現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Western Digital Corp.、合併現金流量表

百萬美元

已結束 12 個月	2023年6月30日	2022年7月1日	2021年7月2日	2020年7月3日	2019年6月28日	2018年6月29日
淨收入（虧損）	(1,706)	1,500)	821)	(250)	(754)	675)
折舊和攤銷	828)	929)	1,212)	1,566)	1,812)	2,056)
基於股票的薪酬	318)	326)	318)	308)	306)	377)
遞延所得稅	(34)	114)	(242)	(82)	374)	(348)
（收益）資產處置損失	(7)	(16)	(70)	(7)	39)	21)
資產減值的非現金部分	19)	—)	—)	—)	—)	16)
業務剝離收益	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
債務發行成本和折扣的攤銷	13)	44)	40)	40)	38)	221)
清償債務的現金溢價	—)	—)	—)	—)	—)	720)
其他非現金經營活動淨額	71)	67)	(6)	6)	(8)	(19)
應收賬款，淨額	1,206)	(546)	121)	(1,175)	993)	(244)
庫存	(60)	(22)	(546)	200)	(339)	(598)
應付帳款	(459)	(129)	11)	192)	(588)	(15)
應付給關聯方的賬款	(28)	(78)	(9)	75)	72)	53)
應計費用	(352)	246)	257)	103)	(42)	(17)
應交所得稅	130)	(74)	95)	81)	—)	—)
應計薪酬	(162)	(123)	162)	124)	(135)	(26)
其他資產和負債淨額	(185)	(349)	(266)	(357)	(221)	1,333)
資產和負債變動	90)	(1,075)	(175)	(757)	(260)	486)
將凈收入（虧損）與業務提供（用於）的凈現金進行調節的調整	1,298)	380)	1,077)	1,074)	2,301)	3,530)
經營活動提供（用於）的現金凈額	(408)	1,880)	1,898)	824)	1,547)	4,205)
購買財產、廠房和設備	(821)	(1,122)	(1,146)	(647)	(876)	(835)
出售不動產、廠房和設備的收益	14)	15)	143)	—)	119)	26)
收購，扣除收購的現金	—)	—)	—)	(22)	—)	(100)
業務處置收益	—)	32)	—)	—)	—)	—)
購買投資品	—)	—)	—)	—)	(79)	(89)
出售投資所得款項	—)	—)	—)	—)	175)	48)
投資到期收益	—)	—)	—)	—)	7)	19)
向Flash Ventures發行的應收票據	(627)	(809)	(541)	(353)	(1,364)	(1,313)
Flash Ventures的應收票據收益	641)	718)	772)	1,284)	766)	571)
戰略投資和其他淨額	31)	(26)	7)	16)	(20)	18)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(762)	(1,192)	(765)	278)	(1,272)	(1,655)
根據員工持股計劃發行股票	93)	122)	134)	141)	118)	220)
根據員工股票計劃對既得股票獎勵支付的稅款	(80)	(90)	(56)	(72)	(115)	(171)
可轉換優先股收益淨額	881)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	(563)	(591)
支付給股東的股利	—)	—)	—)	(595)	(584)	(593)
償還政府補助	—)	—)	(9)	—)	—)	—)
債務對沖合約的結算	—)	—)	—)	—)	—)	28)
償還債務	(1,180)	(3,621)	(886)	(982)	(181)	(17,074)
發行債券所得款項	1,180)	1,894)	—)	—)	—)	13,840)
從循環信貸額度借款（償還）	—)	—)	—)	—)	(500)	500)
債券發行成本	(19)	(23)	—)	—)	(4)	(59)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	875)	(1,718)	(817)	(1,508)	(1,829)	(3,900)
匯率變動對現金的影響	(9)	(13)	6)	(1)	4)	1)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(304)	(1,043)	322)	(407)	(1,550)	(1,349)
年初現金及現金等價物	2,327)	3,370)	3,048)	3,455)	5,005)	6,354)
年末現金及現金等價物	2,023)	2,327)	3,370)	3,048)	3,455)	5,005)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年及2022年至2023年， Western Digital Corp. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Western Digital Corp. 投資活動提供的現金凈額（已使用）有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， Western Digital Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

現金流量表