Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

US$24.99

價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

Microsoft Excel

付費用戶區域

資料隱藏在後面:

  • 訂購整個網站的完全訪問許可權,每月 10.42 美元起

  • 以 1 美元的價格訂購 Palantir Technologies Inc. 24.99 個月訪問許可權。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


我們接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

自由現金流轉比權益 (FCFE)

Palantir Technologies Inc., FCFE計算

以千美元計

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
歸屬於普通股股東的凈利潤(虧損)
歸屬於非控制性權益的凈利潤
淨非現金費用
經營資產和負債變動,扣除收購影響
經營活動提供(用於)的現金凈額
購買財產和設備
發行債務的收益,扣除借款成本
借款本金支付
自由現金流轉比權益 (FCFE)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


從資料中可以觀察到,Palantir Technologies Inc. 在各項財務指標上展現了顯著的成長趨勢。首先,經營活動提供的現金凈額自2020年為負值(約-296.6百萬美元)後,於2021年轉為正值(約-333.9百萬美元),並在隨後幾年持續增加,至2024年達到約1,153.9百萬美元,顯示公司在營運現金流方面逐步改善,並在最新年度展現出穩健的現金產生能力。

其次,自由現金流轉比權益(FCFE)亦展現類似的成長趨勢。2020年為負值(約-509.5百萬美元),之後在2021年轉為正向(約-121.2百萬美元),接著逐年增加,直至2024年達到約1,141.2百萬美元。這表明公司在經營活動中產生的自由現金流量大幅提升,反映出營運效率的改善與潛在的財務穩健性加強。

綜合來看,這些數據顯示,Palantir在過去數年間經歷了由負轉正的轉變,並在2024年呈現強勁的正向經營現金流與自由現金流。此趨勢指向公司在營運效率提升、資金管理以及價值創造能力方面的顯著進步。然而,仍需留意這些數值的背後其他可能的財務或市場因素,以進行全面的分析與風險評估。


價格 FCFE 比當前

Palantir Technologies Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
已發行普通股數量
選定的財務數據 (美元)
自由現金流轉比權益 (FCFE) (以千計)
每股FCFE
現價 (P)
估值比率
P/FCFE
基準
P/FCFE競爭 對手1
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
P/FCFE扇形
軟體與服務
P/FCFE工業
資訊技術

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).

1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。

如果公司的市盈率低於基準的市盈率,則公司的市盈率則相對低估。
否則,如果公司的市盈率高於基準的市盈率,則基準的市盈率則相對高估。


價格 FCFE 比歷史的

Palantir Technologies Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
自由現金流轉比權益 (FCFE) (以千計)2
每股FCFE4
股價1, 3
估值比率
P/FCFE5
基準
P/FCFE競爭 對手6
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
P/FCFE扇形
軟體與服務
P/FCFE工業
資訊技術

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 查看詳情 »

3 Palantir Technologies Inc. 年報提交日期的收市價

4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =

5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =

6 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,可以觀察到以下幾個主要趨勢與變化:

股價
股價在2020年至2022年間呈現明顯的下降趨勢,從23.9美元下滑至8.47美元,期間跌幅較為劇烈。然而,自2022年起,股價呈現大幅回升,至2023年底升至23.4美元,隨後在2024年達到124.62美元,顯示股票市場對於公司未來成長的預期轉為強烈樂觀。
每股自由現金流(FCFE)
每股FCFE自2020年為負值(-0.28美元),至2021年改善為正(0.06美元),並持續增加至2023年底的0.32美元,2024年達到0.49美元,顯示公司在自由現金流方面逐步改善,盈利能力和資金產生能力有正向發展的跡象。
P/FCFE(股價與每股FCFE的比率)
P/FCFE指標在2021年至2023年間呈現逐步下降的趨勢,從198.12降至74.28,反映出股價相較於每股自由現金流的估值已經面臨一定的調整,可能是市場對公司未來成長潛力的逐步評價修正。然而,2024年P/FCFE又大幅攀升至256.11,可能是由於股價大幅上漲而引發的估值擴張,且在自由現金流持續改善的背景下,市場預期公司未來具有較高的成長潛力。

綜合以上趨勢:公司股價經歷了明顯的波動,2020至2022年股價走低,可能與市場標準或公司情勢有關,但從2022年起股價快速反彈,並在2024年達到新高,顯示投資者對公司未來展望持樂觀態度。同期每股自由現金流逐步改善,支撐了股價的反彈與升高。P/FCFE的變動則反映出市場對公司估值的動態調整,尤其是2024年估值膨脹,須留意公司未來能否持續改善其經營績效以支撑此類高估值。