流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、流動性比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| 快速流動性比率 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| 現金流動性比率 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Palantir Technologies Inc.的流動性比率在分析期間持續呈現穩定且上升的趨勢。特別是「當前流動性比率」由2020年的3.74逐步增加至2024年的5.96，顯示公司短期償付能力逐漸加強。類似地，「快速流動性比率」及「現金流動性比率」也展現持續成長的格局，分別由2020年的3.59和3.33推升至2024年的5.83和5.25，彰顯公司資產變現能力的改善。
這些變化暗示公司在營運資金管理方面的改善，較高的流動性比率意味著公司具備較強的短期償債能力，能較有效應對未來的財務義務。而且，快速流動性比率皆高於1，進一步證實公司現金和短期資產覆蓋短期負債的程度良好。這些趨勢有助於投資人和其他利害關係人對公司財務穩健性的信心提升，同時也反映管理層在資金管理上的有效策略佈署。
總體而言，Palantir Technologies Inc.在這段期間展現了逐步改善的短期財務健康狀況，流動性之提高可能受益於營收增長或資產結構優化。進一步的分析建議結合營收、獲利能力等其他財務指標，以更全面瞭解公司長期的財務穩定性與成長潛力。
當前流動性比率
Palantir Technologies Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | 2,257,429) | |
| 流動負債 | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| AppLovin Corp. | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | 1.92 | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 5,934,289 ÷ 996,018 = 5.96
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Palantir Technologies Inc. 的流動資產自2020年至2024年間持續增加，從約2,257,429千美元成長至5,934,289千美元，呈現出穩健的擴張趨勢。這代表公司在流動資產方面的資源規模不斷擴大，可能反映出公司在現金、存貨或應收帳款方面的成長或資金管理的改善。
另一方面，流動負債同樣在此期間呈上升趨勢，由約603,823千美元增加至996,018千美元。雖然負債期望與資產同步成長，但較資產增長的幅度較為溫和，表示公司在流動負債方面的擴張較為控制，並未出現過度借貸的情況。
值得注意的是，當前流動性比率由2020年的3.74提升至2024年的5.96。這顯示公司在此期間的短期償債能力不斷改善，資產相對於負債的比例越來越有保障。較高的流動性比率代表公司較為充裕的流動資金來應付短期債務，提供較佳的財務彈性與穩定性。
綜合分析，Palantir於2020年至2024年間展現出積極的資產擴充策略，且在流動性管理方面也呈現出正向趨勢。儘管負債亦有擴大，但流動性比率的顯著提升抵消了潛在的風險，反映公司在資金調度及財務狀況方面逐步改善與穩健。未來持續關注負債結構及流動資產的品質，將有助於評估公司長期財務健康狀況。
快速流動性比率
Palantir Technologies Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | 2,011,323) | |
| 有價證券 | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | —) | |
| 應收賬款，淨額 | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | 156,932) | |
| 速動資產合計 | 5,805,035) | 4,038,963) | 2,892,021) | 2,715,750) | 2,168,255) | |
| 流動負債 | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| AppLovin Corp. | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | 1.76 | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 5,805,035 ÷ 996,018 = 5.83
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2020年至2024年的數據顯示，Palantir的速動資產持續穩定成長，由2020年的2,168,255千美元增長至2024年的5,805,035千美元，成長幅度顯著。此趨勢表明公司在流動資產管理方面持續擴張，可能包括現金、應收帳款及其他高流動性的資產，反映其財務體質逐步加強。
- 流動負債
- 流動負債亦呈現逐年提升的趨勢，從2020年的603,823千美元增加至2024年的996,018千美元。雖然金額有所上升，但相較於速動資產的成長，流動負債的增長較為溫和，意味著公司在擴大營運或投資的同時，仍能有效維持流動性壓力的控制。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在五年間持續攀升，從2020年的3.59增加至2024年的5.83，顯示公司對短期負債的償付能力有所改善。比率的提升主要歸因於速動資產的成長超過流動負債的增長，反映公司在資金管理和資產配置方面的改善，提供較高的安全邊際以應對短期財務風險。
現金流動性比率
Palantir Technologies Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | 2,011,323) | |
| 有價證券 | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | —) | |
| 現金資產總額 | 5,229,987) | 3,674,179) | 2,633,675) | 2,524,827) | 2,011,323) | |
| 流動負債 | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| AppLovin Corp. | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | 1.33 | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 5,229,987 ÷ 996,018 = 5.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，Palantir Technologies Inc. 的現金資產總額顯示持續穩定成長的趨勢，從2020年底的約2,011,323千美元逐步增加至2024年底的約5,229,987千美元，約翻倍成長。此一趨勢表明公司在現金資產方面的積累顯著，進一步反映出其資金狀況日益強健，也可能支持未來的投資計畫或應對潛在的經營風險。
在負債方面，流動負債也呈現增加的趨勢，從2020年的約603,823千美元上升至2024年的約996,018千美元。雖然流動負債有所增加，但增幅未過於迅猛，且相比現金資產的增長，負債的擴展較為溫和，显示公司在負債管理方面相對謹慎，能維持一定的資產負債平衡。
現金流動性比率方面，該數值持續上升，從2020年的3.33逐步上升至2024年的5.25，顯示公司在短期償債能力與流動資產的安全性方面持續改善。較高的比率表明公司在面對短期經營壓力時具有較佳的靈活性與安全裕度，反映財務結構較為健康。
綜合上述分析，Palantir Technologies Inc.在過去數年展現出穩定的資產增長與財務狀況改善趨勢，尤其是在現金資產與流動性方面的持續提升，提供公司更大的財務彈性。未來若持續保持此種資金管理與負債控制的策略，將有助於公司在市場競爭中展現更強的持續力與風險抗壓能力。