流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Lam Research Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29).
從所提供的財務比率數據分析，Lam Research Corp. 在過去數年期間展現出一定的流動性變化趨勢，各比率的變動提供了公司短期資產管理與償債能力的洞察。
就整體流動性比率（當前流動性比率）而言，數值呈現波動，但長期趨勢顯示一段相對穩定的水平，介於2.21至4.47之間。特別是在2020年期間（包括COVID-19疫情的影響），比率一度上升到高點（2020年9月27日達到3.31），可能反映公司在疫情初期為應對流動資金需求而調整財務策略。隨後，數據趨勢可能暗示公司逐步回復或維持較穩定的短期資產管理能力，直到2024年及之後的數據，仍然維持較接近2.2至3.1的水平。
快速流動性比率（速動比率）則表現出較大波動，數值在1.49至2.92之間變動。自2019年初至2023年，快速比率呈現由較高水平逐步下降的趨勢（例如，2020年12月27日達到2.2，後來逐漸下降至2024年期間的約1.49）。這表明公司在面對短期流動性壓力時，其可用以償付短期負債的即時流動資產比例逐漸降低，但仍維持在較健康的範圍內，顯示公司可能逐步調整存貨或應收帳款組合以維持流動能力。
現金流動性比率（現金比率）則展現較明顯的下行趨勢，從2019年9月的1.87逐步下降至2025年預期約0.97。該比率在疫情爆發期間（2020年至2021年）仍維持在較高水準（約1.03至1.32），但隨著時間推移顯示公司持有的現金或現金等價物比率逐漸減少，可能反映公司已調配資金以投資或其他用途。此趨勢暗示公司雖尚具一定的短期現金償債能力，但逐步降低的比例需要持續監控以確保短期財務穩定性。
綜合觀察，Lam Research Corp. 在過去幾年中的流動性比率呈現出短期資產管理和償債能力基本穩定但逐步調整的趨勢。疫情期間的比率變動可能反映公司韌性較強，能夠適應外部環境變化，而長期來看，公司似乎正進行資金結構調整，尤其是在現金與即時償付能力方面的配比。為維持財務健康，建議密切跟蹤未來比率變化，特別是現金比率的持續降低可能對短期償付產生潛在影響。
當前流動性比率
Lam Research Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Lam Research Corp.的流動資產在2019年第三季至2024年中旬呈現逐步整體上升的趨勢，從約8,834,615千美元增至約13,460,322千美元（單位均為美元），顯示公司在資產規模方面持續擴展。特別是在2020年的疫情期間，流動資產的增加較為顯著，反映出公司可能受到產業需求提升或現金持有策略增加的影響。
另一方面，流動負債亦呈上升趨勢，從約2,457,682千美元增加至約6,568,425千美元。此現象表明公司在同期間內的短期負債規模擴大較為明顯，尤其是在疫情後期及2022年之後，負債的增長速度明顯快於資產的增長，可能與公司進行的投資或營運擴展有關。
值得注意的是，公司的當前流動性比率，反映公司短期償債能力，從2019年末的3.59逐步下降，到2024年第三季的約2.21。儘管比率有所下降，仍保持在較安全的範圍內，顯示公司在短期內具有一定的流動資產以應付流動負債，但下降趨勢也提示潛在的短期償債壓力逐漸增加。
綜合評估，Lam Research Corp.在這段期間維持資產增長的同時，負債也同步擴張，短期流動性比率雖有所降低，但仍處於較為穩健的水平。公司未來若能維持資產負債結構的穩定，並適度控制負債規模，有助於鞏固其短期償債能力與整體財務穩健性。另一方面，持續關注流動性比率的變化，對評估公司短期償債風險具有重要意義。
快速流動性比率
Lam Research Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Lam Research Corp.的流動性狀況與變化趨勢進行分析，其結果如下：
- 速動資產合計
- 從2019年9月的約6,242萬美元呈現逐步增加的趨勢，至2025年6月預估超過9,768萬美元。期間經歷波動，但整體呈上升趨勢，顯示公司在持有快動資產方面逐漸擴充，可能反映公司增強短期資產以維持流動性或擴大營運規模。
- 流動負債
- 由2019年9月約2,457萬美元逐步上升，至2025年6月預期超過6,568萬美元。雖然金額擴大，但較速動資產的增長幅度更大，導致速動比率的變化值得注意。
- 快速流動性比率
- 該比率於2019年9月為2.54，經歷一定波動後逐漸下降，預計2025年6月約為1.49。比率的下降趨勢表明公司短期流動資產相對流動負債的比例在縮小，可能暗示短期償付能力面臨一定的壓力或資產結構調整。
具體來說，從數據中可觀察以下趨勢與可能的解讀：
- 速動資產總額逐步增加，反映公司在增加短期流動資產的積累，可能為應對營運擴張或不確定性做準備。尤其在中後期數據中，速動資產的增長較為明顯。
- 相較之下，流動負債也持續增加，規模超過速動資產的增長，導致快速流動性比率有所下滑。從高點的2.54降至預計的1.49，顯示公司短期償付資源相對於短期負債的緊張程度有所升高。
- 雖然比率仍多於1，但逐步下降的趨勢提醒企業需持續監控其短期流動性狀況，特別是在經濟或營運環境波動加劇時，資金壓力可能進一步擴大。
- 整體而言，公司的流動性在過去數年內屬於穩定偏向充裕的狀態，但未來需注意比率的持續下降，預警可能需要進行資金或資產調整，以維持健康的短期償付能力。
現金流動性比率
Lam Research Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29), 10-Q (報告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Lam Research Corp.的現金資產總額在分析期間內展現出一定的波動，但整體呈現上升趨勢。2019年9月的現金資產約為4,607,182千美元，經過幾個季度的波動後，至2025年6月已增至約5,450,718千美元，顯示公司在持續積累現金資產，可能經由營收的增長或資本運作所得。此外，期間內現金資產經歷了顯著的增長，特別是在2022年末到2023年中，達到超過5,600,000千美元的高點後略有波動。 另一方面，流動負債則持續增加，尤其從2019年9月的2,457,682千美元，逐步上升至2025年6月的6,598,425千美元。雖然流動負債在整體規模上大幅擴大，但相較於現金資產的增長，其比率也略有下降，顯示公司在負債管理方面仍在調整中。 現金流動性比率則反映公司短期償付能力的變化。該比率在2019年9月約為1.87，之後經歷了較大幅度的波動，最低點為2022年3月的0.77，代表短期資金的靈活性曾受到一定壓力。然而，隨後該比率逐步回升，在2023年及2024年度達到1.2至1.3左右的較為穩定水準，顯示公司在改善流動性方面已取得一定成效。 綜合來看，公司期間內現金資產呈現持續成長，雖然流動負債同步攀升，但流動比率在近期亦逐步回升，反映公司在資產積累與負債管理之間取得了一定的平衡。這符合公司在營運與擴張的需求，並展現其較具韌性的短期支付能力。然而，流動比率曾一度低於1，亦提示公司仍需持續監控短期流動性，以維持穩定的財務健康狀態。