企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Palantir Technologies Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
公司的自由現金流 （FCFF）
Palantir Technologies Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款1 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 查看詳情 »
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2021年到2025年，經營活動產生的現金凈額呈現波動上升的趨勢。2022年相較於2021年顯著下降，但隨後在2023年和2024年迅速回升，並在2025年達到最高點。整體而言，五年期間內呈現顯著增長。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似，同樣在2022年下降，隨後在2023年和2024年回升，並在2025年達到峰值。FCFF的增長幅度與經營活動產生的現金凈額大致一致，表明公司的現金產生能力正在改善。值得注意的是，FCFF數值略低於經營活動產生的現金凈額，這可能與投資活動或其他現金流出有關。
總體而言，資料顯示公司在現金產生方面呈現積極趨勢。儘管2022年出現短期下降，但隨後幾年現金流均顯著增長。這種增長表明公司可能在改善其營運效率、控制成本或擴大其盈利能力。持續關注這些趨勢，並將其與行業基準進行比較，將有助於更全面地評估公司的財務狀況。
已付利息，稅後
Palantir Technologies Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前支付利息的現金 | ||||||
| 少： 支付利息、稅金的現金2 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 查看詳情 »
2 2025 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= × =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從2021年到2023年，有效所得稅稅率呈現顯著下降趨勢。2021年和2022年的稅率均為21%，但在2023年大幅下降至8.32%。此趨勢在2024年持續，稅率進一步降低至4.35%，並在2025年降至1.4%。這表明公司在稅務管理方面可能採取了策略，或其盈利結構發生了變化，導致應稅收入減少。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 2021年支付利息的現金，扣除稅款為2191千美元。2022年後，此項目的數據缺失，無法評估其後續變化趨勢。數據缺失可能意味著公司債務結構的變化，或報告方式的調整。
總體而言，資料顯示有效所得稅稅率呈現持續下降的趨勢，而支付利息的現金，扣除稅款的數據則存在缺失。後續分析需要更全面的財務數據，才能更準確地評估公司的財務狀況和經營績效。
企業價值與 FCFF 比率當前
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年大幅下降，隨後在2023年顯著增加。2024年和2025年企業價值持續增長，但增長幅度略有減緩。整體而言，企業價值在過去五年內呈現先降後升的趨勢，且2025年的數值為觀察期內最高。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在觀察期間持續增長。從2021年到2025年，自由現金流呈現穩定上升的趨勢，增長幅度逐年擴大。這表明公司在產生現金方面表現良好，且現金流狀況持續改善。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在觀察期間呈現顯著波動。2022年比率較2021年上升，隨後在2023年略有下降。2024年比率大幅上升，達到觀察期內的最高值，但在2025年則顯著下降。此比率的波動與企業價值和自由現金流的變化密切相關。2024年的高比率可能反映了市場對公司未來增長潛力的較高預期，而2025年的下降則可能表明市場對公司估值的重新評估。
綜上所述，資料顯示公司在自由現金流方面表現出積極的增長趨勢，但企業價值和EV/FCFF比率的波動則需要進一步分析以了解其背後的原因。整體而言，公司財務狀況呈現複雜的變化，需要結合其他財務指標和外部因素進行更全面的評估。