短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現持續下降趨勢。從2021年的8.08逐步下降至2025年的4.29。這意味著公司收回賬款的速度正在減緩，可能與銷售政策、客戶信用狀況或收款效率等因素有關。需要進一步分析以確定下降的原因。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率經歷了顯著的變化。2021年為4.53，2022年大幅提升至9.12，隨後在2023年激增至35.56，並在2024年達到極高的5495.05，2025年降至97.86。如此劇烈的波動可能表明供應商信用政策的重大變化、公司現金流管理策略的調整，或存在異常交易。需要仔細調查這些變動背後的原因。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在觀察期間相對穩定，但略有下降。從2021年的0.7下降至2023年的0.66，然後在2024年進一步下降至0.58，最後在2025年回升至0.62。這表明公司利用營運資金產生銷售額的能力略有下降，但2025年的回升可能表示情況有所改善。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數呈現上升趨勢，與應收賬款周轉率的下降相符。從2021年的45天增加到2025年的85天。這意味著公司需要更長的時間才能收回其應收賬款，可能影響現金流。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數經歷了顯著的變化。從2021年的81天大幅減少至2022年的40天，2023年降至10天，2024年數據缺失，2025年降至4天。這表明公司支付供應商賬款的速度正在加快，可能受益於與供應商的良好關係或現金流狀況的改善。但需要注意2024年的數據缺失，以及2025年極低的數值是否合理。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Palantir Technologies Inc.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 應收賬款，淨額 | 1,042,065) | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應收賬款周轉率1 | 4.29 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| 基準 | ||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.33 | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | |
| Adobe Inc. | 10.14 | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | |
| AppLovin Corp. | 3.01 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 5.61 | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | |
| Datadog Inc. | 4.62 | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | |
| International Business Machines Corp. | 8.33 | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | |
| Intuit Inc. | 35.53 | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | |
| Microsoft Corp. | 4.03 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | |
| Oracle Corp. | 6.71 | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.11 | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | |
| Salesforce Inc. | 3.17 | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | |
| ServiceNow Inc. | 5.05 | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | |
| Synopsys Inc. | 4.69 | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | |
| Workday Inc. | 4.33 | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | |
| 應收賬款周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 4.78 | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | |
| 應收賬款周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 6.55 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款，淨額
= 4,475,446 ÷ 1,042,065 = 4.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現顯著的增長趨勢。從2021年的15.42億美元增長至2025年的44.75億美元，增長幅度顯著。這表明公司在擴大其營收規模方面取得了進展。收入增長率在各期間有所波動，但整體趨勢為正向。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的淨額也逐年增加。從2021年的1.91億美元增長至2025年的10.42億美元。應收賬款的增加可能與收入的增長有關，但也需要進一步分析以確定其對現金流的影響。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現下降趨勢。從2021年的8.08下降至2025年的4.29。這意味著公司收回應收賬款的速度正在減慢。周轉率的下降可能表明客戶的付款期限延長，或者公司在信用政策方面有所放寬。持續下降的周轉率可能需要關注，以評估其對公司流動性的潛在影響。
總體而言，資料顯示公司收入增長強勁，但應收賬款周轉率下降。後者可能需要進一步調查，以確定其原因和潛在影響。收入增長與應收賬款增加之間存在關聯，但周轉率的下降值得關注。
應付賬款周轉率
Palantir Technologies Inc.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入成本 | 789,177) | 565,990) | 431,105) | 408,549) | 339,404) | |
| 應付帳款 | 8,064) | 103) | 12,122) | 44,788) | 74,907) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應付賬款周轉率1 | 97.86 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| 基準 | ||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 17.60 | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | |
| Adobe Inc. | 6.12 | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | |
| AppLovin Corp. | 0.89 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.73 | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 7.58 | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | |
| Datadog Inc. | 4.62 | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | |
| International Business Machines Corp. | 5.94 | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | |
| Intuit Inc. | 4.86 | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | |
| Microsoft Corp. | 3.17 | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | |
| Oracle Corp. | 3.31 | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.56 | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.62 | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | |
| Synopsys Inc. | 9.85 | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | |
| Workday Inc. | 19.16 | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | |
| 應付賬款周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 4.81 | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | |
| 應付賬款周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 4.33 | 4.25 | 4.77 | 4.24 | 4.63 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本 ÷ 應付帳款
= 789,177 ÷ 8,064 = 97.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 收入成本
- 收入成本呈現逐年增長趨勢。從2021年的339,404千美元增長至2025年的789,177千美元。增長幅度在2024年顯著加速，顯示成本控制可能受到挑戰，或公司積極擴張業務規模。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值呈現先降後升的趨勢。2021年為74,907千美元，2022年降至44,788千美元，2023年大幅下降至12,122千美元，2024年進一步降至103千美元，2025年則大幅增加至8,064千美元。這種變化可能反映了供應商付款條件的變化、採購策略的調整，或現金流管理策略的影響。
- 應付帳款周轉率
- 應付帳款周轉率呈現顯著的上升趨勢。從2021年的4.53，大幅提升至2022年的9.12，2023年進一步提升至35.56，2024年達到極高的5495.05，2025年則為97.86。周轉率的快速提升，特別是在2024年，可能表示公司更有效地管理其應付帳款，或其採購週期縮短。然而，如此劇烈的變化也需要進一步調查，以確認其背後的原因是否合理且可持續。2025年的周轉率相較2024年大幅下降，可能表示應付帳款管理策略的調整，或是應付帳款金額的增加導致周轉率降低。
總體而言，資料顯示收入成本持續增長，而應付帳款的規模在波動後呈現上升趨勢。應付帳款周轉率的變化幅度較大，需要進一步分析以確定其對公司財務狀況的影響。
營運資金周轉率
Palantir Technologies Inc.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | 8,358,174) | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | |
| 少： 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 營運資金 | 7,182,593) | 4,938,271) | 3,392,600) | 2,453,636) | 2,203,189) | |
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 營運資金周轉率1 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | |
| 基準 | ||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 8.15 | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | |
| Adobe Inc. | — | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | |
| AppLovin Corp. | 1.77 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | |
| Datadog Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | |
| International Business Machines Corp. | — | 46.83 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 5.04 | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | |
| Microsoft Corp. | 5.64 | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | |
| Oracle Corp. | — | — | — | 3.50 | 1.29 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 21.69 | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | |
| ServiceNow Inc. | 474.21 | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | |
| Synopsys Inc. | 3.08 | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | |
| Workday Inc. | 1.69 | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | |
| 營運資金周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 7.65 | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | |
| 營運資金周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 6.08 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= 4,475,446 ÷ 7,182,593 = 0.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 營運資金
- 營運資金在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的220.3189百萬美元，增長至2025年的718.2593百萬美元。此增長幅度表明公司在短期資產和負債管理方面有所改善，或可能反映了業務規模的擴大。
- 收入
- 收入也呈現持續增長趨勢，從2021年的154.1889百萬美元增長至2025年的447.5446百萬美元。收入的增長與營運資金的增長相符，可能表明公司在擴大市場份額或提高銷售效率方面取得了成功。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在分析期間呈現波動。2021年為0.7，2022年略微上升至0.78，但隨後在2023年下降至0.66，2024年進一步下降至0.58，最後在2025年回升至0.62。周轉率的下降可能表明公司在利用營運資金產生收入方面效率降低，或者公司策略性地增加了營運資金以支持未來的增長。2025年的回升可能表示公司正在改善營運資金的使用效率。
總體而言，資料顯示公司在營運資金和收入方面均實現了增長。然而，營運資金周轉率的波動值得關注，需要進一步分析以確定其背後的原因，並評估其對公司財務狀況的影響。
應收賬款周轉天數
Palantir Technologies Inc.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||
| 應收賬款周轉率 | 4.29 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 85 | 73 | 60 | 49 | 45 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 68 | 67 | 61 | 62 | 64 | |
| Adobe Inc. | 36 | 35 | 42 | 43 | 43 | |
| AppLovin Corp. | 121 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 65 | 54 | 44 | 50 | 41 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104 | 102 | 102 | 93 | 100 | |
| Datadog Inc. | 79 | 81 | 87 | 87 | 95 | |
| International Business Machines Corp. | 44 | 40 | 43 | 39 | 43 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| Microsoft Corp. | 91 | 85 | 84 | 81 | 83 | |
| Oracle Corp. | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 117 | 119 | 130 | 142 | 106 | |
| Salesforce Inc. | 115 | 120 | 125 | 134 | 134 | |
| ServiceNow Inc. | 72 | 74 | 83 | 87 | 86 | |
| Synopsys Inc. | 78 | 56 | 59 | 57 | 49 | |
| Workday Inc. | 84 | 82 | 92 | 88 | 87 | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 76 | 72 | 71 | 70 | 70 | |
| 應收賬款周轉天數工業 | ||||||
| 資訊技術 | 56 | 53 | 49 | 49 | 49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 4.29 = 85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 從資料顯示，應收賬款周轉率呈現逐年下降的趨勢。從2021年的8.08，下降至2025年的4.29。這表示公司將應收賬款轉換為現金的速度正在減緩。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率的趨勢一致，應收賬款周轉天數逐年增加。從2021年的45天，增加至2025年的85天。這意味著公司收回賬款所需的時間越來越長。
整體而言，數據顯示公司在應收賬款管理方面面臨挑戰。周轉率下降和周轉天數增加可能表明客戶付款速度減慢、信用政策放寬，或存在應收賬款回收方面的問題。這些變化可能需要進一步的調查，以確定根本原因並評估對現金流和盈利能力的潛在影響。
應付賬款周轉天數
Palantir Technologies Inc.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||
| 應付賬款周轉率 | 97.86 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 4 | 0 | 10 | 40 | 81 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | |
| Adobe Inc. | 60 | 56 | 49 | 64 | 61 | |
| AppLovin Corp. | 410 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47 | 3 | 77 | 46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48 | 14 | 28 | 45 | 19 | |
| Datadog Inc. | 79 | 76 | 78 | 25 | 39 | |
| International Business Machines Corp. | 61 | 54 | 55 | 53 | 56 | |
| Intuit Inc. | 75 | 76 | 74 | 112 | 135 | |
| Microsoft Corp. | 115 | 108 | 100 | 111 | 106 | |
| Oracle Corp. | 110 | 57 | 32 | 54 | 35 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35 | 21 | 25 | 27 | 16 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 25 | 11 | 24 | 64 | 24 | |
| Synopsys Inc. | 37 | 61 | 47 | 13 | 12 | |
| Workday Inc. | 19 | 16 | 33 | 14 | 23 | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 76 | 66 | 59 | 66 | 64 | |
| 應付賬款周轉天數工業 | ||||||
| 資訊技術 | 84 | 86 | 77 | 86 | 79 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 97.86 = 4
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在觀察期間呈現顯著的增長趨勢。從2021年的4.53，大幅提升至2022年的9.12，並在2023年達到35.56。此後，該比率在2024年呈現指數級增長，達到5495.05，並在2025年略微下降至97.86。如此劇烈的波動可能需要進一步調查，以確定其背後的原因，例如供應鏈管理策略的重大改變、付款條件的調整，或會計方法的變更。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數與應付賬款周轉率呈現反向關係。從2021年的81天，下降至2022年的40天，並在2023年降至10天。2024年的數據缺失，而2025年則降至4天。此趨勢表明，支付給供應商的時間顯著縮短。同樣，2024年的數據缺失以及2025年的極低數值，需要進一步的分析以了解其原因。
總體而言，數據顯示公司在管理應付賬款方面發生了顯著變化。應付賬款周轉率的急劇上升和應付賬款周轉天數的顯著下降，表明公司在加速支付供應商方面採取了積極措施。然而，2024年的數據缺失以及2025年數據的極端值，提示需要更深入的分析，以評估這些變化的可持續性以及對公司財務狀況的潛在影響。