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經濟效益
Netflix Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 從資料顯示，稅後營業淨利潤在2020年至2021年期間顯著增長，從36.93653百萬美元增加到60.7864百萬美元。然而，2022年出現下降，降至49.88408百萬美元。2023年略有回升至54.37546百萬美元，但至2024年則大幅增長至86.00341百萬美元，達到歷年最高點。整體而言，稅後營業淨利潤呈現波動上升的趨勢。
- 資本成本
- 資本成本在觀察期間內呈現緩慢上升的趨勢。從2020年的16.41%開始，逐年上升至2024年的16.95%。雖然增幅不大，但顯示了資金成本的持續增加。
- 投資資本
- 投資資本在2020年至2022年期間持續增加，從29.762011百萬美元增長到37.78256百萬美元。2023年略有下降至37.926586百萬美元，但2024年再次增長至40.712328百萬美元。整體而言，投資資本呈現增長趨勢，但增長速度不穩定。
- 經濟效益
- 經濟效益的數據呈現較大的波動性。2020年為負值，為-1.191683百萬美元。2021年大幅轉正，達到5.01538百萬美元。然而，2022年再次轉為負值，為-1.146925百萬美元。2023年持續為負值，為-0.864563百萬美元。至2024年，經濟效益大幅增長至1.699656百萬美元，為觀察期間內最高點。經濟效益的變化與稅後營業淨利潤的變化有一定程度的相關性，但波動性更強。
總結而言，觀察期間內，稅後營業淨利潤和投資資本呈現增長趨勢，但增長並非線性。資本成本緩慢上升，而經濟效益則波動較大。2024年的數據顯示，稅後營業淨利潤和經濟效益均有顯著改善，可能反映了業務策略的調整或市場環境的變化。
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Netflix Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 遞延收入的增加（減少）.
3 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
4 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 稅後利息支出計入凈收入.
7 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 抵銷稅後投資收益。
根據提供的財務資料顯示，Netflix Inc. 的淨收入在觀察期間呈現顯著成長的趨勢。2020年至2024年間，淨收入由約2.76億美元增長至約8.71億美元，期間累計增長數倍，反映出公司營運規模的擴大與市場擴展的成功。
另一方面，稅後營業淨利潤（NOPAT）亦展現類似的增長態勢，從約3.69億美元提升至約8.6億美元。這種高度相關的變化表明公司在擴大收入的同時，營運效率較為穩定，能有效控制成本並維持盈利能力的提升。
綜合上述，Netflix 在所觀察的期間內不僅實現了收入的強勁增長，而且在盈利方面亦展現了持續的改善。這反映出公司在市場拓展、內容投資或其他經營策略上的成功，但仍需關注未來營收與利潤的持續性與穩定性，以評估其長期競爭力與財務健康狀況。
現金營業稅
Netflix Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，Netflix Inc.在五個財務年度中所呈現的指標反映出明顯的增長趨勢，特別是在所得稅準備金與現金營業稅兩個項目上。
- 所得稅準備金
- 從2020年底的437,954千美元，逐年穩步上升至2024年底的1,254,026千美元。此一持續上升可能反映出公司稅負增加或稅務遵從的變化，也可能代表公司稅務預留準備的擴張，以應對未來的稅務義務。
- 現金營業稅
- likewise，這項指標展現出更為顯著的增長。從2020年底的545,709千美元增加到2024年底的1,952,319千美元，增幅達約3.58倍，顯示公司營運規模的擴大或稅務負擔的增加。此外，該項數據的逐年上升趨勢也代表公司參與稅務經營的擴展或盈利能力的增強，導致所需繳納的現金營業稅額提升。
整體而言，兩項財務指標展示了一個持續擴大且財務義務相應增加的趨勢，可能與公司營運規模擴張、收益增加及其對稅務合規的積極因應有關。此外，這些數據也提示公司在稅務規劃與財務準備方面持續調整資源，以應對未來業務成長與可能的稅務責任變化。
投資資本
Netflix Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 遞延收入3 | ||||||
| 股權等價物4 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）5 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 基本建設工作進行中6 | ||||||
| 短期投資7 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加遞延收入.
4 在股東權益中增加股權等價物.
5 計入累計的其他綜合收益。
6 減去在建產品.
7 短期投資的減去法.
- 報告的債務和租賃總額
- 從2020年到2024年間，報告的債務和租賃總額呈現出一定的波動性，但整體趨勢較為穩定，數值在1.85億美元左右波動。2020年和2021年之間，該數值略有下降，至2021年底降低至約1.81億美元。隨後，至2022年，債務有所下降，降至約1.69億美元，但在2023年和2024年重新回升，最終在2024年達到約1.80億美元，顯示公司可能在資金籌措或租賃安排上進行了調整，反映出一定的財務管理策略的變化。
- 股東權益
- 股東權益持續攀升，從2020年的約1.11億美元逐步增長至2024年的約2.47億美元，增長幅度較大。2021年和2022年之間的增長較為明顯，分別增加約4.4億美元和4.9億美元，反映公司在營運成長或盈餘留存方面表現良好。2023年和2024年，股東權益的增長趨緩，但仍呈現穩定上升的趨勢，顯示公司在資本積累方面持續擴展，且可能在盈利能力上持續改善。此外，股東權益的增加也可能反映了公司資產負債結構的改善。
- 投資資本
- 投資資本的數值持續增加，從2020年的約2.98億美元逐步上升至2024年的約4.07億美元。這一趨勢表明公司在資本投資方面持續擴大，可能涉及資產購置、技術投入或其他長期投資。投資資本增長幅度較大，尤其在2021年至2022年期間增長較為顯著，反映公司在該段時間內可能進行了較大規模的資本支出。此範圍的擴大可能支援公司長期的業務擴展或技術升級。
資本成本
Netflix Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高級筆記3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高級筆記3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高級筆記3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高級筆記3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高級筆記3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Netflix Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經濟效益
- 從資料顯示，經濟效益在2020年呈現負值，為-1191683千美元。2021年大幅轉正，達到501538千美元。然而，2022年再次轉為負值，為-1146925千美元。2023年負值持續，為-864563千美元，但數值有所改善。至2024年，經濟效益顯著提升，達到1699656千美元，呈現強勁增長趨勢。整體而言，經濟效益呈現波動性，但近期顯示出顯著的改善。
- 投資資本
- 投資資本在各年度均為正值，且呈現持續增長趨勢。從2020年的29762011千美元增長至2024年的40712328千美元。雖然增長幅度在不同年份有所差異，但整體趨勢表明公司持續增加其投資資本。
- 經濟傳播率
- 經濟傳播率在2020年為-4%，2021年提升至1.44%。2022年再次下降至-3.04%，2023年為-2.28%。至2024年，經濟傳播率顯著提升至4.17%。此比率的變化與經濟效益的波動有一定程度的關聯性，經濟效益轉正時，經濟傳播率也隨之提升。整體而言，經濟傳播率的趨勢顯示公司在創造價值方面的效率在不同年份有所變化，但近期呈現改善。
綜上所述，資料顯示公司在經濟效益方面經歷了波動，但近期呈現強勁增長。投資資本持續增加，而經濟傳播率的變化與經濟效益的趨勢相關聯。這些數據共同表明公司在財務表現方面存在一定的挑戰，但近期已顯示出積極的改善跡象。
經濟獲利率
Netflix Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經濟效益
- 在觀察期間，經濟效益呈現波動趨勢。2020年為負值，表明該年度產生了虧損。2021年大幅轉正，顯示經濟效益顯著提升。然而，2022年再次轉為負值，且金額較2020年更高。2023年雖有所改善，但仍為負值。至2024年，經濟效益呈現顯著增長，回歸正值並達到觀察期內最高水平。
- 調整后收入
- 調整后收入在觀察期間持續增長。從2020年的25189303千美元增長至2024年的39078810千美元，顯示收入規模不斷擴大。增長幅度在各年度間略有差異，但整體趨勢為正向。
- 經濟獲利率
- 經濟獲利率的變化與經濟效益的趨勢密切相關。2020年為負值，反映了虧損狀況。2021年轉為正值，但幅度較小。2022年和2023年再次呈現負值，表明盈利能力受到影響。2024年經濟獲利率顯著提升，達到4.35%，表明盈利能力得到顯著改善，且為觀察期內最高水平。整體而言，經濟獲利率的波動幅度較大，反映了盈利能力的變化。
綜上所述，觀察期間的財務資料顯示，調整后收入持續增長，但經濟效益和經濟獲利率呈現波動。2024年數據顯示，經濟效益和經濟獲利率均有顯著改善，表明公司在該年度的經營狀況有所提升。