 流動比率 | |||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.46 | 1.44 | 1.67 | 1.47 | 1.47 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 5,004 ÷ 4,884 = 1.02
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。從2013年3月30日的4954百萬美元開始，經歷了小幅下降至2013年6月29日的4819百萬美元，隨後略有回升至2013年9月28日的4835百萬美元。年末（2013年12月28日）略有增加至4908百萬美元。2014年3月29日達到峰值5157百萬美元，但隨後在2014年6月28日小幅下降至5111百萬美元。2014年9月27日出現顯著下降至4622百萬美元，年末（2014年12月27日）回升至4791百萬美元。最後，在2015年3月28日，流動資產進一步增加至5004百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2013年3月30日的3367百萬美元開始，在2013年6月29日下降至3282百萬美元，並在2013年9月28日大幅下降至2899百萬美元。年末（2013年12月28日）略有增加至3410百萬美元。2014年3月29日增加至3534百萬美元，但在2014年6月28日大幅增加至4796百萬美元。2014年9月27日略有下降至4291百萬美元，年末（2014年12月27日）再次增加至4773百萬美元。2015年3月28日，流動負債進一步增加至4884百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2013年3月30日的1.47開始，在2013年6月29日維持不變。2013年9月28日略有上升至1.67，但在2013年12月28日下降至1.44。2014年3月29日略有回升至1.46，但在2014年6月28日大幅下降至1.07。2014年9月27日略有回升至1.08，但在2014年12月27日下降至1。最後，在2015年3月28日，當前流動性比率進一步下降至1.02。整體而言，比率從超過1.4的水平下降至1.02，顯示短期償債能力的下降趨勢。
總體而言，流動資產和流動負債都呈現波動，但流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率持續下降。這可能意味著短期財務風險增加，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
快速流動性比率
Kraft Foods Group Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,178) | 1,293) | 935) | 1,370) | 1,482) | 1,686) | 1,231) | 1,164) | 1,181) | ||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | 1,219) | 1,080) | 1,086) | 1,186) | 1,204) | 1,048) | 1,106) | 1,223) | 1,278) | ||||
| 速動資產合計 | 2,397) | 2,373) | 2,021) | 2,556) | 2,686) | 2,734) | 2,337) | 2,387) | 2,459) | ||||
| 流動負債 | 4,884) | 4,773) | 4,291) | 4,796) | 3,534) | 3,410) | 2,899) | 3,282) | 3,367) | ||||
| 流動比率 | |||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,397 ÷ 4,884 = 0.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。從2013年3月30日的2459百萬美元開始，經歷了先降後升的變化，在2013年12月28日達到2734百萬美元的峰值。隨後，速動資產合計在2014年9月27日降至2021百萬美元的低點，並在2015年3月28日回升至2397百萬美元。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，顯示其可能受到季節性因素或公司營運策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內整體呈現上升趨勢。從2013年3月30日的3367百萬美元開始，經歷了短暫的下降，但在2014年6月28日大幅增加至4796百萬美元。此後，流動負債持續上升，在2015年3月28日達到4884百萬美元的最高點。流動負債的顯著增長可能與公司擴張、融資活動或營運資金需求增加有關。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間內呈現下降趨勢。從2013年3月30日的0.73開始，在2013年9月28日達到0.81的峰值，但隨後持續下降。2014年6月28日，快速流動性比率降至0.53，為分析期間的最低點。雖然在之後的期間有所回升，但仍維持在0.5左右的水平。快速流動性比率的下降表明公司償還短期債務的能力可能受到影響，需要進一步關注其流動性風險。
總體而言，資料顯示速動資產合計的波動性較大，而流動負債則呈現上升趨勢。快速流動性比率的下降值得關注，可能暗示公司在短期流動性方面面臨挑戰。這些趨勢需要進一步的分析，以了解其背後的根本原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
現金流動性比率
Kraft Foods Group Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,178) | 1,293) | 935) | 1,370) | 1,482) | 1,686) | 1,231) | 1,164) | 1,181) | ||||
| 現金資產總額 | 1,178) | 1,293) | 935) | 1,370) | 1,482) | 1,686) | 1,231) | 1,164) | 1,181) | ||||
| 流動負債 | 4,884) | 4,773) | 4,291) | 4,796) | 3,534) | 3,410) | 2,899) | 3,282) | 3,367) | ||||
| 流動比率 | |||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2015-03-28), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-Q (報告日期： 2014-09-27), 10-Q (報告日期： 2014-06-28), 10-Q (報告日期： 2014-03-29), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-Q (報告日期： 2013-09-28), 10-Q (報告日期： 2013-06-29), 10-Q (報告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,178 ÷ 4,884 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 現金資產總額
- 在分析期間，現金資產總額呈現波動趨勢。2013年3月30日至2013年9月28日期間，該數值先下降後上升。2013年12月28日達到峰值，隨後在2014年經歷較大幅度的波動，並於2014年9月27日降至最低點。2014年12月27日略有回升，但2015年3月28日再次下降。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示其可能受到季節性因素或公司營運決策的影響。
- 流動負債
- 流動負債在2013年3月30日至2013年9月28日期間呈現下降趨勢。然而，從2013年12月28日開始，流動負債逐步增加，並在2014年6月28日達到最高點。隨後，流動負債在2014年9月27日略有下降，但在2014年12月27日和2015年3月28日持續上升。整體而言，流動負債呈現上升趨勢，尤其是在2014年後，可能反映了公司債務水平的變化或短期融資需求的增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2013年，該比率呈現上升趨勢，從0.35上升至0.49。然而，2014年該比率開始下降，並在2014年9月27日降至最低點0.22。2014年12月27日和2015年3月28日，該比率略有回升，但仍維持在相對較低的水平。整體而言，現金流動性比率的下降趨勢表明公司償還短期債務的能力可能受到影響，需要進一步關注其流動性風險。
總體而言，資料顯示公司在現金資產管理和流動負債控制方面存在一定的波動性。現金流動性比率的下降值得關注，可能需要公司採取措施以改善其短期流動性狀況。