流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
整體流動性指標在觀察期間呈現先下降後回升的U型趨勢。所有比率均在2022年第四季達到最低點，隨後逐步恢復並在2024年第三季達到次高峰，近期則維持在相對穩定的區間。
- 當前流動性比率
- 該比率從2021年1月的3.17持續下滑至2022年10月的2.16。隨後進入回升週期，於2024年7月達到2.86的高點。至2026年4月，該比率調整至2.51，顯示短期償債能力在經歷波動後仍維持在健康水準。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步，由2021年1月的2.15下降至2022年10月的1.17，隨後回升至2024年7月的1.95。近期數值落在1.62至1.74之間，反映出在排除存貨影響後，流動資產仍足以覆蓋短期債務。
- 現金流動性比率
- 此指標呈現最劇烈的波動。比率從2021年1月的1.47大幅下降至2022年10月的0.35，顯示當時現金及等價物對短期債務的覆蓋率顯著降低。隨後該比率強勢反彈，於2024年7月回升至1.26，最後於2026年4月維持在0.92。
綜合分析顯示，流動資產結構在2022年經歷了明顯的緊縮，尤其是現金部位的下降幅度最為顯著。然而，從2023年初起，流動性狀況逐步改善且趨於穩定，顯示其短期財務彈性已恢復至較高水平。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債的變動趨勢分析如下：
- 流動資產趨勢
- 流動資產在觀察期間內呈現長期增長態勢。資產規模自2021年1月31日的142.69億美元起步，逐步攀升至2026年4月26日的225.71億美元。其中，2023年第一季至2024年第三季期間增長較為顯著，資產總額由167.15億美元快速增加至212.20億美元，隨後在200億至220億美元區間內波動上行。
- 流動負債趨勢
- 流動負債亦呈現上升趨勢，由2021年初的45.04億美元增加至2026年4月26日的89.98億美元。負債增幅在2021年至2022年期間較為快速，隨後在2023年至2025年之間進入相對平緩的波動期，數值主要集中在70億至85億美元之間，直到2026年第二季再次上升至近90億美元。
- 當前流動性比率分析
- 流動性比率呈現先下降後回升並趨於穩定的 V 型走勢。該比率自2021年1月31日的3.17高點持續下滑，於2022年10月30日觸及最低點 2.16。進入2023年後，比率開始逐步回升，並在2024年7月28日達到 2.86 的局部高點。近期比率維持在 2.46 至 2.71 之間，顯示短期償債能力保持在穩健水準，流動資產始終足以覆蓋流動負債。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債的變動趨勢顯示，該實體的短期流動性在觀察期間內經歷了明顯的波動與恢復週期。
- 速動資產趨勢
- 速動資產在2021年初約為96.68億美元，隨後於2022年5月至10月期間下滑至85.04億至86.49億美元的低點。自2023年起，速動資產進入強勢增長期，於2024年7月達到147.05億美元的峰值，隨後在2024年末至2026年初期間，維持在127.86億至146.13億美元的高位區間。
- 流動負債趨勢
- 流動負債呈現長期且穩定的上升趨勢，從2021年1月的45.04億美元逐步增加，至2026年4月達到89.98億美元。負債規模的增長在2021年至2022年間以及2024年後較為顯著。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在2021年1月至2022年10月間持續下降，由2.15跌至1.17的低點，這反映出當時流動負債的增長速度超過了速動資產的增長，或速動資產在該階段有所縮減。然而，自2023年1月起，該比率開始回升，於2024年7月恢復至1.95，隨後在1.62至1.84之間波動，顯示短期償債能力已重新回到較高水準。
綜合分析顯示，儘管流動負債在長期內近乎翻倍，但速動資產在2023年後的顯著增長有效地抵銷了負債增加的壓力，使整體短期財務穩健度在經歷2022年的低谷後獲得顯著改善並趨於穩定。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，現金資產與流動負債的變動對現金流動性比率產生顯著影響，整體呈現先下降後回升的波動趨勢。
- 現金資產趨勢
- 現金資產在2021年初至2022年10月呈現明顯下降趨勢，由6,623百萬美元降至2,581百萬美元的低點。隨後進入強勢回升期，於2024年10月達到9,471百萬美元的峰值，之後在6,747百萬美元至8,573百萬美元之間震盪。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在觀察期間內整體呈上升趨勢。數值從2021年1月的4,504百萬美元逐步增長，至2026年4月達到8,998百萬美元，顯示短期債務規模在長期內持續擴大。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率呈現顯著的V型走勢。該比率從2021年初的1.47迅速下滑，於2022年10月跌至0.35的最低點，反映出當時現金對短期債務的覆蓋能力大幅下降。自2023年初起，隨現金資產增加，比率逐步回升並於2024年7月恢復至1.26的高點。近期比率維持在0.84至1.1之間波動，顯示流動性狀況已回穩，但受流動負債持續增長的壓力影響，比率未能維持在早期的高水準。