償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Netflix Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Netflix Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據來看，整體而言，各項負債比率呈現下降趨勢，顯示財務風險逐步降低。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2021年的0.97下降至2025年的0.54。這表明公司債務相對於股東權益的比例持續降低，股東權益對公司的支持力度增強。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢一致，此比率也從2021年的1.14下降至2025年的0.64。考慮到經營租賃負債，公司的整體負債水平相對於股東權益也在降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2021年的0.49逐步下降至2025年的0.35。這意味著債務在公司總資本中所佔的比例持續減少，資本結構更加穩健。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率類似，考慮經營租賃負債後，債務佔總資本的比例也呈現下降趨勢，從2021年的0.53降至2025年的0.39。
- 債務資產比率
- 此比率從2021年的0.35下降至2025年的0.26。這表示公司利用債務融資的程度降低，資產的償債能力增強。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率從2021年的0.41下降至2025年的0.31，顯示公司總負債相對於總資產的比例持續降低，財務風險降低。
在償債能力方面，利息覆蓋率和固定費用覆蓋率均呈現上升趨勢。
- 財務槓桿比率
- 該比率從2021年的2.81下降至2025年的2.09，表明公司利用財務槓桿的程度降低，財務風險降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2021年的8.63顯著上升至2025年的17.38。這表明公司產生利潤的能力遠遠超過其支付利息的義務，償債能力顯著提高。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率也呈現上升趨勢，從2021年的5.46增加至2025年的9.55。這表明公司產生利潤的能力足以覆蓋其固定費用，經營穩定性增強。
總體而言，數據顯示公司在過去幾年中持續降低負債水平，提高償債能力，財務狀況逐步改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Netflix Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在報告期間呈現波動趨勢。2021年末為1539萬美元，2022年末下降至1435萬美元，隨後在2023年末略微增加至1454萬美元。2024年末進一步上升至1558萬美元，但在2025年末回落至1446萬美元。整體而言，總債務規模維持在相對穩定的水平，但存在年度間的增減變化。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間持續增長。2021年末為1585萬美元，2022年末大幅增長至2078萬美元，2023年末略有下降至2059萬美元。2024年末股東權益進一步增長至2474萬美元，並在2025年末達到2662萬美元。股東權益的增長表明公司財務狀況的改善。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在報告期間呈現下降趨勢。2021年末為0.97，2022年末大幅下降至0.69，2023年末略微上升至0.71。2024年末比率進一步下降至0.63，並在2025年末降至0.54。此比率的下降表明公司債務相對於股東權益的比例降低，財務槓桿風險降低，財務結構更加穩健。
綜上所述，資料顯示股東權益持續增長，而債務與股東權益比率則持續下降。這表明公司財務狀況逐步改善，財務風險降低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Netflix Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 當前經營租賃負債（計入應計費用和其他負債） | ||||||
| 非流動經營租賃負債（計入其他非流動負債） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年末至2022年末呈現下降趨勢。然而，2022年末至2024年末期間，債務總額逐步增加。2025年末，債務總額略有下降，但仍高於2022年末的水平。整體而言，債務總額在觀察期間內呈現波動，但2025年末的數值與2022年末接近。
- 股東權益
- 股東權益在2021年末至2022年末期間大幅增長。2022年末至2023年末期間，股東權益略有下降，但隨後在2023年末至2025年末期間持續增長。整體而言，股東權益呈現上升趨勢，且2025年末的數值為觀察期間內最高。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2021年末為1.14，表示負債略高於股東權益。2022年末，該比率大幅下降至0.81，表明股東權益相對於負債有所增加。此後，該比率在2022年末至2025年末期間持續下降，從0.82降至0.64。這表示股東權益相對於負債的比例持續增加，財務結構逐步改善。整體而言，負債股東權益比率呈現明顯的下降趨勢，顯示財務風險降低。
綜上所述，觀察期間內，股東權益持續增長，而負債股東權益比率則持續下降，顯示財務狀況逐步改善。雖然債務總額在部分期間有所增加，但股東權益的增長速度更快，有效降低了財務風險。
債務與總資本比率
Netflix Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年末至2022年末呈現下降趨勢。然而，2023年末略有回升，並在2024年末進一步增加。至2025年末，總債務金額相較於2024年末呈現下降。整體而言，總債務在觀察期間內呈現波動，但2025年末的數值接近2022年末的水平。
- 總資本
- 總資本在2021年末至2025年末期間持續增長。增長幅度在2022年末至2023年末相對較小，但在2024年末則有顯著的提升。此趨勢顯示公司資本規模持續擴大。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年末至2025年末期間持續下降。從2021年末的0.49下降至2025年末的0.35。此趨勢表明公司財務槓桿降低，債務相對於資本的比例持續減少。這可能意味著公司在融資策略上更加保守，或資本增長速度快於債務增長速度。
綜上所述，資料顯示公司總資本持續增長，而債務與總資本比率則持續下降。儘管總債務在觀察期間內有波動，但其相對於總資本的比例呈現下降趨勢，反映出公司財務結構的改善。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Netflix Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 當前經營租賃負債（計入應計費用和其他負債） | ||||||
| 非流動經營租賃負債（計入其他非流動負債） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年末至2022年末呈現下降趨勢。然而，2022年末至2024年末期間，債務總額逐步增加。2025年末，債務總額略有下降，但仍高於2022年末的水平。整體而言，債務總額在觀察期間內呈現波動，但2025年末的數值與2022年末接近。
- 總資本
- 總資本在2021年末至2024年末期間持續增加，顯示公司規模的擴大。2025年末，總資本繼續增長，但增長幅度相較於前幾年有所放緩。整體而言，總資本呈現穩定的增長趨勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年末至2022年末期間顯著下降，表明公司財務槓桿降低。此後，該比率在2022年末至2025年末期間持續下降，儘管幅度較小。整體而言，該比率呈現持續下降的趨勢，意味著公司對債務的依賴程度降低，財務結構更加穩健。
綜上所述，資料顯示公司總資本持續增長，而債務與總資本比率則持續下降。儘管債務總額在一段時間內有所增加，但相較於總資本的增長，債務的增長速度較慢，因此公司的財務風險似乎有所降低。
債務資產比率
Netflix Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年期間呈現下降趨勢。然而，在2022年至2023年之間，總債務略有增加。2023年至2024年期間，總債務進一步增加，但至2025年則呈現下降趨勢。整體而言，總債務的變化幅度並未顯著波動，維持在相對穩定的水平。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年期間呈現溫和增長趨勢。2023年至2024年期間，總資產的增長速度明顯加快。此趨勢延續至2025年，總資產持續增長。總體而言，總資產呈現持續增長的趨勢，且增長速度在後期有所提升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年至2025年期間持續下降。從2021年的0.35下降至2025年的0.26。這表示公司的財務槓桿程度降低，資產相對於負債的比例增加。此趨勢可能反映了公司在財務風險管理方面的改善，或是在資產配置上的策略調整。
綜上所述，資料顯示總資產持續增長，而總債務的變化相對穩定，且債務資產比率呈現下降趨勢。這些指標共同表明，公司的財務狀況在整體上呈現改善的趨勢。
負債比率（包括經營租賃負債）
Netflix Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 當前經營租賃負債（計入應計費用和其他負債） | ||||||
| 非流動經營租賃負債（計入其他非流動負債） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年末至2022年末呈現下降趨勢。然而，2022年末至2024年末期間，債務總額逐步增加。2025年末，債務總額略有下降，但仍高於2022年末的水平。整體而言，債務總額在觀察期間內呈現波動，但2025年末的數值與2022年末接近。
- 總資產
- 總資產在2021年末至2025年末期間持續增長。增長速度在不同期間有所差異，2022年末至2023年末的增長幅度較小，而2023年末至2025年末的增長幅度則較大。這表明資產規模的擴張趨勢。
- 負債比率
- 負債比率在2021年末至2025年末期間呈現下降趨勢。從2021年末的0.41下降至2025年末的0.31。這意味著公司財務槓桿的降低，以及財務風險的潛在減小。負債比率的持續下降，可能反映了公司在資產增長的同時，更有效地控制了債務水平。
綜上所述，資料顯示公司資產規模持續擴大，同時債務比率呈現下降趨勢。儘管債務總額在部分期間有所增加，但相對於總資產的增長，負債比率的降低表明公司財務狀況的改善。
財務槓桿比率
Netflix Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期內呈現增長趨勢。從2021年末的4458萬4663千美元，增至2025年末的5559萬6993千美元。雖然2022年和2023年增長幅度較小，但2024年和2025年則顯示出較顯著的增長，表明資產規模持續擴大。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性。從2021年末的1584萬9248千美元，增至2025年末的2661萬5488千美元。2022年股東權益增長顯著，但2023年則略有下降。隨後，2024年和2025年股東權益再次增長，顯示出股東權益的整體增強。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內呈現下降趨勢。從2021年的2.81，下降至2025年的2.09。這表明公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。儘管2022年和2023年之間的比率變化不大，但2024年和2025年則顯示出更明顯的下降，反映出公司財務結構的改善。
綜上所述，資料顯示公司總資產和股東權益均呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢。這些變化表明公司規模擴大，股東權益增強，且財務風險降低。整體而言，公司的財務狀況呈現積極的改善趨勢。
利息覆蓋率
Netflix Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 從資料顯示，息稅前盈利在2021年至2023年間呈現波動。2022年相較於2021年有所下降，但2023年則恢復並超過2021年的水平。此後，息稅前盈利在2024年和2025年顯著增長，顯示盈利能力持續提升。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在觀察期間內相對穩定，並未出現顯著的增長或下降趨勢。雖然逐年略有變化，但整體幅度較小。2025年的利息支出略有增加，但仍維持在可控範圍內。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢密切相關。在息稅前盈利下降的2022年，利息覆蓋率也略有下降。隨著息稅前盈利的增長，利息覆蓋率在2023年後顯著提升，表明公司償還利息的能力不斷增強。2025年的利息覆蓋率達到最高點，顯示公司財務狀況良好，具備較強的償債能力。
總體而言，資料顯示公司盈利能力在近期呈現積極增長趨勢，且具備充足的利息償付能力。利息支出相對穩定，未對財務狀況造成顯著壓力。利息覆蓋率的持續提升，反映了公司財務風險的降低。
固定費用覆蓋率
Netflix Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利潤趨勢
- 從資料中可觀察到，稅項和固定費用前的利潤在2021年至2023年間呈現波動，2022年出現下降，但在2023年恢復增長。2023年之後，利潤增長加速，2024年和2025年的增長幅度均顯著。整體而言，利潤呈現上升趨勢，且增長速度在後期加快。
- 固定費用分析
- 固定費用在各年度均呈現穩定增長趨勢，增長幅度相對平緩。雖然固定費用逐年增加，但其增長速度遠低於稅項和固定費用前的利潤增長速度，顯示成本控制相對有效。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率在2021年至2025年間呈現顯著上升趨勢。2022年覆蓋率一度下降至5，隨後在2023年回升，並在2024年和2025年大幅提升。此趨勢表明，利潤增長速度快於固定費用增長速度，公司產生現金流的能力不斷增強，且有能力更有效地承擔固定成本。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示公司在利潤和成本控制方面均表現良好。利潤的持續增長以及固定費用覆蓋率的提升，表明公司經營狀況穩健，財務狀況持續改善。後期利潤增長加速，可能受益於規模經濟或業務模式的優化。