普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Texas Instruments Inc.、當前估值比率
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||
| 現價 （P） | $194.63 | |||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 907,550,774 | |||||||||||||||
| 增長率 (g) | 11.19% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.51 | |||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $6.13 | |||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $6.64 | |||||||||||||||
| 每股銷售額 | $19.48 | |||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $17.93 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 35.32 | 77.24 | 69.30 | 42.41 | 65.16 | — | 50.54 | 55.66 | 52.24 | 35.46 | 24.78 | 58.30 | 40.37 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 31.77 | 73.80 | 68.22 | 31.33 | 65.70 | — | 31.22 | 38.56 | 48.18 | 23.64 | 18.86 | 51.86 | 32.03 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 3.16 | 16.54 | 43.74 | 1.20 | — | — | 0.82 | 1.26 | 6.20 | 0.71 | 0.79 | 4.69 | 1.55 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 29.33 | 90.64 | 53.58 | 35.81 | 59.14 | — | 42.99 | 50.54 | 45.66 | 32.65 | 11.11 | 50.72 | 33.69 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 9.99 | 9.67 | 14.26 | 10.46 | 23.59 | 4.16 | 16.89 | 16.18 | 11.93 | 19.72 | 3.10 | 17.81 | 10.40 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 10.85 | 5.31 | 4.65 | 14.54 | 18.54 | 1.93 | 43.75 | 30.24 | 8.24 | 27.07 | 6.47 | 16.13 | 14.03 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 從2021年到2025年，該比率呈現顯著上升趨勢。2021年的20.38，經過2022年的小幅下降至18.88，隨後在2023年回升至22.24。2024年和2025年則分別大幅增加至34.72和40.19。這表明投資者願意為每一單位收益支付更高的價格，可能反映了對未來盈利增長預期的提高。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 與P/E比率類似，價格與營業收入比率也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年的17.67，下降至2022年的16.29，之後在2023年回升至19.75。2024年和2025年分別為30.49和33.37。此趨勢與P/E比率一致，表明市場對公司營運能力及盈利潛力的評價有所提升。
- 價格收入比 (P/S)
- 價格收入比在2021年至2023年間相對穩定，維持在8.25至8.63之間。然而，2024年和2025年出現顯著增長，分別達到10.65和11.37。這可能意味著投資者對公司營收增長潛力的預期增加，或者市場對公司整體估值的提高。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 價格賬麵價值比在觀察期間內呈現波動。從2021年的11.87下降至2023年的8.57，然後在2024年回升至9.86，並在2025年進一步增加至12.35。此比率的變化可能反映了公司資產負債表結構的變化，以及市場對公司淨資產價值的評估。
總體而言，數據顯示各項估值比率在2024年和2025年均有明顯上升。這可能表明市場對該公司的前景更加樂觀，願意支付更高的溢價以換取其股票。然而，需要注意的是，這些比率的變化也可能受到宏觀經濟環境、行業趨勢以及公司特定事件的影響。
價格與凈收入比率 （P/E）
Texas Instruments Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 5,001) | 4,799) | 6,510) | 8,749) | 7,769) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.51 | 5.27 | 7.16 | 9.65 | 8.41 | |
| 股價1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 47.17 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | |
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | 40.64 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 5,001,000,000 ÷ 907,550,774 = 5.51
3 截至Texas Instruments Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 221.44 ÷ 5.51 = 40.19
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價呈現增長，由171.42美元上升至182.29美元。然而，2023年末股價顯著下降至159.2美元。隨後，股價在2024年末回升至183.03美元，並在2025年末進一步增長至221.44美元，達到報告期內的最高點。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在報告期間也呈現波動。2021年末至2022年末，每股收益由8.41美元增長至9.65美元。2023年末，每股收益下降至7.16美元。2024年末，每股收益進一步下降至5.27美元，為報告期內最低點。2025年末，每股收益略有回升至5.51美元，但仍低於2021年和2022年的水平。
- P/E 比率
- P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響。2021年末至2022年末，P/E比率從20.38下降至18.88。2023年末，P/E比率上升至22.24。2024年末，P/E比率大幅上升至34.72，為報告期內最高點。2025年末，P/E比率進一步上升至40.19，顯示投資者對公司未來收益的預期提高，或股價增長速度快於每股收益的增長速度。
總體而言，資料顯示股價和每股收益在報告期間經歷了增長、下降和回升的循環。P/E比率的變化反映了市場對公司估值的不同看法。值得注意的是，2024年末和2025年末P/E比率的顯著上升，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Texas Instruments Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 6,023) | 5,465) | 7,331) | 10,140) | 8,960) | |
| 每股營業利潤2 | 6.64 | 6.00 | 8.06 | 11.19 | 9.70 | |
| 股價1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 41.03 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | 33.92 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 6,023,000,000 ÷ 907,550,774 = 6.64
3 截至Texas Instruments Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 221.44 ÷ 6.64 = 33.37
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在分析期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價呈現增長，由171.42美元上升至182.29美元。然而，2023年末股價顯著下降至159.2美元。隨後，股價在2024年末回升至183.03美元，並在2025年末進一步增長至221.44美元，達到分析期間的最高點。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年末至2022年末期間呈現增長趨勢，由9.7美元增加至11.19美元。2023年末，每股營業利潤下降至8.06美元。2024年末進一步下降至6美元，但在2025年末略有回升至6.64美元。整體而言，每股營業利潤的增長幅度相對有限，且在後期呈現下降趨勢。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在分析期間呈現上升趨勢。2021年末為17.67，2022年末下降至16.29。2023年末，P/OP比率上升至19.75。2024年末和2025年末，P/OP比率分別為30.49和33.37，顯示股價相對於每股營業利潤的估值顯著提高。這可能反映了市場對未來成長的預期，或整體市場情緒的變化。
綜上所述，股價和P/OP比率呈現正相關關係，而每股營業利潤的增長則相對緩慢。P/OP比率的顯著上升表明投資者願意為每一單位營業利潤支付更高的價格，可能暗示著對公司未來潛力的樂觀預期。
價格收入比 （P/S）
Texas Instruments Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 17,682) | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | |
| 每股銷售額2 | 19.48 | 17.18 | 19.27 | 22.10 | 19.86 | |
| 股價1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 14.41 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | |
| P/S工業 | ||||||
| 資訊技術 | 10.47 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 17,682,000,000 ÷ 907,550,774 = 19.48
3 截至Texas Instruments Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 221.44 ÷ 19.48 = 11.37
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價呈現增長，由171.42美元上升至182.29美元。然而，2023年末股價顯著下降至159.2美元。隨後，2024年末股價回升至183.03美元，並在2025年末進一步增長至221.44美元，達到報告期內的最高點。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間也呈現波動。2021年末至2022年末，每股銷售額從19.86美元增長至22.1美元。2023年末，每股銷售額下降至19.27美元。2024年末，每股銷售額進一步下降至17.18美元，為報告期內最低點。2025年末，每股銷售額回升至19.48美元。
- P/S比率
- P/S比率在報告期間整體呈現上升趨勢，但中間亦有波動。2021年末至2022年末，P/S比率略有下降，從8.63降至8.25。2023年末，P/S比率維持在8.26。2024年末，P/S比率顯著上升至10.65，並在2025年末進一步增長至11.37，為報告期內最高點。P/S比率的上升可能反映出投資者對公司未來營收增長預期的提高。
綜上所述，股價和每股銷售額的趨勢並非完全一致，但都顯示出在2023年經歷下滑，隨後在2024年和2025年有所回升。P/S比率的持續上升，即使在每股銷售額下降的期間，也可能表明市場對公司的估值有所提高。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Texas Instruments Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 16,273) | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 17.93 | 18.57 | 18.58 | 16.09 | 14.44 | |
| 股價1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 13.05 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 資訊技術 | 14.13 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 16,273,000,000 ÷ 907,550,774 = 17.93
3 截至Texas Instruments Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 221.44 ÷ 17.93 = 12.35
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價呈現增長，由171.42美元上升至182.29美元。然而，2023年末股價顯著下降至159.2美元。隨後，2024年末股價回升至183.03美元，並在2025年末進一步增長至221.44美元，達到報告期內的最高點。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年末至2023年末期間持續增長，由14.44美元逐步上升至18.58美元。2024年末略有下降至18.57美元，2025年末則進一步下降至17.93美元。整體而言，雖然呈現增長趨勢，但近期出現了小幅的下降。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。2021年末至2022年末，P/BV比率略有下降，由11.87降至11.33。2023年末，P/BV比率大幅下降至8.57，與股價的顯著下跌相符。2024年末，P/BV比率回升至9.86，隨後在2025年末進一步上升至12.35，反映了股價的增長和市場對公司價值的重新評估。
綜上所述，資料顯示股價和P/BV比率的波動性較大，而每股賬面價值則呈現相對穩定的增長趨勢，但近期出現了小幅下降。P/BV比率的變化與股價的走勢密切相關，反映了市場對公司價值的動態評估。