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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Cadence Design Systems Inc.、凈利潤調整
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 投資的未實現收益（損失） | ||||||
| 淨利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的695,955千美元，增長至2025年的1,108,888千美元。增長幅度在2021年至2023年間較為顯著，2023年至2025年的增長則趨於平緩。整體而言，淨收入的增長表明營收能力持續提升。
- 調整后凈收入
- 調整后凈收入的趨勢與淨收入高度一致，同樣呈現逐年增長。從2021年的695,955千美元，增長至2025年的1,109,893千美元。調整后凈收入與淨收入的數值非常接近，差異微小，這可能表示調整項目的影響相對有限。此趨勢也反映了盈利能力的持續改善。
- 整體觀察
- 淨收入和調整后凈收入的同步增長，顯示出公司在營收和盈利方面均保持了良好的發展態勢。雖然增長速度在不同年份有所變化，但整體趨勢表明公司具有持續增長的潛力。需要注意的是，僅憑藉這兩項指標難以全面評估公司的財務狀況，還需結合其他財務數據進行綜合分析。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、調整后的獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的23.29%開始，在2022年和2023年分別上升至23.84%和25.46%，達到峰值。然而，在2024年和2025年，淨獲利率顯著下降，分別為22.74%和20.94%。調整后的淨利率比率與淨獲利率的趨勢一致，差異極小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2021年至2023年期間持續增長，從2021年的25.39%增長至2023年的30.93%，並在2023年達到30.58%或30.59%（調整后）。然而，在2024年和2025年，股東權益回報率大幅下降，分別降至22.58%和20.26%。調整后的股東權益回報率與未調整值的趨勢基本相同。
- 資產回報率
- 資產回報率也呈現類似的趨勢。從2021年的15.87%開始，在2022年和2023年分別增長至16.53%和18.36%，達到最高點。隨後，在2024年和2025年，資產回報率顯著下降，分別為11.76%和10.92%。調整后的資產回報率與未調整值的趨勢幾乎相同。
總體而言，資料顯示在2023年之前，各項盈利能力指標均呈現增長趨勢。然而，在2024年和2025年，所有指標均出現顯著下降，表明盈利能力可能受到某些因素的影響。調整后的比率與未調整的比率之間差異不大，表明調整的影響有限。
Cadence Design Systems Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
2025 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的695,955千美元增長至2025年的1,108,888千美元。增長速度在2022年和2023年較為顯著，但在2024年和2025年則趨於放緩。調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致，差異不大。
- 獲利能力分析
- 淨獲利率在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從2021年的23.29%增長至2023年的25.46%。然而，在2024年和2025年，淨獲利率出現下降，分別為22.74%和20.94%。調整后淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率完全相同，這表明調整項對整體獲利能力的影響較小。
- 整體觀察
- 整體而言，收入呈現增長趨勢，但增長速度有所放緩。獲利能力在初期有所提升，但後期則呈現下降趨勢。這可能暗示著成本結構的變化、市場競爭的加劇，或收入增長與成本增長之間的比例失衡。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解這些趨勢背後的原因。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
2025 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的695,955千美元增長至2025年的1,108,888千美元。增長速度在2021年至2023年間較為顯著，2023年至2025年間的增長幅度則有所放緩，但整體仍保持正向趨勢。
- 調整后淨收入
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致，同樣呈現逐年增長。從2021年的695,955千美元增長至2025年的1,109,893千美元。兩者數值非常接近，顯示調整項對淨收入的影響相對較小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2021年至2022年間顯著提升，從25.39%增長至30.93%。2022年至2023年間略有下降至30.58%，但隨後在2023年至2025年間呈現持續下降趨勢，降至20.26%。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率高度一致。在2021年至2022年間大幅提升，隨後在2023年至2025年間持續下降。兩者數值差異極小，表明調整項對股東權益回報率的影響微乎其微。
綜上所述，資料顯示收入持續增長，但股東權益回報率在近年來呈現下降趨勢。雖然淨收入和調整后淨收入均在增長，但股東權益回報率的下降可能需要進一步分析，以了解其背後的原因，例如股東權益的變化或盈利能力的下降。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
2025 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的695,955千美元增長至2025年的1,108,888千美元。增長速度在2021年至2023年間較為顯著，2023年到2024年增長趨緩，2024年至2025年則恢復增長，但幅度略小於前述階段。
- 調整后淨收入
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致，同樣呈現持續增長。從2021年的695,955千美元增長至2025年的1,109,893千美元。兩者數值差異微小，表明調整項對淨收入的影響有限。
- 資產回報率
- 資產回報率在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從15.87%增長至18.36%。然而，2024年和2025年資產回報率顯著下降，分別為11.76%和10.92%。這表明公司利用資產產生利潤的能力在近年來有所減弱。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率高度一致。在2021年至2023年間上升，2024年和2025年下降。數值差異極小，再次確認調整項對資產回報率的影響不大。整體而言，儘管收入持續增長，但資產回報率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定原因。