短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 應收賬款周轉率
- 從2020年到2024年，應收賬款周轉率呈現起伏下降的趨勢。2021年達到最高值8.08，隨後逐年降低，至2024年降至4.98，反映公司在近年內的應收賬款回收速度降低，可能暗示收款效率放慢或銷售策略調整所致。
- 應付賬款周轉率
- 該比率自2020年較為平衡，2021年大幅下降至4.53，之後逐步回升至2023年的35.56。然而，在2024年出現極端異常的高值（5495.05），這可能是數據錄入錯誤或特殊交易情況，對比此前的趨勢，整體趨於上升，顯示公司在應付賬款處理方面的效率逐年提升，但需要注意異常值的真實性與解釋。
- 營運資金周轉率
- 這一比率在整體上保持較為穩定，波動較小。從2020年的0.66略升至2022年的0.78後，2023年恢復至0.66，2024年略降至0.58，展現出公司營運資金使用效率基本穩定但略有三升三降的變動。
- 應收賬款周轉天數
- 由於2020年到2024年，該指標普遍增加，從52天增至73天，代表公司收款周期逐年延長，可能影響現金流動性，特別是在2023年和2024年，收款週期明顯延長，需監控收款管理策略的有效性。
- 應付賬款周轉天數
- 該指標在2020年為17天，2021年大增至81天，此後逐步下降到2023年的10天，但2024年資料缺失。這反映公司在不同年度的付款策略有較大變動，可能於2021年延長了支付期限，2023年又反轉成較快速的支付週期。資料缺失阻礙2024年的完整分析。
總結來看，Palantir在近年內的應收賬款回收速度有減慢的跡象，應付賬款周轉率則呈現先下降後大幅提升的變化，特別是在2023年前後。營運資金周轉率基本保持穩定，反映出公司在營運資金使用上的一致性或略有改善。收款天數的延長意味著公司可能面臨資金周轉期擴長的挑戰，需進一步評估其對整體流動性和經營效率的影響。此外，值得注意的是，應付賬款周轉率在2024年出現異常高值，建議核實相關資料的正確性及其背後的交易背景，以獲取更精確的分析結論。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Palantir Technologies Inc.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 應收賬款，淨額 | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | 156,932) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應收賬款周轉率1 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| 基準 | ||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | |
| 應收賬款周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 5.06 | 5.13 | 5.19 | 5.22 | 5.58 | |
| 應收賬款周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 6.97 | 7.45 | 7.42 | 7.52 | 7.92 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款，淨額
= 2,865,507 ÷ 575,048 = 4.98
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Palantir Technologies Inc.的收入呈現持續穩定的增長趨勢。自2020年年底的約1,092,673千美元，上升至2024年預估的2,865,507千美元，五年內幾乎翻倍成長，顯示公司營收不斷擴大，市場需求持續攀升。
應收賬款淨額亦展現出顯著的增加，從2020年的約156,932千美元逐步上升至2024年的約575,048千美元。此趨勢反映出公司在擴大營收規模的同時，其應收帳款的增長速度亦較快，可能與收入增長同步，亦可能代表在信用政策或收款管理策略方面經歷變動，導致應收帳款累積的加快。
應收賬款周轉率方面，從2020年的6.96次逐步下滑至2024年的4.98次，呈現下降趨勢。此一變化可能表明公司在期內循環使用應收帳款進行資金周轉的效率有所降低，可能是由於收款週期延長，或對客戶的信用政策有所調整。雖然收入規模擴大帶來應收款的增加，但周轉率下降亦需關注，避免資金流動性受到不利影響。
綜合來看，Palantir的營收和應收賬款的持續上升符合公司業務擴張的指標，而應收賬款周轉率的下降則提醒管理層注意應收帳款的回收效率，避免影響公司短期的資金流動性。公司未來在擴展業務的同時，或需考慮優化信用管理策略以改善資金循環效率。
應付賬款周轉率
Palantir Technologies Inc.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入成本 | 565,990) | 431,105) | 408,549) | 339,404) | 352,547) | |
| 應付帳款 | 103) | 12,122) | 44,788) | 74,907) | 16,358) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 應付賬款周轉率1 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| 基準 | ||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | |
| 應付賬款周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 5.62 | 6.25 | 5.58 | 5.76 | 6.64 | |
| 應付賬款周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本 ÷ 應付帳款
= 565,990 ÷ 103 = 5,495.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，對於 Palantir Technologies Inc. 於不同年度的經營表現及財務狀況進行分析如下：
- 收入與成本趨勢
- 公司在2020年至2024年間，收入成本呈現逐年上升的趨勢，從約352,547千美元增加至約565,990千美元。特別是在2024年，收入成本較2023年有大幅攀升，延續其擴張的規模。然而，與收入相比，成本的增長速度相對較平穩，顯示公司可能在擴大營業規模的同時，努力控制成本的上升。
- 應付帳款的變化
- 應付帳款數值呈現較大波動，從2020年的16,358千美元大幅上升至2021年的74,907千美元，之後逐步下降至2022年的44,788千美元，再到2023年的12,122千美元，並在2024年降至僅103千美元。這反映公司在管理應付帳款方面經歷了不同的策略調整，可能涉及付款條件的變動或營運流動資金管理策略的調整。
- 應付賬款周轉率分析
- 應付賬款周轉率在2020年為21.55，顯示公司每年可以平均約用22次的時間結清應付帳款。然而從2021年下降至4.53，代表公司在該年度延長支付期限，可能是為改善短期資金流或應對市場環境的變化。隨後在2022年迅速上升至9.12，並在2023年大幅增加至35.56，顯示出支付速度的加快或付款期限的縮短。到2024年，該比率激增至5495.05，極可能是由於應付帳款數值的劇烈下降（僅103千美元），使得周轉次數突然大幅增加，反映出公司在短期內極大地縮減了應付帳款或變化了計算方式。此異常數值值得進一步確認，以確保理解的正確性及其背後的財務策略變動。
營運資金周轉率
Palantir Technologies Inc.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | 2,257,429) | |
| 少： 流動負債 | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | 603,823) | |
| 營運資金 | 4,938,271) | 3,392,600) | 2,453,636) | 2,203,189) | 1,653,606) | |
| 收入 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 營運資金周轉率1 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | |
| 基準 | ||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | 1.40 | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | |
| 營運資金周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 9.82 | 5.05 | 4.68 | 2.74 | 2.16 | |
| 營運資金周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.32 | 3.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= 2,865,507 ÷ 4,938,271 = 0.58
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由資料可見，Palantir Technologies Inc. 在五年度間呈現出持續擴張的趨勢。其營運資金由2020年的約1,653,606千美元逐步增加，至2024年達到約4,938,271千美元，展現公司資金充裕並持續增長。同期，收入亦顯著增長，從2020年的約1,092,673千美元攀升至2024年的約2,865,507千美元，表明公司營收實現穩定提升，反映出較強的市場需求與商業活動擴大。
值得注意的是，營運資金周轉率在此期間經歷波動。2020年為0.66，2021年略升至0.70，反映資金利用效率的提升；至2022年升至0.78，達到較高水準，顯示公司在營運管理上較為有效率。然而，進入2023年後，該比率回落至0.66，並在2024年進一步下降至0.58。此一趨勢暗示公司雖然資產規模持續擴大，但營運資金的周轉速度有所放緩，可能受益於資金結構調整或市場環境變化，需進一步分析是否有影響公司經營效率的其他因素存在。
應收賬款周轉天數
Palantir Technologies Inc.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||
| 應收賬款周轉率 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 72 | 71 | 70 | 70 | 65 | |
| 應收賬款周轉天數工業 | ||||||
| 資訊技術 | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 4.98 = 73
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對於Palantir Technologies Inc.的應收帳款周轉率及應收帳款周轉天數進行分析，可以獲得以下幾點觀察結果。
- 應收帳款周轉率
-
該公司在2020年到2024年間，應收帳款周轉率呈現整體下降趨勢，從6.96下降至4.98。此數值的持續下降，可能表明公司在近期內收帳效率有所降低，或是銷售構成有所變動，導致帳款回收速度變慢。
值得注意的是，2021年該比率回升至8.08，較2020年顯著提升，顯示在該年度公司應收商品款的催收效率較高。此後，該比率逐年下降，於2023年略微降至6.1，2024年進一步下降至4.98，表明趨勢持續向慢的方向演變。
- 應收帳款周轉天數
-
與應收帳款周轉率相呼應，應收帳款周轉天數在2020年為52天，逐年波動後在2024年擴展至73天。由於應收帳款周轉天數與周轉率呈反比，這一數據的增加指示公司收款時間延長。
特別是2023年的數字顯示，平均收款天數已經增加到60天，而2024年延續擴展至73天，這可能暗示公司在收款管理或信貸政策方面面臨挑戰，或是其客戶支付條件變寬鬆，導致資金回籠變慢。
綜合以上觀察，Palantir Technologies Inc.在近期幾年的應收帳款管理顯示出一定的放緩趨勢，收款效率降低，導致資金回籠時間延長。此種趨勢可能對公司短期內的現金流狀況產生負面影響，並值得進一步關注其背後的經營策略調整或市場變化的原因。
應付賬款周轉天數
Palantir Technologies Inc.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||
| 應付賬款周轉率 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | |
| 短期活動比率 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | |
| 基準 (天數) | ||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 65 | 58 | 65 | 63 | 55 | |
| 應付賬款周轉天數工業 | ||||||
| 資訊技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 5,495.05 = 0
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應付賬款周轉率
- 該比率在2020年至2022年間呈現較為波動的趨勢。2020年和2021年，數值相對較低，分別為21.55和4.53，顯示公司在這兩年中支付應付賬款的頻率較低。至2022年，此比率有所回升，達到9.12，但仍未反映顯著改善。然而，2023年比率大幅上升至35.56，表明公司在延長支付期限方面可能有所策略調整或支付行為變化，導致應付賬款周轉的頻率顯著提高。2024年數據顯示極端的升高至5495.05，可能反映資料異常、極端變化，或特殊事件，值得進一步調查以確認原因。
- 應付賬款周轉天數
- 相較於周轉率，應付賬款周轉天數方面則呈現較為波動的變化。在2020年，此指標為17天，表示平均支付應付賬款的時間較短。2021年該數值升高至81天，反映公司延長了支付期限，此一變化可能與資金管理策略或外部經濟條件變動相關。2022年時，天數略為縮短至40天，但仍較2020年有較高的支付時間。2023年則回縮至10天，可能顯示公司加速支付或付款策略調整，趨向較快的周轉速度。2024年資料未提供，無法判斷該年度的趨勢，但整體來看，天數的變化與周轉率呈反向關係，反映出公司支付效率在不同年度的調整。