流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Teradyne Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2019年第一季至2024年第一季的數據顯示，Teradyne Inc.的流動性比率大致維持在3左右的範圍波動。期間內，數值曾在3.73（2024年3月）略有提升，顯示公司短期償付能力較為穩定，並且在整體趨勢上略呈正向偏移，反映出資產流動性略有改善或短期負債管理較為審慎。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在各期間都維持在1.84至2.76之間，沒有明顯的波動趨勢。特別的是，2024年第一季數值為2.12，較早期數值（如2019年3月的2.8）略有下降，但仍然保持在較健康的區間內。這表明公司在剝除存貨後，仍具有較強的短期償付能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率較其他兩項指標較為波動，且數值呈逐步下降的趨勢。從2019年的2.05下降至2024年第一季的1.35，反映出公司現金及短期資產的變動較大，且在近期的期間內流動性稍顯壓力。此外，2022年末的數值較低（約1.06至1.12），可能提示公司面臨較緊張的短期資金狀況，但整體仍保持在一定的安全範圍內。
- 綜合分析
- 整體來看，Teradyne Inc.的短期償付能力在數個期間內保持較穩定，尤其是當前流動性比率居於較高水準。快速流動性比率則較為穩健，表示公司剝除存貨後依然具備良好的短期支付能力。然而，現金流動性比率的趨勢下降提醒管理層應留意現金流狀況，確保在未來仍有足夠資金應付營運需求及突發事件。未來若現金比率持續下降，可能需關注流動資產的結構調整和現金管理策略，以保障整體的短期財務穩健。
當前流動性比率
Teradyne Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
- 從資料中可以觀察到，Teradyne Inc. 的流動資產在2019年第一季（3月31日）到2023年第四季（12月31日）期間，呈現較為波動的成長趨勢。初期，流動資產由約1,594,042千美元逐步增加，至2020年第一季達到約2,513,103千美元，之後在2022年較高點約為2,257,915千美元。整體來看，期間內均保持高於1,500,000千美元的水準，且在2020年疫情爆發期間（2020年第一季）出現明顯的資產增長，反映出公司在此期間可能擴展流動資產或維持高額現金與應收帳款以應對市場不確定性。
- 流動負債趨勢
- 與流動資產的變化相對應，流動負債在這段期間亦呈現整體上升的趨勢，從2019年第一季的441,968千美元逐步增加，到2023年末約為554,359千美元。特別是在2020年疫情爆發的2020年第一季，流動負債攀升至約985,362千美元，顯示公司可能因為應付短期負債或進行營運周轉策略而增加負債規模。整體來說，流動負債的增長速度較流動資產略為緩和，保持可控範圍內。
- 當前流動性比率
- 反映公司短期償債能力的比率，從2019年第一季的3.61小幅下降至2020年第二季的2.87，之後則逐步回升並維持在較穩定的水平。到2020年底，流動比率回升至3.45，顯示公司在疫情期間依然具有良好的短期償付能力。進入2021年至2023年期間，比率波動略為減少，且普遍保持在3.0以上，代表公司的流動資產與流動負債之比例較為穩健。特別是在2024年第一季，流動比率達到3.73，顯示公司在近期保持較強的短期資金流動性。
- 整體分析結論
- Teradyne Inc. 在此期間展現出較為穩健的流動性管理能力，流動資產與負債的持續成長支持其短期償付能力。疫情期間的資產負債調整反映公司積極應對外部挑戰，同時較高的流動比率亦展現其維持流動性優越。未來若公司能持續控制負債增長，同時有效運用流動資產，將有助於保持其財務穩定性及抗風險能力。此財務狀況亦暗示公司具備足夠的財務彈性以應付變動的市場環境。
快速流動性比率
Teradyne Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去信用損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2019年3月的約1,238,656千美元逐步攀升至2021年10月的高點約2,105,019千美元，之後顯示出一定的波動性，並於2024年3月回落至約1,175,036千美元。整體趨勢呈現出在2020年疫情爆發前後的顯著增加，反映公司可能擴充或積累較多的流動資產，但隨後在2022年後逐步減少，可能受到經濟波動或流動資金調整的影響。趨勢顯示公司流動資產整體具有一定程度的波動，但在2020年後顯示出明顯的調整或壓縮。
- 流動負債
- 由2019年3月的約441,968千美元逐步增長至2021年4月的約985,362千美元，之後雖在2022年後有所回落，但仍處於較高水準，並在2024年3月約為554,359千美元。此一變化暗示公司在疫情期間的短期負債有所擴張，但整體負債水平在疫情後維持較高水平，反映公司可能在資金管理或短期借款方面的策略調整。
- 快速流動性比率
- 該比率在2019年3月約為2.8，經歷一段較為波動的變化，並在2021年10月達到最高約2.53，隨後逐步下降至2022年12月的約1.79。此一比率基本上在1.8至2.8之間波動，顯示公司在流動性管理方面維持相對穩健，但在2020年至2021年間有所下降，意味著可能存在短期資產相較流動負債的比例降低的情形。整體來看，快速流動性比率的變化提示公司在短期財務狀況上的調整和變動，但仍維持在安全範圍內。
現金流動性比率
Teradyne Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產狀況分析
-
從資料中可以觀察到，Teradyne Inc. 的現金資產總額在2019年3月到2024年3月期間基本保持穩定，且經歷了一定的波動。2019年3月的現金資產約為904,816千美元，至2020年9月達到高點1,436,401千美元，隨後略有回落，至2023年12月約為716,531千美元，之後復甦至2024年3月的748,703千美元。整體而言，資產水平在期間內保持較高水平且呈現一定的波動，而未顯示明顯的長期下降或上升趨勢。
此資產狀況顯示公司具備較良好的現金流量和資產儲備，有助於支撐其經營及應對突發事件。 - 負債結構分析
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流動負債在此期間亦呈現上升趨勢，從2019年3月的441,968千美元增加至2023年12月的659,951千美元，整體幅度相對較大。特別是在2020年第二季度，流動負債達到較高的承載水平，反映公司在該期內或有一定的短期負債增加需求。
然而，值得注意的是，負債的增加未導致現金資產的顯著下降。公司依然能維持較高的資產水準，加上較為穩定的流動性比率，顯示公司具有一定的短期償付能力。
雖然，從部分季度的數據看，流動性比率有時略低於2，甚至低於1，代表在部分期間公司短期流動性壓力可能有所升高，但整體而言，該比率仍維持在較安全的範圍內。
最終，這表明公司在資產與負債間達到一定的平衡，且具有適度的流動性管理能力。 - 財務比率趨勢分析
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現金流動性比率在整個期間內呈現波動性，但大多數季度均維持在1.0至2.0之間，顯示公司在維持短期償付能力方面較為穩健。在2020年第一季較低（1.57），之後出現波動，有時略高於1.2，反映短期資金便利性在某些季度有所波動，但未顯示出明顯的嚴重短缺問題。
此外，2023年後的數據，尤其是在2024年及2023年末，較為接近1.35或略高，暗示公司資金周轉能力略有改善。
綜合來看，Teradyne的財務狀況在這段期間內相當穩固，短期流動性風險較低，公司的資產負債管理具有一定的彈性與韌性。