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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

US$22.49

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資產負債表結構:負債和股東權益

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Kraft Heinz Co.、合併資產負債表的結構:負債和股東權益

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
商業票據和其他短期債務
長期債務的流動部分
應付貿易應付款
應計行銷
應付利息
其他流動負債
持有待售負債
流動負債
長期債務,不包括流動部分
遞延所得稅
應計離職後成本
其他非流動負債
非流動負債
總負債
可贖回非控制性權益
9.00%累計複利優先股,A系列,面值0.01美元
普通股,面值0.01美元
額外實收資本
留存收益(赤字)
累計其他綜合損失
庫存股,按成本計算
股東權益
非控制性權益
總權益
負債和權益合計

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


從資料中可以觀察到 Kraft Heinz Co. 在2015年至2019年間的負債結構與股東權益變動趨勢。整體而言,公司負債與權益的比例經歷了較為波動的變化,但大致呈現持續提升的趨勢,顯示資本結構可能逐漸偏向較高的槓桿水平。

首先,短期債務占比在2015年為零,於2016年出現一定比例(0.54%),隨後逐年下降,至2018年和2019年則維持於較低水準(0.02%與0.01%),顯示公司短期負債規模縮減。長期債務的流動部分比例則呈現上升趨勢,從2015年的0.06%增加到2017年的2.28%,之後略有下降,至2019年仍維持較高水平(1.01%),顯示公司長期借款結構可能較為穩定且逐步擴張。 應付貿易應付款(供應商信用)的比例持續較高,且逐年略為增加,2020年前維持在3.3%至4.0%範圍內,反映出公司在營運資金方面較為依賴應付帳款,或透過供應商信用來管理短期資金需求。其他流動負債比例亦呈現波動,但維持在1.1%至2.2%之間,反映流動負債結構較為穩健。 流動負債比例於2015年為5.64%,之後有所上升,在2017年達到8.43%,之後略有下降但仍維持在7.25%至7.76%範圍之內,代表短期資金負擔較為顯著。長期債務(不含流動部分)則逐步增加,從20.45%提升至2018年的29.74%,至2019年稍微降低至27.81%,顯示公司債務延長期限與容量擴張的趨勢。 在股東權益結構方面,留存收益在2016年之後出現顯著波動,2017年開始由0.49%迅速增加至7.14%,反映過去的盈餘累積或調整,但在2018年與2019年轉為赤字(-4.69%、-3.02%),顯示公司在該段期間經歷盈利波動或盈餘分配變動。額外實收資本的比重則持續上升,由2015年的47.47%增加至2018年的56.76%,反映公司可能透過增資或資本運作增加股份。 股東權益整體比例由2015年的46.91%逐步增至2019年的50.89%,且非控制性權益比例較為穩定,約在0.1%至0.2%之間,代表公司子公司或少數股東權益變化不大。總結來看,雖然公司負債結構日益傾向長期且偏高的槓桿,股東權益在同期也展現出一定的增長趨勢,但盈餘部分的波動提醒需持續關注營運獲利能力的穩定性。