償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據分析期間內的財務資料，Shockwave Medical Inc. 經歷了顯著的財務結構變化，特別是在負債比率與財務槓桿方面。從2019年至2024年，公司的債務與股東權益比率及負債比率均呈現較為顯著的波動，尤其是在2021年之後出現了較高的比例，顯示公司在此期間增加了負債融資。另外，債務與總資本比率亦有上升的趨勢，尤其是在2023年及2024年，顯示負債相較於資本的比重在上升，反映公司可能面臨較高的財務杠桿風險。
從負債資產比率來看，整體比例相對較低，且在2022年後有所改善，表示公司資產中負債比例降低，可能是公司積極進行資產優化或是償還部分負債的結果。然而，部分比率在2022年及2023年略有上升，顯示負債水準有短暫回升的趨勢。
財務槓桿比率自2019年起逐漸上升，到2023年達到最高點（約2.45），顯示公司資本結構逐步加杠杆，加大財務風險。相比之下，2024年有所降低，可能表示公司在降低財務風險或是調整資本結構。此外，利息覆蓋率在期間內由嚴重負值（代表利息支出遠高於營運盈利）逐步改善，至2021年之後出現正值，表示公司在經營盈餘能夠較好地覆蓋利息支出，顯示財務狀況逐漸改善。
綜合以上觀察，該公司在早期階段財務狀況較為穩定，隨著時間推移，逐步增加負債以支持擴張或資本支出，導致財務槓桿上升。然而，利息覆蓋率的改善表明公司已經在逐步強化經營能力以應對較高的財務風險，並改善負債結構。未來若能持續降低財務槓桿，並維持穩定的盈餘，財務風險有望得到控制及改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Shockwave Medical Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換債務，非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Shockwave Medical Inc.的總債務在整個期間呈現波動性較大的變化。早期（2019年3月至2021年12月），總債務相對較為穩定，約在1.5萬到2萬美元之間，但於2022年開始出現顯著上升，至2024年3月達到約73萬美元的高點，反映公司可能進行了較大規模的資金籌措或資本支出。與此同時，股東權益則展現持續上升的趨勢，尤其從2021年起數值有明顯成長，至2024年3月已達約7.5億美元，表明公司累積了大量的盈餘或透過其他資本交易擴充資本規模。
在債務與股東權益比率方面，早期（2019年至2021年末）比率較低，約在0.06至0.14範圍內，顯示公司財務結構偏向股東權益資本較重，負債比例較低，資本結構較為穩健。然而，2022年期間比率有所上升，達到0.18，提醒投資者公司開始增加的財務槓桿。尤其值得注意的是，在2023年6月，該比率出現較大異常，達到1.22，顯示出極高的財務槓桿利用，可能伴隨著高負債或特殊交易。2024年第一季度，比率下降至0.97，略微回穩，但仍處於較高水平，反映公司當前的負債壓力較大。
整體而言，公司的財務狀況呈現由初期穩定、逐步擴張資本的路徑，直到近兩年出現資本及負債大幅增加的情況。雖然股東權益長期持續成長，但伴隨著負債比率的急劇上升，可能伴隨較高的財務風險。公司在經營策略和資本結構調整方面，需特別注意財務槓桿的控制與長期穩定性，以因應可能的營運壓力或市場變動。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Shockwave Medical Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的財務資料中，可以觀察到Shockwave Medical Inc. 的負債與股東權益之間的變化趨勢以及負債比率的波動情形。整體而言，公司的總負債（包括經營租賃負債）呈現逐步上升的趨勢，從2019年3月的約17,947千美元增加至2024年3月的約776,799千美元，顯示公司在此期間的負債規模不斷擴大。
同期，股東權益則經歷了較大的波動與持續成長，尤其在2020年及之後的期間，股東權益由2019年3月的約129,186千美元增長到2024年3月的約771,607千美元。這一升幅反映出公司在營運表現改善或資本運作上的正向變化，可能透過獲利留存或新資本投入推動股東權益的擴大。
負債股東權益比率的變動顯示了公司的負債結構與財務槓桿水準。
在2019年到2020年期間，此比率較為穩定於0.12至0.16之間，顯示公司在這段期間保持較低的負債比重。
然而，2021年及2022年末，該比率逐步上升，特別是在2022年9月達到1.27，甚至於2023年12月再度回落至1.03，顯示公司在此段期間的負債相對於股東權益顯著增加。
值得注意的是，負債比率的升高可能反映公司加大槓桿或資本運作策略的調整，但同時也提示潛在的財務風險上升。
尤其在2023年12月，負債極大幅增加，可能是由於募集較大量負債或負債結構的變動，這點需進一步確認其背後的原因。
綜合上述，該公司在此期間積極擴張資本與負債，伴隨著總體財務結構的變動。負債的逐步累積可能支撐公司未來成長，但較高的負債比率亦提示潛在的財務風險，尤其是在負債激增的階段。公司未來需謹慎管理財務槓桿與資本結構，以維持良好的財務穩定性。
債務與總資本比率
Shockwave Medical Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換債務，非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，截止2024年3月31日，Shockwave Medical Inc.的總資本呈顯著成長趨勢，從2019年的約1.44億美元攀升至約14億美元，顯示公司在期間內經歷了資本規模的大幅擴張。相較之下，總債務亦有所增加，從約15154千美元逐步升至約732,810千美元，但整體而言，資本規模的擴張遠超過負債的增長。
在負債與總資本比率方面，早期期間（2019年至疫情前的2022年）多處於較低水平，平均約在0.05至0.12範圍內，反映出公司在早期階段較為保守的負債策略或較好的資本結構管理。然而，自2022年起，負債比例開始迅速攀升，至2023年12月達到0.55，顯示負債水平相對總資本的比重顯著增加，可能受擴張、投資或營運資金需求推動。
另一方面，淨資產（或資本）規模於2022年後呈指數增長，顯示公司可能有大型資本運作或新股發行情形。然而，2024年第一季與第二季的資本規模持續攀升至約14億美元，與負債的增加同步，形成較為高的負債比重。這反映出公司在追求快速成長或資產擴張過程中，較為依賴負債融資。
整體來看，公司在2019年到2022年間資本結構較為穩健，負債比例較低；但從2022年起，負債比率快速提升，可能表明公司進入積極擴張或大型投資階段，導致財務風險增加。未來若負債比例持續攀升，可能需要關注財務安全性與償債能力。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Shockwave Medical Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
- 債務總額趨勢分析
- 從2019年第一季度至2024年第一季度，Shockwave Medical Inc.的債務總額呈現逐步增加的趨勢。2019年的債務約為17,947千美元，經過數次波動後，2022年達到最高的約77,680千美元，隨後在2023年進一步攀升，至2024年第一季度達到約776,799千美元。此趨勢顯示公司在持續擴張或投資活動中，負債規模亦同步擴大。
- 總資本趨勢分析
- 公司總資本在同期內亦顯示顯著成長，從2019年約為147,133千美元逐步增加至2024年第一季度的約1,528,556千美元。這說明公司資產規模與資本結構在擴張中有明顯提升或增資動作。雖然在某些期間，例如2020年中，總資本有短暫波動，但大多數時間保持穩定成長。
- 債務與總資本比率（負債比率）分析
- 整體來看，該比率波動較大，表明公司在不同時期的負債相對於資本的比例存在較大變化。從2019年初的0.12逐步上升至2022年末的約0.16，顯示負債比率有所增加。2023年以來，該比例顯著降低於0.09，表示公司負債相較於資本的比例有所下降，可能因資本擴張或負債調整。此外，在2024年前三季度，該比率又顯著提升至約0.54，甚至於2024年首季達到0.56，反映公司在短期內增加了較大量的負債或資本結構調整，使得負債比率大幅波動，值得進一步調查原因與影響。
債務資產比率
Shockwave Medical Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換債務，非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務，非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，我們可以觀察到 Shockwave Medical Inc. 在過去數個季度中的總債務與總資產變化趨勢，並由此推測其財務結構的動態調整情況。
- 總資產趨勢
- 公司總資產展現出持續成長的跡象，從2019年3月的約157,539千美元，逐步擴增至2024年3月的約1,463,747千美元。期間，資料顯示快速的資產累積特別是在2022年到2024年間，反映出公司在此階段進行擴張或資產配置的增加。然而，期間也經歷一些波動，例如在2022年6月到12月時，資產由約646,089千美元上升至約786,604千美元。此趨勢顯示公司規模持續擴大，且資產鍊的增長速度在近期較為明顯。
- 總債務變化
- 總債務則呈現出較為多變的走勢。初期在2019年末較為穩定，約為13,819千美元，而至2021年底，債務數額相較之下略微上升，尤其在2022年出現顯著升高，達到約242,66千美元，之後在2023年及2024年前幾個季度再大幅增加，至2024年3月時約為730,926千美元。
- 債務資產比率
- 此比率長期維持在較低範圍，顯示公司大多依賴自身資產，較少利用額外負債來進行資金需求。在2019年至2021年間，該比率平均在0.05至0.06左右，代表負債佔資產的比例較低，反映出相對保守的負債策略。自2022年起，該比率開始明顯上升，尤其在2023年及2024年前幾個季度，分別升至0.5和0.45的高點，顯示公司在近期大量增加負債以支持其快速擴張或資產成長，這也是與公司資產快速累積的脈絡一致的現象。
綜合評估，目前公司正處於快速擴張中的階段，資產持續大幅增加，與此同時，負債比率也在逐步上升，反映出公司在資金管理上逐漸轉向較高的財務杠杆。長期來看，雖然資產規模擴大取得正面成長，但增高的負債比例亦須留意其潛在的財務風險，尤其在未來經濟環境變動時，較高負債水平可能影響公司財務穩定性及長期獲利能力。整體而言，公司展現出積極擴展的策略，須在成長與風險控制之間維持平衡，以促進可持續的發展。
負債比率（包括經營租賃負債）
Shockwave Medical Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的財務資料中可以觀察到，Shockwave Medical Inc.的總資產具有明顯的成長趨勢。特別是在2022年後，其資產規模急劇擴大，從約147萬美元快速攀升至2024年第一季的約1,643萬美元，顯示公司在此期間可能進行重大資本支出或並購活動，帶動資產規模劇增。
債務總額在2019年到2021年期間相對穩定，約在1.78萬美元至2.98萬美元之間，但自2022年起迅速增加，2024年第一季已達到約7,706萬美元，顯示公司透過增加負債來支應快速擴張或投資規模。
負債比率的變化呈現較高的波動性。在2019年至2021年期間，負債比率較低且穩定，徘徊於0.09至0.14之間，顯示公司在此時期相對謹慎地使用負債。然而，自2022年起，負債比率顯著上升，至2024年第一季達到約0.52，顯示公司加大了負債杠杆，可能是為了進一步支援快速擴張或籌措資金，雖然這也提示潛在的財務風險增加。
總結來說，Shockwave Medical Inc.在過去幾年經歷了資產快速擴張和負債增加的階段，特別是在2022年之後，這可能反映公司在積極進行戰略性投資或市場拓展。然而，陪伴資產膨脹的同時，負債比率的劇烈變化也提醒應關注其財務結構的風險管理，特別是在負債水平迅速攀升的背景下。未來，持續監控公司資產負債結構的變化與盈利能力將是重要的分析方向，以評估其長期的財務穩定性與持續成長的能力。
財務槓桿比率
Shockwave Medical Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產分析
- 從資料中可以觀察到，Shockwave Medical Inc.的總資產整體呈現穩步上升的趨勢。2019年第一季的總資產約為157,539千美元，經過幾年的持續成長，到2024年第一季已擴大至約1,643,747千美元，成長幅度顯著。其中2020年第四季到2021年第三季的資產值變化較為平穩，顯示公司在此期間可能經歷了階段性的穩定發展。值得注意的是，2023年末資產迅速膨脹，顯示公司在該年度有較大的資產擴張或投資活動。
- 股東權益分析
- 股東權益亦展現出持續成長的趨勢，從2019年第一季的約129,186千美元逐步增加至2024年第一季的約751,757千美元。此成長率顯示公司在累積實質淨值方面成效顯著，反映營收增長與利潤積累，亦可能與公司資本投入或留存盈餘的增加有關。在2023年，股東權益的增長特別明顯，暗示公司在此階段的獲利能力或資本運作效率有所提升。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率於整體呈現較為波動，且整體有所增加。根據數據，槓桿比率在2019年平均約為1.2左右，至2020年後略有升高，直至2021年達到最高點約1.43，之後在2022年略有回落，至2023年又升回約1.37。特別是在2023年第三季度，槓桿比率大幅升至2.45，顯示公司在該時期可能增加了以負債籌資的比例，進而提高了資本結構的槓桿程度。這個變化可能反映公司在追求快速擴張或進行重要投資時，槓桿運用較為激進。總體來看，此比率的變動需關注負債風險的管理，特別是在較高槓桿的時點可能帶來的財務風險。
利息覆蓋率
Shockwave Medical Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Shockwave Medical Inc.的息稅前盈利（EBIT）呈現出顯著的波動與逐步改善的趨勢。在2019年度初期，公司處於盈利虧損狀態，且虧損幅度較大，尤其是在2019年第四季及2020年第一季均出現較深的虧損，分別達到約-14536千美元及-18475千美元。然而，從2020年第二季開始，息稅前盈利出現扭轉，逐季增加，尤其在2021年及之後的年度，盈利呈現持續升高的趨勢，直到2023年第三季的盈利突破5,800萬美元，顯示公司獲利能力有明顯改善。
- 盈利變化趨勢
- 由於在2019年至2020年間的虧損較為嚴重，2021年開始盈利逐步回升，並在2022年與2023年進一步攀升，顯示公司營運狀況已大幅改善並逐漸減少虧損至純利狀態。
在利息支出方面，初期數據顯示支出較為穩定，於2019年至2020年間保持在200至350千美元之間。但從2021年起，特別是2022年與2023年，利息支出顯著增加，最高達到2023年6月的2,950千美元，暗示公司可能在該段期間增加了借款或是借貸成本上升，這一趨勢須進一步追蹤以瞭解其負債結構的變動情況。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2019年至2020年間顯示公司較難以盈餘來支付利息，出現負值（-53.08至-57.89），表明在此期間公司處於較高負債壓力之下。然而，自2021年起，利息覆蓋率持續改善，並於2021年第四季達到74.25，代表公司的盈利已足以覆蓋利息支出，顯示財務狀況逐步穩固。至2023年，覆蓋率雖有一定下降（約20.92），但仍維持在較健康的範圍內，呈現盈利能力逐步提升且負債承擔改善的跡象。
總結來看，Shockwave Medical Inc.在2020年之前經歷較大的虧損，但隨後逐年改善，至2023年已展現出強勁的盈利能力與較佳的財務穩定性。利息支付方面則反映出公司在2021年及之後增加借款或利率上升的情況，但整體的利息覆蓋率仍保持在合理範圍內，支持公司財務狀況的逐步改善。進一步分析需要將這些趨勢與公司的營運策略、融資安排等因素結合，以深入了解其財務健康狀況與未來前景。