流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、流動性比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| 快速流動性比率 | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| 現金流動性比率 | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 流動性趨勢
- 從資料中可觀察到，各項流動性比率在分析期間呈現持續上升的趨勢。當前流動性比率從2021年的4.34逐步增加至2025年的7.11。快速流動性比率也呈現類似的增長模式，從2021年的4.11上升至2025年的6.99。現金流動性比率同樣顯示出穩定的增長，從2021年的3.83增加到2025年的6.11。
- 比率間關係
- 各項流動性比率在各個期間的數值相對接近，且彼此間的差距維持在合理範圍內。這表示公司的短期償債能力在各個方面都保持了相對一致的水平。快速流動性比率與當前流動性比率的差距較小，暗示庫存對整體流動性的影響相對有限。
- 增長幅度
- 2021年至2022年，各項流動性比率的增長幅度相對較大。然而，從2022年到2025年，增長幅度則趨於平緩，顯示流動性改善的速度有所放緩。儘管如此，整體趨勢仍然是正向的。
- 整體評估
- 資料顯示，在分析期間，公司的流動性狀況持續改善。各項流動性比率的上升表明公司應付短期債務的能力不斷增強。這種趨勢可能源於現金流量的改善、資產負債表的優化，或兩者的共同作用。然而，需要注意的是，僅憑藉這些比率無法完全評估公司的財務健康狀況，還需要結合其他財務指標和外部因素進行綜合分析。
當前流動性比率
Palantir Technologies Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | 8,358,174) | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | |
| 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| AppLovin Corp. | 3.32 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| Datadog Inc. | 3.38 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| International Business Machines Corp. | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | 1.62 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 8,358,174 ÷ 1,175,581 = 7.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料中可觀察到，流動資產在各個年度均呈現顯著增長趨勢。從2021年的2,863,250千美元，增長至2025年的8,358,174千美元，顯示資產規模持續擴大。增長幅度並非線性，2023年到2024年的增長尤為顯著。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相較於流動資產較為緩慢。從2021年的660,061千美元，增長至2025年的1,175,581千美元。雖然負債總額增加，但其增長速度慢於資產，暗示財務結構可能有所改善。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率持續上升，從2021年的4.34，增長至2025年的7.11。這表明短期償債能力不斷增強。比率的持續提升，反映出公司擁有足夠的流動資產來覆蓋其短期負債，降低了短期財務風險。增長趨勢與流動資產增長速度快於流動負債的趨勢相符。
總體而言，資料顯示公司在各個年度的流動資產和流動負債均有所增長，但流動資產的增長速度明顯快於流動負債，導致當前流動性比率持續提升。這表明公司的短期財務狀況正在改善，償債能力增強。
快速流動性比率
Palantir Technologies Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 1,423,796) | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | |
| 有價證券 | 5,753,247) | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | |
| 應收賬款，淨額 | 1,042,065) | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | |
| 速動資產合計 | 8,219,108) | 5,805,035) | 4,038,963) | 2,892,021) | 2,715,750) | |
| 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | 0.88 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| AppLovin Corp. | 3.23 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.51 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| Datadog Inc. | 3.28 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| International Business Machines Corp. | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | 1.20 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.08 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 8,219,108 ÷ 1,175,581 = 6.99
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的2,715,750千美元，增長至2025年的8,219,108千美元。此增長幅度表明公司在短期內償還流動負債的能力持續提升。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相較於速動資產合計較為緩慢。從2021年的660,061千美元，增長至2025年的1,175,581千美元。雖然流動負債增加，但其增長幅度被速動資產的增長所抵消。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率持續上升，從2021年的4.11，增長至2025年的6.99。此趨勢與速動資產合計的快速增長和流動負債相對較慢的增長相符。快速流動性比率的提高表明公司具備強大的短期償債能力，且其流動性狀況良好。比率的持續提升可能意味著公司在管理其短期財務風險方面表現出色。
總體而言，數據顯示公司在流動性管理方面表現積極，其償還短期債務的能力隨著時間的推移而增強。速動資產的顯著增長，以及快速流動性比率的持續提升，都表明公司財務狀況穩健。
現金流動性比率
Palantir Technologies Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 1,423,796) | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | |
| 有價證券 | 5,753,247) | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | |
| 現金資產總額 | 7,177,043) | 5,229,987) | 3,674,179) | 2,633,675) | 2,524,827) | |
| 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| AppLovin Corp. | 1.86 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.93 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| Datadog Inc. | 2.81 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| International Business Machines Corp. | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | 0.80 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.62 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 7,177,043 ÷ 1,175,581 = 6.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在各期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的252.48億美元，增長至2025年的717.70億美元。這表明該實體在現金持有方面持續累積，可能反映了其營運活動的成功，或策略性的資金管理。
- 流動負債
- 流動負債在各期間亦有所增加，但增長幅度相較於現金資產總額較為溫和。從2021年的6.60億美元，增長至2025年的11.76億美元。這意味著該實體在短期債務方面的負擔也在增加，但增長速度慢於其現金持有能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現持續上升的趨勢。從2021年的3.83，增長至2025年的6.11。此比率的提升表明該實體償還短期債務的能力不斷增強。更高的比率通常意味著更強的財務穩定性和更低的財務風險。現金資產總額的快速增長，以及流動負債相對較慢的增長，共同推動了此比率的提升。
總體而言，資料顯示該實體在現金管理和短期償債能力方面表現良好。現金資產的顯著增長，以及現金流動性比率的持續提升，都表明其財務狀況日益穩健。