價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Netflix Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 發行債券所得款項 | ||||||
| 債券發行成本 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務數據，可以觀察到Netflix Inc.在近五年的經營現金流和自由現金流之間呈現出不同的變化趨勢：
- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標顯示公司在2020年至2024年間經營活動所產生的現金流量整體呈上升趨勢。2020年度的現金淨額約為2.43億美元，至2024年度增長至約7.36億美元，期間內展現出較為穩定的成長態勢，特別是在2023及2024年的數據較之前年度顯著提升，反映出公司經營效率的改善以及可能的營收擴張。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標在2020年度顯示約2.93億美元，隨後在2021年出現大幅下滑至約-0.63億美元，顯示該年度公司在自由現金流方面受到較大壓力。然而，從2022年起，數據快速回升，2022年自由現金流約為0.92億美元，2023年進一步增長至約6.93億美元，2024年微幅提升至約8.32億美元。這表明公司在經過2021年的短暫困境後，自由現金流呈現出強勁的回升，並持續朝向正向增長，反映出公司在資本運作效率和營運基礎方面已獲得改善。
整體而言，Netflix的經營現金流持續擴增，展現出經營活動的獲利能力強化。而自由現金流的波動及其之後的持續改善，顯示公司在經營策略調整或資本配置上取得正面成效，特別是在2022年後可能出現的營運改善與成長動能的累積，有助於為未來的資本投資或股東回饋提供充分的財務基礎。
價格 FCFE 比當前
Netflix Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒體和娛樂 | |
| P/FCFE工業 | |
| 通訊服務 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Netflix Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Netflix Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析揭示出Netflix Inc.從2020年到2024年的部分財務表現趨勢，呈現出多項值得關注的變化。首先，股價方面，於2020年達到高點538.6美元，隨後在2021年下滑至386.7美元，至2022年略微回升至364.87美元，並於2023年大幅上升至570.42美元，2024年再創新高至971.89美元，反映出股價經歷了較大的波動，尤其是在2023年到2024年之間的顯著增長，可能受到公司業績或市場整體情緒的影響。
就每股自由現金流股資收益（FCFE）而言，在2020年為6.62美元，2021年轉為負值-1.42美元，代表當年公司出現自由現金流的負值，可能是由於投資支出或其他資本性支出增加所致。2022年股東每股自由現金流正向回升至2.06美元，隨後在2023年大幅增長至16美元，並在2024年進一步提升至19.44美元，顯示公司在資金運用和資金產出方面呈現正向改善，特別是在2023年至2024年期間的快速成長。
在P/FCFE（股價與每股FCFE的比率）方面，2020年的數值為81.38，未見2021年的數據，而2022年升高至176.91，然後在2023年顯著下降至35.64，2024年則略微增加至49.99。較高的P/FCFE比率通常反映投資者對公司未來自由現金流成長的預期較高，但2022年的高值可能暗示市場對公司未來的樂觀預期，之後比率的下降則可能顯示預期轉為較為謹慎。整體而言，這些變動展示出市場對公司現金流狀況的重視與波動。
- 總結：
- Netflix Inc.的股價在2020年至2024年間經歷了較大幅度的波動，尤其是在2023年到2024年間呈現顯著升高，反映出市場對其未來展望的改善或公司業績的正向增長。而每股FCFE則從2021年的負值逐步回升，2023年及2024年達到較高水準，顯示公司在資金運用效率方面取得進展。然而，P/FCFE比率的變化則顯示出市場預期的波動，特別是在2022年的高點與後續的調整中，反映出投資者對公司未來資金流動性與經營績效的不同預期。整體而言，這組資料提示公司在提高股東價值和資金效益方面，經歷了變化且逐步改善的趨勢。