資產負債表：負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-03), 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
總體負債水平呈現持續上升趨勢，總負債從2020年5月的622.27億美元增長至2026年5月的940.30億美元。此增長主要由長期負債的擴張所驅動，長期負債從388.79億美元上升至584.50億美元，顯示公司在長期融資方面的依賴度增加。
- 負債結構分析
- 流動負債在觀察期間內從233.48億美元增長至355.80億美元。其中，應付帳款維持在較高水平，雖有波動但長期維持在1.1萬億至1.5萬億美元之間。值得注意的是，短期債務在前期幾乎為零，但在2024年後出現明顯波動且金額增加，最高達到44.64億美元，顯示短期融資策略在近期變得更為積極。
- 長期債務方面，長期經營租賃負債呈現穩步增長，從50.75億美元增加至81.64億美元。此外，當前長期債務的分期付款在後期顯著增加，從早期的約13億美元規模上升至2026年初的51.78億美元，這將對未來的短期現金流產生較大壓力。
- 股東權益與資本變動
- 股東權益經歷了顯著的轉向，從2020年5月的負值（-34.90億美元）逐步回升並增長至2026年5月的138.74億美元。這主要得益於留存收益的強勁增長，留存收益從523.54億美元大幅增加至955.06億美元，反映出公司具有強大的獲利能力與資本積累。
- 與此同時，庫存股（按成本計算）的負值規模持續擴大，從-657.93億美元增加至-959.71億美元。這表明公司採取了極其激進的股份回購策略，回購金額的增長在很大程度上抵消了留存收益對股東權益的貢獻。
- 財務風險洞見
- 資本結構顯示出高槓桿特徵。儘管股東權益已轉為正值，但總負債的規模遠高於權益。公司傾向於透過增加長期債務來支持大規模的股份回購，而非僅依賴內部留存收益。
- 遞延所得稅資產/負債在後期顯著增加，從未記錄狀態上升至28.98億美元，反映出稅務會計處理的變動或遞延稅項的累計。