普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Applied Materials Inc.、當前估值比率
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||
| 現價 （P） | $322.51 | |||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 792,943,366 | |||||||||||||||
| 增長率 (g) | 35.39% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $8.83 | |||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $11.95 | |||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $10.45 | |||||||||||||||
| 每股銷售額 | $35.78 | |||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $25.75 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 36.54 | 78.40 | 69.20 | 68.25 | — | 46.57 | 53.84 | 52.02 | 61.82 | 26.45 | 40.19 | 168.31 | 61.72 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 26.99 | 74.90 | 68.12 | 68.82 | — | 28.76 | 37.30 | 47.98 | 44.29 | 20.13 | 36.14 | 152.41 | 49.15 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.03 | 16.79 | 43.68 | — | — | 0.75 | 1.21 | 6.18 | 1.56 | 0.84 | 3.59 | 16.14 | 2.42 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 30.85 | 92.00 | 53.51 | 61.94 | — | 39.61 | 48.89 | 45.47 | 55.31 | 11.86 | 33.37 | 117.71 | 47.89 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 9.01 | 9.81 | 14.24 | 24.71 | 4.78 | 15.56 | 15.65 | 11.88 | 34.53 | 3.31 | 11.37 | 25.14 | 12.74 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 12.53 | 5.39 | 4.64 | 19.42 | 2.21 | 40.31 | 29.25 | 8.20 | 56.80 | 6.91 | 12.35 | 19.81 | 18.12 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Applied Materials Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，該比率呈現波動趨勢。2020年和2021年的數值相對穩定，約在22左右。2022年顯著下降至13.55，隨後在2023年回升至19.63。2024年略有下降至19.2，但在2025年大幅增長至29.37。整體而言，該比率在後期呈現上升趨勢。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似。2020年和2021年的數值接近，分別為18.5和18.85。2022年大幅下降至11.35，2023年回升至17.58，2024年維持在17.52的水平。2025年則顯著增長至24.8。顯示出與盈利能力相關的市場估值在近期有所提升。
- 價格收入比 (P/S)
- 該比率在觀察期間呈現先升後降再升的趨勢。從2020年的4.69上升至2021年的5.63，然後在2022年下降至3.43。2023年和2024年分別為5.08和5.07，數值相對穩定。2025年則大幅增長至7.25，表明市場對公司營收增長的預期有所提高。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率的變化相對較為溫和。2020年為7.63，2021年大幅上升至10.6。2022年回落至7.25，2023年略有上升至8.23。2024年回落至7.25，2025年則增長至10.07。整體而言，該比率在後期呈現上升趨勢，可能反映了投資者對公司資產價值認知的變化。
總體而言，數據顯示在2022年經歷了一段調整期後，各項比率在2025年均呈現顯著增長。這可能表明市場對公司未來盈利能力和增長潛力的信心增強。然而，需要注意的是，這些比率僅是財務分析的參考指標，應結合其他財務數據和行業趨勢進行綜合評估。
價格與凈收入比率 （P/E）
Applied Materials Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 8.83 | 8.82 | 8.25 | 7.73 | 6.63 | 3.96 | |
| 股價1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | — | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | — | |
| P/E工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 6,998,000,000 ÷ 792,943,366 = 8.83
3 截至Applied Materials Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 259.21 ÷ 8.83 = 29.37
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，股價大幅增長，從88.3美元上升至146.15美元。然而，2022年股價出現顯著下跌，降至104.73美元。隨後，股價在2023年回升至161.95美元，並在2024年進一步增長至169.35美元。至2025年，股價呈現加速增長，達到259.21美元，為報告期間的最高點。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益 (EPS) 呈現穩步增長趨勢。從2020年的3.96美元，逐步增加至2021年的6.63美元，2022年的7.73美元，2023年的8.25美元，以及2024年的8.82美元。2025年EPS略有增長，達到8.83美元，但增長幅度相較於前期有所放緩。
- P/E 比率
- P/E比率的變化與股價和EPS的變化相互影響。2020年和2021年的P/E比率相對穩定，分別為22.31和22.05。2022年P/E比率大幅下降至13.55，反映股價下跌和EPS相對穩定。2023年P/E比率回升至19.63，隨後在2024年略微下降至19.2。2025年P/E比率顯著上升至29.37，表明股價增長速度快於EPS的增長速度。
總體而言，資料顯示股價和EPS呈現長期增長趨勢，但股價的波動性較大。P/E比率的變化反映了市場對公司未來盈利能力的預期，以及股價與盈利之間的關係。2025年的P/E比率顯著上升，可能表明投資者對公司未來增長潛力抱持較高的期望。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Applied Materials Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 經營收入 (以百萬計) | 8,289) | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | |
| 每股營業利潤2 | 10.45 | 9.67 | 9.21 | 9.23 | 7.75 | 4.77 | |
| 股價1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | — | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | — | |
| P/OP工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 8,289,000,000 ÷ 792,943,366 = 10.45
3 截至Applied Materials Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 259.21 ÷ 10.45 = 24.80
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，股價大幅增長，由88.3美元上升至146.15美元。然而，2022年股價出現顯著下跌，降至104.73美元。隨後，股價在2023年回升至161.95美元，並在2024年小幅增長至169.35美元。2025年則呈現顯著增長，達到259.21美元。整體而言，股價呈現先增長、後下跌、再回升並最終大幅增長的趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在報告期間整體呈現上升趨勢，但增長幅度不均勻。從2020年的4.77美元，逐步增長至2022年的9.23美元。2023年略有下降，為9.21美元。2024年再次回升至9.67美元，並在2025年達到10.45美元。儘管存在短期波動，但每股營業利潤的長期趨勢是正向的。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化相互影響。2020年和2021年的P/OP比率相對穩定，分別為18.5和18.85。2022年，由於股價下跌和每股營業利潤增長，P/OP比率顯著下降至11.35。2023年，P/OP比率回升至17.58，2024年維持在17.52。2025年，由於股價大幅增長，而每股營業利潤增長幅度較小，P/OP比率大幅上升至24.8。這表明投資者對公司未來盈利能力的預期發生了變化。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤呈現不同的增長模式，而P/OP比率則反映了市場對公司估值的變化。股價的波動性較高，而每股營業利潤則相對穩定地增長。P/OP比率的變化可能與市場情緒、行業前景以及公司自身發展狀況有關。
價格收入比 （P/S）
Applied Materials Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 每股銷售額2 | 35.78 | 33.40 | 31.91 | 30.55 | 25.96 | 18.81 | |
| 股價1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | — | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | — | |
| P/S扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | — | |
| P/S工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 28,368,000,000 ÷ 792,943,366 = 35.78
3 截至Applied Materials Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 259.21 ÷ 35.78 = 7.25
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2020年至2021年期間，股價大幅增長，從88.3美元上升至146.15美元。隨後，2021年至2022年股價顯著下跌，降至104.73美元。2022年至2023年，股價再次回升，達到161.95美元。2023年至2024年股價增長幅度較小，為169.35美元。然而，2024年至2025年則呈現顯著增長，股價攀升至259.21美元。整體而言，股價呈現先增長、後下跌、再回升並最終大幅增長的趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間持續增長。從2020年的18.81美元，逐步增加至2025年的35.78美元。增長速度在不同年份有所差異，但整體趨勢為穩定上升。2021年至2022年的增長幅度較大，而2023年至2024年的增長幅度則相對較小。2024年至2025年，每股銷售額的增長速度再次加快。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化趨勢與股價和每股銷售額的變化相互影響。2020年至2021年，P/S比率從4.69上升至5.63，主要受到股價大幅增長和每股銷售額增長的支持。2021年至2022年，P/S比率大幅下降至3.43，主要原因是股價下跌，而每股銷售額的增長未能完全抵消股價的負面影響。2022年至2023年，P/S比率回升至5.08，反映股價的回升。2023年至2024年，P/S比率變化不大，維持在5.07左右。2024年至2025年，P/S比率顯著增長至7.25，主要受到股價大幅增長和每股銷售額持續增長共同推動。
綜上所述，資料顯示股價、每股銷售額和P/S比率在報告期間呈現不同的變化趨勢，但彼此之間存在著密切的關聯性。股價的波動對P/S比率產生顯著影響，而每股銷售額的持續增長則為股價和P/S比率的長期上漲提供了支撐。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Applied Materials Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 25.75 | 23.35 | 19.67 | 14.45 | 13.78 | 11.57 | |
| 股價1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | — | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | — | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | — | |
| P/BV工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 20,415,000,000 ÷ 792,943,366 = 25.75
3 截至Applied Materials Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 259.21 ÷ 25.75 = 10.07
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，股價大幅增長，隨後在2022年回落。2023年股價再次上漲，並在2024年維持相對穩定。至2025年，股價呈現顯著增長。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期間持續增長。增長速度在不同年份有所差異，但整體趨勢為上升。從2020年的11.57美元增長至2025年的25.75美元，顯示公司資產的賬面價值不斷提升。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。2020年到2021年，P/BV比率上升，反映股價增長速度快於每股賬面價值。2022年，P/BV比率下降，主要由於股價下跌。2023年和2024年，P/BV比率相對穩定。至2025年，P/BV比率再次顯著上升，表明股價增長速度超過每股賬面價值。
綜上所述，資料顯示股價和每股賬面價值均呈現增長趨勢，但增長速度不一致。P/BV比率的變化反映了市場對公司股價的估值，以及股價與其賬面價值的相對關係。整體而言，資料顯示公司財務狀況在報告期間有所改善，股價也呈現出積極的增長態勢。