流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
從分析期間的財務比率趨勢來看，Analog Devices Inc.的流動性指標呈現一定程度的波動，但整體趨勢較為穩定，反映出公司在短期償債能力方面持續維持良好的狀況。
- 當前流動性比率
- 該比率在2019年2月的2.34起，經歷若干波動後，于2020年5月達到最高的2.09，之後維持在1.9至2.0的範圍內。雖然在2020年2月之後有所下降，但隨後逐漸回升，至2024年2月達到2.08，顯示公司短期資產與負債的匹配能力較為穩健。
- 快速流動性比率
- 此比率反映公司較為嚴格的短期支付能力，資料顯示由2019年2月的1.55逐步下降至2020年2月的0.7，之後逐步回升，特別是在2022年和2023年期間，快速比率逐步攀升至1.4左右。這表明公司在流動資產中的現金和應收帳款比重增加，短期支付能力有所改善。
- 現金流動性比率
- 此比率呈現較大的波動範圍，且數值較低，平均值約在0.4至0.8之間。2019年2月至2020年期間較低，顯示現金資產在流動性組合中的佔比偏低，可能反映出公司更依賴其他流動資產來支持短期負債。自2021年以來，該比率略有改善，2023年和2024年期間均在0.88左右，顯示公司在現金流方面的狀況逐步增加穩定性，但仍低於其他兩個流動性比率，提醒短期現金資產尚未成為主要償付來源。
整體來看，Analog Devices Inc.的流動性指標於分析期內經歷了一段波動，但大致呈現穩步改善的趨勢。特別是當前流動性比率和快速流動性比率的逐漸上升，顯示公司短期償債能力得以維持甚至增強。另一方面，現金流動性比率仍偏低，提醒在應對突發負債時可能仍有一定的限制。綜合以上分析，可以得出公司在短期財務穩健方面表現較為積極，但仍需留意現金資產的充裕度，確保未來的流動性安全。
當前流動性比率
Analog Devices Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從分析期間內的流動資產與流動負債的變化趨勢可以觀察到，Analog Devices Inc. 的流動資產整體呈現上升的趨勢，尤其在2021年後明顯增加，顯示公司資產流動性逐步改善；而流動負債亦隨時間逐步增加，然而增速較為溫和，顯示負債擴張未嚴重超出資產的增長幅度。
在流動性比率方面，資料顯示該比率經歷波動，最高點在2022年1月29日達到約2.09，之後出現一定程度的波動，但整體仍維持在1.7至2.1的較高水準，代表公司在大部分期間都具備較為寬裕的短期償付能力。值得注意的是，雖然在2019年2月的比率較高（2.34），但隨後有所下降，反映短期償付能力曾受到壓力，後來逐步恢復並穩定在較高的範圍內。
綜合來說，公司在此期間的流動性表現較為穩定，資產規模的擴大顯示公司資源實力的增加，而流動負債的相對控制也有助於維持健康的短期償付能力。此一趨勢對公司持續經營和應變財務壓力具有正面指標，是一個具有良好短期流動性管理的跡象。但持續關注流動比率的變動，尤其是在未來經濟或營運環境變化時，仍十分重要，以避免流動性壓力的累積影響公司整體財務穩定性。
快速流動性比率
Analog Devices Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所分析的期間資料中，可以觀察到Analog Devices Inc.的速動資產總額整體呈現上升趨勢。自2019年2月起，其速動資產由約1,319,594千美元逐步增加至2025年5月的約3,698,495千美元，顯示公司資產流動性有所改善並擴張。但在2020年期間，雖有波動，整體仍保持上升趨勢，尤其於2022年初達到高點後，仍維持較高水準。
另一方面，流動負債亦在逐步增加，尤其是在2021年前後，從約849,955千美元上升至約2,963,842千美元，顯示公司負債規模為同期間資產規模的擴張提供支撐。惟此類負債的增加是否伴隨有效的資產運用效率，仍需進一步指標佐證。在2023年後，負債數據略有趨緩，但仍維持較高水平，顯示公司仍處於較積極的流動資金管理階段。
快速流動性比率方面，則呈現較為波動的趨勢。其值約在0.7至1.55之間變動，較少長期穩定，但大部分期間仍高於1，暗示公司在大多數時間點具有較充分的短期流動資金應付短期負債。特別地，在2019年中期至2020年中期，該比率較低，經過調整後逐步回升至較佳水平，顯示公司在不同時期調整資產配置或負債範疇，反映出對流動性管理的調整策略。
綜合來看，Analog Devices Inc.於整體期間中，其資產規模持續擴大，負債同樣增加，兩者之間保持一定的協調性。速動比率的波動反映出公司在短期流動資產準備與負債負擔之間的變動調整，但大多數時段都維持在較為穩健的區域，顯示公司具備一定水平的短期財務彈性。未來若能進一步穩固流動比率，並控制負債增長的節奏，將有助於提升整體財務安全性及資產運用效率。
現金流動性比率
Analog Devices Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-Q (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-02).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Analog Devices Inc.在2019年到2025年期間展現了若干值得注意的趨勢。總體而言，公司的現金資產呈現上升趨勢，特別是在2021年之後的數據顯示出明顯成長，且在2024年達到高點。然而，流動負債亦同步增加，顯示公司在擴張或運作規模放大之際，其短期負債亦同步增加，可能反映出較高的營運壓力或資金運作範圍的擴展。
- 現金資產總額
- 在2019年至2025年間，公司的現金資產由約6.06億美元逐步提升至約2.37億美元，並在2024年達到最大值。此一增長趨勢暗示公司在資金儲備方面持續擴充，可能是為了應付未來的投資或應對經濟變動的準備。
- 流動負債
- 流動負債亦呈現上升的走勢，從約8.5億美元逐步上升至約29.8億美元，且在2021年後大幅增加，顯示公司為支應擴展或運營需求，負債規模亦同步擴大，可能影響短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年約為0.71，後來受到多次波動，最低點在2021年約為0.3，但自2022年起逐步改善，2024年達到約0.88。此趨勢顯示公司在經歷短期流動性壓力後，逐步恢復流動性狀況，顯示資產管理能力的改善以及現金流的逐步穩定。
總體而言，該公司在期間內持續擴展其資產和負債規模，但同時流動性比率的變動反映出短期資金運作存在一定的波動。公司需關注負債水平的管理，以確保持續的資金流動性與財務穩健性。未來，可留意公司是否能在維持成長的同時，有效控制短期負債，避免因流動性不足而影響營運效率。