長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Western Digital Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
- 固定資產凈周轉率
- 從2018年至2023年，該比率呈現逐步下降的趨勢。2018年為6.67，經過逐年波動後，至2023年已降至3.4，顯示公司在固定資產的利用效率方面，逐年呈現出下降的現象，可能反映出固定資產利用率減弱或資產結構調整的結果。
- 「固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）」
- 類似於前述比率，也展現出持續下降的趨勢，從2018年的6.67降至2023年的3.17。雖然數值略低於原始固定資產凈周轉率，但整體下降趨勢一致，可能表示公司在新增資產（包括經營租賃與使用權資產）後的利用效率亦逐年降低。
- 總資產周轉率
- 該比率在2018年至2022年間展現相對穩定的趨勢，並在2022年達到最高的0.72，但在2023年明顯下降至0.5，顯示公司資產的整體利用效率在近期有明顯惡化，可能反映出資產運用效率的下降或營收增長放緩。
- 股東權益周轉率
- 從2018年到2022年，該比率逐年波動，2018年為1.79，2022年降至1.54，但在2023年明顯降低至1.05，顯示以股東權益為基礎的資產利用效率在最近一年大幅下降，可能與淨利表現、資本結構變化或營收增長不及預期有關。
固定資產凈周轉率
Western Digital Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 3,620) | 3,670) | 3,188) | 2,854) | 2,843) | 3,095) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 3.40 | 5.12 | 5.31 | 5.86 | 5.83 | 6.67 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 12,318 ÷ 3,620 = 3.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的變化趨勢
- 從2018年到2022年，Western Digital公司的淨收入呈現波動，但大致維持在較高的水平，2018年達到20,647百萬美元後，2019年有明顯下降至16,569百萬美元。2020年淨收入略微上升至16,736百萬美元，但在2021年又回升至16,922百萬美元，顯示公司在2020及2021年期間維持較穩定的收益狀況，且2022年淨收入進一步提升至18,793百萬美元，反映出公司在該年度的營運表現較為強勁。到了2023年6月30日，淨收入大幅下降至12,318百萬美元，顯示近期公司盈收受到一定程度的挑戰或外部環境壓力。
- 財產、廠房和設備淨額的變化
- 該項資產在2018年至2023年期間呈現逐步上升的趨勢，從3,095百萬美元增至3,620百萬美元。特別是在2021年之前，該項資產的規模較為穩定，2021年達到最高的3,188百萬美元。2022年略微增加至3,670百萬美元，然後在2023年略微下降至3,620百萬美元。這反映出公司持續投資或維持其固定資產的規模，且資產規模的變動較為平穩，未見劇烈擴張或縮減。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 該比率由2018年的6.67逐年下降到2023年的3.4，顯示固定資產的周轉效率逐步降低。這可能代表公司在使用其固定資產時，營收產出相對下降，或者資產的利用效率降低。特別是在2022年和2023年之間，該比率明顯降低，反映在利潤或營收對固定資產的依賴減少，可能與公司投資產生的資產規模擴張或營運結構的調整有關。這種趨勢值得關注，因為降低的周轉率可能影響未來的營運效率與獲利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Western Digital Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 3,620) | 3,670) | 3,188) | 2,854) | 2,843) | 3,095) | |
| 經營租賃使用權資產（計入其他非流動資產） | 260) | 300) | 222) | 230) | —) | —) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 3,880) | 3,970) | 3,410) | 3,084) | 2,843) | 3,095) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 3.17 | 4.73 | 4.96 | 5.43 | 5.83 | 6.67 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
1 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 12,318 ÷ 3,880 = 3.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析，Western Digital Corp.的淨收入在過去六個年度中經歷了明顯的波動。2018年的淨收入為20,647百萬美元，隨後在2019年下降至16,569百萬美元，出現一定程度的下滑。2020年略微回升至16,736百萬美元，反映出一定的穩定性，但仍較2018年有所減少。2021年至2022年間，淨收入逐步上升，分別達到16,922百萬美元及18,793百萬美元，顯示公司在這段期間恢復成長趨勢。然而，2023年的淨收入急劇下降至12,318百萬美元，出現較大幅度的下滑，顯示出公司當年度盈利能力受到挑戰或市場變動的影響。 在不動產、廠房及設備凈額方面，數據顯示逐年增加，2018年的3,095百萬美元逐步增至2022年的3,970百萬美元，2023年略微下降至3,880百萬美元。此趨勢表明公司持續投資於資產以支援業務擴張或維持運營規模。 另一方面，固定資產淨周轉比率顯示公司利用固定資產創造收入的效率呈現逐年下降的趨勢。由2018年的6.67下降至2023年的3.17，顯示單位資產產生的收入已經減少，可能反映資產贈益效率降低或資產規模的擴張未帶來相應的收益提升。此現象可能指出資本配置或運營效率方面的挑戰，值得進一步檢討以提升整體資產回報率。 綜合來看，Western Digital Corp.在過去年度經歷了營收波動的情況，雖有資產持續增加，但資產利用效率顯著下降。公司在近年面臨盈利能力的嚴重波動，需關注營運效率的改善及資產管理，以提升長期的財務健康。
總資產周轉率
Western Digital Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 總資產 | 24,429) | 26,259) | 26,132) | 25,662) | 26,370) | 29,235) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.50 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
1 2023 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 12,318 ÷ 24,429 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的變化趨勢
- 2018年至2022年間，淨收入呈現出較為穩定的增長趨勢，從約2.06億美元上升至約1.87億美元。尤其是在2022年，淨收入達到最近的高點。然而，進入2023年，淨收入顯著下降至約1.23億美元，反映出公司在該年度面臨較大的盈利挑戰或外部因素的影響。
- 總資產的變動情況
- 從數據看，總資產從2018年的約2.92億美元逐步下降至2023年的約2.44億美元。這顯示公司在此期間資產規模有一定的縮小，可能與資產轉讓、減資或資產折舊等因素相關，或是公司在資產管理方面趨向於資產的有效利用與優化。
- 總資產周轉率的趨勢
- 2018年到2022年之間，總資產周轉率逐步上升，從0.71到0.72，表明公司運用資產產生收益的效率略有提升。然而，2023年此比率顯著下降至0.5，顯示資產使用效率有所下降，可能由於收入大幅下降或資產基數的變動所致，此趨勢值得持續關注，尤其是對於未來資產運用策略的調整提供參考。
- 綜合分析
- 整體而言，Western Digital Corp.於2018至2022年間展現出收入增長與資產利用效率的持續改善，資產規模亦略有收縮。2023年的財務數據則反映出盈利能力的下降與資產效率的降低，可能受到市場環境、競爭状況或內部調整的影響。未來，若希望復甦盈利能力，可能需著重於提升資產運用效率，及調整經營策略以應對市場挑戰。
股東權益周轉率
Western Digital Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年7月1日 | 2021年7月2日 | 2020年7月3日 | 2019年6月28日 | 2018年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| 股東權益 | 11,723) | 12,221) | 10,721) | 9,551) | 9,967) | 11,531) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.05 | 1.54 | 1.58 | 1.75 | 1.66 | 1.79 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29).
1 2023 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 12,318 ÷ 11,723 = 1.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2018年至2022年，Western Digital Corp. 的淨收入呈現較為平穩或略微增長的趨勢，尤其在2022年達到最高點18793百萬美元，顯示公司在此期間的營收表現較為強健。然而，2023年度淨收入顯著下降至12318百萬美元，較前一年度減少，反映出可能的營運挑戰或市場需求的變動。
- 股東權益
- 股東權益在2018年至2022年期間持續增加，從11531百萬美元增長至12221百萬美元，顯示公司在此段期間成功累積資產並增厚股東價值。然而，2023年股東權益略有下降至11723百萬美元，可能受到淨收入下降或其他資本變動的影響。
- 股東權益周轉率
- 此比率於2018至2020年間相對穩定，且呈現小幅波動，主要在1.66至1.75之間，反映公司運用股東權益產生營收的效率較為穩定。2021年略降至1.58，然後在2022年進一步降低至1.54，但在2023年大幅下降至1.05，顯示公司利用股東權益產生收入的效率大幅降低，這與淨收入的減少同步，指向企業可能面臨的盈利效率下降或資產運用效率不足的情況。