流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
KLA Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
該公司的短期償債能力在觀察期間內呈現先下降後回升的 U 型趨勢，整體流動性維持在穩健水準。
- 當前流動性比率
- 該比率從 2020 年 9 月的 2.72 逐步下滑，至 2023 年 12 月觸底至 1.91。進入 2024 年後開始反轉回升，並在 2026 年 3 月達到 3.03 的最高點，顯示其流動資產對短期負債的覆蓋能力在近期顯著增強。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步，由 2020 年 9 月的 1.76 降至 2023 年 12 月的低點 1.13。隨後該比率持續攀升，至 2026 年 3 月回升至 1.94，反映出排除存貨後，其高度流動資產的償債能力亦有所改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率從 2020 年 9 月的 1.17 逐漸下降，於 2023 年 12 月跌至 0.73。自 2024 年起逐步回升，至 2026 年 3 月達到 1.32。這表明公司在經歷一段現金儲備相對下降的期間後，近期已大幅提升了以現金直接償還短期債務的能力。
綜合分析顯示，該公司在 2021 年至 2023 年間流動性指標全面下滑，但在 2024 年起進入強勁的恢復期。三項比率在 2026 年第一季均達到或接近觀察期內的最高水平，顯示短期財務風險降低，資產結構轉向更加保守且具備更高流動性的配置。
當前流動性比率
KLA Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產在分析期間呈現顯著且持續的增長趨勢。資產規模從2020年9月的約47.5億美元，逐步增加至2026年3月的約113.5億美元。儘管在2022年第一季與2024年第四季出現短暫的波動，但整體增長幅度超過一倍，顯示其短期資產規模大幅擴張。
流動負債的變動則分為兩個階段。從2020年9月至2024年9月，流動負債由約17.5億美元持續攀升至約48億美元的峰值。然而，自2024年第四季起，負債規模開始逐步下降，至2026年3月回落至約37.5億美元，顯示近期有縮減短期債務或優化負債結構的傾向。
- 流動性比率的波動與轉折
- 當前流動性比率在2020年至2022年期間維持在2.3至2.7的區間。隨後該比率進入下降通道，於2023年12月觸及1.91的最低點，反映當時短期償債壓力相對增加。
- 近期償債能力的強化
- 自2024年第一季起，流動性比率呈現穩步回升的態勢，從2.14逐步增長至2026年3月的3.03。此趨勢是由於流動資產持續增長與流動負債同步減少共同驅動，顯示其短期財務彈性與償債能力已恢復至較高水平。
快速流動性比率
KLA Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產在分析期間呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的30.7億美元起步，至2026年3月31日增長至72.6億美元。儘管在2024年12月31日出現小幅回落，但隨後迅速恢復增長，顯示資產規模在長期內顯著擴張。
- 流動負債變動模式
- 流動負債在2020年至2024年9月之間呈現持續增長，從17.5億美元攀升至峰值的48億美元。然而，自2024年9月30日後，負債規模開始逐步下降，至2026年3月31日縮減至37.5億美元，顯示負債管理進入下行週期。
- 快速流動性比率之趨勢分析
- 快速流動性比率呈現先下降後回升的U型走勢。該比率在2021年6月30日達到1.81的高點後逐步走低，於2023年12月31日跌至最低點1.13。此下降趨勢主因在於流動負債的增長速度在該階段超過了速動資產的累積速度。
- 近期流動性改善狀況
- 自2024年第一季起，快速流動性比率開始反彈，從1.33逐步上升至2026年3月31日的1.94。此項改善是由於速動資產持續增長與流動負債同步減少的共同作用，使得短期償債能力顯著強化，且目前的比率已高於分析期間的初始水平。
現金流動性比率
KLA Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估該企業在 2020 年第三季至 2026 年第一季期間的現金流動性狀況與財務結構趨勢。
- 現金資產總額趨勢
- 現金資產呈現長期增長趨勢。從 2020 年 9 月的約 20.4 億美元逐步上升，至 2025 年 12 月達到峰值 52.1 億美元。整體增幅顯著，顯示企業在觀察期間內持續累積大量現金儲備。
- 流動負債變動模式
- 流動負債在 2020 年至 2024 年第三季之間持續攀升，從 17.5 億美元增加至最高點的 48.0 億美元。然而，自 2024 年第四季起，流動負債開始呈現下降趨勢，至 2026 年第一季回落至 37.5 億美元，顯示短期債務壓力有所緩解。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率呈現先下降後回升的 V 型走勢。在 2020 年期間，比率維持在 1.1 以上的穩定水準；隨後在 2021 年至 2023 年間逐步下滑，於 2023 年 12 月觸底至 0.73，顯示當時流動負債的增長速度超過了現金資產的積累速度。
- 近期財務結構優化
- 自 2024 年第一季起，流動性比率顯著反彈並持續走高，至 2026 年第一季達到 1.32 的最高點。此現象主因為現金資產維持在高位，且流動負債同步減少，反映出財務結構在近期得到了有效優化。
綜合分析顯示，該企業在經歷了 2022 年至 2023 年的流動性收緊後，透過增加現金儲備並削減流動負債，已將其短期償債能力提升至觀察期內的最高水準。