企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Netflix Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的392.61萬美元，大幅增加至2025年的1014.93萬美元。2022年出現了顯著的增長，隨後幾年則維持在相對高水平，並在2025年再次加速增長。這表明公司在利用其核心業務產生現金方面表現良好，且現金產生能力持續提升。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）也呈現出類似的增長趨勢。從2021年的53.98萬美元，增長至2025年的1004.79萬美元。與經營活動產生的現金凈額相似，2022年FCFF的增長尤為顯著。FCFF的持續增長，意味著公司在滿足其營運資金需求和資本支出後，仍有充足的現金可供分配給投資者或用於其他戰略目的。
- 整體趨勢
- 整體而言，這兩項指標都顯示出強勁的財務健康狀況和增長潛力。經營活動產生的現金凈額和FCFF的同步增長，表明公司的盈利能力和現金管理能力都在不斷提升。這種趨勢可能反映了公司業務規模的擴大、營運效率的提高，以及對現金流的有效管理。
已付利息，稅後
Netflix Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從資料顯示，有效所得稅稅率在2021年至2023年間呈現波動趨勢。2021年為12%，2022年上升至15%，隨後在2023年回落至13%。此後，稅率在2023年至2025年間維持在13%的穩定水平。整體而言，稅率的變動幅度相對有限，顯示稅務規劃或稅法變動對公司稅負影響較小。
- 已付利息 (稅後)
- 已付利息金額在2021年至2022年間呈現下降趨勢，從671,820千美元降至596,439千美元。然而，從2022年至2025年，該金額趨於穩定，維持在約586,817千美元至596,439千美元的範圍內。這可能表示公司在2022年後調整了債務結構或利率，並在之後的期間內維持了相對穩定的利息支出水平。利息支出金額的穩定性可能也反映了公司在融資策略上的保守態度。
綜上所述，資料顯示公司在稅率方面經歷了短期的波動，但最終趨於穩定。利息支出則在經歷初期下降後，呈現出較為穩定的趨勢。這些數據共同表明，公司在財務管理方面具有一定的控制力，並能夠在一定程度上預測和管理其稅務和利息支出。
企業價值與 FCFF 比率當前
Netflix Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 媒體和娛樂 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 通訊服務 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Netflix Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 從資料顯示，企業價值在2021年至2023年間呈現波動。2022年相較於2021年有所下降，但2023年則大幅增加。2024年企業價值進一步攀升至最高點，隨後在2025年略有回落。整體而言，企業價值在觀察期間內呈現先降後升再回落的趨勢。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。2022年的自由現金流相較於2021年大幅提升，2023年則持續增長。2024年自由現金流略有下降，但仍維持在較高水平。2025年自由現金流進一步增加，達到觀察期間的最高值。整體而言，自由現金流呈現強勁的增長趨勢。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率在觀察期間內呈現顯著變化。2022年比率相較於2021年大幅下降，反映出自由現金流的快速增長。2023年比率進一步下降，但隨後在2024年略有上升。2025年比率再次下降。整體而言，該比率呈現先大幅下降後小幅波動的趨勢，表明企業價值相對於自由現金流的關係發生了變化。初期企業價值相對於自由現金流較高，後期則相對降低。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流呈現不同的趨勢。企業價值經歷了波動，而自由現金流則持續增長。EV/FCFF比率的變化反映了這兩種趨勢之間的相互作用，並可能暗示了投資者對企業未來現金流預期的變化。