流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示一系列流動性比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現逐步下降的趨勢，從第一季的5.54降至第四季的4.7。進入2023年，該比率有所回升，在第二季達到5.72的峰值，但隨後在年底降至4.55。2024年上半年，該比率維持在4.91至4.62之間，下半年則進一步下降至4.12。2025年上半年呈現回升趨勢，但下半年再次下降。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率類似，快速流動性比率在2022年也呈現下降趨勢，從4.6降至3.67。2023年第二季該比率略有回升至4.24，但之後持續下降，至2023年底降至3.12。2024年，該比率持續下降，並在2024年底降至2.55。2025年上半年略有回升，但下半年持續下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式與前兩者相似，在2022年呈現下降趨勢，從3.89降至3.04。2023年第二季該比率略有回升至3.52，但之後持續下降，至2023年底降至2.58。2024年，該比率持續下降，並在2024年底降至2.08。2025年上半年略有回升，但下半年持續下降。
觀察到三種流動性比率在整個期間內都呈現相似的趨勢，表明影響這些比率的因素可能具有相關性。整體而言，這些比率在2022年至2024年期間呈現下降趨勢，表明流動性狀況有所惡化。2025年上半年出現了暫時性的回升，但下半年又再次下降。
值得注意的是，快速流動性比率和現金流動性比率均低於當前流動性比率，這表明公司依賴庫存來維持其流動性。隨著時間的推移，這些比率之間的差距似乎在擴大，這可能需要進一步調查。
當前流動性比率
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動的趨勢。從2022年3月至2022年12月，流動資產大致保持穩定，並略有增長。2023年初，流動資產進一步增加，並在2023年6月達到峰值。隨後，流動資產在2023年下半年略有下降，並在2024年初再次回升至較高水平。2024年6月後，流動資產呈現下降趨勢，並在2025年12月降至相對較低水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對平穩，但仍存在波動。2022年，流動負債逐步增加。2023年上半年，流動負債有所下降，但在2023年12月顯著增加。2024年，流動負債持續上升，並在2024年6月達到峰值。2024年下半年至2025年，流動負債呈現波動，但整體而言，在2025年12月略高於2022年初的水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2022年，該比率呈現下降趨勢，但仍維持在相對較高的水平。2023年上半年，比率有所回升，但在2023年12月顯著下降。2024年初，比率略有回升，但隨後再次下降。2024年下半年至2025年，比率呈現波動，整體而言，在2025年12月降至相對較低水平，但仍維持在4以上。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動資產和流動負債都經歷了波動。當前流動性比率雖然有所波動，但整體上維持在可接受的水平，表明短期償債能力相對穩定。然而，需要注意的是，在某些季度，流動性比率的下降可能需要進一步分析，以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Texas Instruments Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2022年3月31日的11620百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2022年12月31日降至10962百萬美元。2023年上半年略有回升，但下半年再次下降，至2023年12月31日的10362百萬美元。2024年第一季度顯著上升至12064百萬美元，隨後幾季呈現下降趨勢，並在2024年12月31日降至9299百萬美元。2025年數據顯示，速動資產合計在波動中略有下降，至2025年12月31日的6844百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現上升趨勢，從2022年3月31日的2528百萬美元增加到2022年12月31日的2985百萬美元。2023年上半年有所下降，但下半年再次上升，在2023年12月31日達到3320百萬美元的高點。2024年流動負債持續上升，至2024年6月30日的3637百萬美元，之後略有下降，但在2024年12月31日仍維持在3643百萬美元。2025年數據顯示，流動負債在波動中略有上升，至2025年12月31日的3159百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2022年，該比率從2022年3月31日的4.6下降到2022年12月31日的3.67。2023年上半年略有回升，但下半年再次下降，至2023年12月31日的3.12。2024年第一季度該比率上升至3.4，但隨後幾季持續下降，並在2024年12月31日降至2.55。2025年數據顯示，快速流動性比率持續下降，至2025年12月31日的2.17。整體而言，該比率呈現一個逐漸下降的趨勢。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動的趨勢，但快速流動性比率則呈現一個持續下降的趨勢。這可能表明在觀察期內，公司的短期償債能力有所減弱。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2022年3月31日的9825百萬美元開始，經歷了下降，隨後在2022年9月30日回升至9090百萬美元。2023年初略有增加，但在2023年9月30日再次下降。2024年3月31日大幅增加至10393百萬美元，之後又經歷了連續的季度下降，至2025年12月31日的4881百萬美元。整體而言，數據顯示現金資產總額在觀察期內經歷了顯著的波動。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現上升趨勢，從2022年3月31日的2528百萬美元增加到2022年12月31日的2985百萬美元。2023年上半年略有下降，但在2023年12月31日大幅增加至3320百萬美元。2024年繼續上升，至2024年6月30日的3637百萬美元。2024年9月30日略有上升，之後在2025年經歷了波動，最終在2025年12月31日達到3159百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月31日的3.89下降到2022年12月31日的3.04。2023年上半年略有回升，但2023年9月30日和12月31日再次下降。2024年3月31日回升至2.93，但隨後持續下降，至2025年12月31日的1.55。整體趨勢顯示，現金流動性比率在觀察期內呈現持續下降的趨勢，表明短期償債能力的潛在壓力。
總體而言，數據顯示現金資產總額的波動與流動負債的增加並存，導致現金流動性比率的下降。這種趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對整體財務狀況的影響。