流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
KLA Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2020年9月30日的2.72開始，經歷了小幅下降至2.59，隨後略有回升至2.71。在2021年9月30日降至2.44，並持續下降至2023年9月30日的1.91。此後，該比率呈現回升趨勢，在2025年12月31日達到2.83，為觀察期內的最高點。整體而言，該比率在後期呈現增長趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。從2020年9月30日的1.76開始，經歷了波動，在2023年9月30日降至1.13的最低點。隨後，該比率逐步回升，在2025年12月31日達到1.83。這表明公司在短期內償還流動負債的能力在後期有所改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內呈現更為顯著的下降趨勢。從2020年9月30日的1.17開始，持續下降至2023年9月30日的0.73。然而，在2023年12月31日之後，該比率開始回升，並在2025年12月31日達到1.31。這表明公司現金償債能力在經歷一段時間的下降後，呈現恢復趨勢。
總體而言，數據顯示在2023年之前，各項流動性比率均呈現下降趨勢，可能反映了短期流動性壓力。然而，從2023年末開始，各項比率均呈現回升趨勢，表明公司在改善流動性方面取得了一定的成效。值得注意的是，現金流動性比率的回升幅度較大，可能意味著公司在現金管理方面進行了調整。
當前流動性比率
KLA Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，流動資產在整個期間呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的4754699千美元，逐步增長至2025年12月31日的11263805千美元。然而，增長並非線性，在某些時期出現波動。例如，在2022年3月31日，流動資產略有下降，隨後又恢復增長。
- 流動資產
- 流動資產的增長速度在不同階段有所不同。2020年至2021年期間，增長相對穩定。2021年末至2022年末，增長速度加快。2023年，增長趨緩，但在2024年再次加速，並在2025年繼續保持增長。
與此同時，流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2020年9月30日的1748828千美元，增長至2025年12月31日的3982472千美元。
- 流動負債
- 流動負債的增長模式與流動資產相似，但也存在差異。在2021年和2022年初，流動負債的增長速度明顯加快。2023年和2024年，流動負債的增長速度放緩，甚至在2024年9月30日出現下降。
當前流動性比率在整個期間內波動，但大致維持在2.2至2.8之間。
- 當前流動性比率
- 2020年9月30日的比率為2.72，在2021年9月30日降至2.44，之後在2022年6月30日達到2.5的高點。2023年9月30日，比率降至1.91的最低點，隨後在2024年和2025年逐步回升，至2025年12月31日的2.83。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，這表明該實體的短期償債能力在大多數時期內保持相對穩定。然而，2023年9月30日的流動性比率下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。在2024年和2025年，流動性比率的改善表明短期財務狀況有所改善。
快速流動性比率
KLA Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2020年9月30日，快速流動性比率為1.76。在接下來的幾個季度，該比率呈現波動，在2021年3月31日達到1.8，隨後在2021年9月30日下降至1.62。
- 2021年12月31日和2022年6月30日，比率分別為1.63和1.57，顯示出一定的改善趨勢。然而，在2022年3月31日，該比率下降至1.48。
- 2022年9月30日和2022年12月31日，比率分別為1.53和1.48，顯示出波動的趨勢。
- 2023年，快速流動性比率持續下降，從2023年3月31日的1.41降至2023年12月31日的1.13。
- 2024年，比率有所回升，從2024年3月31日的1.33增至2024年12月31日的1.48。
- 2025年，快速流動性比率持續上升，從2025年3月31日的1.58增至2025年12月31日的1.83，達到觀察期內的最高點。
總體而言，快速流動性比率在觀察期內經歷了顯著的波動。初期呈現相對穩定的狀態，隨後經歷了下降趨勢，並在後期呈現顯著的上升趨勢。
這種變化可能反映了短期償債能力的變化，以及資產和負債結構的調整。
現金流動性比率
KLA Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年9月30日的2043453千美元，逐步增加至2025年12月31日的5207464千美元。然而，增長並非線性，期間經歷了多次起伏。例如，在2022年3月31日，現金資產總額出現了顯著下降，隨後又在2023年12月31日大幅攀升。
流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2020年9月30日的1748828千美元，增長至2025年12月31日的3982472千美元。與現金資產總額相比，流動負債的波動性較低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化反映了現金資產與流動負債之間的關係。在2020年9月30日，該比率為1.17，意味著每1美元的流動負債，有1.17美元的現金資產可以覆蓋。
- 在2021年9月30日，比率下降至1.04，隨後在2021年12月31日進一步下降至1.01。2022年，比率持續下降，最低點為2022年12月31日的0.82，表明流動負債相對於現金資產的壓力增大。
- 從2023年開始，現金流動性比率呈現回升趨勢，在2025年12月31日達到1.31，表明現金狀況得到改善，流動性風險降低。
總體而言，現金資產總額的增長速度快於流動負債，尤其是在分析期末。現金流動性比率的變化表明，在某些時期，流動性狀況面臨挑戰，但整體趨勢顯示，隨著時間的推移，流動性狀況有所改善。需要注意的是，比率的波動可能受到多種因素的影響，包括營運活動、投資和融資活動等。