普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
Intel Corp.、當前估值比率
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
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| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||
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| 價格收入比 （P/S） | ||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Intel Corp.、歷史估值比率
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
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| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
根據提供的財務比率資料，可以觀察到以下幾個趨勢與變化特點：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年至2022年間呈現穩步下降，從11.02下降到9.85，反映市場對公司當期盈利的估值偏低或盈利水平相對較高。然而，在2022年之後，比率急劇飆升至2023年的109.27，顯示市場對公司未來獲利的預期極度樂觀，或可能受某些特殊事件影響導致估值飆升，值得進一步調查其背景因素。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率的趨勢與P/E較為類似，也在2022年前穩定成長，2020年為9.72，2021年略升為10.06，但在2022年大幅增加至49.91，並於2023年進一步飆升至1984.43，意味著市場對公司營運收入的估值預期變得極為樂觀，反映出投資者對未來營運表現的高度期待，或受到特殊事件影響。該比率的異常提升值得關注其背後的原因。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2020年為2.96，隨後逐步下降至2022年的1.85，顯示市場對公司營收價值的相對評價趨於保守或營收增長速度放緩。2023年，P/S比率回升至3.4，並在2024年下降至1.58，反映出市場對公司收入價值的預期有所變化，具有一定的波動性。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 該比率由2020年的2.84逐步降低至2022年的1.15，表示市場對公司帳面價值的評價逐漸降低，可能暗示公司資產價值相對於市場價值有所減少。2023年比率反彈至1.75，但在2024年下降至0.85，顯示市場對公司帳面資產的估值再次減弱，甚至低於其賬面價值，可能提示市場對公司資產負債表的看法變得較為謹慎。
總結來看，從2020年至2022年，所有比率顯示市場對公司盈利和收入的估值相對較為謹慎或合理，隨著到2023年，某些比率（特別是P/E和P/OP）出現極端升高，暗示投資者對公司未來前景抱有過度樂觀或市場出現異常情緒。而在2024年前，部分比率有所回落，特別是P/BV比率接近甚至低於1，顯示投資者對公司資產的信心有所降低。整體而言，這些變化反映出投資市場對公司價值的評價存在較大波動，並可能受到外部經濟情勢或公司自身特殊事件的影響，建議進一步分析相關背景資料以獲得更完整的理解。
價格與凈收入比率 （P/E）
Intel Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 從2020年至2024年間，Intel Corp.的股價呈現波動。2020年末股價為56.66美元，經歷了顯著的波動後，2022年大幅下跌至28.16美元，反映出市場情緒或公司表現的變化。2023年股價回升至43.65美元，但又於2024年進一步下跌至19.43美元，顯示出整體走勢較為不穩，呈現出較大的下行壓力。
- 每股收益 (EPS) 的變化
- EPS由2020年的5.14美元逐步下降，至2022年降至1.94美元，反映出公司獲利能力的減弱。2023年EPS顯著降低至0.4美元，出現明顯的收縮。2024年更出現負值-4.33美元，顯示公司在該年度遭遇較大的財務困難或虧損，反映出經營狀況的嚴重惡化。
- P/E比率的變動
- P/E比率由2020年的11.02降低到2021年的9.85，與EPS的下降相符，顯示市場仍較為理性評價公司價值。2022年P/E升至14.54，反映市場對公司未來成長或盈利能力的預期有所提高或投資者願意支付較高的市盈率。2023年P/E大幅上升至109.27，這可能是由於股價回升或EPS快速下滑導致的扭曲，反映投資者的高度樂觀或市場泡沫的跡象。2024年P/E資料缺失，或許是由於EPS為負數，導致無法計算合理的市盈率選項，標誌著調整期或評價困難的情況。
- 綜合分析
- 整體而言，Intel Corp.在觀察期間經歷了從良好的盈利能力和股價的高峰，逐步走向表現不佳甚至虧損的轉變。股價的下跌與EPS的下降趨勢一致，尤其在2023年及2024年期間，顯示公司面臨較大的經營與財務挑戰。P/E的波動進一步揭示市場情緒的劇烈變化，可能受到行業競爭、市場需求等多重因素影響。公司未來的走向將依賴於其應對策略和市場復甦能力。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Intel Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 （虧損） ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Intel Corp. 在過去五年間的股價表現呈現明顯的波動趨勢。2020年至2022年期間，股價由每股56.66美元逐步下滑至28.16美元，期間經歷了一定程度的貶值，尤其在2022年出現較大幅度的下跌。在2023年，股價反彈至43.65美元，但仍未恢復至2020年的水平，而預估2024年的股價進一步下降至19.43美元，顯示出較為顯著的跌勢。
就每股營業利潤而言，趨勢表明公司在此期間的盈利能力急劇惡化。2020年，每股營業利潤為5.83美元，隨後逐年下降至2022年的0.56美元，並在2023年幾乎完全耗盡，不及一美元，更在2024年出現負值-2.7美元，此表示公司每股盈利轉為虧損狀態。此外，分析P/OP（市盈率）比率可見，2020年與2021年稍高，分別為9.72和10.06，反映投資者對公司盈利的預期較為合理。然而，2022年的P/OP急升至49.91，表明市場對公司其後的盈利表現預期顯著提高或股價受到推高，但隨後2023年數值劇烈增至1984.43，揭示了極端的估值扭曲或市場的極度投機行為。由於2024年的資料未提供，相關的預測趨勢無法進一步分析。
價格收入比 （P/S）
Intel Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到Intel Corp.在2020年至2024年間呈現出多方面的變化趨勢，以下將逐一分析各個指標的動態變化。
- 股價
- 從2020年12月26日的56.66美元，經歷了一段波動後，於2022年12月31日降至28.16美元，顯示在這段期間內股價有約一半的下跌。2023年12月30日股價回升至43.65美元，顯示某程度的反彈。然而，至2024年12月28日，股價再度大幅滑落至19.43美元，顯示整體來說，股價在此期間內顯示出較大的波動及長期下滑的趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額由2020年的19.16美元微幅上升至2021年的19.41美元，但隨後逐年下降，2022年降至15.24美元。2023年進一步縮減至12.83美元，到2024年又略微下降至12.26美元。整體來說，公司的每股銷售額在此期間內呈現持續下降的趨勢，反映出營收能力可能受到市場需求或競爭環境變化的影響。
- P/S比率
- P/S比率在2020年為2.96，2021年下降至2.48，表示相對股價較之前較為便宜，亦可能反映公司市值的調整或投資者的信心下降。在2022年，P/S比率進一步下降至1.85，顯示市場對於公司未來成長的預期較低。然而，在2023年出現較大的上升，至3.4，表示市場對公司前景有較積極的看法或股價上漲，雖然同期每股銷售額仍在下降。到了2024年，P/S比率回落至1.58，反映出市場評價再次趨於保守，與股價的持續下滑趨勢一致。
綜合以上觀察，Intel Corp.在過去五年中，股價與每股銷售額皆呈現出較為明顯的下降趨勢，該公司面臨著市場價值的縮水與銷售額的下行壓力。P/S比率的變動則顯示出市場對公司未來成長預期的不穩定，經歷了一段較低的估值期後，曾有短暫的正向修正，但整體而言，趨勢仍指向投資者信心的降低與公司營運的挑戰。這些指標聯合反映出公司需集中於改善營運效率與創新能力，以專注於提升長期價值。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Intel Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 英特爾股東權益合計 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
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| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 英特爾股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，英特爾公司過去五年的股價呈現波動，具有明顯的下降趨勢。2020年12月26日的股價為56.66美元，經歷了數次波動後，2024年12月28日降至19.43美元，顯示股價在此期間大幅下跌，約為原始值的三分之一左右。
在每股帳面價值（BVPS）方面，數據顯示較為穩定的上升趨勢。從2020年的19.95美元逐步增至2023年的24.97美元，然後略微下降至2024年的22.93美元。這表明公司股東權益水準大致穩增，表現出一定的資本積累能力，但2024年有所回落。
財務比率P/BV（股價與每股帳面價值比率）呈現顯著的下降趨勢，從2020年的2.84一路下降到2024年的0.85。這意味著公司股價相較於帳面價值的比率已大幅降低，反映股票的市場估值相較於公司基本面大為減弱，可能受到市場整體情緒、公司盈利能力或行業前景變化的影響。
總體而言，資料顯示英特爾的股價以較大幅度的下降為主，但每股帳面價值略有增加，而P/BV比率的顯著下降提示市場對其估值的明顯降溫。這些變化可能反映出公司面臨的挑戰與投資者信心的轉變，投資者需要進一步分析公司財務的其他面向和市場環境，以全面評估其價值變化的原因與潛在影響。