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經濟效益
Western Digital Corp.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Western Digital Corp., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）保修應計費用.
3 淨收益（虧損）中權益等價物的增加（減少）.
4 2023 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
5 2023 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
6 稅後利息支出計入凈收入（虧損）.
7 2023 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 抵銷稅後投資收益。
- 營收趨勢分析
- 從2018年至2023年期間，西部數據公司的淨收入（虧損）呈現高度波動。2018年達到巔峰，為675百萬美元，但隨即在2019年轉為虧損，且虧損金額擴大至-754百萬美元。在2020年再次轉入淨虧損，金額達-250百萬美元，意味著公司面臨經營上的挑戰。2021年淨收入在虧損後有所改善，轉為淺盈利821百萬美元，顯示公司在經營策略或市場環境的改善。2022年則再度取得較佳成績，淨收入高達1500百萬美元，但進入2023年，淨收入大幅轉為虧損-1706百萬美元，反映出公司可能受到外部市場變化或內部經營困難的影響。
- 稅後營運淨利潤（NOPAT）趨勢
- 稅後營運淨利潤的波動與淨收入趨勢相似。在2018年間，公司稅後營運淨利潤高達782百萬美元，代表當年度經營效能較佳。2019年則大幅轉為虧損，僅剩-15百萬美元，顯示經營效率或營運環境出現嚴重下滑。2020年公司開始回升，稅後營運淨利潤升至38百萬美元，表示一定程度的恢復。但2021年快速增加至793百萬美元，並於2022年進一步擴增至1840百萬美元，呈現良好的經營表現。然而，到了2023年，稅後淨利潤轉為-1604百萬美元，與2022年的狀況形成鮮明對比，代表公司短期內經營遭遇嚴重困難。
現金營業稅
Western Digital Corp.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
以下為關於Western Digital Corp.在各年度的財務資料分析：
- 所得稅費用趨勢
- 從2018年至2023年，所得稅費用經歷了較大的波動。2018年達到高點，為1,410百萬美元，但在2019年激烈下降至467百萬美元，顯示在該年度稅負明顯減輕。2020年進一步降低至204百萬美元，反映可能的稅務調整、虧損或稅務規劃措施。2021年有所回升至106百萬美元，並於2022年顯著增加至623百萬美元，但在2023年又回落至146百萬美元，展現出不穩定的稅務狀況。整體而言，所得稅費用呈現較大幅度的波動，且未呈現明確持續上升或下降的趨勢。
- 現金營業稅趨勢
- 自2018年至2023年，現金營業稅亦展現出較大的波動。2018年為1,932百萬美元的較高值，之後在2019年大幅下降至181百萬美元，反映稅務負擔的顯著變化。2020年小幅上升至369百萬美元，2021年進一步上升至417百萬美元，2022年又達到574百萬美元的高點，與2018年接近，顯示出該年度稅收負擔較高，可能與營收或稅策變動相關。到2023年，現金營業稅有所下降至243百萬美元，顯示稅務負擔再次減輕。整體趨勢表明現金營業稅波動較大，且高低變動頻繁，難以判斷出持續的成長或下降路徑。
- 整體分析
- 整體來看，Western Digital Corp.的稅務相關財務指標在六個年度內經歷了顯著的波動，反映公司可能受到多種內外部因素的影響，包括營收變動、稅務政策調整或結構性轉變。稅務支出在某些年份大幅下降，可能與虧損或稅務策略調整有關；而在其他年份則顯示稅負的增加，可能是公司盈利改善或稅法變更的結果。總體而言，這些資料展現了公司稅務負擔的不穩定性，建議在進一步的財務分析中結合營收、利潤等其他指標，以獲得更全面的經營狀況洞見。
投資資本
Western Digital Corp.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | |||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 保修應計3 | |||||||
| 股權等價物4 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）5 | |||||||
| 調整后股東權益 | |||||||
| 在建工程6 | |||||||
| 可供出售證券7 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加保修應計費用.
4 在股東權益中增加股權等價物.
5 計入累計的其他綜合收益。
6 減去在製品.
7 減去可供出售證券.
根據提供的財務資料，分析如下：
- 債務與租賃義務
- 從2018年至2023年，Western Digital Corp.的債務及租賃總額由約113億美元逐年下降至約7.35億美元，呈現持續減少的趨勢。此趨勢反映公司在縮減負債規模或優化資本結構，可能有意降低財務風險或改善財務狀況的計畫。
- 股東權益
- 股東權益由2018年的約11.5億美元增加至2022年的約12.2億美元，之後在2023年略微回落至約11.7億美元。整體觀察，除2023年稍有下降外，股東權益呈現較為穩定甚至小幅成長的趨勢，顯示公司資產淨值在整體期間內保持相對穩定或逐步增加。
- 投資資本
- 投資資本經過2018年的約22.7億美元，逐年降低至2023年的約18.9億美元，反映公司在資本投資方面有逐步收縮的趨勢。這可能代表公司在縮減資本支出或調整投資策略，或是資本投資壓力的降低，亦或是資本效率的提升。
綜合分析，Western Digital Corp.在這段期間內展現出資產負債表的修剪與優化趨勢。尤其是在負債比例的降低，與股東權益的保持或增長顯示公司注重財務結構的穩健。此外，投資資本的縮減或許暗示公司轉向更精準或高效的資本運用策略，或者在經營過程中進行資本調整以適應內外部環境的變化。整體而言，此資料反映公司在資本結構層面進行了積極的調整，旨在降低財務風險並維持資產的穩定性與長期財務健康。
資本成本
Western Digital Corp.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| A系列可轉換永續優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| A系列可轉換永續優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-07-01).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| A系列可轉換永續優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-07-02).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| A系列可轉換永續優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-07-03).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| A系列可轉換永續優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-06-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| A系列可轉換永續優先股 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 28.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 28.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-29).
經濟傳播率
Western Digital Corp.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
經濟獲利率
Western Digital Corp.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).