流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
從資料中可以觀察到Applied Materials Inc.的流動性比率在2019年初至2025年中，呈現一定程度的變動趨勢。三個主要的流動性比率──當前流動性比率、快速流動性比率及現金流動性比率──的走向具有不同的特徵與意涵。
- 當前流動性比率
- 該比率在2019年初為2.72，之後經歷波動，至2020年中逐步攀升至最高點3.17後，又有一定的起伏，最終穩定於大約2.5左右。此趨勢顯示公司短期償債能力整體維持穩定，且在2020年疫情期間，該比率曾上升，可能反映公司增加流動資產的措施，以應對不確定的經濟環境。
- 快速流動性比率
- 此比率反映較嚴格的短期償債能力，從2019年的1.63上升至2020年最高的2.15，之後略為波動，維持在1.2至1.8之間。整體而言，快速比率保持較佳的短期資金流動性，在疫情期間亦多次顯示出較高的償債彈性，顯示公司具有較強的變現能力及應對短期負債的能力。
- 現金流動性比率
- 此比例在2019年末較低，約0.98，隨後於2020年逐步升高，最高達1.47，表明公司能較為充裕地進行即時償付。至2022年起，該比率呈現下降趨勢，至2025年中約0.89，顯示公司以非現金項目或其他資產來支撐流動性，短期內的即時支付能力有所減弱，但仍保持在可接受範圍內，呈現一定的彈性。
綜合來看，Applied Materials Inc.的流動性比率在整體趨勢中顯示出較為穩健的短期償債能力，並且在疫情期間有適度的提升，反映公司在不確定時期調整資產配置的策略。雖然現金流動性比率自2022年以來略有下降，但仍維持在合理範圍內，整體財務狀況展現出持續的資金管理能力與較佳的短期流動性。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到 Applied Materials Inc. 在2019年至2025年期間的流動資產與流動負債變化趨勢，促使對其短期償債能力的分析提供以下結論：
- 流動資產的趨勢
- 整體來看，流動資產呈現逐年持續增加的趨勢，尤其在2020年之後增幅較顯著。由約10,285百萬美元的水平逐步上升至2025年預估的19,718百萬美元，顯示公司在擴大短期資源方面持續投入，可能反映在營運規模擴大或新增資金流入的情況。
- 流動負債的變動
- 流動負債亦呈上升趨勢，尤以2020年後增加較為明顯，從約3,776百萬美元增至預估的7,883百萬美元。此部分說明公司在資金需求方面有所增加，可能是擴張策略或短期借款增加所致，但在增長速度上略高於流動資產，值得關注其短期償債壓力是否因負債增加而有所擴大。
- 當前流動性比率 (Current Ratio)
- 該比率在整個期間內呈現較為波動，但整體水準較為穩定且維持在2.0以上，例如在2019年平均約2.7，2020年進一步提升至約3.0，到2021年略微回落但仍維持在2.3至2.8之間。2022年以後則略有下降，約在2.4至2.8之間變動，反映公司仍具備穩健的短期償債能力。比率的持續維持在較高水平，表明資產相對負債具有良好的安全邊際。
- 趨勢分析及潛在意義
- 由於流動資產持續增長，且流動負債的增長速度略高於資產，短期償債能力整體仍在安全範圍內。較高且穩定的流動性比率顯示公司維持良好的流動性管理，能有效應對短期支付與營運需求。值得注意的是，2022年後比率有所下降，可能暗示在擴張或資金運作上有一定的壓力，需持續監控資產負債結構的變化。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產流動性分析
-
Applied Materials Inc. 的速動資產合計呈現逐步增加的趨勢，從2019年1月的約6,156百萬美元增加至2025年估計的高點，顯示公司流動資產在持續擴大，並史以支持營運需求與應付短期負債。
相較之下，流動負債亦有上升的跡象，但增幅較為明顯，例如2021年持續增至約8,471百萬美元，之後略有波動，但整體仍維持較高水平。這反映公司在擴大營運規模的同時，流動負債也有同步增加的情況。
快速流動性比率在整體上呈現較高且穩定的水平，介於1.17至2.15之間，顯示公司短期償付能力較為充裕，且在不同期間內均未低於1.2，可維持良好的流動性狀況。最大的變動出現在2020年疫情高峰期間，快速比率仍保持在較高的水準，顯示其較為保守的短期資產管理策略。
- 趨勢與洞見
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整體來看，Applied Materials Inc.的資產結構展現出公司資產規模逐年穩定擴張的態勢，尤其是其速動資產的持續增加，反映出公司積極增強流動性資產，以對抗可能突發的市場波動或營運需求。
流動負債亦同步增加，可能與公司擴大營運規模或應對外在經濟變動有關，但其快速比率的穩定維持表示公司具備適當的流動資金管理能力，持續維持良好的短期償付能力。
此趨勢顯示公司在面對快速變動的市場環境中，能有效平衡資產增長與負債控制，維持健康的流動性指標，為未來可能的營運擴展提供財務保障。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據中可以觀察到Applied Materials Inc.在2019年到2025年期間的財務狀況趨勢。整體而言，公司的現金資產總額呈現出長期上升的趨勢，尤其在2020年第四季度之後顯著增長，顯示公司在此期間累積了較多的現金資產，可能反映出營運現金流入的改善或資產積累策略的調整。值得注意的是在2022年到2024年之間，現金資產仍持續穩定成長，達到新高點，表明公司現金儲備在持續增加，可能提供更充裕的資金用於擴展或償債。 另一方面，公司流動負債亦追隨現金資產的增長而提升，兩者之間在不同時點呈現同步變動。尤其是在2021年和2022年間，負債規模明顯擴大，反映出公司在擴張或運營調整期間可能增加借款或其他流動負債。 財務比率方面，現金流動性比率（current ratio）在2019年初約為0.98，之後經歷波動，自2020年起逐步攀升，於2021年達到高點約1.47，顯示短期償債能力在此期間有所強化。然而，自2022年開始，該比率逐步回落，至2024年約為0.84，略低於1，提示短期償付能力略受壓力，或資金配置可能較為激進。這種波動反映出公司在不同時期的財務策略調整，或受到市場環境變化的影響。 綜合來看，Applied Materials Inc.在觀察期間內展現出資產積累與負債擴張的趨勢，並隨著時間推移逐步提升其整體財務狀況。然而，短期流動性比率的波動提示其在部分時段的現金部位較為緊張，需持續關注公司未來的資金管理策略與資產負債結構調整。