流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、流動性比率（季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | |||
| 快速流動性比率 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | |||
| 現金流動性比率 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 |
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 觀察顯示，該比率在報告期間呈現波動趨勢。從2021年4月至7月，該比率顯著上升，由1.78增至2.26。隨後，在2021年10月出現顯著下降至1.37。2021年末，該比率回升至2.13。進入2022年，該比率先略微下降至1.85，然後在報告期末回升至2.15。整體而言，該比率在2.13至1.37之間波動，但趨勢顯示在報告期末有回升的跡象。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略有不同。2021年4月至7月，該比率從1.18增至1.67。2021年10月，該比率大幅下降至0.95。年末，該比率回升至1.53。2022年4月，該比率略微下降至1.27，隨後在報告期末回升至1.54。整體而言，該比率的波動範圍在0.95至1.67之間，並在報告期末呈現上升趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢也與前兩者相似，但數值較低。2021年4月至7月，該比率從0.81增至1.25。2021年10月，該比率下降至0.67。年末，該比率回升至1.15。2022年4月，該比率略微下降至0.94，隨後在報告期末回升至1.21。整體而言，該比率的波動範圍在0.67至1.25之間，並在報告期末呈現上升趨勢。
總體而言，三項流動性比率在報告期間均呈現波動，且在報告期末均有回升的趨勢。這可能表明短期償債能力在經歷一段時間的波動後，正在逐步改善。
當前流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 流動資產 | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | |||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| 流動比率 | |||||||||
| 當前流動性比率1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | |||
| 基準 | |||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | |||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | |||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | |||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | |||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | |||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | |||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | |||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對季度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。從2021年4月至7月，流動資產顯著增長，由4024百萬美元增加至5291百萬美元。隨後，在2021年7月至10月期間，流動資產略有下降至4721百萬美元。年末（2021年12月31日）流動資產回升至5228百萬美元。進入2022年，流動資產持續增長，在4月達到5275百萬美元，並在7月進一步增長至6320百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但仍可觀察到一些趨勢。從2021年4月至10月，流動負債逐步增加，由2265百萬美元增長至3438百萬美元。年末（2021年12月31日）流動負債略有下降至2452百萬美元。2022年，流動負債持續增加，在4月達到2845百萬美元，並在7月增長至2941百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。2021年4月至7月，由於流動資產的快速增長，當前流動性比率從1.78提高至2.26。隨後，在2021年7月至10月期間，由於流動負債的增加和流動資產的下降，當前流動性比率下降至1.37。年末（2021年12月31日）當前流動性比率回升至2.13。2022年，當前流動性比率在1.85至2.15之間波動，整體而言維持在相對穩定的水平。整體而言，比率在觀察期內維持在1.37以上，顯示短期償債能力尚可。
總體而言，資料顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債，使得當前流動性比率在大部分時間內維持在較健康的水平。
快速流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| 應收賬款淨額 | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | |||
| 速動資產合計 | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | |||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| 流動比率 | |||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | |||
| 基準 | |||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | |||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | |||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | |||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | |||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | |||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | |||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | |||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | |||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在報告期間呈現波動趨勢。從2021年4月至7月，數值顯著增長，由2675百萬美元增加至3901百萬美元。隨後，在2021年10月略有下降至3282百萬美元，年末則回升至3753百萬美元。進入2022年，速動資產合計在4月小幅下降至3608百萬美元，並於7月進一步增長至4541百萬美元，達到報告期內的最高點。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對平穩。2021年4月至7月，流動負債從2265百萬美元增加至2336百萬美元，增幅較小。2021年10月出現顯著增長，達到3438百萬美元，但年末回落至2452百萬美元。2022年，流動負債持續增加，分別為2845百萬美元和2941百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。2021年4月為1.18，7月大幅提升至1.67。10月則顯著下降至0.95，顯示短期償債壓力增加。年末回升至1.53。2022年4月略降至1.27，7月再次回升至1.54。整體而言，該比率在報告期內呈現波動，但多數期間維持在1.2以上，表明短期流動性狀況相對健康。值得注意的是，2021年10月的比率低於1，可能需要進一步分析相關原因。
總體而言，速動資產合計和流動負債的變化影響了快速流動性比率的波動。速動資產合計的增長通常伴隨著快速流動性比率的提升，反之亦然。流動負債的增加則可能對快速流動性比率產生負面影響。需要注意的是，2021年10月出現的快速流動性比率下降，可能需要更深入的分析以確定其根本原因。
現金流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| 現金資產總額 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| 流動比率 | |||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | |||
| 基準 | |||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | |||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | |||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | |||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | |||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | |||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | |||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對季度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在所觀察期間，現金資產總額呈現波動上升的趨勢。從2021年4月的18.42億美元，增長至2022年7月的35.45億美元。雖然期間經歷了2021年10月的短暫下降，但整體而言，現金持有量顯著增加。
- 流動負債
- 流動負債在2021年10月達到峰值，為34.38億美元。在2021年4月至2021年10月期間，流動負債逐步增加。隨後，流動負債在2021年12月下降，並在2022年7月穩定在29.41億美元左右。整體而言，流動負債的變化幅度較現金資產總額小。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。2021年4月為0.81，2021年7月上升至1.25，隨後在2021年10月下降至0.67。2021年12月回升至1.15，2022年4月略降至0.94，最後在2022年7月回升至1.21。比率的波動表明短期償債能力的變化，且在某些季度存在壓力。整體而言，比率在1.0以上，表示短期流動性狀況良好，但存在波動。
綜上所述，現金資產總額的增長速度快於流動負債，這可能反映了公司在現金管理方面的積極策略。現金流動性比率的波動需要持續關注，以確保公司能夠維持穩健的短期財務狀況。