Stock Analysis on Net

Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2020年7月31日以來一直沒有更新。

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Kraft Heinz Co.、償付能力比率

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
負債率
債務與股東權益比率 0.57 0.60 0.48 0.56 0.44
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.58 0.60 0.48 0.56 0.44
債務與總資本比率 0.36 0.38 0.32 0.36 0.30
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.37 0.38 0.32 0.36 0.30
資產負債率 0.29 0.30 0.26 0.27 0.21
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.29 0.30 0.26 0.27 0.21
財務槓桿率 1.97 2.00 1.82 2.10 2.13
覆蓋率
利息覆蓋率 2.96 -7.82 5.48 5.43 1.77
固定費用覆蓋率 2.71 -6.63 4.90 4.04 0.87

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 債務與股東權益比率惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 債務與總資本比率惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的資產負債率有所惡化,但其後在2018年至2019年略有改善。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所惡化,但其後在2018年至2019年略有改善。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的財務槓桿率有所上升,但隨後在2018年至2019年略有下降。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的利息覆蓋率有所下降,但隨後在2018年至2019年有所改善,未達到2017年的水準。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的固定收費覆蓋率有所下降,但隨後在2018年至2019年有所改善,未達到2017年的水準。

債務與股東權益比率

Kraft Heinz Co.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和其他短期債務 6 21 460 645 4
長期債務的流動部分 1,022 377 2,743 2,046 79
長期債務,不包括流動部分 28,216 30,770 28,333 29,713 25,151
總債務 29,244 31,168 31,536 32,404 25,234
 
股東權益 51,623 51,657 66,034 57,358 57,685
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.57 0.60 0.48 0.56 0.44
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 29,244 ÷ 51,623 = 0.57

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 債務與股東權益比率惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Kraft Heinz Co.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和其他短期債務 6 21 460 645 4
長期債務的流動部分 1,022 377 2,743 2,046 79
長期債務,不包括流動部分 28,216 30,770 28,333 29,713 25,151
總債務 29,244 31,168 31,536 32,404 25,234
租賃負債、經營租賃、流動租賃 147
租賃負債、經營租賃、非流動租賃 454
債務總額(包括經營租賃負債) 29,845 31,168 31,536 32,404 25,234
 
股東權益 51,623 51,657 66,034 57,358 57,685
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.58 0.60 0.48 0.56 0.44
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= 29,845 ÷ 51,623 = 0.58

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。

債務與總資本比率

Kraft Heinz Co.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和其他短期債務 6 21 460 645 4
長期債務的流動部分 1,022 377 2,743 2,046 79
長期債務,不包括流動部分 28,216 30,770 28,333 29,713 25,151
總債務 29,244 31,168 31,536 32,404 25,234
股東權益 51,623 51,657 66,034 57,358 57,685
總資本 80,867 82,825 97,570 89,762 82,919
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.36 0.38 0.32 0.36 0.30
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 29,244 ÷ 80,867 = 0.36

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 債務與總資本比率惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Kraft Heinz Co.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和其他短期債務 6 21 460 645 4
長期債務的流動部分 1,022 377 2,743 2,046 79
長期債務,不包括流動部分 28,216 30,770 28,333 29,713 25,151
總債務 29,244 31,168 31,536 32,404 25,234
租賃負債、經營租賃、流動租賃 147
租賃負債、經營租賃、非流動租賃 454
債務總額(包括經營租賃負債) 29,845 31,168 31,536 32,404 25,234
股東權益 51,623 51,657 66,034 57,358 57,685
總資本(包括經營租賃負債) 81,468 82,825 97,570 89,762 82,919
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.37 0.38 0.32 0.36 0.30
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 29,845 ÷ 81,468 = 0.37

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化,但隨後在2018年至2019年略有改善。

資產負債率

Kraft Heinz Co.、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和其他短期債務 6 21 460 645 4
長期債務的流動部分 1,022 377 2,743 2,046 79
長期債務,不包括流動部分 28,216 30,770 28,333 29,713 25,151
總債務 29,244 31,168 31,536 32,404 25,234
 
總資產 101,450 103,461 120,232 120,480 122,973
償付能力比率
資產負債率1 0.29 0.30 0.26 0.27 0.21
基準
資產負債率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 29,244 ÷ 101,450 = 0.29

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的資產負債率有所惡化,但其後在2018年至2019年略有改善。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Kraft Heinz Co.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
商業票據和其他短期債務 6 21 460 645 4
長期債務的流動部分 1,022 377 2,743 2,046 79
長期債務,不包括流動部分 28,216 30,770 28,333 29,713 25,151
總債務 29,244 31,168 31,536 32,404 25,234
租賃負債、經營租賃、流動租賃 147
租賃負債、經營租賃、非流動租賃 454
債務總額(包括經營租賃負債) 29,845 31,168 31,536 32,404 25,234
 
總資產 101,450 103,461 120,232 120,480 122,973
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.29 0.30 0.26 0.27 0.21
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 29,845 ÷ 101,450 = 0.29

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所惡化,但其後在2018年至2019年略有改善。

財務槓桿率

Kraft Heinz Co.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產 101,450 103,461 120,232 120,480 122,973
股東權益 51,623 51,657 66,034 57,358 57,685
償付能力比率
財務槓桿率1 1.97 2.00 1.82 2.10 2.13
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 101,450 ÷ 51,623 = 1.97

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的財務槓桿率有所上升,但隨後在2018年至2019年略有下降。

利息覆蓋率

Kraft Heinz Co.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於卡夫亨氏的凈利潤(虧損) 1,935 (10,192) 10,999 3,632 634
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 (2) (62) (9) 10 13
更多: 所得稅費用 728 (1,067) (5,460) 1,381 366
更多: 利息支出 1,361 1,284 1,234 1,134 1,321
息稅前利潤 (EBIT) 4,022 (10,037) 6,764 6,157 2,334
償付能力比率
利息覆蓋率1 2.96 -7.82 5.48 5.43 1.77
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 4,022 ÷ 1,361 = 2.96

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的利息覆蓋率有所下降,但隨後在2018年至2019年有所改善,未達到2017年的水準。

固定費用覆蓋率

Kraft Heinz Co.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
美國聯邦法定稅率 21.00% 21.00% 35.00% 35.00% 35.00%
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於卡夫亨氏的凈利潤(虧損) 1,935 (10,192) 10,999 3,632 634
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 (2) (62) (9) 10 13
更多: 所得稅費用 728 (1,067) (5,460) 1,381 366
更多: 利息支出 1,361 1,284 1,234 1,134 1,321
息稅前利潤 (EBIT) 4,022 (10,037) 6,764 6,157 2,334
更多: 經營租賃成本 191 200 183 149 160
固定費用和稅項前的利潤 4,213 (9,837) 6,947 6,306 2,494
 
利息支出 1,361 1,284 1,234 1,134 1,321
經營租賃成本 191 200 183 149 160
優先股股息 180 900
優先股紅利、稅費調整1 97 485
優先股利,稅後調整 277 1,385
固定費用 1,552 1,484 1,417 1,560 2,866
償付能力比率
固定費用覆蓋率2 2.71 -6.63 4.90 4.04 0.87
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

1 2019 計算
優先股紅利、稅費調整 = (優先股股息 × 美國聯邦法定稅率) ÷ (1 − 美國聯邦法定稅率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0

2 2019 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 4,213 ÷ 1,552 = 2.71

3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 2017年至2018年, Kraft Heinz Co. 的固定收費覆蓋率有所下降,但隨後在2018年至2019年有所改善,未達到2017年的水準。