流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
分析Applied Materials Inc.的季度財務資料顯示，公司流動性指標整體呈現出較為穩定且逐步改善的趨勢。從2019年第一季到2025年預測季，
- 當前流動性比率
- 該比率在2019年初為2.72，經歷短暫波動後逐步提升至2021年末的3.17，顯示公司短期償付能力較強，且呈現穩定偏升的走勢。此趨勢表明公司持有較充裕的短期資產以應付流動負債，企業的流動性狀況較佳。值得注意的是，該比率於2022年後略有回落，然而仍維持在2.16-2.86的範圍內，顯示儘管有波動，但整體流動性保持較為穩定。
- 快速流動性比率
- 此比率代表公司更為嚴格的短期償付能力，排除存貨的影響，顯示公司較易於即時變現的資產情況。從2019年初的1.63略升至2021年末的2.02，之後波動中呈現逐步上升態勢，至2023年達到1.84。這表明公司在短期應付能力方面持續改善，且存貨變現比率相對穩定，反映出公司資產結構較為健康。
- 現金流動性比率
- 此比率偏向於衡量公司以現金或接近現金資產應付短期負債的能力。從2019年約0.98略升至2020年中（2020年4月的1.2為高點），之後出現較大波動，並在2023年底回升至0.84。整體來看，這一比率較為波動，且數值低於前兩者，反映出公司依賴營運資金及現金流來支援短期負債，且短期內的現金充裕度相對較低，需持續留意現金存量的變化。
綜合上述數據，可以觀察到Applied Materials Inc.的短期償付能力較為穩健，尤其是當前比率與快速比率保持在較高水準，顯示公司具備較充裕的短期資產來應付流動性需求。不過，現金流動性比率的低值及波動性提示公司在現金管理方面存在一定壓力。未來若要改善現金流動性，持續增加現金及短期投資的比重將是值得關注的策略方向。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Applied Materials Inc. 的流動資產呈現一定程度的波動，但整體趨勢顯示逐步增加趨勢。從2019年1月的10285百萬美元逐步增至2025年4月預估的約21220百萬美元，期間內有多次波動，但長期來看資產規模持續擴張。特別是在2020年後期至2023年期間，資產持續上升，顯示公司在這段期間內或是營運擴張或儲備資金的能力亦同步提升。
流動負債方面，數據同樣展現出波動性，從2019年初的3776百萬美元增加到2025年4月的約7736百萬美元。期間內，負債規模在2020年達到頂峰（約7871百萬美元），之後雖有下降，但仍保持在較高水準，可能反映公司在資金運作與負債管理上的調整與策略變化。
綜合兩項指標——當前流動性比率，該比率在整體期間內維持在2.16至3.17之間，顯示公司具有較為充裕的短期償債能力。即便在2020年疫情高峰期，該比率保持相對穩定，反映公司在流動資產管理上具有一定的韌性與彈性。此外，2021年後期，比率略有下降但仍維持在約2.3至3的水平，說明公司在疫情後逐步調整流動資產負債結構，保持良好的短期資金狀況。
整體來說，Applied Materials Inc. 在此期間內的財務狀況展現出資產持續擴張，負債規模也隨之增加，但公司仍能維持充足的短期償債能力。資產負債結構的調整顯示公司在應對經營及市場變動中維持了相對穩健的流動性，反映其在不確定經濟環境下的風險管理能力較為有效。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Applied Materials Inc.季度財務資料分析摘要
整體來看，Applied Materials Inc.在所分析的期間內，展現出資產規模逐步擴大的趨勢，特別是在速動資產總額方面，從2019年1月底的6,156百萬美元逐步升高至2025年4月的14,227百萬美元左右。這反映公司可能持續擴展業務規模或積累更多流動資產，以應對未來的營運需求及市場變化。
在流動負債方面，從2019年1月底的3,776百萬美元逐步增加至2025年4月的7,969百萬美元左右。雖然流動負債總額隨時間增加，但其增速相對於速動資產的增長較為平衡，顯示公司在資產與負債之間維持一定的資金運營平衡，不過負債的逐漸擴張可能暗示公司在資金運作上越來越依賴短期負債或進行資產調整。
值得注意的是，速動比率（Quick Ratio）在整個期間內具有一定的波動性，從2019年初的1.63逐步變動。此比率在2020年後期達到2.15的高點，表示公司短期償債能力較為充裕，並在此後數期中仍保持在較高水準，普遍在1.2至1.9之間波動。這反映公司在短期資金運動和償債能力方面，具有一定的彈性與安全性。
從速動比率的變動趨勢來看，雖然短期償付能力略有波動，但整體維持在較健康的水平，指示公司在資產管理和負債控制方面較為謹慎。此外，該比率的上升趨勢在某些期間顯示公司可能進行了流動資產的積極布局或負債的相對控制，進而增強其短期償付能力。
綜合來說，Applied Materials Inc.在分析期間展現出資產規模持續擴張，財務結構相對穩健，尤其在短期償債能力方面表現良好。公司可能積極優化資產負債結構以支援長期成長策略，並在財務穩定性上保持適度的緩衝空間，為未來可能的經營擴展提供一定保障。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Applied Materials Inc.於2019年度至2025年期間的財務表現，尤其是在現金資產總額、流動負債以及現金流動性比率方面，呈現以下趨勢與特點：
- 現金資產總額
- 整體趨勢顯示公司現金資產在此期間內呈現波動性上升。2019年初，其現金資產約為37億美元，經歷一段相對穩定後，2020年逐漸增加，並在2021年至2023年顯示持續成長的跡象。特別是在2024年及之後數次季度，現金資產達到近9.5億美元的高點，顯示公司手頭資金充裕，具備較高的流動性與資本運作能力。
- 流動負債
- 同期內，流動負債也顯著增加，尤其在2021年至2024年間增幅較大。2020年約為45億美元，2024年升至約77億美元，反映公司在擴展營運或資本布局方面，負債規模亦同步擴大。儘管如此，流動負債的增長速度部分高於現金資產，可能表示公司在負債管理上面臨一定挑戰，但尚未超出其短期償付能力範疇。
- 現金流動性比率
- 該比率由2019年約0.98上升至2021年約1.4，之後則呈下降趨勢，但仍維持在0.52 至 1.26之間。這意味著公司在2020年後，短期償付能力在高點時達到較佳水準，並在2023年之前持續保持較為穩健的現金流動能力。2024年稍有回落，低於1，顯示短期資金周轉在某些季度略趨緊張，但仍未顯示嚴重危機。整體而言，現金流動性比率的波動反映公司在資金管理上的動態調整，並未出現持續的惡化跡象。
綜合而言，Applied Materials Inc.在此期間內展現出資產規模擴大並維持一定的流動性水準。雖然流動負債有較大幅度的成長，但公司現金資產的增長部分高於負債，有助於支撐其短期償付能力。此外，現金流動性比率的波動反映公司在擴展經營規模時，資金管理策略經歷調整，整體風險仍受到控制。在未來的觀察中，持續關注現金資產與負債的變化，將有助於評估公司的財務穩定性及風險管理效率。