Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Kraft Heinz Co.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2019年12月28日 3.75% = 1.91% × 1.97
2018年12月29日 -19.73% = -9.85% × 2.00
2017年12月30日 16.66% = 9.15% × 1.82
2016年12月31日 6.33% = 3.01% × 2.10
2015年12月31日 1.10% = 0.52% × 2.13

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).

將 ROE 分解為三個組成部分

Kraft Heinz Co.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2019年12月28日 3.75% = 7.75% × 0.25 × 1.97
2018年12月29日 -19.73% = -38.80% × 0.25 × 2.00
2017年12月30日 16.66% = 41.93% × 0.22 × 1.82
2016年12月31日 6.33% = 13.71% × 0.22 × 2.10
2015年12月31日 1.10% = 3.46% × 0.15 × 2.13

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).

將 ROE 分解為五個組成部分

Kraft Heinz Co.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2019年12月28日 3.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25 × 1.97
2018年12月29日 -19.73% = — × — × -37.97% × 0.25 × 2.00
2017年12月30日 16.66% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22 × 1.82
2016年12月31日 6.33% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22 × 2.10
2015年12月31日 1.10% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15 × 2.13

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).

將 ROA 分解為兩個部分

Kraft Heinz Co.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2019年12月28日 1.91% = 7.75% × 0.25
2018年12月29日 -9.85% = -38.80% × 0.25
2017年12月30日 9.15% = 41.93% × 0.22
2016年12月31日 3.01% = 13.71% × 0.22
2015年12月31日 0.52% = 3.46% × 0.15

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).

將 ROA 分解為四個組成部分

Kraft Heinz Co.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2019年12月28日 1.91% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25
2018年12月29日 -9.85% = — × — × -37.97% × 0.25
2017年12月30日 9.15% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22
2016年12月31日 3.01% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22
2015年12月31日 0.52% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).

淨利率比率分列

Kraft Heinz Co.、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2019年12月28日 7.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11%
2018年12月29日 -38.80% = — × — × -37.97%
2017年12月30日 41.93% = 1.99 × 0.82 × 25.82%
2016年12月31日 13.71% = 0.72 × 0.82 × 23.21%
2015年12月31日 3.46% = 0.63 × 0.43 × 12.66%

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).