流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Netflix Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Netflix Inc.的幾項流動性比率在所分析期間內展現出不同的變化趨勢，反映公司短期償付能力的演變情況。
- 當前流動性比率
- 該比率於2020年達到高點1.25，隨後在2021年下降至0.95，顯示短期償付能力有所削弱。然而，從2022年開始，該比率逐步回升至1.17，並在2024年進一步改善至1.22，表明公司短期資金的流動性逐步復原並略有提升，屬於較為穩定的範圍內。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年為1.22，之後於2021年下降至0.91，顯示流動資產中較易變現的部分相對較少，短期償付能力受到一定壓力。但隨後至2022年回升至1.12，並在2024年達到1.18，進一步反映出公司能較為有效地動用較快變現的資產應付短期債務，展現較為正面的短期財務穩定性。
- 現金流動性比率
- 此比率在2020年為1.05，2021年大幅下降至0.71，顯示該年度公司現金或接近現金的短期資產比以往少，短期償債能力受到較大挑戰。然而，從2022年起逐步回升，至2024年升至0.89，呈現公司在現金短期償付能力方面逐步改善，但仍未完全回到2020年的水準，指向現金流管理的逐步改善過程。
綜合而言，Netflix Inc.的流動性比率在分析期間內展現出先降低後回升的趨勢，尤其是在2021年經歷明顯的波動，但整體趨勢向上，暗示公司逐步恢復和增強其短期償付能力。公司在短期資金管理方面似乎正進行調整，未來應持續關注這些比率的持續改善情況，以確保財務穩定性及營運彈性。
當前流動性比率
Netflix Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Netflix Inc.財務狀況分析報告
- 流動資產
- 整體呈現持續增加的趨勢，從2020年的9,761,580千美元增加至2024年的13,100,379千美元。此增長顯示公司在現金和其他短期資產方面得以擴張，可能反映現金流的改善或是資產積累策略的成效。
- 流動負債
- 在同期內亦呈上升趨勢，但波動較為明顯，從2020年的7,805,785千美元升至2024年的10,755,400千美元。雖然負債規模擴大，但增長幅度有時略快於流動資產，暗示短期負債的擴張可能超出了資產增長的速度。
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年為1.25，之後於2021年下降至0.95，表示短期償債能力有所減弱，接著逐步回升至2022年的1.17，並在2023年略為下降至1.12，至2024年則又提升至1.22。整體來看，除2021年外，比率大致維持在1.1以上，代表公司在短期內的償債能力較為穩健，且有逐步改善的趨勢。
綜合來看，Netflix在觀察期間內，流動資產持續增加，反映公司在現金及短期金融資產上的積累。此外，雖然流動負債也同步擴大，但流動性比率基本維持在合理範圍，特別是在2024年顯示出較佳的短期償債能力，可能代表公司在資金管理方面取得一定的改善與穩健策略。未來需留意負債增長速度與資產結構的變化，以確保財務狀況的持續穩健。
快速流動性比率
Netflix Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Netflix Inc. 在過去五年展現出波動的趨勢，尤其是在流動資產與流動負債之間的變化中顯示出一定的韌性與調整能力。
- 快速資產狀況
-
- 速動資產合計從2020年的約95.6億美元增加至2024年的約126.7億美元，顯示公司在持續擴充其流動資產，以因應營運需求或潛在的投資機會。
- 流動負債
-
- 流動負債亦隨著時間上升，從2020年的約78億美元增至2024年的約107.6億美元，反映出公司或許在此期間增加了短期負債或營運資金需求。
- 快速流動性比率
-
- 該比率在2020年達到1.22後，曾一度下降至2021年的0.91，但隨後逐步回升，2024年為約1.18，表示公司儘管面臨短期內的財務壓力，仍保持較為穩健的短期償債能力，且比率保持在1以上，符合較佳的流動性標準。
總結來看，Netflix 在過去五年的財務策略展現出對流動資產的持續投入與壓縮短期負債的平衡策略。雖然短期流動性比率曾出現下降，但整體趨勢表明公司具備良好的流動性管理能力，並獲得逐步改善，反映財務狀況在逐步穩定。未來需持續關注流動負債與速動資產的變化，以確保其短期財務健康不受影響。
現金流動性比率
Netflix Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Netflix Inc. 在2020年至2024年間的財務狀況呈現出一些明顯的趨勢與變化。
首先，現金資產總額在此期間由2020年的8,205,550千美元逐步增加至2024年的9,583,739千美元，顯示公司在現金持有方面呈現穩健擴張的趨勢。此一增長可能反映出公司獲利能力的提升、現金流管理的改善，或是資產配置策略的調整，旨在增強流動性和抗風險能力。
另一方面，流動負債水平在此期間亦有顯著增加，從2020年的7,805,785千美元攀升到2024年的10,755,400千美元。儘管負債略有上升，但該數據的增長速度較現金資產的漲幅稍快，可能暗示公司在擴展其營運或資本支出時，負債的增加是一個相對合理的反應，但也提示管理層需持續監控負債與資產的平衡，以避免過度負債的風險。
最後，現金流動性比率由2020年的1.05逐步下降至2021年的0.71，之後又呈現回升的趨勢，至2024年達到0.89。這一比率的變動反映出公司在短期償債能力方面經歷一定的波動，特別是在2021年期間短期償付能力略有下降，但整體趨勢顯示逐漸回升。較高的比率表明公司有較充足的流動資產來應付短期負債，維持良好的財務穩健狀況。
綜合來看，Netflix Inc. 在此期間不僅積極擴張其現金資產，並且在負債控制與流動性管理方面展現一定的策略調整與改善。儘管負債增加，但現金儲備的擴充和流動性比率的回升指向一個較為正面的財務狀態，能支援公司未來的營運與成長計劃。然而，持續監控負債與流動性比率的變動仍為管理層的重要策略方向，以確保財務的長期穩定性與健康。