流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Analog Devices Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
分析期間內，公司的短期償債能力呈現波動上升後回落的趨勢，整體流動性維持在相對穩健的水平。
- 當前流動性比率
- 該比率在 2021 年至 2023 年初之間呈上升趨勢，於 2023 年 1 月 28 日達到 2.12 的高點。隨後在 2023 年 7 月 29 日降至 1.37 的低位，之後再次攀升，於 2025 年 5 月 3 日達到 2.32 的峰值，最終在 2026 年 5 月 2 日回落至 1.75。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步。該比率在 2021 年 5 月 1 日跌至 0.76，之後在 2022 年 1 月 29 日回升至 1.54。2023 年 7 月 29 日再次觸底 0.76，隨後逐步改善並在 2025 年 5 月 3 日達到 1.69 的最高值，末期維持在 1.23。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率表現出較大的波動性。在 2023 年 7 月 29 日跌至 0.3 的最低點後，該比率顯著回升，於 2025 年 5 月 3 日達到 1.16，顯示該期間現金及等價物足以完全覆蓋流動負債。最後一期數值為 0.77。
綜合分析顯示，公司在 2023 年中旬經歷了明顯的流動性緊縮期，但隨後在 2024 年至 2025 年間顯著強化了資產流動性。當前流動性比率與快速流動性比率之間的差距表明，存貨在公司流動資產中佔有一定比例，且該比例在不同週期中有所波動。
當前流動性比率
Analog Devices Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司的流動資產在分析期間呈現顯著的增長趨勢。資產規模從 2021 年初的約 26 億美元，在 2021 年第四季快速攀升至 53 億美元，隨後在 2022 年至 2024 年間維持在 43 億至 54 億美元的區間。進入 2025 年後，流動資產再次呈現加速增長，至 2026 年 5 月達到約 78 億美元的峰值。
流動負債的變動則相對平緩，但在特定時段有明顯調整。2021 年初負債約 16 億美元，隨後在 2021 年第二季升至 27 億美元，並在隨後數年內大多維持在 22 億至 32 億美元之間。然而，在 2026 年第一季起，流動負債出現較大幅度增加，最終升至約 44 億美元。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在分析期間內呈現波動上升後回落的趨勢。比率在 2021 年曾降至 1.05 的低點，隨後在 2022 年至 2023 年初期間提升並維持在 1.9 至 2.1 之間。2023 年第三季曾短期下滑至 1.37，但隨後恢復增長，於 2025 年 5 月達到 2.32 的最高點。至 2026 年 5 月，該比率回落至 1.75。
- 短期償債能力評估
- 儘管流動性比率有所波動，但整體期間均維持在 1.0 以上，顯示其短期償債能力保持穩定。2025 年的高比率反映出資產增長速度遠超負債增速，而 2026 年的比率下滑則與流動負債的快速增加相符。
- 資產與負債之同步趨勢
- 在 2025 年至 2026 年期間，流動資產與流動負債同時呈現增長態勢，顯示公司在擴大資產規模的同時，短期債務責任亦隨之增加。
快速流動性比率
Analog Devices Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產在分析期間呈現整體增長趨勢。資產規模由2021年初的約18.8億美元逐步上升，儘管在2023年10月出現短期下滑至約24.3億美元，但隨後強勢反彈，至2026年5月達到約54.9億美元的峰值，顯示其高流動性資產儲備顯著增加。
流動負債則呈現波動上升態勢。負債規模在2021年至2023年間於22億至32億美元之間波動，於2023年10月達到當時的高點。隨後在2024年保持相對穩定，直到2026年初再度攀升，最終於2026年5月達到約44.6億美元。
- 快速流動性比率之趨勢分析
- 該比率在2021年至2022年期間經歷了由低轉高的調整，隨後在2022年維持在1.34至1.54的較高水準，顯示短期償債能力處於穩健狀態。
- 2023年期間流動性出現明顯承壓，比率由2023年1月的1.36迅速下滑，於2023年10月跌至0.76，反映出當時速動資產的縮減與流動負債的增加對短期流動性造成壓力。
- 2024年起流動性恢復成長，比率逐步回升並在2025年8月達到1.69的最高峰，顯示公司在該期間大幅強化了其速動資產規模，有效提升了風險抵禦能力，隨後維持在1.23至1.25的合理區間。
現金流動性比率
Analog Devices Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-02), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-Q (報告日期： 2025-08-02), 10-Q (報告日期： 2025-05-03), 10-Q (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-Q (報告日期： 2024-08-03), 10-Q (報告日期： 2024-05-04), 10-Q (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在觀察期間內呈現先波動後大幅成長的趨勢。2021 年至 2023 年間，現金水準在 9.5 億至 19.8 億美元之間起伏，並在 2023 年 10 月觸及低點。然而，自 2024 年 2 月起，現金資產進入快速增長階段，至 2026 年 1 月達到約 40.5 億美元的高峰，顯著提升了資產規模。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在 2021 年至 2024 年間維持在 22 億至 32 億美元的區間內，變動相對平緩。但自 2026 年 1 月起，流動負債大幅上升至 43 億美元以上，顯示近期短期債務壓力有所增加。
- 現金流動性比率分析
- 該比率在 2021 年至 2023 年間處於較低水位，且在 2023 年 10 月降至 0.3 的最低點，顯示當時現金對流動負債的覆蓋率較低。隨後，比率自 2024 年開始顯著回升，並於 2025 年 8 月達到 1.16 的峰值，標誌著現金資產首次超過流動負債。
- 整體償債能力變化
- 從長期趨勢看，短期償債能力在 2023 年底經歷低谷後大幅改善。儘管 2026 年流動負債增加，但由於現金資產在前期已大幅積累，使得流動性比率仍維持在 0.77 以上，高於 2021-2023 年的平均水準。
綜合數據顯示，該實體在 2024 年後採取了顯著的現金積累策略，有效地對沖了隨後增加的流動負債，使整體的短期財務彈性較前期明顯增強。