流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Texas Instruments Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率從6.12逐步下降至5.33。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，從5.54下降至4.7。2023年則呈現先升後降的趨勢，從5.17上升至5.72，隨後下降至4.55。2024年持續下降，至4.12，但在2025年上半年有所回升，分別為5.26和5.81，但9月30日回落至4.45。整體而言，該比率在觀察期內經歷了多次波動，但大致維持在4.0以上。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。2021年從4.86下降至4.45。2022年繼續下降，從4.6降至3.67。2023年呈現波動，從3.93上升至4.24，然後下降至3.12。2024年持續下降，至2.55，2025年上半年略有回升，分別為2.76和2.93，但9月30日回落至2.32。該比率的下降趨勢表明短期償債能力的潛在壓力。
- 現金流動性比率
- 該比率的變化相對較小，但仍可觀察到趨勢。2021年從3.93下降至3.79。2022年繼續下降，從3.89降至3.04。2023年呈現波動，從3.29上升至3.52，然後下降至2.58。2024年持續下降，至2.08，2025年上半年略有回升，分別為2.01和2.15，但9月30日回落至1.66。該比率的下降幅度雖然小於其他兩項比率，但仍值得關注。
總體而言，數據顯示在觀察期間，各項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其是在2022年至2024年間。雖然2025年上半年出現了回升，但9月份的數據顯示，這種回升可能並未持續。這種趨勢可能表明短期流動性風險增加，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
當前流動性比率
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的10405百萬美元，逐步增加至2024年3月31日的17448百萬美元，隨後在2024年6月30日略有下降，並在2025年3月31日回升至13086百萬美元。
流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年3月31日的1700百萬美元，增加至2023年12月31日的3320百萬美元，之後在2024年及2025年有所波動，於2025年3月31日為2489百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2021年3月31日為6.12，隨後下降至2021年6月30日的5.08，之後在5至6之間波動。2023年12月31日降至4.55，2024年3月31日回升至4.91，隨後持續下降至2024年12月31日的4.12。2025年3月31日回升至5.26。整體而言，比率維持在相對穩定的水平，但近期呈現下降趨勢，並在最新期間略有回升。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，這在一定程度上維持了較高的流動性比率。然而，近期流動性比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
值得注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響分析的準確性。
快速流動性比率
Texas Instruments Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月的8270百萬美元增長至2021年9月的11435百萬美元，並在年底保持在11440百萬美元的水平。2022年，速動資產合計維持在相對穩定的水平，但於2023年開始呈現下降趨勢，並在2024年持續下降，至2024年12月的9299百萬美元。2025年第一季度略有回升，但仍低於2021年的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年持續增加，從2021年3月的1700百萬美元增長至2021年12月的2569百萬美元。2022年，流動負債繼續上升，達到2022年12月的2985百萬美元。2023年，流動負債略有下降，但在2023年12月大幅增加至3320百萬美元。2024年流動負債持續增加，並在2025年第一季度回落至2492百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年呈現下降趨勢，從2021年3月的4.86降至2021年6月的4.08，隨後在下半年有所回升，但仍低於年初水平。2022年，該比率持續下降，從2022年3月的4.6降至2022年12月的3.67。2023年上半年略有回升，但下半年再次下降，並在2023年12月降至3.12。2024年，快速流動性比率持續下降，至2024年12月的2.55。2025年第一季度略有回升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示速動資產合計的增長速度未能跟上流動負債的增長速度，導致快速流動性比率呈現長期下降趨勢。雖然在某些季度出現了短期回升，但整體趨勢表明流動性狀況正在惡化。需要注意的是，2024年和2025年的數據顯示，速動資產合計的下降速度快於流動負債，這可能需要進一步的分析以確定其根本原因。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年3月31日至2021年9月30日，該數值顯著增長，隨後在2021年12月31日略有下降，但在2022年初再次回升。2022年下半年，現金資產總額呈現相對平穩的狀態，並在2023年初略有增加。然而，從2023年9月30日開始，現金資產總額開始下降，並在2024年持續下降，直至2024年12月31日。2025年，現金資產總額呈現小幅波動，但整體水平相較於前期有所降低。
流動負債方面，數據顯示其在2021年3月31日至2022年9月30日期間持續增加。2022年12月31日達到峰值後，流動負債在2023年上半年呈現下降趨勢。然而，在2023年下半年，流動負債再次上升，並在2024年初達到較高水平。隨後，流動負債在2024年下半年呈現顯著下降，並在2025年上半年保持相對穩定的水平，但在2025年9月30日略有回升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2021年，該比率呈現波動，先下降後上升。2022年，比率整體下降，表明短期償債能力有所減弱。2023年上半年，比率略有回升，但隨後再次下降，並在2024年持續下降，表明短期流動性壓力增大。2025年，比率呈現小幅波動，但整體水平相較於前期有所降低，顯示短期償債能力持續受到影響。
總體而言，數據顯示在觀察期內，現金資產總額和流動負債都經歷了顯著的變化。現金流動性比率的下降趨勢表明，在某些時期，短期流動性管理可能面臨挑戰。需要進一步分析這些變化的原因，例如業務運營、投資活動和融資策略，以更全面地評估財務狀況。