普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
NVIDIA Corp.、當前估值比率
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||
| 現價 （P） | $182.01 | |||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 24,400,000,000 | |||||||||||||||
| 增長率 (g) | 39.58% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $2.99 | |||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $4.17 | |||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $3.34 | |||||||||||||||
| 每股銷售額 | $5.35 | |||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $3.25 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 60.94 | 174.19 | 70.27 | 18.29 | 243.96 | — | 28.70 | 33.04 | 177.72 | 16.91 | 36.81 | 145.87 | 60.56 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 43.66 | 156.25 | 68.76 | 13.67 | 257.09 | — | 17.73 | 23.39 | 161.24 | 12.17 | 31.60 | 131.21 | 48.35 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.54 | 15.17 | 32.14 | 0.54 | — | — | 0.46 | 0.80 | 17.39 | 0.43 | 2.23 | 13.05 | 2.40 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 54.52 | 150.45 | 56.53 | 16.68 | 106.82 | — | 24.41 | 29.66 | 106.03 | 17.02 | 32.33 | 102.02 | 46.97 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 34.03 | 11.09 | 12.19 | 4.83 | 27.88 | 1.95 | 9.59 | 8.49 | 5.51 | 4.40 | 11.30 | 21.79 | 12.48 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 55.98 | 4.97 | 3.27 | 6.91 | 21.25 | 1.04 | 24.84 | 14.81 | 3.06 | 6.53 | 10.45 | 17.17 | 17.75 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
NVIDIA Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年至2022年期間經歷了一定的波動，2021年達到最高值78.54，然後在2022年下降至68.08，隨後於2023年顯著上升至131.7，反映市場對公司未來獲利的預期增加。然而，隨後至2025年，該比率持續下降至43.95，展現市場對公司未來盈利展望的重新調整或股價調整，可能增加投資吸引力。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率呈現與P/E類似的變動趨勢，2020年至2022年相對穩定，且高於2020年的水平，但在2023年短暫飆升至136.19，之後逐年下降，至2025年降至39.33，顯示市場對公司營收的估值在逐步趨於合理或較低估值，可能與營收成長或市場所預期的轉變有關。
- 價格收入比（P/S）
- 從2020年至2025年，P/S比率呈上升趨勢，尤其是在2022年前後由17.31增加至24.67，且在2024年達到最高點27.69。此趨勢代表市場對公司營收的估值逐漸提升，反映出公司營收成長或投資者對其營運前景的看法較為樂觀；然而，2025年略有回落至24.55，可能表示評價略為調整或市場轉向保守態度。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- P/BV比率整體呈上升趨勢，從2020年的15.49穩步升高至2025年的40.38，尤其在2023年後快速上升，顯示市場對公司帳面價值的估值顯著提高。這可能暗示市場預期公司具有高的資產價值或未來盈利潛力，並反映出投資者對公司資產的重視程度較高。
價格與凈收入比率 （P/E）
NVIDIA Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 2.99 | 1.19 | 0.18 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | |
| 股價1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | — | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | — | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| Qualcomm Inc. | — | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/E扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 72,880,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 2.99
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 131.28 ÷ 2.99 = 43.95
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所呈現的數據，可以觀察到 NVIDIA Corp. 在2020年至2025年間的股票價格和每股收益（EPS）展現出明顯的上升趨勢。特別是在2023年至2025年期間，股價從23.29美元提升至131.28美元，顯示公司股東價值有顯著增長。同期，EPS由0.18美元上升至2.99美元，反映公司盈利能力顯著改善，且每股盈餘的增長幅度大於股價增長，或許暗示公司在提升盈利效率或擴大營運規模的同時，投資者的預期亦同步提升。
- 股價
- 從2020年的7.72美元逐步攀升，至2025年達到131.28美元，呈現持續強勁成長的態勢。特別是在2023年後，股價漲幅明顯加快，展現市場對公司未來展望的樂觀情緒。
- 每股收益 (EPS)
- 由2020年的0.11美元增長至2025年的2.99美元，增幅約為27倍，顯示公司在盈利能力方面的巨大提升，可能歸因於營收成長、成本控管或效率改善等因素。
- P/E 值
- 反映公司估值的市盈率在不同年份間有所變動。2020年的67.59，經歷2021年的78.54稍為上升，至2022年的68.08，之後在2023年急升至131.7，顯示投資者對未來成長的高期待值，但隨後在2024年和2025年逐步下降，至43.95。此趨勢可能暗示市場對短期與長期成長預期的調整，或公司盈利增長超乎預期，導致估值調整。
價格與營業收入比率 （P/OP）
NVIDIA Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 81,453) | 32,972) | 4,224) | 10,041) | 4,532) | 2,846) | |
| 每股營業利潤2 | 3.34 | 1.32 | 0.17 | 0.40 | 0.18 | 0.12 | |
| 股價1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | — | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| Qualcomm Inc. | — | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 81,453,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 3.34
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 131.28 ÷ 3.34 = 39.33
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 觀察期間內，NVIDIA的股價顯示顯著上升的趨勢。從2020年1月26日的7.72美元，逐步攀升至2025年1月26日的131.28美元，期間經歷多次波動。2021年到2022年之間，股價迅速提升，尤其是在2023年之後，股價增幅更為明顯，顯示市場對其未來成長的高度期待與正面評價。
- 每股營業利潤（EPS）
- 每股營業利潤亦呈現持續成長的趨勢。由2020年的0.12美元，逐步增加至2025年的3.34美元。在2022年，短暫的波動顯現，但整體仍保持上升的軌跡，反映公司營運效率與盈利能力的穩定提升，與股價的增長相呼應。
- P/OP（市價與每股營業利潤之比）
- 此比例波動較大，反映市場對公司未來成長潛力的變化預期。在2021年達到最高值75.08，隨後於2022年回落至66.12；2023年顯著上升至136.19，之後逐步下降至2025年的39.33。較高的P/OP值顯示市場對公司未來願景的熱烈期待，而下降則可能代表市場逐漸校正其預期。儘管如此，該比率整體保持較高水平，表明公司依然受到投資者高度重視。
價格收入比 （P/S）
NVIDIA Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 收入 (以百萬計) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 每股銷售額2 | 5.35 | 2.44 | 1.09 | 1.07 | 0.67 | 0.45 | |
| 股價1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | — | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | — | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | — | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| Qualcomm Inc. | — | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 130,497,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 5.35
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 131.28 ÷ 5.35 = 24.55
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2025年的資料顯示，NVIDIA股價呈現明顯的上升趨勢，尤其在2024年和2025年達到高點，分別為67.47美元與131.28美元，顯示市場對公司未來成長的樂觀預期。同期間，股價的年度變動較為波動，但整體趨勢仍是向上。
每股銷售額亦有顯著的進步，從2020年的0.45美元增加到2025年的5.35美元，顯示公司營收效率與市場需求持續成長。此項數據的逐年遞增反映公司在營運規模擴張與產品銷售表現方面的正向發展，但增長速度略有放緩，尤其在2022年至2023年間較為平緩，顯示可能在轉型或產品布局方面遇到一定的市場調整期。
財務比率（P/S）在觀察期間內經歷波動，但有逐步上升的趨勢，從2020年的17.31提升至2024年的27.69，然後略微回落至2025年的24.55。此一趨勢顯示市場給予公司較高的價值估計，反映出投資者對其未來成長潛力的看好。儘管在某些年度中比率有所下降，整體而言保持較高水準，顯示公司未來預期仍有潛力持續提升。
綜合以上數據，NVIDIA在這段期間展現了較為強勁的財務成長動能，股價與營收水準同步攀升，市場估值亦逐步提高，反映公司在技術創新與市場擴展方面取得了顯著進展。然而，也須注意各年度之間的波動性與比率變化，潛在的風險與轉折點依然值得密切追蹤以及進一步評估。
價格賬麵價值比 （P/BV）
NVIDIA Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 3.25 | 1.72 | 0.89 | 1.06 | 0.68 | 0.50 | |
| 股價1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | — | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | — | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | — | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| Qualcomm Inc. | — | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 79,327,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 3.25
3 截至NVIDIA Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 131.28 ÷ 3.25 = 40.38
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料可觀察到，NVIDIA Corp. 的股價自2020年至2025年期間展現出顯著的上升趨勢。具體來說，股價由2020年的7.72美元逐步攀升至2025年的131.28美元，顯示公司市值的持續成長且股東價值創造顯著提升。
在每股帳面價值（BVPS）方面，也呈現穩步增加的趨勢，從2020年的0.50美元攀升至2025年的3.25美元。此一變動反映公司累積的資產淨值持續增加，有助於提升投資者對公司財務健康的信心。
值得注意的是，P/BV（市價對帳面價值比率）自2020年至2025年亦逐年上升，從15.49提升至40.38。該比率的上升可能暗示市場對公司未來成長的預期日益樂觀，或者公司資產的市場價值相較於帳面值的倍數持續擴大，亦可能反映出高成長企業的股票偏好程度增加。
綜合來看，財務資料顯示NVIDIA在過去五年間經歷了顯著的市值擴張，並伴隨著其資產帳面價值的穩步提升。P/BV比例的持續攀升進一步彰顯市場對其未來成長潛力的正面評價。這些趨勢整體反映公司在技術創新、市場需求及其財務表現方面均取得了明顯的進步。