流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
KLA Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
從資料中可以觀察到，在2019年第三季至2020年第一季期間，KLA Corp.的流動性比率（當前比率）逐步提升，顯示公司在該時期的短期償債能力有所改善，最高點出現在2020年6月，達到2.78。此後，該比率呈現波動，但整體維持在較高水準，反映公司在流動資產管理方面相對穩健，尤其是在2020年底前後較為突出。
- 當前流動性比率
- 數值於2020年6月達到高點後開始呈現輕微下降趨勢，尤其在2021年至2022年期間略見下降，但仍維持在2.3至2.5之間，顯示其短期償債能力相對穩定。進入2023年後，該比率略有下降，最低點約為1.91，但仍高於2019年起的初期水平，表明公司在近期的流動性相對充裕。
- 快速流動性比率
- 快速比率（速動比率）也呈現類似趨勢，2020年期間逐步上升，最高約1.82，之後開始波動並逐漸下降。2021年至2022年間，值在1.3至1.6之間，指出公司在快速變現資產如現金和應收帳款的比例狀況相對穩定，但在2023年進一步下降至最低1.13，意味著流動性資產中的現金或等同現金的比例相對降低，可能反映了短期資金運用的調整或其他財務策略改變。
- 現金流動性比率
- 現金比率（現金/流動負債）於2019年末至2020年初保持在約0.9至1.0之間，顯示公司在短期內有一定的現金資產來應付即時負債。進入2020年下半年，此比率稍有上升，最高約1.17，然而在2021年至2022年間逐漸下降，最低約0.73，表示公司在現金資產方面相較於負債的比例有所降低。至2023年後，比率逐步回升至約1.1，說明公司在現金周轉和資產管理方面已獲得改善，恢復部分短期流動性保障。
整體而言，此系列資料反映出公司在2019年至2024年間的流動性管理經歷由較佳的短期償付能力向稍微收縮再逐步回升的波動過程。在2020年疫情初期，公司整體流動性表現仍保持穩健，但隨著時間推移，部分指標有所下降，尤其是在現金資產比例方面，可能受到經營策略調整或市況變動的影響。至2024年，流動性比率較之前有所改善，顯示公司在資金管理方面逐漸找回平衡，維持較為謹慎且充裕的短期償付能力。
當前流動性比率
KLA Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司在期間內的流動資產呈現逐步增加的趨勢，特別是自2019年9月30日的43,557,400美元，逐漸攀升至2025年6月30日的約10,698,789美元，顯示公司資產規模持續擴大，可能反映業務成長或資產積累的改善。
相對於流動負債，雖然數值亦有增加，但增長幅度較為緩慢，並且在部分季度出現波動，例如在2021年12月31日流動負債達到2,842,983千美元，較之前較高水平；然而，整體來看，流動資產的增長速度快於流動負債，有助於維持較高的流動性。
當前流動性比率在整體期間內維持在約2.2到2.7之間的區間，顯示公司短期償付能力較為穩健，能夠較輕鬆地用流動資產清償流動負債。尤其是在2020年疫情爆發期間，該比率曾升高至2.78，表明公司在疫情初期增強了流動資產以應對潛在的流動性壓力；之後比率有所波動，但仍維持在較高水準。
值得注意的是，2023年至2025年期間，流動性比率略有下降趨勢，最低點約為1.91，顯示在某些期間內公司償債能力有所下降，但仍未低於2倍，整體仍屬於較高的安全範圍。此外，隨著資產規模進一步擴大，比率呈現逐步回升的跡象，顯示公司資本結構逐步改善且流動性逐漸穩定。
綜合而言，該公司具有穩健的流動性管理能力，資產持續增長並能有效應對短期負債，雖然在某些階段比率略有下降，但整體維持在較安全範圍內，反映公司財務狀況健康且具有一定的抗風險能力。
快速流動性比率
KLA Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，KLA Corp. 的速動資產合計呈現持續上升的趨勢，從2019年9月的約2,817,710千美元增加到2025年6月的約6,588,519千美元，顯示公司在此期間積累了較多的短期資源。期間內，該資產數值有一定幅度的波動，但整體向上趨勢明顯，尤其在2020年第四季度之後，增長速度有所加快。
相比之下，流動負債也呈現逐步增加的情況，從2019年9月的約1,943,447千美元擴張至2025年6月的約4,089,795千美元。雖然負債增加，但速動資產的增長速度快於負債，使得財務狀況保持一定的流動性緩衝。
速動比率（快速流動性比率）在該期間內大致維持在1.1到1.8之間，表示公司在較長時間內仍能以速動資產償付流動負債。初期值約為1.45，在2020年中期增至約1.82，之後略有波動，最低在2021年6月的約1.13，之後逐步回升，至2025年6月達約1.65。這表明公司在整體上能較為有效地利用速動資產來滿足短期債務，且相比早期，近年來資產的流動性有所改善。
綜合而言，KLA Corp. 的短期財務狀況呈現穩健上升的趨勢，資產規模擴大且流動性保持在合理範圍內。儘管負債隨之增加，但速動比率的維持與改善顯示公司具備良好的短期償債能力與資產流動性，反映出公司在經營管理層面對短期財務風險的控制相對穩健且逐步進步。
現金流動性比率
KLA Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體現金資產趨勢
- 從2019年9月到2025年6月期間，KLA Corp.的現金資產持續呈現上升趨勢。2019年末現金資產約為1,751,522千美元，經歷數個季度的變動後，至2025年中已經攀升至約4,502,622千美元。期間的成長反映公司在營運現金流或資本擴張方面的積累能力較強，且整體資產規模擴增趨勢明顯。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債亦呈現逐步增加的趨勢，從2019年末的1,718,243千美元上升至2025年6月的約4,089,795千美元。期間的負債擴張與現金資產的增長相呼應，可能反映公司在擴張或資本運作方面的負債管理策略或經營擴張需求。值得注意的是，2021年後，負債規模的增速較為顯著，特別是在2021年第四季度之後。
- 流動性比率的變化與含義
- 此比率從2019年末的0.9逐步上升至2025年6月的約1.1，顯示公司的短期償付能力有所改善。雖然在2020年中曾短暫攀升至接近1.17，後續維持在1.0以上，代表公司具有較為穩健的短期負債管理策略。比率的逐步上升說明公司在資產負債管理方面有正向進展，能更有效利用流動資產應付短期負債。
- 趨勢分析
- 整體而言，KLA Corp.在所分析期間內展現了資產負債規模持續擴大的趨勢，尤其是現金資產的增長力道較為強勁。同時，流動負債的增加提醒管理層必須留意負債結構的合理性與財務風險控制。在流動性比率方面，逐步改善表明公司在現金流管理方面較為謹慎，有助於在面對未來營運或經濟變動時，維持較為穩健的短期償付能力。