資產負債表：負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-01), 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
負債結構呈現顯著的擴張趨勢，總負債由2020年5月的441.16億美元逐步增加至2026年5月的642.11億美元。其中，長期債務是驅動負債增長的關鍵因素，由期初的202億美元增長至期末的367.51億美元，顯示該實體高度依賴長期融資。流動負債則在155.68億美元至228.92億美元之間波動，雖未像長期債務般呈線性增長，但仍維持在較高水位。
- 資本結構與股東權益分析
- 股東權益在觀察期間內發生劇烈變動，由2020年5月的正值17.16億美元轉為深度的負值。權益赤字在2023年11月達到峰值-151.47億美元，隨後緩慢回升至2026年5月的-92.70億美元。此趨勢與留存收益的大幅下降同步，留存收益從17.22億美元跌至最低點-157.44億美元，反映出該實體可能採取了極為激進的資本回饋政策或面臨顯著的累計虧損。
- 短期償債壓力與流動負債
- 長期債務的當前到期日呈現高度波動且在後期顯著增加。該項數值在2024年11月起大幅攀升，從約12.9億美元激增至2025年5月及8月的41.83億美元與41.75億美元，顯示短期內面臨巨大的債務償還或再融資壓力。相較之下，應付帳款在100億至130億美元之間維持相對穩定，顯示營運端的貿易信用使用狀況較為均衡。
- 營運負債與其他項目
- 經營租賃負債（含當前與非流動）保持相對穩定，非流動經營租賃負債長期維持在35億至40億美元區間。遞延收入在2021年4月達到20.22億美元的峰值後緩步下降，隨後趨於平穩。其他流動負債則在32億至47億美元之間波動，對總流動負債的貢獻程度較為固定。
綜觀整體財務狀況，該實體呈現高槓桿經營特徵。負債總額持續攀升而股東權益陷入赤字，導致資產負債表結構極為脆弱。尤其是近期長期債務到期日金額的激增，將短期償債風險推至高點，而留存收益的負值化則揭示了長期資本侵蝕的現象。