債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Sherwin-Williams Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | = | 9,888,400) | ÷ | 4,051,200) |
| 2023年12月31日 | 2.65 | = | 9,850,900) | ÷ | 3,715,800) |
| 2022年12月31日 | 3.41 | = | 10,569,700) | ÷ | 3,102,100) |
| 2021年12月31日 | 3.95 | = | 9,615,000) | ÷ | 2,437,200) |
| 2020年12月31日 | 2.30 | = | 8,292,100) | ÷ | 3,610,800) |
| 2019年12月31日 | 2.11 | = | 8,685,200) | ÷ | 4,123,300) |
| 2018年12月31日 | 2.50 | = | 9,343,651) | ÷ | 3,730,745) |
| 2017年12月31日 | 2.85 | = | 10,520,655) | ÷ | 3,692,188) |
| 2016年12月31日 | 1.04 | = | 1,952,540) | ÷ | 1,878,441) |
| 2015年12月31日 | 2.26 | = | 1,962,812) | ÷ | 867,910) |
| 2014年12月31日 | 1.81 | = | 1,805,416) | ÷ | 996,470) |
| 2013年12月31日 | 0.97 | = | 1,721,872) | ÷ | 1,774,535) |
| 2012年12月31日 | 0.95 | = | 1,704,889) | ÷ | 1,791,804) |
| 2011年12月31日 | 0.65 | = | 993,367) | ÷ | 1,516,919) |
| 2010年12月31日 | 0.65 | = | 1,044,793) | ÷ | 1,609,440) |
| 2009年12月31日 | 0.55 | = | 817,611) | ÷ | 1,490,950) |
| 2008年12月31日 | 0.52 | = | 833,735) | ÷ | 1,605,648) |
| 2007年12月31日 | 0.54 | = | 965,448) | ÷ | 1,785,727) |
| 2006年12月31日 | 0.44 | = | 874,507) | ÷ | 1,992,360) |
| 2005年12月31日 | 0.36 | = | 621,170) | ÷ | 1,730,612) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
- 總債務（以千美元計）
- 整體呈現長期上升的趨勢，但同時伴隨多次顯著波動。2005年到2007年間穩步上升，2008年至2009年出現小幅回落，2010年出現明顯跳升，之後在2011年略降。2012年開始持續成長，並於2016年前後保持高位，2017年出現極端放大的杠桿點， debt水準突然飆升至約105.2億美元，並於2018年後略有回落至約93.4億美元。2019年至2020年間持續下探，然後於2021年再度攀升，至約96.2億美元，之後於2022年達到新高約105.7億美元，之後至2024年略見回落但仍維持在約99.0億美元以上的高位。整體而言，長期大幅增長與中期的高位波動並存，顯示在資本結構層面的重大調整與高額資本支出或併購活動可能於特定年度發生。讓步的幅度與頻次在2010年、2012–2016年與2017年以後尤為顯著。
- 股東權益（以千美元計）
- 股東權益在初期呈現上升與回落的波動格局，2005至2006年小幅增長，2007至2009年連續下滑，2010年回升，2011年再度下探。2012年起出現回升，2013年基本持穩。2014年與2015年出現顯著下跌，股東權益於2016年急速反彈並創下新高，2017年至2019年持續大幅增長至高點，分別接近3.7–4.1兆美元的規模。2020年出現回落，2021年再度下降，2022年起恢復增長，至2024年約4.05兆美元，較前期有明顯的增長回歸但仍呈現多年度的波動性。整體特徵為：在某些期間出現劇烈的增長（特別是2016–2019年），而在其他時期則出現顯著下滑，顯示股東權益受公司自有資金變動與盈餘留存影響較為顯著。
- 債務與股東權益比率
- 該比率顯示槓桿水平的波動性與結構性變動。2005年至2011年，比率逐步攀升，反映 debt 與 equity 之間的相對變動日益放大，2012年至2013年顯著上升至接近1.0以上，2014年至2015年快速拉高至1.81與2.26，顯示槓桿水平顯著提升。2016年短暫回落至1.04，但2017年再次大幅攀升至約2.85，之後2018–2019年略降、2020年回升。2021年達到歷史高點約3.95，顯示在該年度槓桿處於極高水平，之後2022年仍高於2倍水平（約3.41），但逐步回落至2023年約2.65與2024年約2.44。整體而言，槓桿水準在2010年代中後期與2020年代初期出現顯著高點，且在2021年達到峰值後逐步回穩，但仍高於2000年代初期及2010年前期的水平，顯示公司在長期資本結構調整中維持相對較高的杠杆水平。
與競爭對手的比較
Sherwin-Williams Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | 0.57 |
| 2023年12月31日 | 2.65 | 0.49 |
| 2022年12月31日 | 3.41 | 0.45 |
| 2021年12月31日 | 3.95 | 0.32 |
| 2020年12月31日 | 2.30 | 0.34 |
| 2019年12月31日 | 2.11 | 0.28 |
| 2018年12月31日 | 2.50 | 0.30 |
| 2017年12月31日 | 2.85 | 1.50 |
| 2016年12月31日 | 1.04 | 1.90 |
| 2015年12月31日 | 2.26 | 2.10 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.65 |
| 2013年12月31日 | 0.97 | 1.33 |
| 2012年12月31日 | 0.95 | 1.21 |
| 2011年12月31日 | 0.65 | 1.20 |
| 2010年12月31日 | 0.65 | 0.96 |
| 2009年12月31日 | 0.55 | 0.95 |
| 2008年12月31日 | 0.52 | 1.25 |
| 2007年12月31日 | 0.54 | 0.82 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.70 |
| 2005年12月31日 | 0.36 | 0.88 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 化學藥品
Sherwin-Williams Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 化學藥品
| Sherwin-Williams Co. | 化學藥品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | 0.75 |
| 2023年12月31日 | 2.65 | 0.67 |
| 2022年12月31日 | 3.41 | 0.66 |
| 2021年12月31日 | 3.95 | 0.51 |
| 2020年12月31日 | 2.30 | 0.48 |
| 2019年12月31日 | 2.11 | 0.43 |
| 2018年12月31日 | 2.50 | 0.45 |
| 2017年12月31日 | 2.85 | 2.01 |
| 2016年12月31日 | 1.04 | 1.66 |
| 2015年12月31日 | 2.26 | 2.13 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.67 |
| 2013年12月31日 | 0.97 | 1.26 |
| 2012年12月31日 | 0.95 | 1.15 |
| 2011年12月31日 | 0.65 | 1.08 |
| 2010年12月31日 | 0.65 | 0.89 |
| 2009年12月31日 | 0.55 | 0.86 |
| 2008年12月31日 | 0.52 | 1.04 |
| 2007年12月31日 | 0.54 | 0.74 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.62 |
| 2005年12月31日 | 0.36 | 0.72 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 材料
Sherwin-Williams Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 材料
| Sherwin-Williams Co. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.44 | 0.68 |
| 2023年12月31日 | 2.65 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 3.41 | 0.67 |
| 2021年12月31日 | 3.95 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 2.30 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 2.11 | 0.52 |
| 2018年12月31日 | 2.50 | 0.55 |
| 2017年12月31日 | 2.85 | 1.85 |
| 2016年12月31日 | 1.04 | 2.12 |
| 2015年12月31日 | 2.26 | 2.42 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.21 |
| 2013年12月31日 | 0.97 | 1.07 |
| 2012年12月31日 | 0.95 | 0.50 |
| 2011年12月31日 | 0.65 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.65 | 0.57 |
| 2009年12月31日 | 0.55 | 0.77 |
| 2008年12月31日 | 0.52 | 1.16 |
| 2007年12月31日 | 0.54 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.53 |
| 2005年12月31日 | 0.36 | 0.71 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).