流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，Texas Instruments Inc. 在所分析的期間中，流動性比例呈現穩定或逐步改善的趨勢，顯示公司在短期償債能力方面具有較為穩健的表現。
- 當前流動性比率（Current Ratio）
- 從2020年第一季的3.49逐步上升至2021年第三季的5.72，期間內呈現穩健上升趨勢，並在2022年至2023年期間維持於較高水準（約4.31至5.81），表明公司能有效配合短期資產與負債之間的比例，提升短期償債能力。之後略微回落，於2024年第三季降至4.62，但仍保持在較佳範圍內。
- 快速流動性比率（Quick Ratio）
- 同樣呈現出逐步上升的趨勢，由2020年第一季的2.54升至2021年第三季的4.24，反映公司在不依賲存貨的情況下，可迅速變現的資產能力有所提高。期間內波動較小，且在2022年至2023年間維持於3.12至4.12左右，顯示極具流動性的資產比率穩定。2024年後則略有下降，但仍高於2020年的水平，維持良好的短期償債能力。
- 現金流動性比率（Cash Ratio）
- 相較於前兩者，該比率較低且變動較大，呈現由2020年第一季的1.99逐步上升至2021年第三季的3.52，之後出現較大波動，例如2023年後期降至約2.08後再略微回升。此比率的變動較為明顯，反映公司現金及現金等價物的短期償債支持能力有一定變動，但整體保持在較為安全的範圍之上，顯示公司持有充足現金流進行短期應付。
綜合以上觀察，可以得出以下結論：在最近數個年度內，Texas Instruments Inc. 在短期支付能力方面表現穩定，流動性比率均在健康範圍內，顯示公司對流動資產管理具有一定的穩定性與抗風險能力。雖然有些比率在部分期間略有波動，但整體趨勢偏向於強化流動性，反映公司在資產運作和財務策略上的穩健操作。此外，這些指標的提升也值得留意，可能導向公司營運效率的改善或資產結構的優化，進一步強化其短期財務健康狀況。
當前流動性比率
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產的趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Texas Instruments Inc. 的流動資產在2020年至2024年期間持續呈現增長趨勢。特別是在2020年第二季之後，流動資產逐季攀升，2020年末達到約10239百萬美元，並在此後保持較高水平，直到2024年中期稍微回落，僅在2024年6月的數據中見到一個高點約16789百萬美元。此後，數據顯示流動資產有所波動，但整體維持在較高水準，反映出公司在營運資產管理上的擴張或資金積累狀況較為穩健。
- 流動負債的趨勢分析
- 公司在同期內的流動負債數據亦呈現一定程度的上升，從2020年3月的2381百萬美元逐步增加至2024年9月的約3643百萬美元。雖然流動負債逐步攀升，但增長速率較流動資產略慢，顯示公司能在資金運用和負債管理方面達到相對平衡。值得特別指出的是，2022年末至2023年數據中，流動負債略有下降，可能反映公司進行了負債重整或是償還部分短期負債的策略調整。
- 當前流動性比率的變化與意義
- 該比率由2020年初的3.49逐漸提高，並在2021年及2022年達到較高的水準（約4.7至5.72之間），顯示公司短期償債能力較為充足。此後，在2023年至2024年間略有波動，但整體仍維持較穩定的高水平，尤其是在2025年第一季達到5.81的峰值，顯示公司在短期流動性管理上保持良好狀態。比率的提升反映公司在流動資產增加的同時，負債增長相對較慢，提供較佳的短期償債保障。
- 整體趨勢與運用之觀察
- 整體而言，Texas Instruments Inc. 在此期間展現出流動資產增加，流動負債相對穩定甚至略有控制的正向趨勢。高於1的流動性比率顯示公司保持了充裕的短期償債能力。此外，流動資產的穩定成長有助於公司應對可能的營運波動或經濟變動，並反映出財務管理較為謹慎與積極的資金運作策略。然而，流動資產與負債的增長需持續監控，以避免財務結構失衡的風險。整體而言，公司財務狀況在分析期間內基本保持正面，資產負債結構穩健，短期償債能力良好。
快速流動性比率
Texas Instruments Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從2020年第一季至2024年第三季，速動資產合計呈現出逐步上升的整體趨勢。尤其在2020年第三季開始，資產規模明顯擴大，從約6,058百萬美元逐漸增加至2024年9月的約10,614百萬美元。此一升勢反映公司在此期間資產規模的擴張，可能與擴大營運或提升流動資產的策略有關。值得注意的是，在2024年12月，資產小幅回落，但仍維持高於2020年初的水平。
- 流動負債變化
- 流動負債數值整體呈現波動，但在不同時期顯示一定程度的下降趨勢。2020年三季到2021年六季期間，負債相較於2020年初有所下降，並在2022年前半達到較低水平（約2,560百萬美元左右），隨後在2022年下半年開始逐步上升，尤其到2024年逐步內升至約3,643百萬美元。此趨勢可能顯示在資產擴張的同時，公司也逐步增加短期負債來支援營運需求或投資。
- 快速流動性比率
- 此比率在2020年第一季約為2.54，並在之後不斷攀升，尤其在2020年第三季達到高點約3.16，顯示公司在此時期能較好地以速動資產覆蓋短期負債。2021年及2022年間比率均保持在3.9至4.8之間，顯示公司短期償債能力較為強健。從2023年起，該比率逐步回落至約2.88，反映公司流動性略有緊縮，但仍保持較為穩健的流動性水平。這一變化可能與資產結構或負債管理策略的調整有關。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2020年第一季度至2024年第三季度，Texas Instruments Inc.的現金資產總額展現穩定且正向的增加趨勢。在此期間，資產由4742百萬美元逐步攀升至2024年9月的約8752百萬美元，顯示公司在現金儲備方面持續積累，可能反映良好的經營成果和資金管理策略。然而，2024年12月一度出現明顯下降，降至約7580百萬美元，之後又逐步回升，顯示可能受到特定期間現金流出或特殊支出的影響。
- 流動負債趨勢分析
- 公司的流動負債在同一時期內亦呈現波動但整體趨勢偏向穩定。從2020年的2381百萬美元逐步上升至2024年約3643百萬美元，顯示負債規模有所增加。然而，2024年12月與2025年第一季度間，負債略有回落，顯示公司在償債或資金籌措方面或進行了調整。這可能反映公司對短期負債的管理相對穩健。
- 現金流動性比率趨勢分析
- 此比率表明公司現金與流動負債比率的變化情形。從2020年第一季度的1.99逐步攀升至2021年中高點的4.05，顯示公司流動性逐步改善，能較為充裕的應對短期負債。之後，該比率略有波動，2024年保持於2.08至3.52之間，較早期的高點有所下降，顯示流動性相對緩和但仍維持在較安全範圍內。整體而言，公司在此期間內流動資產與負債的比例變動反映出良好的短期資金管理策略。
- 整體財務健康的綜合評估
- 綜合上述數據，Texas Instruments Inc.在2020年至2024年間表現出資產持續增加的良好趨勢，反映公司經營狀況穩健、資金流動充裕。流動負債的適度上升以及流動性比率的保持，亦展現公司在資金調度方面相當謹慎與有效管理。短期內，公司似乎能穩健應對負債增長與資金需求，資金儲備的積累可能支持未來的擴張或應對不確定的經濟環境。如果未來公司能持續維持此資金管理策略，將有助於強化其財務穩健性和持續成長的能力。