流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
KLA Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2020年9月30日的2.72開始，經歷了小幅下降至2.59，隨後略有回升至2.66。在2021年6月30日達到2.71的峰值後，開始下降，並在2023年9月30日降至1.91的最低點。隨後，該比率在2024年呈現回升趨勢，並在2025年6月30日達到2.62，最終在2025年9月30日達到2.69。整體而言，該比率在觀察期內經歷了顯著的波動，但最終趨於穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。從2020年9月30日的1.76開始，經歷了小幅下降，隨後在2021年6月30日達到1.81的峰值。之後，該比率持續下降，並在2023年9月30日降至1.13的最低點。在2024年，該比率開始回升，並在2025年6月30日達到1.65，最終在2025年9月30日達到1.72。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢也與其他兩項比率相似，但下降幅度更大。從2020年9月30日的1.17開始，經歷了小幅下降，並在2021年3月31日達到1.2的峰值。隨後，該比率持續下降，並在2023年9月30日降至0.73的最低點。在2024年，該比率開始回升，並在2025年6月30日達到1.1，最終在2025年9月30日達到1.16。
總體而言，三項流動性比率在2021年上半年保持相對穩定，但在2021年下半年至2023年9月期間呈現下降趨勢。在2024年，所有比率均顯示出回升的跡象，並在2025年上半年繼續改善。這種趨勢可能反映了公司在特定時期內現金流管理策略的變化，以及對短期償債能力的影響。
當前流動性比率
KLA Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。當前流動性比率則呈現波動狀態，並未顯示出單一的上升或下降趨勢。
- 流動資產
- 從2020年9月30日至2024年12月31日，流動資產總體上呈現增長趨勢。在2021年6月30日達到一個顯著的增長點，隨後在2022年3月31日略有下降，但隨後又恢復增長。2024年9月30日出現較明顯的下降，但在2025年3月31日和6月30日又回升。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內也持續增長，但增長幅度相對流動資產較為穩定。在2021年9月30日和2022年12月31日，流動負債的增長速度有所加快。2024年9月30日和12月31日，流動負債的增長趨勢放緩，甚至出現小幅下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年9月30日為2.72，隨後在2020年12月31日下降至2.59。在2021年，該比率在2.41至2.71之間波動。2022年，比率進一步下降至2.33，並在之後的幾個月內略有回升。2023年，比率持續下降，在2023年9月30日降至1.91的最低點。2024年，比率有所回升，並在2025年6月30日達到2.69。整體而言，比率的波動幅度較大，顯示出短期償債能力的變化。
值得注意的是，在2023年9月30日，當前流動性比率降至1.91，這可能表明短期償債壓力增加。然而，在之後的幾個月，該比率有所改善，表明公司採取了措施來改善其流動性狀況。
總體而言，資料顯示公司在管理流動資產和流動負債方面具有一定的靈活性，但需要持續關注當前流動性比率的變化，以確保公司能夠維持健康的財務狀況。
快速流動性比率
KLA Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2020年9月30日，快速流動性比率為1.76。在接下來的幾個季度，該比率呈現波動，在2021年3月31日達到1.8，隨後在2021年9月30日下降至1.62。
- 2021年12月31日和2022年6月30日，比率分別為1.63和1.57，顯示出一定的回升。然而，在2022年3月31日，該比率下降至1.48，並在2023年6月30日降至1.33。
- 2023年9月30日，快速流動性比率進一步下降至1.13，為觀察期內最低點。隨後，該比率在2024年6月30日回升至1.48，並在2024年12月31日達到1.58。
- 在2025年，快速流動性比率持續上升，在2025年3月31日達到1.65，並在2025年6月30日和2025年9月30日分別達到1.72。
總體而言，快速流動性比率在觀察期內經歷了顯著的波動。從2020年末到2021年初，比率相對穩定，但隨後出現下降趨勢，尤其是在2022年和2023年初。在2024年下半年和2025年，比率呈現顯著的回升趨勢。
這種波動可能反映了公司流動資產和流動負債的變化，以及公司管理流動資金的能力。比率的下降可能表明公司償還短期債務的能力減弱，而比率的上升則表明償還能力增強。
現金流動性比率
KLA Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，現金資產總額在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2020年9月30日的2043453千美元，增長至2025年6月30日的4494623千美元。然而，增長並非線性，在某些季度出現了回落，例如2022年3月31日和2024年9月30日。
流動負債也呈現整體增長趨勢，從2020年9月30日的1748828千美元，增長至2025年6月30日的4085795千美元。與現金資產總額類似，流動負債的增長也並非穩定，在某些季度出現波動。
現金流動性比率的變化反映了現金資產總額和流動負債之間的關係。在2020年9月30日，該比率為1.17，意味著現金資產總額為流動負債的1.17倍。
- 趨勢分析
- 在2020年至2021年間，現金流動性比率相對穩定，維持在1.01至1.2的區間。然而，2022年開始，該比率呈現下降趨勢，最低點出現在2022年12月31日的0.82。
- 近期變化
- 在2023年，現金流動性比率有所回升，但仍低於2021年的水平。2024年，該比率再次呈現波動，在2025年6月30日回升至1.1，顯示出流動性狀況的改善。
- 觀察洞見
- 現金資產總額和流動負債的同步增長，導致現金流動性比率的變化幅度相對較小。比率的下降可能表明流動負債增長速度快於現金資產總額，需要關注潛在的流動性風險。比率的回升則可能反映出公司加強了流動性管理。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債管理方面都經歷了變化。現金流動性比率的波動需要進一步分析，以確定其背後的原因，並評估對公司財務狀況的影響。