企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Palantir Technologies Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 盈利能力趨勢
- 資料顯示，歸屬於普通股股東的淨利潤在觀察期間呈現顯著改善趨勢。從2021年的虧損狀態，逐步轉變為2023年的盈利，並在2024年和2025年持續增長。這種轉變表明公司盈利能力的顯著提升。
- 稅前盈利 (EBT) 趨勢
- 稅前盈利的變化與淨利潤的趨勢一致。從2021年的負值到2025年的正值且持續增長，反映了公司在稅前盈利方面的改善。EBT的增長幅度與淨利潤的增長幅度相近，表明稅收因素對淨利潤的影響相對穩定。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 息稅前盈利的趨勢與稅前盈利和淨利潤的趨勢相同，也呈現出從虧損到盈利，並持續增長的模式。由於EBIT不包含利息和稅項的影響，因此其增長反映了公司核心業務盈利能力的提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 趨勢
- EBITDA的增長趨勢也與其他盈利指標一致，從2021年的負值轉為2025年的顯著正值。EBITDA的增長幅度略高於EBIT，表明折舊和攤銷費用對公司盈利能力的影響較大。EBITDA的增長也反映了公司在營運層面的效率提升。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在觀察期間經歷了顯著的財務轉型。從最初的虧損狀態到後續的盈利增長，表明公司在改善盈利能力方面取得了顯著進展。各項盈利指標的同步增長，表明這種改善是全面且穩定的。值得注意的是，EBITDA的增長幅度略高於EBIT，可能表明公司在資產管理和成本控制方面有所改善。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 323,273,298) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 1,683,513) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 192.02 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 8.65 |
| Adobe Inc. | 10.38 |
| AppLovin Corp. | 36.41 |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.24 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 709.16 |
| Datadog Inc. | 349.56 |
| International Business Machines Corp. | 15.18 |
| Intuit Inc. | 18.85 |
| Microsoft Corp. | 19.22 |
| Oracle Corp. | 26.91 |
| Palo Alto Networks Inc. | 85.85 |
| Salesforce Inc. | 12.86 |
| ServiceNow Inc. | 29.52 |
| Synopsys Inc. | 43.78 |
| Workday Inc. | 20.68 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 21.91 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 34.19 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 311,064,403) | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 1,683,513) | 520,760) | 273,915) | (334,447) | (469,957) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 184.77 | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 12.68 | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| AppLovin Corp. | 32.17 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.96 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 203.50 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| International Business Machines Corp. | 15.14 | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 38.82 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 25.34 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 311,064,403 ÷ 1,683,513 = 184.77
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年大幅下降，隨後在2023年顯著增加。2024年和2025年繼續增長，但增長幅度有所放緩。整體而言，從2021年到2025年，企業價值呈現先降後升的趨勢，且2025年的企業價值為觀察期內最高值。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2021年和2022年均為負值，表明在這些年份公司產生了虧損。2023年EBITDA轉為正值，並在2024年和2025年持續增長。EBITDA的增長表明公司盈利能力的改善。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2023年達到峰值，隨後在2024年和2025年略有下降。由於EBITDA在2021年和2022年為負數，因此無法計算該比率。2023年的高比率可能反映了市場對公司未來盈利增長潛力的預期，或者公司風險較高。2024年和2025年的比率下降可能表明盈利增長正在實現，或者市場風險評估有所變化。
綜上所述，資料顯示公司從虧損轉為盈利，且企業價值在近期呈現增長趨勢。EV/EBITDA比率的變化值得持續關注，以評估公司估值和盈利能力的發展。