償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
根據提供的財務比率資料，對Ulta Beauty Inc.的財務狀況進行分析，主要涵蓋負債與股東權益相關的比率以及財務槓桿狀況，並觀察其時間變化趨勢。
- 負債與股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 該比率於2017年至2018年期間相對平穩，約在0.96至1.04之間，反映公司在此期間維持較為穩定的負債與股東權益結構。自2018年後，數值逐步上升，至2022年達到最高的1.59，表示公司在此段期間將負債比例提升，增加財務杠杆，以支援業務擴展或其他資金需求。然而，截至2023年7月，該比率處於較高水平（約0.92至1.04），顯示負債與股東權益的比例趨於較為謹慎的範圍內，可能反映公司在經濟動盪或市場環境變化下調整槓桿策略。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2017年到2022年間大致持平在0.31左右，反映公司以較低比例的資金由負債融資，呈現較為保守的負債管理策略。2022年略微升高至約0.51，可能指示公司在特定時期增加了負債，進行資金安排。2023年數據尚缺，但整體趨勢顯示公司債務占資本的比例較為穩定，不呈現明顯的負擔增加跡象。
- 債務資產比率（負債佔資產比例）
- 此比率在2017年至2022年期間大致維持於0.35～0.39之間，顯示公司資產中約三分之一來自負債，屬於較為謹慎的槓桿水平。該比率並未出現顯著升高或降低，反映公司持續維持穩定的負債水平，風險管理較為穩健。
- 財務槓桿比率
- 此比率從2017年的約1.65逐步上升至2022年的約2.77，顯示公司在此期間增加財務杠杆，利用負債放大股東權益回報率。然而，最高點出現在2021年（約3.15），之後略微下降至2.56。整體來看，該比率的上升反映公司在經營期間的槓桿化策略偏向積極，並在近年逐漸進入較為穩定的下降趨勢，可能為降低風險做出調整。
綜合而言，Ulta Beauty Inc.自2017年以來在其財務結構上表現出進行負債資產化的趨勢，但整體槓桿比率的變化較為平穩，並未出現過度負債的明顯跡象。公司似乎在2018至2022年間逐步調整負債比例，可能為支援擴張或因應市場條件的變化。最新的數據也顯示公司在風險管理上保持一定的警覺，避免槓桿過度集中，維持較為穩健的財務狀況。
負債率
債務與股東權益比率
Ulta Beauty Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Ulta Beauty Inc. 的總債務與股東權益比率在觀察期間內呈現較為穩定的趨勢，平均約在0.45至0.46之間，顯示公司在資金結構上維持一定的平衡，負債與權益的比例較為穩定。
總債務方面，資料中除隔年2023年和2022年底缺少數據外，其他期間儘管缺乏詳細的短期及長期負債分項，但可知其整體負債規模較大，並隨著時間推移在2023年1月28日達到80萬千美元的高點，顯示該年度公司可能進行了較大的融資或負債調整。然而，整個期間內，債務規模似乎較為穩定，在2023年之前並無明顯的波動或大幅變化跡象。
股東權益則呈現逐步增加的趨勢，從2017年4月的約1,641,657千美元逐步攀升至2023年4月的約1,951,811千美元，增長幅度顯示公司在營運中積累的資產和盈餘持續增加，反映公司的盈利能力和資本積累有一定的正向表現。此外，2022年前後股東權益略有波動，但整體仍保持一個上升的趨勢。
由於缺乏其他財務比率或細節的分解，本分析主要依據負債及股東權益的變動趨勢判斷。總體來看，Ulta Beauty Inc.在此期間內的財務結構較為穩定，且股東權益的持續增長表明公司在營運績效和資本運作方面具有一定的穩健性。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Ulta Beauty Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，對Ulta Beauty Inc.的季度財務狀況進行分析，可以觀察到以下幾點關鍵趨勢和特徵：
- 債務總額的變化
- 從2017年4月到2023年7月，債務總額（包括經營租賃負債）顯示出明顯的上升趨勢。特別是在2020年，即新冠疫情期間，債務金額由約1,843,000千美元增加至最高點約2,898,741千美元，顯示公司可能在此期間增加外部融資以應對市場動盪或支援營運調整。此後，債務水平略有下降，並在2023年保持較為穩定的水平，約在1,846,796千美元至1,897,509千美元之間。
- 股東權益的變動
- 股東權益在期間內相對波動較大，總體呈現上升趨勢。從2017年4月的約1,641,657千美元逐步增加，到2023年達到約2,051,877千美元。2020年前後，股東權益因疫情等因素有所波動，但整體趨勢仍是向上，反映公司在盈利、資產積累方面持續增長，儘管期間存在一些波動性，尤其是在2021年左右股東權益達到高點後略有回落，隨後再度上升。
- 負債股東權益比率的變動
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在觀察期間內大致保持在較低水準，波動較小，隨著債務的增加略為上升，於2020年一度達到約1.59的高點，之後逐步回落至0.92左右。這表明公司相對而言較為謹慎地管理債務，避免過度槓桿，並在疫情轉折點期間調整財務策略以維持穩健的財務結構。
- 總體趨勢與結論
- 在整個考察期間內，Ulta Beauty Inc.的財務狀況展現出穩步增長的趨勢。債務和股東權益同步增加，反映公司在擴展營運和資產積累方面持續投入。負債較為謹慎，使公司能在面對外部經濟挑戰時保持較好的財務彈性。整體來看，公司的財務結構在疫情期間有一定的增負，但公司在隨著時間推移逐步調整，維持健康的財務比率，展現出較為穩定的發展態勢。
債務與總資本比率
Ulta Beauty Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由分析Ulta Beauty Inc.的季度財務資料，以下為主要的趨勢與觀察結果：
- 總資本的變化趨勢
- 公司總資本自2017年至2023年期間經歷多次波動。2017年初的總資本約為1,641,657千美元，至2020年逐步上升至最高點約為2,553,959千美元，之後在2021年略有回調，但整體仍維持在較高水準。2022年之後，總資本有一定程度下降，但仍保持在較高的範圍之內。
- 債務總額的穩定性
- 在資料中，債務總額未明確列出具體數值，僅在2023年4月和7月的數據為800,000千美元，此數值維持穩定，暗示公司可能保持較為穩定的債務水平或暫無重大變動。
- 債務與總資本比率的穩定性
- 該比率約為0.31，顯示公司在多個季度中持續維持約三成的債務佔總資本比例。這表明公司在資本結構上較為審慎，維持適度的負債水準，可能有助於控制財務風險並提供穩定的融資來源。
- 整體財務結構分析
- 從總資本的趨勢來看，2020年左右是總資本的高峰期，可能反映公司在擴張或資本投入方面的積極策略。此期間，債務與資本比率維持穩定，指出資本結構較為平衡。之後的數據顯示，雖然總資本略有變動，但公司持續保持較為穩定的財務比例，顯示管理層可能持續執行較為保守的資本策略，避免過度負債風險。
- 趨勢總結
- Ulta Beauty Inc.的財務結構經歷了一段由逐步擴張到高峰，再逐漸調整的過程。債務比例長期維持在約30%的水平，反映出其在資本管理上均衡且保守。這種結構有利於公司在面對市場波動時保持穩定性，同時支援未來的持續成長與投資需求。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Ulta Beauty Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的 Ulta Beauty Inc. 季度財務資料，可以觀察到以下幾點重要趨勢與變動特徵：
- 債務總額的變化
- 2017年4月29日以來，債務總額呈現整體上升趨勢，尤其在2020年疫情期間出現較大幅度的變動，於2020年2月1日達到約18.48億美元的高點，之後逐步下降，並在2023年4月及7月的資料中，穩定於約18.75億美元左右。這顯示公司在疫情期間增加了財務杠桿，之後則逐步進行調整，提高財務穩定性。
- 總資本的變動
- 總資本在早期（2017年至2018年）有較為穩定的上升趨勢，隨後在2020年達到高點約45.43億美元，之後經歷一定波動，到了2023年仍保持在約39.32億美元的範圍內。值得注意的是，自2020年起，總資本的波動較為劇烈，可能反映公司在資本結構調整或資產重新配置上的策略變化。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2017年4月到2018年之間約在0.49至0.51之間，代表在這段時間內公司債務佔資本的比例較為穩定。到了2020年，該比率在0.48至0.55之間波動，2020年一度升高至0.55，反映出較高的財務杠桿水平。從2021年開始，比率逐步回落至約0.48，顯示公司逐步降低財務杠桿或增加資本倍數，改善財務結構。
綜合分析，Ulta Beauty Inc.在疫情期間曾經大幅增加負債，以應對營運與市場變動，但隨著時間推移，逐步調整資本結構，降低負債比率，凸顯公司在恢復經營與穩健財務策略方面的努力。整體而言，公司的財務結構在過去幾年呈現由高負債比例逐漸向較為穩定的比率轉變，有助於提升長期的財務穩健性與營運彈性。
債務資產比率
Ulta Beauty Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，截至2017年4月29日，Ulta Beauty Inc. 的總資產約為2,707,601千美元，總債務情況尚未提供。隨著時間的推移，在2018年及2019年的多個季度，資產逐步增加，至2020年第一季度已達到最高點約5,530,551千美元，較2017年的水平顯著成長，顯示公司在此期間持續擴張或累積資產。
在2020年第二季度後，資產出現一定程度的波動，尤其是在2021年初至2022年末期間，資產數量展現出先增後減的趨勢。值得注意的是，2022年第四季度前後資產數額逐步下降，反映出公司可能遇到一些資產調整或市場波動的影響。
除了資產變化外，總債務於2022年末維持在約800,000千美元，與早期的數據相比，顯示在此期間公司基本保持相對穩定的負債水平。由於債務與資產的變化較為同步，債務資產比率約為0.14至0.15之間，表明公司在整個期間內保持著較低的負債比率，資產負債結構較為穩健。
綜合來看，Ulta Beauty Inc.在此段時間內展現出資產持續擴張的趨勢，特別是在2017年至2020年間，資產規模逐步攀升，顯示公司在積極擴展營運規模。在2021年至2022年期間，資產波動較大，可能受到市場環境或內部調整的影響。整體而言，公司的總債務水平相對穩定，債務比例較低，有助於維持其財務穩健性與營運彈性。
負債比率（包括經營租賃負債）
Ulta Beauty Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ulta Beauty Inc. 的總資產在整體呈現上升趨勢，尤其從2018年起，資產規模有持續擴張的跡象。2018年第一季的資產約為2,702,217千美元，到了2022年第四季已經攀升至約4,945,994千美元，顯示公司在這段期間投入資本增加，規模擴張明顯。此外，2023年第一季資產進一步上升至約5,371,411千美元，但在最近的幾個季度略有下降，反映出資產規模或有短期調整或經營變動的跡象。
債務總額在同期內亦有顯著變化，於2018年第一季約為1,868,833千美元，經歷一段上升趨勢，尤其在2020年疫情期間，債務高峰達到約2,938,347千美元，反映公司可能在該期間透過增加負債進行資金運作或資本支出。之後債務較為穩定，稍有下降趨勢，目前在2023年第一季約為1,886,833千美元，表明公司在逐步調整負債規模或償還負債。
負債比率的變化範圍內相對較穩定，2018年末約為0.5，之後在2020年逐步下降至0.35，代表公司在這段期間的財務槓桿較高，但後來逐步收縮，反映出財務結構的調整與財務風險的控制。在2022年及2023年，負債比率維持在0.35-0.39區間，顯示公司進行了負債管理，維持較為穩定的資本結構。
綜合以上觀察，可以得出以下結論：Ulta Beauty Inc. 在過去數年內經歷了資產規模的擴張，伴隨著適度增加的負債，並在2020年疫情期間顯示出較高的資金動用需求。隨後，公司逐步調整負債比例，財務結構趨於穩健。整體而言，公司呈現出資產擴張與財務風險管理並進的策略，未來仍需持續關注負債比率的動向及資產變動，以評估其財務穩健性與持續成長能力。
財務槓桿比率
Ulta Beauty Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
- 從2017年第一季度到2023年第二季度，Ulta Beauty Inc.的總資產呈現整體上升的趨勢，年度峰值在2021年1月30日達到約5,157,121千美元，之後略有下降但仍保持在較高水準，並於2023年4月28日稍微超越前一個高點，顯示公司資產規模持續擴展。特別是在2020年疫情期間，資產規模顯著增加，可能反映公司策略調整或資產結構的變動。
- 股東權益趨勢分析
- 股東權益在整個期間內也展現上升趨勢，從2017年約1,641,657千美元漲至2023年第一季度的約2,018,068千美元，期間內波動較小，但在2021年時達到高點，反映公司累積的盈餘和資本積累情況。此外，疫情期間亦見股東權益逐步提高，顯示公司在資產增長的同時，股東價值亦不斷累積，維持較為穩健的財務狀況。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率從2017年的1.65逐步上升至2021年約2.66，顯示公司負債部分逐步攀升，財務結構趨於激進。特別是在2020年疫情爆發期間，比率達到2.56至3.15的高點，可能反映公司為了擴大規模或應對營運需求而增加負債。然而，自2022年起，槓桿比率略為回落至約2.56，顯示公司逐步調整財務策略，增加資本償還或改善資產負債結構，以降低財務風險。
- 整體評估
- 綜合而言，Ulta Beauty Inc.在觀察期間呈現資產與股東權益同步增長的趨勢，反映公司在營運規模擴大與資本積累方面保持穩健。財務槓桿比率的波動說明公司在融資策略上經歷調整，尤其在疫情期間，可能採取較積極的負債策略以應對市場變化。隨著2022年後公司槓桿比率的下降，有助於降低長期財務風險，彰顯公司逐步建立更為穩健的財務結構的趨向。