杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Amphenol Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的9.35%開始，逐步增加至2022年12月31日的12.41%。雖然在2023年略有波動，但整體仍維持在較高的水平，並在2024年3月31日回升至12.18%。這表明該實體利用其資產產生利潤的能力持續增強。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2020年3月31日的2.75開始，逐步降低至2024年3月31日的1.93。這意味著該實體對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率也呈現上升趨勢，但波動性較大。從2020年3月31日的25.76%開始，經歷了多次波動，在2022年6月30日達到峰值27.68%，並在2022年9月30日達到更高峰值28.3%。之後，股東權益回報率有所下降，但在2024年3月31日回升至23.47%。這表明該實體為股東創造利潤的能力整體上有所提升，但受到市場或其他因素的影響較大。
總體而言，數據顯示該實體在資產利用效率和盈利能力方面有所改善，同時降低了財務風險。股東權益回報率的波動性值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Amphenol Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的13.9%開始，經歷小幅波動後，逐步增加至2024年3月31日的15.87%。儘管期間存在季度性差異，但整體而言，盈利能力呈現改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的變化相對平穩，在0.67到0.82之間波動。2022年6月30日達到最高點0.8，隨後略有回落。整體而言，資產的使用效率維持在相對穩定的水平，但未見顯著提升。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年呈現下降趨勢，從2.75降至2.29。之後，比率在2.3到2.6之間波動，並在2024年3月31日降至1.93。這表明公司在利用負債方面有所調整，且負債水平呈現下降趨勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間內呈現顯著上升趨勢。從2020年3月31日的25.76%開始，經歷波動後，持續增加至2022年6月30日的27.68%，並在2022年9月30日達到28.3%。之後略有回落，但仍維持在相對較高的水平，2024年3月31日為23.47%。這表明公司為股東創造價值的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和股東回報方面表現良好，財務槓桿水平呈現下降趨勢。資產周轉率維持相對穩定，表明資產使用效率並未顯著改變。
將 ROE 分解為5個組成部分
Amphenol Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 稅負比率
- 稅負比率在0.78至0.8之間波動，整體而言維持在相對穩定的水平。在2020年和2021年，該比率的變化幅度較小，但在2022年和2023年則略有波動，最終在2024年第一季回歸至較高的水平。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率呈現緩慢上升的趨勢，從2020年的0.92上升至2024年第一季的0.95。雖然上升幅度不大，但顯示償還利息的能力可能略有下降。該比率在各個季度間的波動幅度較小，顯示其穩定性。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現明顯的上升趨勢。從2020年的19%逐步增加至2024年第一季的20.89%。這表明公司的盈利能力在持續改善，且能夠有效地控制成本和提高營收。2022年和2023年的增長速度較快。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在0.67至0.82之間波動。在2020年和2021年，該比率相對較低，但在2022年和2023年則有所提高，顯示公司在利用其資產產生營收方面有所改善。2023年下半年略有下降，但整體仍維持在較高的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2020年的2.75下降至2024年第一季的1.93。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險也隨之降低。下降趨勢在2022年後更加明顯。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間內呈現顯著上升趨勢。從2020年的25.76%逐步增加至2022年的28.3%，之後略有回落，但在2024年第一季仍維持在23.47%。這表明公司為股東創造價值的能力不斷提高，且投資回報率良好。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力、資產利用效率和財務風險管理方面均呈現積極趨勢。然而，利息負擔比率的緩慢上升值得持續關注。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Amphenol Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的13.9%開始，逐步增加至2024年3月31日的15.87%。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，盈利能力呈現穩健增長。2023年6月30日略有回落，但隨後在2023年12月31日及2024年3月31日再次提升。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的變化相對較為平穩，且波動幅度較小。在2020年，該比率在0.67到0.7之間波動。2021年則維持在0.67到0.74之間。2022年有所提升，達到0.77到0.82的水平。2023年則呈現下降趨勢，從0.82下降至0.76，並在2024年3月31日回升至0.77。整體而言，資產周轉率在0.67到0.82的區間內波動，顯示公司在利用資產產生收入方面保持相對穩定。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）呈現明顯的上升趨勢。從2020年3月31日的9.35%開始，持續增加至2024年3月31日的12.18%。2021年和2022年，ROA的增長速度加快，尤其是在2022年，增長幅度較為顯著。2023年ROA略有下降，但仍維持在較高的水平。整體而言，ROA的增長表明公司在利用其資產產生利潤方面表現良好，且效率不斷提高。
綜上所述，數據顯示公司在觀察期間盈利能力和資產利用效率均有所提升。淨獲利率和ROA的持續增長，以及資產周轉率的相對穩定，表明公司在財務管理方面表現良好。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Amphenol Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現相對穩定的趨勢，並伴隨一些值得注意的變化。
- 稅負比率
- 稅負比率在0.78至0.8之間波動，整體而言維持在相對穩定的水平。在2020年和2021年，該比率的變化幅度較小，但在2022年略有下降，隨後在2023年再次回升，並在2024年初達到0.8。這可能反映了稅務政策或稅務規劃策略的調整。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率呈現緩慢上升的趨勢，從2020年的0.92逐步上升至2024年初的0.95。雖然上升幅度不大，但表明公司償還利息的能力略有下降，或公司選擇增加債務融資。需要注意的是，該比率始終維持在1以上，表示公司利息支出由其盈利能力充分覆蓋。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現明顯的上升趨勢。從2020年的18%左右，逐步增加至2024年初的20.89%。這表明公司的核心營運能力持續增強，盈利能力得到有效提升。2022年和2023年的增長速度較快，可能受益於市場環境的改善或成本控制措施的有效實施。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在0.67至0.82之間波動。在2020年和2021年，該比率相對較低，但在2022年和2023年有所提升，並在2022年9月達到峰值0.82。2023年下半年略有下降，但仍維持在相對較高的水平。這表明公司在利用其資產產生收入方面有所改善，但可能受到外部因素的影響而出現波動。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）呈現持續上升的趨勢，從2020年的9.35%逐步增加至2023年的12.49%，並在2024年初維持在12.18%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷提高，資產配置效率顯著提升。ROA的增長與息稅前獲利率的上升趨勢相符，進一步驗證了公司盈利能力的改善。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內財務狀況良好，盈利能力和資產利用效率均有所提升。然而，利息負擔比率的緩慢上升值得關注，需要持續監控。
淨獲利率分攤
Amphenol Corp.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在觀察期間內維持相對穩定，大致在0.78至0.8之間波動。在2020年，該比率在0.79至0.8之間，2021年也保持相似的水平。2022年略微下降至0.78，但在2023年再次回升至0.79至0.8。整體而言，稅負比率的變化幅度較小，顯示稅務負擔的相對一致性。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率呈現緩慢上升的趨勢。從2020年的0.92，逐步增加至2021年的0.95。2022年維持在0.95的水平，2023年略微回落至0.94，但在2024年初再次回升至0.95。這種上升趨勢可能反映了公司債務水平的變化或利息費用的增加。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期間內呈現明顯的上升趨勢。從2020年的19%，逐步增加至2024年的20.89%。雖然在某些季度出現小幅波動，但整體趨勢是持續增長。這種增長可能源於營收的增加、成本的控制或兩者的結合。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現上升趨勢，但波動幅度略大於息稅前獲利率。從2020年的13.9%，逐步增加至2024年的15.87%。在2022年和2023年，淨獲利率的增長速度有所加快。這種增長可能反映了公司盈利能力的改善，以及成本控制和營收增長的有效性。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內盈利能力有所提升，息稅前獲利率和淨獲利率均呈現上升趨勢。稅負比率的穩定性表明稅務負擔相對可控，而利息負擔比率的緩慢上升則需要持續關注，以評估公司債務風險。