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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Palantir Technologies Inc.，調整歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售證券的未實現收益（虧損）凈額 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損）（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於普通股股東的淨利潤在分析期間呈現顯著改善趨勢。從2020年的虧損1,166,391千美元，逐步減少至2022年的虧損373,705千美元。2023年轉虧為盈，錄得淨利潤209,825千美元，並在2024年進一步增長至462,190千美元。此數據表明公司盈利能力在近年來顯著提升。
- 調整后盈利能力趨勢
- 調整后歸屬於普通股股東的淨收益趨勢與歸屬於普通股股東的淨利潤趨勢一致。同樣從2020年的虧損1,166,391千美元開始，逐步改善至2022年的虧損373,705千美元。2023年轉虧為盈，錄得淨收益213,260千美元，並在2024年增長至459,164千美元。調整后數據與未調整數據的趨勢一致，顯示盈利改善並非由一次性或非經常性項目驅動。
- 整體觀察
- 數據顯示，公司在2020年至2024年間經歷了顯著的財務轉變，從持續虧損轉變為持續盈利。盈利能力的提升趨勢在整個分析期間保持一致，且調整后數據與未調整數據的趨勢相符，表明盈利增長具有持續性。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Palantir Technologies Inc.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對一系列財務指標的分析，涵蓋了連續五個年度的數據。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著改善趨勢。從2020年的負106.75%開始，逐年上升至2024年的16.13%。調整后的淨獲利率的變化趨勢與未調整的淨獲利率基本一致。這表明公司在控制成本和提高收入方面取得了進展。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率也顯示出類似的改善趨勢。從2020年的負76.61%開始，到2024年已增至9.24%。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整的股東權益回報率相符。這意味著公司利用股東權益創造利潤的能力正在增強。
- 資產回報率
- 資產回報率的趨勢與淨獲利率和股東權益回報率相似，呈現持續改善的態勢。從2020年的負43.35%開始，到2024年已上升至7.29%。調整后的資產回報率的變化趨勢與未調整的資產回報率基本一致。這表明公司更有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，數據顯示公司在過去五年中，其獲利能力和資本效率均有顯著提升。各項指標的改善趨勢表明公司經營狀況正在逐步改善。
Palantir Technologies Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）在觀察期間呈現顯著改善。從2020年的大幅虧損，逐步收窄至2022年的虧損幅度降低，並在2023年轉為盈利，且2024年盈利額進一步增長。調整后歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）的趨勢與歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）一致，同樣顯示了盈利能力的顯著提升。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在觀察期間呈現持續上升的趨勢。從2020年的負值大幅改善，2021年和2022年持續收窄虧損，2023年轉為正值，並在2024年達到最高水平。這表明公司在控制成本和提高銷售價格方面取得了進展，或受益於產品組合的變化。
- 調整后淨利率比率
- 調整后淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率基本一致，同樣呈現持續上升的趨勢。兩者數值非常接近，表明調整項對淨利潤的影響相對較小。這也意味著核心業務的盈利能力是整體盈利改善的主要驅動力。
總體而言，資料顯示公司在過去幾年中經歷了顯著的轉型，從持續虧損轉為盈利，且盈利能力不斷增強。淨獲利率和調整后淨利率比率的持續提升，表明公司在提高盈利效率方面取得了積極成果。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） ÷ Total Palantir 的股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ Total Palantir 的股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）在觀察期間呈現顯著改善。從2020年的大幅虧損，逐步減少至2022年的虧損幅度縮小，並在2023年轉為盈利，且2024年盈利額進一步增長。調整后歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）的趨勢與歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）基本一致，同樣顯示出從虧損到盈利，再到盈利增長的軌跡。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在觀察期間也呈現改善趨勢。從2020年的負值大幅上升，2023年首次轉為正值，並在2024年進一步提升。股東權益回報率（調整后）的變化趨勢與股東權益回報率基本一致，兩者之間的差異較小。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期間，公司盈利能力和股東權益回報率均有顯著改善。從持續虧損到實現盈利，再到盈利額的增長，表明公司經營狀況正在逐步好轉。股東權益回報率的提升，則反映了公司利用股東權益創造利潤的能力增強。調整后數據與未調整數據的趨勢一致，表明調整項對整體趨勢的影響較小。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損）在觀察期間呈現顯著改善趨勢。從2020年的虧損11.66億美元，逐步減少至2022年的虧損3.74億美元，並在2023年轉為盈利2.10億美元，最終在2024年達到4.62億美元。調整后歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）的趨勢與上述結果一致，顯示盈利能力的改善。
- 資產回報率
- 資產回報率（ROE）的變化與淨利潤的趨勢相呼應。2020年為負43.35%，2021年為負16.02%，2022年為負10.8%。此後，ROE在2023年大幅提升至4.64%，並在2024年進一步增長至7.29%。
- 調整后的資產回報率（調整后ROE）的變化趨勢與未調整的ROE基本一致，差異幅度較小，表明調整項對整體ROE的影響有限。
總體而言，資料顯示在觀察期間，盈利能力和資產回報率均呈現顯著改善的趨勢。從持續的虧損轉為盈利，以及ROE的顯著提升，表明公司經營狀況正在改善。