債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 從2018年到2023年,此項目的數值呈現波動趨勢。2019年相較於2018年大幅增加,隨後在2020年略有下降。2021年的數據缺失,2022年則出現顯著增加,但2023年又回落至接近2022年的水平。整體而言,此項目的數值在各期間間的變化幅度較大。
- 長期債務,減去流動部分
- 此項目在2018年至2023年間呈現持續下降的趨勢。從2018年的10993百萬美元逐步下降至2023年的5857百萬美元。下降幅度在各期間間相對穩定,顯示債務結構中非流動部分的償還或重組活動可能持續進行。
- 長期債務總額,包括流動部分(賬麵價值)
- 長期債務總額在2018年至2022年間呈現明顯下降趨勢。從2018年的11172百萬美元下降至2022年的7022百萬美元。然而,2023年略有增加,達到7070百萬美元。整體而言,儘管2023年出現小幅反彈,但總體債務負擔呈現下降趨勢。此趨勢與非流動部分的債務下降趨勢相符,但受到流動部分債務波動的影響。
綜上所述,數據顯示整體債務負擔呈現下降趨勢,但流動債務的波動性較大。公司可能正在積極管理其債務結構,並持續償還或重組非流動債務。2023年總債務的微小增加值得關注,需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
債務總額 (公允價值)
| 2023年6月30日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 金融工具 | 6,692) |
| 2023年到期的循環信貸額度 | —) |
| 長期債務總額,包括流動部分(公允價值) | 6,692) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.95 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.68%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 1.50% | 1,100) | 17) | |
| 4.75% | 2,300) | 109) | |
| 6.56% | 2,700) | 177) | |
| 2.85% | 500) | 14) | |
| 3.10% | 500) | 16) | |
| 總價值 | 7,100) | 333) | |
| 4.68% | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 333 ÷ 7,100 = 4.68%