價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Kraft Heinz Co., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2015年至2019年，Kraft Heinz Co.的經營活動產生的現金凈額經歷了較大的波動。2015年為2,467百萬美元，2016年明顯增加至5,238百萬美元，顯示公司於該年度的經營表現較佳。2017年則略有下降，但仍保持在較高水準，至2018年再次回升至2,574百萬美元，2019年進一步增加至3,552百萬美元。整體而言，經營活動的現金流量展現出上升趨勢，尤其是2016年與2019年期間，顯示公司在這些年度的經營效率或營運狀況較為理想。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）數據則呈現較為波動的趨勢。2015年為4,339百萬美元，2016年大幅增加至11,523百萬美元，顯示自由現金流顯著增加，可能受益於經營效率提升或資本支出降低。然而，2017年出現轉折，數值下滑至-2,044百萬美元，呈現負值，暗示該年度公司可能在資本支出或其他投資活動中有較大支出，或營運狀況不佳。2018年自由現金流轉正，回升至1,596百萬美元，但在2019年再次下降至857百萬美元，顯示公司在自由現金流的穩定性方面面臨挑戰。整體來看，FCFE的波動性較大，反映出公司在資本回收、營運盈利或資本支出策略上較不穩定。
價格 FCFE 比當前
Kraft Heinz Co., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 1,222,578,592 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 857) |
| 每股FCFE | 0.70 |
| 現價 （P） | 34.38 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 49.05 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | 41.88 |
| Mondelēz International Inc. | 31.94 |
| PepsiCo Inc. | 24.24 |
| Philip Morris International Inc. | 26.44 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Kraft Heinz Co., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2019年12月28日 | 2018年12月29日 | 2017年12月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,221,399,549 | 1,219,938,804 | 1,218,801,890 | 1,217,136,057 | 1,215,189,526 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 857) | 1,596) | (2,044) | 11,523) | 4,339) | |
| 每股FCFE4 | 0.70 | 1.31 | -1.68 | 9.47 | 3.57 | |
| 股價1, 3 | 26.88 | 28.74 | 70.80 | 92.94 | 77.37 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 38.31 | 21.97 | — | 9.82 | 21.67 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Kraft Heinz Co.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 857,000,000 ÷ 1,221,399,549 = 0.70
5 2019 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 26.88 ÷ 0.70 = 38.31
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Kraft Heinz Co. 股價在2015年至2019年間經歷顯著波動。其股價在2015年至2016年呈現上升趨勢，由77.37美元升至92.94美元，但隨後於2017年下降至70.8美元，2018年急劇下滑至28.74美元，並在2019年略微下降至26.88美元，顯示公司股價在此期間受多重市場或公司內部因素影響，出現較大幅度的波動，特別是在2018年和2019年之間的明顯下跌。
每股自由現金流量（FCFE）在2015年表現為較高的3.57美元，2016年則顯著增加至9.47美元，反映該年度公司現金流量狀況相對寬裕。然而，在2017年出現負值（-1.68美元），可能暗示當年公司經營或投資活動中出現壓力或支出超出收入。隨後在2018年回升至1.31美元，但2019年又逐年下降至0.7美元，表明自由現金流量整體呈現出波動性狀況，但未持續擴大或改善。
就P/FCFE指標來看，2015年為21.67，反映市場對公司未來現金流的預期相對較高。2016年此比率降至9.82，顯示市場投資者相對謹慎或公司現金流預估降低。資料缺失於2017年，可能是因為相關比率無法計算或披露不完整。但在2018年，P/FCFE恢復至21.97，顯示投資者對公司未來現金流的預期逐步回升。2019年此比率上升至38.31，可能表示市場對公司未來現金流的預期進一步樂觀，或投資者願意為公司已存在的現金流支付更高的倍數。
整體而言，Kraft Heinz Co.的股價經歷較大波動，與自由現金流量的變動呈現出一定的相關性。其現金流指標顯示公司在2015至2019年間的現金流狀況存在波動，但市場對公司未來現金流的預期逐步改善，尤其是在2018年和2019年之間，反映投資者逐漸恢復信心。然而，股價的顯著下滑也提示公司可能面臨外部市場或內部經營的挑戰，需進一步關注公司未來的財務表現與市場動態。