償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可觀察到，Palantir Technologies Inc. 在2020年至2024年間，負債相關的比率整體呈現下降趨勢。特別是，負債股東權益比率（包括經營租賃負債）由0.3降低至0.05，顯示公司憑藉內部資本積累與運營改善，逐步減少負債比重，降低財務槓桿潛在風險。同樣地，債務與總資本比率（及包括經營租賃負債的版本）也展現出持續的下降趨勢，2020年為0.23，至2024年降至0.05，進一步反映出公司資本結構逐步改善，債務融資比重下降，可能強化財務穩定性。
在財務槓桿比率方面，數值由2020年的1.77逐步降低至2024年的1.27，顯示公司債務融資的槓桿作用逐漸收窄，有助於降低財務風險並提供更大的財務彈性。
值得注意的是，利息覆蓋率在2020年至2022年間呈現嚴重負值（-82.39、-133.2 和-87.97），顯示出在此期間公司利息支出遠高於淨運營收入，反映出經營困難或負債壓力。然而，到了2023年，數值顯著轉正至69.33，表示公司在利息負擔方面獲得改善，盈利能力或營運狀況的提升，降低了財務風險。2024年資料缺失，尚未能完整評估該年度情況。
固定費用覆蓋率則由負值逐步轉為正值，於2023年為4.62，2024年則達到9.48，表明公司已經能較為有效地覆蓋固定費用，營運盈利能力明顯增強，財務韌性提升，預計未來能持續改善並支撐公司長期成長和資本結構的穩定性。
綜合來看，Palantir Technologies Inc. 大致展現出減少負債負擔、提升財務彈性及改善獲利能力的正向趨勢。儘管過去存在較高的財務風險（如利息覆蓋率負值），但隨著2023年起的轉變，顯示公司正逐步走向較為穩健的財務架構。未來重要指標仍需密切關注，特別是利息覆蓋率及其他盈利指標的持續改善，以維持財務結構的良好狀態並支撐長遠的經營策略。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Palantir Technologies Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 負債，非流動，凈值 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Palantir 的股東權益
= 0 ÷ 5,003,275 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Palantir Technologies Inc. 在2020年至2024年間的財務狀況展現出明顯的成長趨勢，特別是在股東權益方面展現出穩定且顯著的擴張。
在2020年，該公司擁有股東權益約為15.2億美元，至2024年已增長至約50.0億美元，期間呈現出較為平穩且持續的成長。此幅成長幅度顯示公司在營運與資本積累方面取得良好的進展，可能反映了盈利能力改善或資金籌措等正面因素。
另一方面，總債務的數據僅於2020年提供，為約2億千美元（即2億美元），而之後年度缺少資料。由於缺乏後續債務數據，無法直接觀察其債務變化趨勢，但前述股東權益的持續增加仍顯示公司在財務結構上的改善，可能伴隨著負債的相對降低或資本的擴充。
就債務與股東權益比率而言，僅在2020年提供了約0.13，數據顯示公司在那一年內且在當前資料可得範圍內，具有較低的負債壓力。由於缺乏後續年份的比率資料，無法判斷公司債務比重是否有進一步改善或惡化，但該比率在低水平暗示公司現階段負債負擔較輕。
整體而言，資料所反映的財務趨勢較為正面，公司股東權益持續擴大，顯示經營狀況逐步改善，並且財務結構以較低的債務比率為特徵。未來若能補充完整的負債數據，將更完整地描繪公司財務風險與資本結構的變化趨勢，有助於進一步評估其長期經營穩健性與成長潛力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 負債，非流動，凈值 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 經營租賃負債，流動 | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | 29,079) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | 229,800) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | 456,856) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Total Palantir 的股東權益
= 239,219 ÷ 5,003,275 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palantir Technologies Inc. 的財務狀況呈現多項重要趨勢與變化。首先，負債總額在五年間持續下降，從2020年的456,856千美元逐步降低至2024年的239,219千美元，顯示公司在逐步降低財務杠桿，減少負債負擔。特別是在2021年，負債額大幅下降約一半，之後則呈較為平穩或逐步下降的趨勢。
相較之下，股東權益展現穩健成長，從2020年的1,522,550千美元大幅增加至2024年的5,003,275千美元，代表公司業務規模擴張及資產累積的正向發展，同時也反映公司盈利能力的提升或資本調整策略的有效性。這一趨勢表明公司價值逐年提升，且股東權益的增長遠超負債的減少，有利於改善財務穩定性與長期發展潛力。
在財務比率方面，負債股東權益比率（包含經營租賃負債）由2020年的0.3明顯下降，至2024年為0.05，減少約83%。此降低幅度顯示公司逐步降低資金的槓桿使用，財務結構日益趨於保守和穩健。此外，較低的負債比率亦有助於減少財務風險，提高公司在經濟變動時的抗壓能力。
總結而言，Palantir Technologies Inc. 在這段期間展現出債務水準的明顯降低與股東權益的穩健成長，財務結構日益改善，負債水平的降低與資產擴張共同支撐公司長期價值的提升與風險的降低，展現出一個逐步趨向穩定及健康的財務狀況。
債務與總資本比率
Palantir Technologies Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 負債，非流動，凈值 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 總資本 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,720,527) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 5,003,275 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資本變化趨勢
- 從2020年到2024年，萬一公司總資本顯著增加，顯示出公司在資產或股東權益方面持續擴張。2020年的總資本為1,720,527千美元，至2024年達到5,003,275千美元，期間增長約2.9倍，反映公司規模持續擴大，可能涉及股本擴張或累積的留存盈餘之增加等因素。
- 總債務概況
- 2020年的資料顯示總債務為197,977千美元，但後續缺乏相關年度資料，無法確切判斷債務規模的變動情況。然而，若結合總資本的快速成長，假設債務規模未同步擴大，則可能造成公司資本結構中債務比率降低，但由於缺乏完整資料，僅能做出此推測。
- 債務與總資本比率
- 2020年該比率為0.12，意指公司在當年以債務融資的比例較低，表現出較為保守的負債策略。衡量其財務槓桿狀況，低比率表示較低的財務風險。然而，由於缺乏後續年度資料，無法分析該比率是否隨時間變動，也無法判斷公司隨著規模擴張是否增加了負債比例或保持穩定。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 負債，非流動，凈值 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 經營租賃負債，流動 | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | 29,079) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | 229,800) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | 456,856) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 5,242,494) | 3,704,953) | 2,814,730) | 2,551,103) | 1,979,406) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 239,219 ÷ 5,242,494 = 0.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對於Palantir Technologies Inc.的負債與資本結構進行分析，可觀察到以下幾個主要趨勢和特點：
- 債務總額（含經營租賃負債）
- 該公司在2020年末的債務總額約為4.57億美元，之後逐年呈現下降的趨勢，到2023年下降至約2.29億美元，反映出公司在最近兩年內持續減少負債。2024年時，債務額略微回升至約2.39億美元，顯示上升趨勢的放緩或暫時的負債調整。
- 總資本
- 公司的總資本較2020年約19.79億美元於2021年大幅增加至約25.51億美元，之後持續成長，至2024年達到約52.42億美元，增長速度較快。此趨勢意味着公司的整體資產規模和財務結構得到了顯著擴展，可能反映出公司在資本募集、資產擴張或盈利積累方面取得良好進展。
- 債務與總資本比率
- 該比率自2020年的0.23逐年下降，2021年底降至0.1，2022年進一步降至0.09，2023和2024年持續降低到0.06和0.05。這表明公司相較於其資本結構，負債比例持續下降，反映出較為健康的財務結構與較低的財務槓桿，增加了公司對外部不確定性的抗壓能力，也可能降低財務風險。
債務資產比率
Palantir Technologies Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 負債，非流動，凈值 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總資產 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 6,340,884 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料來看，Palantir Technologies Inc. 的財務狀況呈現出一系列值得注意的趨勢。首先，總資產自2020年至2024年持續增加，顯示公司在此期間持續擴張，資產規模逐年提升，尤其在2024年達到約6,340,884千美元，較2020年增加了約2.36倍。這可能反映了公司在業務擴展或資本投入方面的積極策略，以及長期成長的預期。
另一方面，總債務資料僅於2020年披露金額（約19,798千美元），未來年度缺少數據，使得對於公司債務比率的全面分析受到限制。然而，2020年債務資產比率為0.07，表明公司在該年度的負債比例較低，資產結構較為穩健，負債負擔較輕。
總結來說，資料顯示公司在資產規模上具有穩健的成長性，但缺乏連續的債務資訊限制了對公司財務槓桿與長期負債管理的深入分析。在後續資料中若能提供完整的負債組成與資產結構變化，將有助於更全面地評估公司的財務健全性與未來風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 負債，非流動，凈值 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 經營租賃負債，流動 | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | 29,079) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | 229,800) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | 456,856) | |
| 總資產 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 239,219 ÷ 6,340,884 = 0.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Palantir Technologies Inc. 在過去五年的財務狀況展現出多項穩健的趨勢。首先，債務總額由2020年末的約4.57億美元逐步下降到2023年末的約2.29億美元，2024年仍略有增加但保持在2.39億美元的區間，顯示公司在控制負債規模方面持續努力，特別是在2020至2023年間展現出明顯的負債收斂趨勢。
此外，總資產亦呈逐步成長的趨勢，從2020年底的約2.69億美元躍升至2024年底的6.34億美元，期間的累積增長反映出公司資產規模擴張，同時也有可能意味著公司積極投入於資本支出或新增投資，以支持長遠發展計劃。
在負債比率方面，數據展示出持續下降的趨勢，從2020年的0.17逐步降至2024年的0.04，說明公司在資產負債管理方面逐年改善。負債比率下降意味著公司用較少的負債比例來支援其資產規模，進一步強化其財務穩健性，降低財務風險。
綜合來看，Palantir在過去五年間展現出負債適度降低、資產擴張與財務結構日益穩健的正面趨勢，顯示公司持續在改善財務槓桿與提升整體財務健康狀況。這些變化反映出其在財務策略上的穩健調整，並有助於支持未來的業務成長與價值創造，但仍需持續追蹤負債規模變動及資產負債結構，以評估其長期的財務韌性。
財務槓桿比率
Palantir Technologies Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total Palantir 的股東權益
= 6,340,884 ÷ 5,003,275 = 1.27
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，佩蘭蒂爾科技公司在2020年至2024年間呈現出穩健的資產與股東權益成長趨勢。
- 總資產
- 公司總資產持續擴增，從2020年的2,690,504千美元增加至2024年的6,340,884千美元，五年期間呈現出顯著的資產規模擴大。此成長反映公司在資產投資、擴張或收購方面的積極策略，並且顯示其資產基礎持續強化。
- 股東權益
- 股東權益亦展現穩定上升的趨勢，從2020年的1,522,550千美元逐步增加到2024年的5,003,275千美元。這顯示公司在盈餘留存或額外資本注入方面均取得正面成效，為股東提供逐步提升的價值。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率由2020年的1.77逐步降低至2024年的1.27，呈現出逐年下降的趨勢。這表明公司逐漸降低對負債的依賴，可能是為了減少財務風險、強化資本結構，並提升財務穩定性。
整體而言，該公司在資產規模和股東權益方面均呈現正向成長，反映其財務狀況逐步改善。財務槓桿比率的降低也顯示公司正朝著較為保守與穩健的財務策略方向調整，同時可能為未來的擴展提供更為穩固的基礎。這些趨勢綜合展現佩蘭蒂爾科技在營運和財務管理上持續進行正向調整，有助於提升其長期的財務穩定性與市場競爭力。
利息覆蓋率
Palantir Technologies Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | (1,166,391) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 5,728) | 7,550) | 2,611) | —) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 21,255) | 19,716) | 10,067) | 31,885) | (12,636) | |
| 更多： 利息支出 | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | 14,139) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 489,173) | 240,561) | (356,969) | (484,854) | (1,164,888) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 489,173 ÷ 0 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，Palantir Technologies Inc.的息稅前盈利（EBIT）在2020年至2022年間呈現明顯的負值，反映該公司在過去的幾年中處於經營虧損狀態。具體來看，2020年EBIT為-1,164,888千美元，2021年則縮小至-484,854千美元，並在2022年進一步改善至-356,969千美元，顯示出公司虧損逐步縮減的趨勢。
進入2023年，EBIT轉為正值，達到240,561千美元，代表公司經營狀況有了顯著改善，已轉虧為盈。此一轉變暗示公司可能在產品、市場策略或營收結構上進行了重要調整，達成了盈利能力的提升。2024年預估EBIT進一步增長至489,173千美元，顯示公司持續穩定在盈利狀態。
利息支出方面，數據在2020年高達14,139千美元，之後在2021和2022年大幅下降，分別為3,640千美元和4,058千美元。這種下降趨勢可能代表公司在負債管理或融資策略上有所調整，有效降低了財務成本。2023年，利息支出稍微回升至3,470千美元，但仍低於前幾年水平。
關於利息覆蓋率，則展現了公司經營獲利能夠支應利息支出的能力。在2020年和2021年，CA值分別為-82.39和-133.2，顯示公司無法使用自身盈利來支付利息，處於財務風險較高的狀態。2022年，這一比率仍為負值，但有所改善，為-87.97。進入2023年，該比率轉為正數，達到69.33，代表公司經營獲利已足以支付利息，進一步證明財務狀況的好轉。預計2024年數據尚未公布，難以評估未來趨勢，但從2023年開始已呈現正向走勢。
綜合來看，從負值到正值的轉變反映出公司在過去幾年內的經營修復和財務改善。利息成本的降低與利息覆蓋率的改善，進一步支持公司財務狀況逐步穩定與增強盈利能力的趨勢。這些變化可能與公司策略調整、成本控制的成效，及營收成長有關。未來持續關注其盈利持續性及財務結構的變化將是評估公司長期穩定性的重點。
固定費用覆蓋率
Palantir Technologies Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | (1,166,391) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 5,728) | 7,550) | 2,611) | —) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 21,255) | 19,716) | 10,067) | 31,885) | (12,636) | |
| 更多： 利息支出 | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | 14,139) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 489,173) | 240,561) | (356,969) | (484,854) | (1,164,888) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 57,655) | 61,972) | 55,483) | 51,330) | 53,576) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 546,828) | 302,533) | (301,486) | (433,524) | (1,111,312) | |
| 利息支出 | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | 14,139) | |
| 經營租賃費用 | 57,655) | 61,972) | 55,483) | 51,330) | 53,576) | |
| 固定費用 | 57,655) | 65,442) | 59,541) | 54,970) | 67,715) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 546,828 ÷ 57,655 = 9.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下主要趨勢與變化：
- 固定費用與稅項前的利潤
- 在2020年，固定費用與稅項前的利潤顯示大幅虧損，達到約-1,111,312千美元，呈現公司當年度仍處於虧損狀態。隨著時間推移，該數值逐步改善至2021年的-433,524千美元及2022年的-301,486千美元，展現出持續的盈餘壓力緩解趨勢。到2023年，利潤轉為正值，達到302,533千美元，顯示公司已經轉虧為盈。2024年，該數值進一步提升至546,828千美元，表明公司獲利能力進一步增強，財務狀況顯著改善。
- 固定費用
- 固定費用在整個期間內保持相對穩定，約在54,970千美元至67,715千美元之間。2020年的固定費用為67,715千美元，之後略有下降，2021年降低至54,970千美元，並在2022年略升至59,541千美元。2023年固定費用略微增加至65,442千美元，但在2024年再次下降至57,655千美元。整體而言，固定費用的變動較為有限，維持在較穩定的水平之上，可能反映公司在成本控制上的努力。
- 固定費用覆蓋率
- 此財務比率從2020年的-16.41逐步改善，至2021年為-7.89，再到2022年為-5.06。進入2023年，該比率轉為正值，達到4.62，表示公司開始以盈利來覆蓋固定費用。2024年，該比率進一步提升，達到9.48，彰顯公司固定費用的覆蓋能力顯著增強，財務狀況已經由負轉正並持續改善。
總結來說，該公司過去幾年的財務表現經歷了較大的轉變，從虧損逐步轉為獲利，並且盈利能力逐年增強。固定費用的穩定控制與固定費用覆蓋率的持續改善，均表明公司在成本管理與銷售/營收成長方面取得了積極成效。然而，持續的監控與策略調整仍是維持良好財務狀況的關鍵。