流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Applied Materials Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2021年1月至2021年10月，該比率從3.17下降至2.54。2022年繼續下降至2.16，之後在2023年有所回升，達到2.6。2024年進一步上升至2.86，但在2025年呈現下降趨勢，至2025年10月為2.61。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先降後升，近期略有下降的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但降幅更為明顯。從2021年1月至2022年10月，該比率從2.15下降至1.17。2023年開始回升，至2024年7月達到1.95。2025年則呈現下降趨勢，至2025年10月為1.72。此比率的變化幅度較大，反映了短期償債能力的波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢在觀察期內尤為顯著。從2021年1月至2022年10月，該比率從1.47大幅下降至0.35。2023年開始逐步回升，至2024年7月達到1.26。2025年再次呈現下降趨勢，至2025年10月為1.07。此比率的波動幅度最大，表明現金償債能力的變化較為劇烈。
總體而言，三種流動性比率均呈現波動的趨勢，且現金流動性比率的變化幅度最大。在2022年，三種比率均達到較低水平，之後在2023年和2024年初有所回升。然而，在2024年末和2025年，這些比率再次呈現下降趨勢。這些變化可能反映了營運資金管理、現金流量以及短期債務水平的變化。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2021年1月至2024年10月，數值從14269百萬美元增長至20694百萬美元。2024年10月略有下降至19708百萬美元，但在2025年4月回升至19718百萬美元，並在2025年7月進一步增長至20881百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較大。從2021年1月至2024年10月，數值從4504百萬美元增長至7736百萬美元。2024年10月略有下降至7996百萬美元，並在2025年4月下降至7883百萬美元，最後在2025年7月回升至7999百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內波動較大。從2021年1月的3.17下降至2022年10月的2.16，之後在2023年有所回升，達到2.71。2024年1月達到2.8，但隨後在2024年4月下降至2.51。2024年7月回升至2.68，2025年4月下降至2.46，最後在2025年7月回升至2.61。整體而言，比率在2.16到3.17之間波動，顯示出流動資產覆蓋流動負債的能力存在變化。
總體而言，雖然流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率的波動。比率的變化表明短期償債能力可能受到一定程度的影響，需要持續關注。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年初至2021年末呈現穩定增長趨勢。2022年初出現顯著下降，隨後在2022年年中至年末呈現小幅回升。2023年則顯示出持續且較為明顯的增長，並在2024年初達到峰值。2024年第二季度開始，速動資產合計略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2025年數據顯示，速動資產合計在波動中趨於穩定。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現上升趨勢，尤其是在2021年末的增幅較大。2022年繼續上漲，並在年末達到最高點。2023年流動負債呈現下降趨勢，但2024年初再次顯著增加。2024年第二季度後，流動負債略有下降，並在2025年數據中維持相對穩定的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年初相對較高，隨後在2021年末和2022年初逐漸下降。2022年年中至年末，比率維持在較低水平。2023年開始，快速流動性比率呈現顯著改善，並在2024年初達到相對較高的水平。2024年第二季度後，比率略有下降，但仍維持在1.6以上。2025年的數據顯示，比率在1.6到1.8之間波動。
總體而言，數據顯示在2021年至2024年間，速動資產合計和流動負債均呈現波動變化，但速動資產合計的增長速度在某些時期快於流動負債，導致快速流動性比率的改善。2022年是比率下降較為明顯的一年，而2023年則呈現了顯著的恢復。2024年和2025年的數據表明，財務狀況趨於穩定，但仍存在一定的波動性。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在所分析期間呈現波動趨勢。從2021年初至2021年末，該數值先略有上升，隨後大幅下降，並在2022年初回升。2022年年中再次下降，並在2023年初開始顯著增長，直到2024年中達到峰值，之後略有回落，並在2025年呈現波動。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額在2021年至2025年間經歷了多次增減。從2021年1月的6623百萬美元到2024年7月的9471百萬美元，呈現顯著增長，但隨後在2025年呈現不穩定狀態。
流動負債在2021年初至2022年末呈現上升趨勢，隨後在2023年初開始下降，並在2024年中再次上升。2024年末及2025年初則趨於穩定。
- 流動負債
- 流動負債從2021年1月的4504百萬美元增至2022年10月的7379百萬美元，隨後在2023年有所降低，但2024年再次攀升至8468百萬美元。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2021年初，該比率為1.47，隨後下降至2022年末的0.35。2023年初開始回升，並在2024年中達到1.26的峰值，之後略有下降，並在2025年呈現波動。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動反映了短期償債能力的變化。從2021年初的1.47下降到2022年末的0.35，表明短期流動性壓力增加。隨後，比率的改善表明流動性狀況有所改善，但2025年的波動暗示著潛在的不確定性。
總體而言，資料顯示在所分析期間，現金資產總額、流動負債和現金流動性比率都經歷了顯著的變化。現金流動性比率的趨勢表明，短期流動性狀況在不同時期有所改善或惡化。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的資料，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。