資產負債表：負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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Ulta Beauty Inc.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
分析該公司的季度財務資料，可以觀察到以下主要趨勢與特徵：
- 負債結構與變動
- 在2017年至2023年間，公司的總負債呈現持續上升的趨勢，從約2.7億美元逐步增加至超過5.4億美元。其中，長期負債在2020年達到高峰（約18億美元），隨後略有下降。在2023年，長期負債維持較高水準，顯示公司可能依賴長期融資策略。此外，短期負債（流動負債）亦同步增加，反映出短期資金需求與經營負擔的擴大。
- 股東權益與資本結構
- 股東權益自2017年約16.4億美元上升至約20.5億美元，顯示公司累積了價值並持續擴張。然而，庫存股的持續增加（負數額度）顯示公司進行股份回購，可能用於股價支持或股份激勵計劃。額外實收資本也穩步增加，表明公司持續進行資本運作或募資行動。整體來看，股東權益結構穩定且向上，反映公司財務基礎的逐步鞏固。
- 應付帳款與應計負債
- 應付帳款呈現逐年增長，尤其在2019年和2020年急劇上升，意味著公司負債擴大，可能與擴張策略或營運資金需求增加相關。應計負債較為波動，但整體呈現較高水平，可能反映出公司在會計處理與持續經營義務方面的變化。
- 遞延收入與租賃負債
- 遞延收入在2018年開始出現並呈現逐年增加，2023年達到約354億美元，顯示公司通過預收款項來支援營收，強化現金流。當前經營租賃負債從2018年開始持續上升，2019年後增長明顯，反映公司在租賃合約中採取較長期的租賃策略，並在資產負債表中反映出來的租賃義務增加。
- 留存收益與股東權益
- 留存收益在2017年度約9.8億美元，經過幾年波動後於2020年至2023年逐漸提升，至約20.5億美元。這反映公司在盈餘留存方面的策略，用於支援未來投資或派息。股東權益的逐步增長，與留存收益同步，顯示公司財務狀況正向改善並具備較強的資本積累能力。
- 營業資產與盈利能力相關
- 雖然資料集中在負債與股東權益方面，但從應收帳款與存貨等相關數據可推測，資產規模隨營運擴展而擴大，且公司持續進行資本回購。整體資產與權益的逐年穩定增長，支持公司在面對市場變動時的彈性和抗風險能力。
- 總結
- 綜合來看，Ulta Beauty Inc.於2017年至2023年間，展現出內容穩健的成長態勢，資產負債表結構逐步改善，並進行多次資本運作。負債負擔的增加伴隨資產與股東權益的擴張，顯示公司在持續投資與營運擴張。同時，盈餘留存和股份回購策略也強化了公司的資本實力與市場信心。未來仍需關注負債管理與現金流狀況，以持續監測公司的財務風險與經營效率。