流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年初至2021年初期間，該比率呈現穩步上升的趨勢，從2.36增長至3.17。隨後，該比率在2021年經歷了小幅下降，並在2022年初穩定在2.5左右。2023年，該比率呈現波動，在2.16至2.6之間浮動。進入2024年，該比率再次呈現上升趨勢，並在2024年7月達到2.8，2025年4月達到2.86。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但存在週期性波動。
- 快速流動性比率
- 與當前流動性比率類似，快速流動性比率在2020年初至2021年初期間也呈現上升趨勢，從1.45增長至2.15。然而，在2021年之後，該比率的下降幅度較大，在2022年降至1.17。2023年，該比率有所回升，但仍未達到2021年的水平。2024年，該比率再次呈現上升趨勢，並在2025年4月達到1.95。快速流動性比率的波動幅度略大於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式與前兩者略有不同。在2020年初至2021年初期間，該比率也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。2021年之後，該比率經歷了顯著下降，在2022年降至0.35。2023年，該比率有所回升，但仍處於較低水平。2024年，該比率呈現較為明顯的上升趨勢，並在2025年4月達到1.26。現金流動性比率的波動幅度最大，且整體水平明顯低於當前流動性比率和快速流動性比率。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各流動性比率均呈現波動。在2021年之後，各比率均有不同程度的下降，但在2023年和2024年呈現回升趨勢。現金流動性比率的波動幅度最大，且整體水平最低，這可能表明公司在短期內變現現金的能力相對較弱。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長幅度相對較為穩定，而流動負債的增長則呈現較大的波動性。
- 流動資產
- 從2020年初到2024年底，流動資產大致呈現上升趨勢，從10769百萬美元增長至20671百萬美元。然而，在2022年第一季度出現了小幅下降，隨後又恢復增長。2024年第四季度略有回落，但仍維持在較高水平。2025年第一季度和第二季度則呈現小幅增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化幅度較大。在2020年初至2021年中，流動負債相對穩定，但2021年第三季度開始顯著增加，至2022年第四季度達到峰值7379百萬美元。2023年初有所下降，但隨後再次增長，並在2024年第一季度達到8468百萬美元的高點。之後，流動負債呈現下降趨勢，但在2025年第二季度略有回升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2020年初為2.36，在2021年第一季度達到峰值3.17。隨後，比率有所下降，在2021年第四季度降至2.54。2022年，比率持續下降，最低點為2.16。2023年和2024年，比率有所回升，並在2024年第四季度達到2.86。2025年第一季度和第二季度則呈現小幅下降。整體而言，比率維持在2.0以上，表明短期償債能力尚可，但波動性值得關注。
值得注意的是，2021年第三季度和2022年第一季度流動負債的快速增長，導致當前流動性比率的顯著下降。這可能表明在這些時期，短期償債壓力有所增加。雖然比率在之後有所恢復，但波動性仍然存在。
總體而言，資料顯示公司在流動資產管理和流動負債控制方面存在一定的挑戰。需要持續關注流動性比率的變化，並採取適當的措施以維持穩健的財務狀況。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動上升的趨勢。從2020年1月的1.45，逐步上升至2024年10月的1.95。雖然期間經歷了短期的下降，例如2021年10月至2022年1月的下降，但整體而言，比率呈現增長。2025年1月的比率為1.74，2025年4月略有上升至1.84，2025年7月則下降至1.62。
- 短期波動
- 2020年初至2021年初，快速流動性比率經歷了顯著的增長，從1.45上升至2.15。隨後，比率在2.0至2.1之間波動。2021年10月至2022年10月，比率從2.15下降至1.17，之後又回升至1.63。
- 近期趨勢
- 從2023年初開始，快速流動性比率呈現更為穩定的上升趨勢，從1.3上升至2024年10月的1.95。然而，2025年1月和4月的数据显示，比率可能正在经历一个调整期，呈现出波动。
- 流動負債與速動資產的關係
- 數據顯示，速動資產合計在大部分時間內都高於流動負債。然而，在2021年10月至2022年10月期間，流動負債快速增加，導致快速流動性比率下降。此後，流動負債有所控制，而速動資產持續增長，使得快速流動性比率得以恢復和提升。
- 2024年與2025年的變化
- 2024年，快速流動性比率持續上升，但2025年1月和4月的数据显示，比率可能正在经历一个调整期，呈现出波动。需要进一步观察后续数据，以确定这是否是长期趋势。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動性增長趨勢。從2020年初的3960百萬美元，經歷了增長和回落，最終在2025年4月達到7014百萬美元。儘管期間有波動，但整體而言，現金資產總額呈現上升趨勢。
- 現金資產總額
- 在2020年1月至2021年10月期間，現金資產總額經歷了顯著增長，從3960百萬美元增長至5459百萬美元。隨後，在2022年初略有回升至5737百萬美元，但隨後在2022年下半年顯著下降，至2022年10月降至2581百萬美元。此後，現金資產總額再次回升，並在2024年10月達到9103百萬美元的高點，但在2025年4月略有回落。
流動負債在觀察期間內也呈現波動性增長趨勢。從2020年初的4569百萬美元，經歷了增長和回落，最終在2025年4月達到7996百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年1月至2021年10月期間相對穩定，並逐漸增加，從4569百萬美元增長至6344百萬美元。2022年，流動負債持續增加，達到7379百萬美元的峰值。此後，流動負債在2023年略有下降，但在2024年再次增加，並在2025年4月達到7996百萬美元。
現金流動性比率呈現較為複雜的變化模式。
- 現金流動性比率
- 在2020年初，現金流動性比率為0.87，隨後在2021年1月達到1.47的峰值。此後，現金流動性比率有所下降，在2021年10月降至0.86。2022年，現金流動性比率持續下降，在2022年10月降至0.35的最低點。隨後，現金流動性比率在2023年和2024年初有所回升，並在2024年10月達到1.26的高點，但在2025年4月略有回落。整體而言，現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現波動性增長趨勢，而現金流動性比率則呈現較為複雜的變化模式，反映了公司在短期償債能力方面的變化。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務信息和外部因素。