償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的財務數據來看，該實體在過去幾年中展現出財務槓桿和償債能力的顯著變化。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2021年的0.11逐步下降至2025年的0.03。這表明該實體對股東權益的依賴程度降低，財務結構更加穩健。負債相對於股東權益的比例持續減少，可能反映了公司在降低財務風險方面的努力。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與負債股東權益比率的趨勢一致，債務與總資本比率也呈現下降趨勢，從2021年的0.10降至2025年的0.03。這進一步印證了該實體在降低整體負債水平方面的進展。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率同樣呈現下降趨勢，從2021年的0.08降至2025年的0.03。這意味著該實體資產中負債所佔比例的降低，顯示其財務風險的降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率從2021年的1.42逐步下降至2025年的1.2。雖然仍高於1，表明該實體仍使用財務槓桿，但下降趨勢表明其槓桿水平正在降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年和2022年為負值，表明該實體在這些年份的利息支出超過了其盈利能力。然而，該比率在2023年轉為正值，並持續增長，表明其償還利息的能力顯著提高。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率也呈現顯著改善趨勢。從2021年的-7.89，到2025年的29.99，表明該實體支付固定費用的能力大幅提升。這可能歸因於收入增長、成本控制或兩者的結合。
總體而言，數據顯示該實體在過去幾年中在改善財務狀況方面取得了顯著進展。負債水平降低，償債能力提高，盈利能力增強。這些變化表明該實體正在積極管理其財務風險，並為未來的增長奠定基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Palantir Technologies Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Palantir 的股東權益
= 0 ÷ 7,387,268 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股東權益
- 從資料顯示，股東權益在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的2,291,030千美元，增長至2025年的7,387,268千美元。這表明公司財務基礎不斷強化，且可能受益於盈利能力提升或額外資本注入。
- 債務與股東權益比率
- 由於缺乏總債務的數值，無法直接計算債務與股東權益比率。然而，若假設總債務在各期間保持相對穩定或增長幅度低於股東權益，則該比率預計會隨時間推移而下降。這意味著公司對股東權益的依賴程度降低，財務風險可能隨之減輕。反之，若總債務增長速度快於股東權益，則該比率將上升，可能暗示財務風險增加。需要總債務的具體數值才能得出更精確的結論。
總體而言，資料顯示股東權益的強勁增長，這是一個積極的信號。然而，要全面評估公司的財務狀況，還需要考慮總債務的變化以及其他關鍵財務指標。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 45,864) | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 183,474) | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 229,338) | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Total Palantir 的股東權益
= 229,338 ÷ 7,387,268 = 0.03
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現下降趨勢。2021年的債務總額為260,073千美元，下降至2023年的229,392千美元。然而，2024年債務總額略有上升至239,219千美元，但在2025年再次回落至229,338千美元。整體而言，債務總額在觀察期間內維持相對穩定，並呈現小幅波動。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在觀察期間內持續增長。從2021年的2,291,030千美元增長至2025年的7,387,268千美元，顯示股東權益規模顯著擴大。增長速度在各期間略有不同，但整體趨勢為持續上升。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率呈現顯著下降趨勢。2021年的比率為0.11，在2022年降至0.10，隨後在2023年降至0.07，2024年進一步降至0.05，並在2025年降至0.03。此趨勢表明，相對於股東權益，債務的比例持續降低，財務結構逐步改善。這也意味著公司對外部資金的依賴程度降低。
綜上所述，資料顯示股東權益持續增長，而債務總額相對穩定，且負債股東權益比率顯著下降。這些趨勢共同表明，公司的財務狀況在觀察期間內呈現積極改善的態勢。
債務與總資本比率
Palantir Technologies Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 總資本 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Datadog Inc. | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 7,387,268 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總資本
- 從資料顯示，總資本在觀察期間呈現顯著增長趨勢。2021年末的總資本為2,291,030千美元，至2025年末增長至7,387,268千美元。這代表在五年期間內，總資本增長了超過三倍。增長幅度在2023年和2024年尤為顯著，顯示公司可能積極擴大其資產規模。
- 總債務
- 資料中關於總債務的數值缺失，使得無法評估其趨勢。缺乏總債務的資訊，限制了對公司財務風險和償債能力的全面分析。
- 債務與總資本比率
- 由於總債務的數值缺失，無法計算並分析債務與總資本比率。此比率是評估公司財務槓桿的重要指標，其缺失使得無法判斷公司在擴大資本的同時，債務風險是否同步增加。若能提供總債務的數據，將有助於更深入地了解公司的財務結構和風險狀況。
總體而言，資料顯示公司總資本持續增長，但由於缺乏總債務的資訊，無法對公司的財務狀況做出完整的評估。後續分析應包含總債務的數據，以便更準確地評估公司的財務風險和償債能力。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 45,864) | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 183,474) | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 229,338) | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 7,616,606) | 5,242,494) | 3,704,953) | 2,814,730) | 2,551,103) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 229,338 ÷ 7,616,606 = 0.03
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現下降趨勢。從2021年的260,073千美元，下降至2023年的229,392千美元。然而，在2024年略有回升至239,219千美元，隨後在2025年再次下降至229,338千美元。整體而言，債務總額在觀察期間內維持相對穩定，並未出現顯著的增長。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內持續增長。從2021年的2,551,103千美元，增長至2025年的7,616,606千美元。增長速度在不同年份有所差異，但整體趨勢明確向上。2023年至2024年的增長幅度尤為顯著，顯示資本規模在此期間快速擴大。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內持續下降。從2021年的0.1，下降至2025年的0.03。這表明公司的財務槓桿正在降低，債務相對於總資本的比例越來越小。比率的下降與總資本的快速增長以及債務總額的相對穩定有關。
綜上所述，資料顯示公司在擴大資本規模的同時，有效控制了債務水平，並降低了財務風險。債務與總資本比率的持續下降，反映了公司財務結構的改善。
債務資產比率
Palantir Technologies Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總資產 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Datadog Inc. | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 8,900,392 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 從資料顯示，總資產呈現逐年增長趨勢。2021年末為324.745億美元，2022年末增至346.1239億美元，2023年末進一步增長至452.2425億美元。此增長趨勢在2024年末加速，達到634.0884億美元，並於2025年末大幅增長至890.0392億美元。整體而言，總資產在五年期間內顯著擴張。
- 總債務
- 資料中關於總債務的數值缺失，因此無法評估其趨勢或與總資產的關係。缺乏此項資訊限制了對公司財務結構的全面分析。
- 債務資產比率
- 與總債務相同，債務資產比率的數值也全部缺失。因此，無法評估公司的財務槓桿程度，以及其償債能力隨時間的變化。缺乏此項資訊使得無法判斷資產負債結構的風險水平。
總結而言，資料顯示總資產持續增長，但由於缺乏關於總債務和債務資產比率的資訊，無法對公司的整體財務狀況進行充分的評估。後續分析需要補充這些缺失的數據，才能更全面地了解公司的財務健康狀況。
負債比率（包括經營租賃負債）
Palantir Technologies Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動 | 45,864) | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 183,474) | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 229,338) | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | |
| 總資產 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Datadog Inc. | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 229,338 ÷ 8,900,392 = 0.03
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體趨勢
- 從資料顯示，總資產呈現顯著的增長趨勢。從2021年的324.745億美元，增長至2025年的890.039億美元。這表明公司規模在擴大，資產規模持續增加。
- 債務狀況
- 債務總額在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的2.60073億美元下降至2023年的2.29392億美元。然而，在2024年略有回升至2.39219億美元，但在2025年再次下降至2.29338億美元。整體而言，債務總額的變化幅度相對較小，且趨勢相對平穩。
- 財務槓桿
- 負債比率（包括經營租賃負債）呈現持續下降的趨勢。從2021年的0.08，下降至2025年的0.03。這意味著公司利用債務融資的程度降低，財務風險也隨之降低。負債比率的下降，與總資產的增長相結合，可能表明公司更多地依賴於股權融資或內部產生的資金來支持其增長。
- 資產負債結構
- 總資產的快速增長，以及負債比率的持續下降，共同表明公司的資產負債結構正在改善。公司似乎能夠在擴大業務規模的同時，有效地控制債務水平，提升財務穩定性。
財務槓桿比率
Palantir Technologies Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| Total Palantir 的股東權益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Datadog Inc. | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total Palantir 的股東權益
= 8,900,392 ÷ 7,387,268 = 1.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 資產規模
- 總資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的324.745億美元，增長至2025年的890.039億美元。這表明公司規模的擴大，可能源於業務擴張、投資或併購等活動。
- 股東權益
- 股東權益亦同步增長，從2021年的22.910億美元增加到2025年的73.873億美元。股東權益的增長通常反映了公司盈利能力的提升和股東投資的回報。
- 財務槓桿
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2021年的1.42逐步降低至2025年的1.2。這意味著公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。較低的財務槓桿比率通常表明公司具有更穩健的財務結構，並有更大的靈活性來應對經濟波動。
綜上所述，資料顯示公司在資產規模和股東權益方面均實現了顯著增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這些指標共同表明公司財務狀況的改善和風險的降低。
利息覆蓋率
Palantir Technologies Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 9,611) | 5,728) | 7,550) | 2,611) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 22,724) | 21,255) | 19,716) | 10,067) | 31,885) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,657,368) | 489,173) | 240,561) | (356,969) | (484,854) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Datadog Inc. | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,657,368 ÷ 0 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 息稅前盈利呈現顯著的改善趨勢。從2021年的負數值開始，逐步轉正，並在2024年達到高峰。2025年雖較2024年下降，但仍維持正值，顯示盈利能力持續增強。整體而言，EBIT的增長幅度較大，表明公司營運效率和盈利能力的顯著提升。
- 利息支出
- 利息支出在2021年至2023年間呈現小幅波動，維持在相對穩定的水平。2024年及2025年的數據缺失，無法評估其後續變化趨勢。然而，前期數據顯示利息支出並未隨著EBIT的增長而顯著增加，可能反映公司債務結構的調整或再融資的影響。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢一致，從負數值轉為正數，並在2023年顯著提升。負數值表明公司在2021年和2022年無法用息稅前盈利支付利息支出。2023年覆蓋率大幅提升，表示公司有足夠的盈利能力支付利息費用。2024年及2025年的數據缺失，無法評估其後續變化趨勢。整體而言，利息覆蓋率的改善反映了公司財務風險的降低。
總結而言，資料顯示公司在盈利能力和財務穩定性方面均有顯著改善。EBIT的持續增長和利息覆蓋率的提升，表明公司營運狀況良好，並有能力應對財務義務。然而，2024年和2025年的部分數據缺失，限制了對長期趨勢的全面評估。
固定費用覆蓋率
Palantir Technologies Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 9,611) | 5,728) | 7,550) | 2,611) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 22,724) | 21,255) | 19,716) | 10,067) | 31,885) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,657,368) | 489,173) | 240,561) | (356,969) | (484,854) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 57,164) | 57,655) | 61,972) | 55,483) | 51,330) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 1,714,532) | 546,828) | 302,533) | (301,486) | (433,524) | |
| 利息支出 | —) | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | |
| 經營租賃費用 | 57,164) | 57,655) | 61,972) | 55,483) | 51,330) | |
| 固定費用 | 57,164) | 57,655) | 65,442) | 59,541) | 54,970) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Datadog Inc. | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 1,714,532 ÷ 57,164 = 29.99
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利潤趨勢
- 從資料中可觀察到，固定費用和稅項前的利潤呈現顯著的增長趨勢。在最初的兩年中，該數值為負，分別為-433,524千美元和-301,486千美元。然而，在第三年轉為正數，達到302,533千美元，並在後續兩年持續增長，分別為546,828千美元和1,714,532千美元。這表明公司在盈利能力方面經歷了顯著的改善。
- 固定費用
- 固定費用在觀察期間內相對穩定。從2021年的54,970千美元到2025年的57,164千美元，增長幅度較小。儘管有輕微波動，但整體而言，固定費用保持在一個相對穩定的水平。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的變化與利潤趨勢密切相關。在利潤為負的年份，覆蓋率也為負，分別為-7.89和-5.06。隨著利潤轉正並持續增長，覆蓋率也顯著提高，從2023年的4.62增加到2024年的9.48，並在2025年達到29.99。這表明公司產生利潤的能力越來越強，能夠更有效地覆蓋其固定費用。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在觀察期間內經歷了從虧損到盈利的轉變，並在盈利能力和固定費用覆蓋率方面取得了顯著的改善。固定費用保持相對穩定，而利潤的快速增長是推動覆蓋率提高的主要因素。這種趨勢表明公司可能在成本控制、營收增長或業務效率方面取得了成功。