流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2021年初的1.57，經歷一段下降期至2021年第二季度，隨後逐步回升，並在2023年第二季度達到2.12的高點。雖然在2023年第三、四季度略有回落，但整體而言，該比率在2025年第四季度達到2.19，顯示出流動性狀況的改善。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。該比率在2021年第二季度觸底，之後逐步上升，並在2025年第四季度達到1.57的高點。這表明公司在短期內償還流動負債的能力有所增強，且對存貨的依賴程度降低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動性相對較大。在2021年至2022年間，該比率呈現上升趨勢，但在2023年第二季度大幅下降至0.44。隨後，該比率在2024年有所回升，並在2025年第四季度達到1.13的高點。這表明公司現金償債能力在不同時期存在較大差異，但整體而言，在觀察期末有所改善。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現改善趨勢。儘管存在波動，但整體趨勢表明公司在短期內償還債務的能力逐步增強，且現金流動狀況也得到改善。需要注意的是，這些比率的具體意義還需要結合公司的行業特性和經營狀況進行綜合分析。
當前流動性比率
Analog Devices Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2021年初至2021年末呈現顯著增長，從2624741千美元增加到5378317千美元。 隨後，在2022年初略有下降，但之後又恢復增長，並在2024年2月達到5193621千美元。 在2024年5月至2025年11月期間，流動資產持續增長，最終達到7108061千美元。 整體而言，流動資產呈現長期上升趨勢，但增長速度並不穩定，存在波動。
- 流動負債
- 流動負債在2021年初至2021年中期大幅增加，從1676757千美元增加到2793342千美元。 在2022年初有所下降，但隨後在2023年初再次上升，並在2023年10月達到3200971千美元。 2024年初略有下降，但之後又呈現增長趨勢，在2025年11月達到3245801千美元。 流動負債的變化幅度較大，且與流動資產的變化並未完全同步。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年初為1.57，隨後在2021年中期下降至1.05，並在2021年末大幅提升至1.94。 2022年初略有下降，但之後保持在1.92至2.12之間。 在2023年初下降至1.79，並在2023年7月降至1.37，之後又有所回升。 2024年和2025年，該比率呈現持續上升趨勢，在2025年11月達到2.32。 整體而言，當前流動性比率呈現波動上升的趨勢，表明短期償債能力在逐步改善。 值得注意的是，在2023年7月，該比率降至最低點，可能需要進一步分析以確定原因。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度相對更快，導致當前流動性比率在大部分時間內保持在較高的水平，並在近期呈現上升趨勢。
快速流動性比率
Analog Devices Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動的趨勢。從2021年1月至2021年10月，該比率先下降後上升，在2021年10月達到峰值1.24。隨後，比率在2022年經歷下降，並在2022年10月穩定在1.34左右。2023年，比率再次下降，並在2023年10月降至0.86。進入2024年，比率呈現上升趨勢，並在2024年11月達到1.32。2025年，比率持續上升，在2025年8月達到1.69，並在2025年11月略微回落至1.57。
- 速動資產合計的變化
- 速動資產合計在2021年1月至2021年10月期間顯著增長，從1875027千美元增加到3437020千美元。2022年初略有下降，但隨後在2022年10月保持在3271034千美元的水平。2023年，速動資產合計持續下降，降至2023年10月的2427795千美元。2024年，速動資產合計再次顯著增長，並在2024年11月達到3913896千美元。2025年，速動資產合計持續增長，在2025年11月達到5088396千美元。
- 流動負債的變化
- 流動負債在2021年1月至2021年5月期間大幅增長，從1676757千美元增加到2776829千美元。隨後，流動負債在2021年7月至2022年10月期間相對穩定，維持在2441201千美元至2793342千美元之間。2023年，流動負債持續增長，並在2023年10月達到3200971千美元。2024年，流動負債略有下降，並在2024年11月降至2970996千美元。2025年，流動負債再次增長，在2025年11月達到3245801千美元。
- 比率變動的相互關係
- 快速流動性比率的波動與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。當速動資產合計增長快於流動負債時，快速流動性比率通常會上升，反之亦然。例如，2021年10月速動資產合計大幅增長，而流動負債相對穩定，導致快速流動性比率達到峰值。同樣，2023年速動資產合計下降，而流動負債持續增長，導致快速流動性比率下降。
現金流動性比率
Analog Devices Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動性增長趨勢。從2021年初到2021年末，現金資產總額顯著增加，隨後在2022年初略有下降，但在2022年末再次回升。2023年初出現較大幅度的下降，隨後在2024年初大幅增加，並在後續期間保持相對較高的水平，最終在2025年末達到最高點。
流動負債的變化趨勢則相對平穩，但整體呈現上升趨勢。在2021年，流動負債經歷了顯著增長，之後在2022年和2023年繼續緩慢增長。2024年初出現小幅下降，但隨後在2025年再次上升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係。該比率在觀察期間內呈現波動。2021年初的比率為0.63，隨後下降至0.47，然後在2021年末回升至0.71。2022年初的比率為0.81，之後在2022年末下降至0.6。2023年初的比率大幅下降至0.44，隨後在2024年初回升至0.72，並在2025年末達到最高點1.16。
總體而言，現金資產總額的增長速度快於流動負債，尤其是在2024年末和2025年初，這可能表明公司在改善其財務狀況。然而，現金流動性比率的波動性表明公司在管理短期流動性方面面臨一定的挑戰。比率的變化可能受到多種因素的影響，包括營運資金管理、債務水平和現金產生能力。
值得注意的是，在2023年初現金資產總額大幅下降，同時現金流動性比率也降至最低點，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。在2024年末和2025年初現金資產總額大幅增加，同時現金流動性比率也大幅上升，這可能表明公司採取了有效的措施來改善其財務狀況。