價格收入比 （P/S）
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計算
Kraft Heinz Co.、 P/S、長期趨勢計算
| P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 淨銷售額1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年2月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年6月7日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年2月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年3月3日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Kraft Heinz Co.年報備案日的收盤價
- 期間與資料結構摘要
- 資料涵蓋五個期間（2016年3月3日、2017年2月23日、2018年2月16日、2019年6月7日、2020年2月14日），包含股價（美元）、每股銷售額（美元）與P/S財務比率。空值表示資料缺失。以下分析僅就提供的數值進行比對與解讀。
- 股價的變動模式與趨勢
- 觀察期間內股價呈現高波動與長期下行的結構性變化。2016年至2017年出現顯著上升，從77.37美元增至92.94美元，約上漲20.1%。此後至2018年初出現較大回檔，降至70.8美元，約下跌23.8%。2018至2019年間跌幅凸顯，降至28.74美元，約大幅下跌59.4%。至2019年至2020年間再度走低至26.88美元，約下跌6.5%。整體期間，股價自77.37美元跌至26.88美元，累計下跌約65.2%。
- 每股銷售額的變動模式
- 每股銷售額在期間內較為穩定，呈現小幅波動後回落的特徵。由2016年的15.09美元增至2017年的21.76美元，約增長44.2%。之後分別為21.52美元（較2017年小幅下滑約1.1%）、21.53美元（微增約0.05%）、最終降至20.45美元（較2019年小幅下降約5.0%）。整體期間的累計增長約35.5%，顯示單位銷售價值波動有限且未隨股價大幅下挫而同步大幅下滑。
- P/S 比率的變化與解讀
- P/S 比率呈現持續大幅下降的趨勢，分別為5.13、4.27、3.29、1.33、1.31。整體下降幅度約74.4%。該現象在股價大幅下跌的背景下尤為顯著，意味著市場對以銷售額支持的股價倍數的估價顯著收縮；相對於每股銷售額的變動，股價的下跌幅度更為劇烈，導致P/S比率急速縮水。
- 綜合洞見與核心觀察
- 在五個時間點的序列中，股價呈現長期下行與較高波動的特徵，特別是2018至2019年間的跌幅最為劇烈。與之相比，每股銷售額在期間內維持相對穩定的水平，僅出現小幅上升後回落的過程，未出現足以支撐高股價的顯著增長。P/S比率的急速下滑顯示市場若以銷售額作為估價基礎的信心在此期間顯著降溫，導致估值倍數顯著收縮。綜觀，資料揭示的是價位與銷售力之間的背離現象：銷售端的單位價值與增長動力並未與股價的下跌同頻，同時市場對未來成長與估值的預期出現明顯修正。此現象需結合更全面的基本面數據（如毛利率、淨利、現金流、資本支出、債務結構等）進行後續驗證，以判定是結構性成長放緩、財務健全性變化，或市場情緒因素所致。
與競爭對手的比較
Kraft Heinz Co.、 P/S、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Kraft Heinz Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年2月14日 | |||||
| 2019年6月7日 | |||||
| 2018年2月16日 | |||||
| 2017年2月23日 | |||||
| 2016年3月3日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Kraft Heinz Co.、 P/S、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Kraft Heinz Co. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2020年2月14日 | ||
| 2019年6月7日 | ||
| 2018年2月16日 | ||
| 2017年2月23日 | ||
| 2016年3月3日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Kraft Heinz Co.、 P/S、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Kraft Heinz Co. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2020年2月14日 | ||
| 2019年6月7日 | ||
| 2018年2月16日 | ||
| 2017年2月23日 | ||
| 2016年3月3日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).