現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Amphenol Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
來自持續經營業務的凈利潤	552,000)	519,100)	518,400)	465,300)	442,700)	511,000)	500,500)	476,100)	429,200)	457,700)	421,700)	368,900)	331,800)	360,200)	349,400)	260,500)	243,200)	320,800)	282,400)	290,900)	269,900)
折舊和攤銷	103,800)	115,000)	101,000)	94,100)	96,300)	108,300)	102,600)	90,900)	91,100)	121,100)	95,200)	102,600)	76,700)	90,100)	74,400)	71,500)	72,100)	76,700)	72,000)	77,800)	85,600)
基於股票的薪酬費用	23,800)	26,600)	26,900)	23,800)	21,700)	25,300)	23,600)	20,900)	19,700)	22,800)	21,200)	19,900)	19,100)	19,500)	19,000)	16,600)	15,400)	16,600)	16,600)	15,400)	14,400)
提前清償債務造成的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,300)	—)	—)
遞延所得稅準備金（優惠）	1,900)	(51,700)	(1,700)	(5,500)	100)	(22,300)	(900)	5,100)	13,400)	(54,500)	12,100)	(1,400)	14,200)	36,600)	(10,900)	(8,300)	13,400)	52,700)	(13,900)	(22,900)	(700)
從低價購買中獲得收益	—)	—)	—)	(5,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
營運資本組成部分的淨變化	(73,900)	231,000)	(23,500)	(33,900)	(23,800)	81,200)	(45,000)	(46,400)	(182,900)	(82,300)	(219,200)	(80,300)	(114,600)	(77,500)	(32,200)	27,000)	43,800)	(54,500)	39,500)	(43,900)	(22,700)
其他長期資產和負債的凈變動	(8,100)	1,800)	(3,000)	(2,000)	(4,600)	1,800)	(4,800)	(4,100)	(19,700)	(1,300)	(2,600)	1,300)	(6,200)	12,100)	(1,100)	800)	(3,600)	11,800)	1,300)	5,100)	(2,900)
經營資產和負債的凈變動，不包括收購的影響	(82,000)	232,800)	(26,500)	(35,900)	(28,400)	83,000)	(49,800)	(50,500)	(202,600)	(83,600)	(221,800)	(79,000)	(120,800)	(65,400)	(33,300)	27,800)	40,200)	(42,700)	40,800)	(38,800)	(25,600)
將持續經營業務的凈收入與經營活動提供的現金凈額進行調節的調整	47,500)	322,700)	99,700)	71,100)	89,700)	194,300)	75,500)	66,400)	(78,400)	5,800)	(93,300)	42,100)	(10,800)	80,800)	49,200)	107,600)	141,100)	103,300)	129,800)	31,500)	73,700)
經營活動產生的現金凈額	599,500)	841,800)	618,100)	536,400)	532,400)	705,300)	576,000)	542,500)	350,800)	463,500)	328,400)	411,000)	321,000)	441,000)	398,600)	368,100)	384,300)	424,100)	412,200)	322,400)	343,600)
資本支出	(94,300)	(105,000)	(74,700)	(95,400)	(97,700)	(93,600)	(121,000)	(91,100)	(78,100)	(86,200)	(90,900)	(104,900)	(78,400)	(72,000)	(76,500)	(67,500)	(60,800)	(72,000)	(73,100)	(75,400)	(74,500)
處置不動產、廠房及設備的收益	500)	1,900)	500)	800)	800)	1,100)	1,700)	1,000)	1,800)	1,300)	800)	700)	900)	1,900)	8,900)	700)	1,200)	300)	1,600)	1,200)	4,300)
購買投資品	(11,900)	(86,900)	(79,600)	(82,500)	(56,700)	(4,800)	(101,300)	(103,000)	(100,300)	(36,500)	(45,800)	(36,000)	(46,200)	(52,300)	(40,200)	(37,100)	(12,000)	(16,900)	(11,600)	(13,800)	(23,100)
投資的銷售和到期日	87,600)	178,500)	4,000)	53,800)	10,000)	7,600)	153,200)	31,600)	35,800)	26,600)	44,500)	36,300)	48,500)	52,100)	30,800)	22,600)	17,700)	17,000)	10,200)	16,900)	17,500)
收購，扣除收購的現金	—)	(677,800)	(179,400)	—)	(113,200)	—)	(213,700)	(74,500)	—)	(694,400)	—)	(1,345,400)	(185,600)	(100)	(33,800)	—)	(16,500)	(46,200)	(135,000)	(356,900)	(399,300)
其他，淨	1,100)	—)	(100)	4,800)	200)	9,100)	7,900)	2,800)	(3,300)	(5,200)	2,700)	(8,800)	(2,400)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(17,000)	(689,300)	(329,300)	(118,500)	(256,600)	(80,600)	(273,200)	(233,200)	(144,100)	(794,400)	(88,700)	(1,458,100)	(263,200)	(71,000)	(110,800)	(81,300)	(70,400)	(117,800)	(207,900)	(428,000)	(475,100)
發行優先票據及其他長期債務所得款項	—)	900)	2,200)	1,600)	350,200)	2,900)	1,200)	1,500)	200)	2,200)	748,500)	200)	1,200)	—)	—)	543,000)	399,300)	—)	899,300)	—)	499,500)
償還優先票據和其他長期債務	(1,100)	(5,400)	(3,200)	(4,000)	(3,100)	(2,800)	(2,600)	(2,400)	(2,500)	(296,400)	(229,100)	(386,300)	(800)	(1,500)	(1,600)	(401,000)	(300)	(300)	(353,400)	(600)	(757,200)
短期借款所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24,800)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還短期借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24,800)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
信貸安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,567,400)	—)	—)	—)	—)
信貸安排下的還款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,353,100)	(215,000)	—)	—)	—)	—)
商業票據計劃下的借款（還款），凈額	—)	—)	—)	(245,100)	(387,500)	(271,200)	(18,800)	(7,700)	138,400)	(128,700)	(476,300)	589,400)	811,900)	100)	(700)	(134,800)	(250,400)	(366,200)	(530,300)	400,100)	267,400)
支付與債務融資有關的費用	(2,900)	—)	—)	—)	(2,300)	—)	—)	(400)	—)	(3,200)	(6,100)	—)	—)	—)	—)	(4,800)	(3,900)	—)	(7,700)	(300)	(6,900)
支付與提前清償債務有關的保險費和費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,400)	—)	—)
支付與收購有關的或有對價	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)
支付與收購相關的遞延購買價格	—)	—)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,100)	—)	—)	(16,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買庫存股	(153,800)	(115,300)	(149,300)	(153,600)	(166,900)	(170,400)	(170,200)	(185,900)	(204,000)	(170,700)	(170,900)	(167,300)	(152,800)	(182,100)	(202,000)	—)	(257,200)	(43,000)	(150,000)	(248,700)	(160,000)
行使股票期權所得款項	113,300)	71,400)	160,000)	88,800)	74,300)	71,200)	71,900)	22,200)	20,000)	107,600)	77,600)	82,200)	21,100)	129,100)	104,100)	122,500)	30,000)	99,800)	32,800)	66,000)	47,500)
非控制性權益的分配和購買	—)	(16,000)	(1,500)	(1,300)	(5,200)	(5,500)	(400)	(400)	(3,600)	(7,600)	(3,000)	(700)	(7,600)	(3,400)	(1,800)	(1,600)	(8,100)	(18,300)	(400)	(21,400)	(3,200)
股息	(131,700)	(125,600)	(125,100)	(125,000)	(124,900)	(119,000)	(119,100)	(119,500)	(119,800)	(86,700)	(86,600)	(86,600)	(86,800)	(74,600)	(74,600)	(74,000)	(74,400)	(74,000)	(68,300)	(68,500)	(68,700)
轉入已終止經營業務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(28,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(176,200)	(190,000)	(118,400)	(438,600)	(265,400)	(494,800)	(262,800)	(287,900)	(151,200)	(583,500)	(174,600)	26,800)	586,200)	(132,400)	(192,800)	(1,378,800)	1,187,400)	(402,000)	(191,400)	126,600)	(181,600)
已終止經營業務提供（用於）經營活動產生的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,100)	32,400)	(23,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營商務的投資活動提供的現金淨額（已使用）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	721,600)	(1,300)	(3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
來自已終止經營業務的融資活動提供的（用於）的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,100)	7,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	728,700)	24,000)	(19,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(24,200)	31,000)	(14,000)	(45,300)	7,600)	54,200)	(66,200)	(53,700)	(5,100)	3,200)	(6,400)	9,300)	(18,400)	43,900)	37,200)	8,000)	(20,200)	17,600)	(25,900)	(8,400)	3,500)
現金及現金等價物淨增加（減少）	382,100)	(6,500)	156,400)	(66,000)	18,000)	184,100)	(26,200)	(32,300)	50,400)	(182,500)	82,700)	(1,030,700)	625,600)	281,500)	132,200)	(1,084,000)	1,481,100)	(78,100)	(13,000)	12,600)	(309,600)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Amphenol Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Amphenol Corp. 用於投資活動的現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超過了 2023 年第三季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Amphenol Corp. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

現金流量表 季度數據

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