現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Kraft Heinz Co.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2019年12月28日 |
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2018年12月29日 |
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2017年12月30日 |
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2016年12月31日 |
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2015年12月31日 |
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淨利潤（虧損） |
1,933) | |
(10,254) | |
10,990) | |
3,642) | |
647) | |
|
|
折舊和攤銷 |
994) | |
983) | |
1,036) | |
1,337) | |
740) | |
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|
退休后福利計劃、先前服務成本（貸項）的攤銷 |
(306) | |
(339) | |
(328) | |
(333) | |
(112) | |
|
|
存貨遞增攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
347) | |
|
|
股權獎勵補償費用 |
46) | |
33) | |
46) | |
46) | |
133) | |
|
|
遞延所得稅準備金（優惠） |
(293) | |
(1,967) | |
(6,467) | |
(29) | |
(317) | |
|
|
離職后福利計劃供款 |
(32) | |
(76) | |
(1,659) | |
(494) | |
(286) | |
|
|
商譽和無形資產減值損失 |
1,899) | |
15,936) | |
49) | |
—) | |
58) | |
|
|
非貨幣貨幣貶值 |
10) | |
146) | |
36) | |
24) | |
234) | |
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|
出售業務的（收益）虧損 |
(420) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
其他專案，凈額 |
(46) | |
160) | |
219) | |
16) | |
356) | |
|
|
應收賬款 |
140) | |
(2,280) | |
(2,629) | |
80) | |
838) | |
|
|
已售應收賬款 |
—) | |
—) | |
—) | |
454) | |
(422) | |
|
|
庫存 |
(277) | |
(251) | |
(251) | |
(130) | |
25) | |
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|
應付帳款 |
(58) | |
(23) | |
464) | |
943) | |
(119) | |
|
|
其他流動資產 |
52) | |
(146) | |
(67) | |
(42) | |
114) | |
|
|
其他流動負債 |
(90) | |
637) | |
(912) | |
(276) | |
231) | |
|
|
流動資產和負債變動 |
(233) |
|
(2,063) |
|
(3,395) |
|
1,029) |
|
667) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營現金流進行調整 |
1,619) |
|
12,828) |
|
(10,463) |
|
1,596) |
|
1,820) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
3,552) |
|
2,574) |
|
527) |
|
5,238) |
|
2,467) |
|
|
|
已售應收賬款的現金收據 |
—) | |
1,296) | |
2,286) | |
—) | |
—) | |
|
|
資本支出 |
(768) | |
(826) | |
(1,217) | |
(1,247) | |
(648) | |
|
|
收購業務的付款，扣除收購的現金 |
(199) | |
(248) | |
—) | |
—) | |
(9,468) | |
|
|
淨投資套期保值收益 |
590) | |
24) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務所得款項，扣除已處置現金 |
1,875) | |
18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
13) | |
24) | |
87) | |
134) | |
412) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
1,511) |
|
288) |
|
1,156) |
|
(1,113) |
|
(9,704) |
|
|
|
償還長期債務 |
(4,795) | |
(2,713) | |
(2,644) | |
(86) | |
(12,314) | |
|
|
發行長期債券所得款項 |
2,967) | |
2,990) | |
1,496) | |
6,981) | |
14,834) | |
|
|
債務提前償還和清償費用 |
(99) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行商業票據所得款項 |
557) | |
2,784) | |
6,043) | |
6,680) | |
—) | |
|
|
商業票據的償還 |
(557) | |
(3,213) | |
(6,249) | |
(6,043) | |
—) | |
|
|
向贊助者發行普通股所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,000) | |
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|
已支付股息，A系列優先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
(180) | |
(900) | |
|
|
支付的股息，普通股 |
(1,953) | |
(3,183) | |
(2,888) | |
(3,584) | |
(1,302) | |
|
|
贖回A系列優先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,320) | |
—) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
(33) | |
(28) | |
16) | |
(69) | |
(135) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(3,913) |
|
(3,363) |
|
(4,226) |
|
(4,621) |
|
10,183) |
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(6) | |
(132) | |
57) | |
(137) | |
(407) | |
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|
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減） |
1,144) |
|
(633) |
|
(2,486) |
|
(633) |
|
2,539) |
|
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|
期初現金、現金等價物和限制性現金、期初餘額 |
1,136) | |
1,769) | |
4,255) | |
4,837) | |
2,298) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金、期末餘額 |
2,280) |
|
1,136) |
|
1,769) |
|
4,204) |
|
4,837) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Kraft Heinz Co. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所下降，但隨後在2018年至2019年期間有所增加，超過2017年的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後在2018年至2019年略有下降，未達到2017年的水準。 |
