普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Intel Corp.、當前估值比率
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||
| 現價 （P） | $44.06 | |||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 4,995,000,000 | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $-0.05 | |||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $-0.44 | |||||||||||||||
| 每股銷售額 | $10.58 | |||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $22.88 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | 4.16 | 9.67 | 14.26 | 10.46 | 23.59 | 16.89 | 16.18 | 11.93 | 19.72 | 3.10 | 9.99 | 17.81 | 10.40 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.93 | 5.31 | 4.65 | 14.54 | 18.54 | 43.75 | 30.24 | 8.24 | 27.07 | 6.47 | 10.85 | 16.13 | 14.03 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Intel Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 此比率在2021年至2022年呈現顯著上升趨勢，從9.85增加至14.54。然而，在2023年則大幅攀升至109.27。後續兩年的數據缺失，無法評估其後續變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似，2021年至2022年從10.06增加至49.91。2023年則呈現極度顯著的增長，達到1984.43。與P/E比率相同，後續兩年的數據缺失，無法評估其後續變化。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率在2021年至2022年呈現下降趨勢，從2.48降至1.85。2023年略微回升至3.4，隨後在2024年下降至1.58，並在2025年回升至4.26。整體而言，該比率呈現波動性，但2025年的數值高於2021年的初始值。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在2021年至2022年呈現下降趨勢，從2.05降至1.15。2023年略微回升至1.75，2024年進一步下降至0.85，最後在2025年回升至1.97。此比率的變化趨勢顯示出一定的波動性，且2025年的數值接近2021年的初始值。
總體而言，P/E和P/OP比率在2023年呈現顯著增長，而P/S和P/BV比率則呈現較為波動的趨勢。值得注意的是，2024年和2025年的P/E和P/OP比率數據缺失，限制了對長期趨勢的全面評估。P/S和P/BV比率在最後兩年呈現回升趨勢，但仍需更多數據以確認此趨勢的持續性。
價格與凈收入比率 （P/E）
Intel Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） (以百萬計) | (267) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | |
| 每股收益 (EPS)2 | -0.05 | -4.33 | 0.40 | 1.94 | 4.88 | |
| 股價1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | |
| Texas Instruments Inc. | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 47.17 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | |
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | 40.64 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= -267,000,000 ÷ 4,995,000,000 = -0.05
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 45.07 ÷ -0.05 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在觀察期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，股價大幅下跌。2023年股價有所回升，但2024年再次顯著下降，隨後在2025年呈現反彈，接近2023年的水平。整體而言，股價的變化幅度較大，顯示市場對其價值評估存在不確定性。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在觀察期間呈現明顯的下降趨勢。2021年和2022年EPS均呈現下降，2023年持續下降至較低水平。2024年EPS為負值，表明該年度出現虧損。2025年EPS雖略有改善，但仍為負值，顯示盈利能力持續受到挑戰。
- P/E
- 市盈率 (P/E) 的數據反映了股價與每股收益之間的關係。2021年和2022年的P/E比率相對穩定，但2023年大幅上升，這主要是由於股價上漲而EPS下降所致。2024年的P/E比率數據缺失，無法進行分析。2025年的P/E比率數據也缺失，無法評估其價值。
綜上所述，資料顯示股價和每股收益呈現不同的變化趨勢。股價波動較大，而每股收益則持續下降，甚至出現虧損。P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響，但由於部分年份的數據缺失，對其趨勢的分析受到限制。整體而言，資料顯示公司在盈利能力方面面臨挑戰，且市場對其價值評估存在較大不確定性。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Intel Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | (2,214) | (11,678) | 93) | 2,334) | 19,456) | |
| 每股營業利潤2 | -0.44 | -2.70 | 0.02 | 0.56 | 4.78 | |
| 股價1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | |
| Texas Instruments Inc. | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 41.03 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | 33.92 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 （虧損） ÷ 已發行普通股數量
= -2,214,000,000 ÷ 4,995,000,000 = -0.44
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 45.07 ÷ -0.44 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在分析期間呈現波動趨勢。2021年股價為48.05美元，隨後在2022年大幅下降至28.16美元。2023年股價有所回升，達到43.65美元，但2024年再次大幅下跌至19.43美元。至2025年，股價回升至45.07美元。整體而言，股價的變化幅度較大，顯示市場對其價值評估存在不確定性。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在分析期間呈現顯著下降趨勢。2021年每股營業利潤為4.78美元，2022年大幅下降至0.56美元。2023年進一步下降至0.02美元，幾乎可以忽略不計。2024年和2025年則呈現負值，分別為-2.7美元和-0.44美元，表明公司在這些年份的營業活動產生虧損。此趨勢顯示公司盈利能力持續惡化。
- P/OP (股價/每股營業利潤)
- P/OP比率在分析期間呈現極端變化。2021年為10.06，2022年大幅上升至49.91。2023年則呈現指數級增長，達到1984.43。2024年和2025年的數據缺失。P/OP比率的劇烈波動與股價和每股營業利潤的變化密切相關。由於每股營業利潤的持續下降，即使股價在某些年份有所回升，P/OP比率仍然可能保持在高位或進一步上升。高P/OP比率可能表明股價被高估，或市場對公司未來盈利能力抱有較高期望。但需要注意的是，2023年的極高數值可能受到每股營業利潤接近零的影響，因此其參考價值有限。
綜上所述，資料顯示股價波動較大，且每股營業利潤呈現持續下降趨勢。P/OP比率的變化反映了股價和盈利能力之間的關係，但其解讀需要謹慎，尤其是在盈利能力較低的情況下。
價格收入比 （P/S）
Intel Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 52,853) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | |
| 每股銷售額2 | 10.58 | 12.26 | 12.83 | 15.24 | 19.41 | |
| 股價1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 14.41 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | |
| P/S工業 | ||||||
| 資訊技術 | 10.47 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 52,853,000,000 ÷ 4,995,000,000 = 10.58
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 45.07 ÷ 10.58 = 4.26
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間大幅下跌，從48.05美元降至28.16美元。2022年至2023年則有顯著回升，達到43.65美元。然而，2023年至2024年再次大幅下跌，降至19.43美元。2024年至2025年則呈現回升，收復部分失地，達到45.07美元。整體而言，股價的變動幅度較大，顯示市場對其價值評估存在不確定性。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間持續下降。從2021年的19.41美元，逐年下降至2025年的10.58美元。此趨勢表明，公司營收成長速度可能低於股本擴張速度，或營收總額呈現下降趨勢。需要進一步分析營收和股本的具體變化，以確定下降的原因。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響。2021年為2.48，2022年下降至1.85。2023年大幅上升至3.4，隨後在2024年降至1.58，並在2025年顯著回升至4.26。P/S比率的波動反映了投資者對公司營收成長潛力的看法。2025年的高P/S比率可能表明投資者預期未來營收將會增長，或對公司估值偏高。
綜上所述，資料顯示股價和每股銷售額呈現不同的趨勢，而P/S比率則反映了市場對公司營收成長潛力的動態評估。需要更全面的財務數據和行業分析，才能更深入地了解這些趨勢背後的根本原因。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Intel Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 英特爾股東權益合計 (以百萬計) | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 22.88 | 22.93 | 24.97 | 24.52 | 23.43 | |
| 股價1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 13.05 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 資訊技術 | 14.13 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 英特爾股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 114,281,000,000 ÷ 4,995,000,000 = 22.88
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 45.07 ÷ 22.88 = 1.97
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，股價大幅下跌。2022年至2023年則呈現顯著回升。然而，2023年至2024年股價再次大幅下降，隨後在2024年至2025年期間恢復增長。整體而言，股價的變化幅度較大，顯示市場對其價值評估存在不確定性。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年至2023年期間呈現緩慢增長趨勢。2023年至2024年期間，每股賬面價值略有下降，並在2024年至2025年期間維持相對穩定。整體而言，每股賬面價值的變化幅度較小，顯示公司資產負債表結構的穩定性。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。2021年至2022年期間，P/BV比率大幅下降，反映股價下跌速度快於每股賬面價值的下降速度。2022年至2023年期間，P/BV比率回升，與股價的增長趨勢一致。2023年至2024年期間，P/BV比率再次大幅下降，主要受到股價大幅下跌的影響。2024年至2025年期間，P/BV比率回升，與股價的恢復增長趨勢相符。整體而言，P/BV比率的波動幅度較大，反映市場對公司價值評估的變化。
綜上所述，資料顯示股價波動較大，而每股賬面價值相對穩定。P/BV比率的變化與股價的變化密切相關，反映了市場對公司價值評估的動態調整。