流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2021年1月至2021年10月，該比率從3.17下降至2.54。2022年繼續下降至2.16，之後在2023年有所回升，達到2.71。2024年略有波動，在2.86和2.51之間。進入2025年，該比率再次呈現下降趨勢，並在2026年初回升至2.71。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但存在明顯的季度波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但下降幅度更大。從2021年1月至2022年10月，該比率從2.15顯著下降至1.17。2023年出現反彈，達到1.74。2024年繼續上升至1.95，但在2025年再次下降，並在2026年初回升至1.74。該比率的波動幅度表明公司短期償債能力的變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度最大。從2021年1月至2022年10月，該比率從1.47大幅下降至0.35。2023年開始顯著回升，達到1.1。2024年繼續增長至1.26，但在2025年再次下降，並在2026年初回升至1.1。該比率的劇烈波動表明公司現金流動性的變化，可能受到營運資金管理和現金產生能力等因素的影響。
總體而言，三種流動性比率都呈現出相似的趨勢，即在2021年至2022年間下降，在2023年至2024年間回升，然後在2025年再次下降。這種模式可能反映了外部經濟環境的變化，或是公司內部策略的調整。值得注意的是，現金流動性比率的波動幅度遠大於其他兩者，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2021年1月的14269百萬美元，逐步增加至2026年1月的21049百萬美元。雖然過程中存在波動，例如2022年1月略有下降，但整體增長趨勢明顯。在2024年4月達到峰值20671百萬美元後，略有回落，但在2025年7月再次回升至20881百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2021年1月的4504百萬美元，增加至2026年1月的7753百萬美元。2022年10月達到峰值7379百萬美元，之後有所下降，但在2024年5月大幅增加至8468百萬美元，隨後又有所回落。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內呈現波動。2021年1月為3.17，隨後下降至2022年10月的2.16。在2023年，比率有所回升，並在2024年1月達到2.8。2024年5月略有下降至2.51，之後又回升至2025年10月的2.61。2026年1月為2.71。整體而言，比率在2.16至3.17之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的變化。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，這可能表明財務狀況的改善。然而，當前流動性比率的波動需要進一步分析，以評估短期流動性風險。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年初至2021年末呈現穩定增長趨勢。2022年初出現顯著下降，隨後在2022年年中至年末逐步回升。2023年持續增長，並在2024年初達到峰值。2024年中期略有下降，但隨後再次增長，並在2025年達到新的高點。2026年初略有回落。整體而言，速動資產合計呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2021年初至2021年末持續增加，尤其在2021年末增幅較大。2022年初略有下降，但隨後在2022年年中至年末持續上升。2023年繼續增加，並在2024年初達到峰值。2024年中期至年末呈現下降趨勢，但在2025年再次回升。2026年初略有下降。整體而言，流動負債呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對較小。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年初至2021年末呈現下降趨勢。2022年初持續下降，並在2022年年中至年末維持在較低水平。2023年開始回升，並在2024年初達到相對較高的水平。2024年中期略有下降，但隨後再次回升。2025年呈現波動，2026年初略有下降。整體而言，快速流動性比率呈現波動上升的趨勢，但波動幅度較大。比率在2.1至1.17之間波動，顯示短期償債能力的變化。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現波動上升的趨勢，但快速流動性比率的變化幅度更大。這表明短期償債能力受到資產和負債變動的共同影響。在某些時期，快速流動性比率的下降可能需要進一步分析以評估潛在的流動性風險。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間呈現波動，初期經歷增長，隨後在2021年10月31日顯著下降，並在之後的幾年中經歷多次起伏。儘管如此，在2024年7月28日達到一個峰值，隨後又有所回落，但在2025年7月27日再次增長，並在2025年10月26日達到較高水平。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額在觀察期內呈現不規則的變化。從2021年初到2021年末，現金資產總額先增後減。2022年繼續呈現波動，並在2022年10月30日降至較低水平。2023年則顯示出增長趨勢，並在2023年10月29日達到一個較高的峰值。2024年和2025年的數據顯示，現金資產總額繼續波動，但整體保持在較高的水平。
流動負債在觀察期間也呈現波動，但整體趨勢是先增後降，並在2022年達到一個峰值。隨後，流動負債在2023年和2024年有所下降，但在2024年7月28日再次上升，並在2025年保持相對穩定。
- 流動負債
- 流動負債在2021年上半年持續增加，但在下半年有所下降。2022年繼續增加，並在2022年10月30日達到最高點。2023年和2024年初，流動負債呈現下降趨勢，但在2024年7月28日再次上升。2025年的數據顯示，流動負債相對穩定。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在2021年初較高，隨後在2021年末和2022年大幅下降，表明短期償債能力有所減弱。在2023年，該比率有所回升，並在2024年和2025年繼續改善，表明短期償債能力逐漸增強。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年初為1.47，隨後逐期下降，至2022年10月30日的0.35。2023年開始回升，並在2025年10月26日達到1.07。這表明短期流動性狀況在經歷一段時間的惡化後，逐漸得到改善。
總體而言，數據顯示在觀察期間，現金資產總額、流動負債和現金流動性比率都經歷了顯著的變化。現金流動性比率的改善表明短期償債能力有所增強，但需要持續關注現金資產總額和流動負債的變化，以確保財務狀況的穩定。