長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年為49.26，隨後在2022年大幅下降至27.55。2023年出現回升，達到46.59，並在2024年進一步增長至72.29。至2025年，該比率持續上升，達到86.13。整體而言，該比率顯示出資產利用效率的改善趨勢，尤其是在2024年和2025年。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率在觀察期間呈現穩定增長趨勢。從2021年的6.21逐步上升至2022年的7.07，2023年為9.65，2024年為11.92，最終在2025年達到17.76。此趨勢表明，包含經營租賃和使用權資產在內的固定資產利用效率正在提高。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化相對較小。2021年為0.47，2022年上升至0.55，隨後在2023年回落至0.49，2024年進一步下降至0.45。至2025年，該比率略有回升至0.5。整體而言，該比率的波動幅度不大，表明資產的整體利用效率維持在相對穩定的水平。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現先升後降再略微回升的趨勢。2021年為0.67，2022年上升至0.74，2023年下降至0.64，2024年進一步下降至0.57。至2025年，該比率略有回升至0.61。此趨勢表明股東權益在產生銷售方面的效率存在波動，但整體而言，股東權益的利用效率維持在相對穩定的水平。
固定資產凈周轉率
Palantir Technologies Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 財產和設備，淨額 | 51,960) | 39,638) | 47,758) | 69,170) | 31,304) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 4,475,446 ÷ 51,960 = 86.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的154.1889億美元，增長至2025年的447.5446億美元。增長速度在各期間有所不同，但整體而言，呈現加速增長的態勢。2024年到2025年的增長幅度尤為顯著。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備淨額的變化相對較小。2021年為31.304億美元，2022年大幅增加至69.17億美元，之後在2023年略有下降至47.758億美元，2024年進一步下降至39.638億美元，並在2025年回升至51.96億美元。整體而言，該項目的變動幅度較收入的增長幅度小。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現波動上升的趨勢。2021年為49.26，2022年大幅下降至27.55，隨後在2023年回升至46.59，2024年進一步提升至72.29，並在2025年達到86.13。此比率的變化與收入增長和財產和設備淨額的變化相互作用，反映了資產利用效率的變化。2025年的比率表明，每單位固定資產產生的收入顯著增加。
綜上所述，資料顯示公司收入持續增長，而固定資產凈周轉率在經歷初期下降後，呈現顯著提升。這可能意味著公司在提高資產利用效率方面取得了進展，或者收入增長的速度超過了固定資產的增長速度。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Palantir Technologies Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 財產和設備，淨額 | 51,960) | 39,638) | 47,758) | 69,170) | 31,304) | |
| 經營租賃使用權資產 | 200,105) | 200,740) | 182,863) | 200,240) | 216,898) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 252,065) | 240,378) | 230,621) | 269,410) | 248,202) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 4,475,446 ÷ 252,065 = 17.76
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的154.19億美元增長至2025年的447.54億美元，期間經歷了持續的擴張。增長速度在各個年度間略有差異，但整體而言，呈現加速增長的態勢，尤其是在2024年和2025年。
- 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產及設備淨額的變化相對溫和。在2021年至2023年間，數值呈現小幅下降，從2.48億美元降至2.31億美元。隨後，在2023年至2025年間，數值呈現小幅上升，從2.31億美元增長至2.52億美元。整體而言，該項目的變動幅度較小，相對於收入的增長而言，其增長速度較為緩慢。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率呈現顯著的上升趨勢。從2021年的6.21上升至2025年的17.76，表明公司利用其固定資產產生收入的能力不斷提高。比率的增長速度也在加速，尤其是在2023年至2025年間，增長幅度較為明顯。這與收入的快速增長相呼應，顯示公司在擴大業務規模的同時，有效地提升了資產的使用效率。
綜上所述，資料顯示公司收入增長強勁，且固定資產的利用效率顯著提升。雖然不動產及設備淨額的增長相對緩慢，但固定資產淨周轉比率的提升表明公司能夠有效地利用現有資產來支持收入的增長。
總資產周轉率
Palantir Technologies Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 總資產 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 4,475,446 ÷ 8,900,392 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的1541889千美元，增長至2025年的4475446千美元。增長幅度在2024年顯著提升，顯示該年度的業務拓展或市場需求增加。整體而言，收入的增長軌跡呈現加速趨勢。
- 總資產
- 總資產亦呈現逐年增長趨勢，從2021年的3247450千美元，增長至2025年的8900392千美元。資產增長與收入增長趨勢一致，可能反映了公司為了支持業務擴張而增加的投資。資產增長幅度在2023年和2024年較為顯著。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內呈現波動。2021年為0.47，2022年提升至0.55，之後在2023年下降至0.49，2024年進一步下降至0.45，最後在2025年回升至0.5。周轉率的波動可能與收入增長速度、資產結構調整以及營運效率變化有關。儘管周轉率在2024年下降，但2025年的回升顯示公司在資產利用效率方面有所改善。整體而言，周轉率維持在相對穩定的水平。
綜上所述，資料顯示公司在收入和資產方面均實現了顯著增長。總資產周轉率的波動值得關注，但2025年的回升趨勢表明公司在資產管理方面具有一定的靈活性和適應性。
股東權益周轉率
Palantir Technologies Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Total Palantir 的股東權益
= 4,475,446 ÷ 7,387,268 = 0.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的154.1889億美元，增長至2025年的447.5446億美元。增長幅度在2024年顯著提升，表明該期間可能存在加速增長或重大業務擴張。
- Total Palantir 的股東權益
- 股東權益亦呈現逐年增長趨勢，從2021年的22.9103億美元增長至2025年的73.87268億美元。股東權益的增長與收入的增長趨勢一致，顯示公司財務狀況的整體改善。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內呈現波動。2021年為0.67，2022年上升至0.74，2023年下降至0.64，2024年進一步下降至0.57，最後在2025年回升至0.61。周轉率的下降可能表明公司在利用股東權益產生收入方面效率降低，但2025年的回升可能預示著效率的改善。需要注意的是，周轉率的變化可能受到收入增長速度和股東權益增長速度的相對影響。
總體而言，資料顯示公司收入和股東權益均持續增長，但股東權益周轉率的波動值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因。