現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Amphenol Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從分析 Amphenol Corp. 的季度財務資料可以觀察到多項趨勢與變化。首先，來自持續經營業務的凈利潤展現出整體呈現正向成長的趨勢，2023年各季的凈利潤均高於2019年同期水平，顯示公司營運獲利能力穩健，並在近幾個季度達到較高點，尤其在2022年和2023年期間，凈利潤呈現明顯的提升。
其次，經營活動產生的現金凈額亦反映公司現金流入穩定增長，特別是在2023年，該數值持續創新高，達到超過600,000千美元的水平，展現公司經營獲利轉現能力強，但亦伴隨著資本支出的波動，尤其在2022年和2023年，資本支出額度有所增加，可能是為了擴展或維護生產設施。
此外，投資活動的現金流動經歷較大波動。2021年和2022年的投資活動呈現大規模的現金流出，特別是在2021年第二季到第四季，投資活動的現金使用額大幅升高，反映公司進行了較大規模的資產投資或收購行動。而在2023年，投資額度有所縮減，慧視公司或進入較為穩定或收割的階段。
在籌資方面，資金來源主要為債務融資，特別是在2020年至2022年間，發行長期債務的數字較為龐大，顯示公司在擴展或資金需求較高時選擇籌資渠道較偏重於借款。同期伴隨著債務的償還，整體債務結構可能經歷調整。
另一方面，公司在股務相關方面，股票期權行使和庫存股回購亦持續進行，展現公司多元的股東回報策略及激勵計畫，股權激勵支出在逐年增加，反映出公司對於人力資源管理的重視。
最後，現金淨變動在不同季節呈高度波動，2021年和2022年部分季節出現巨額淨現金流入或流出，特別是在2021年第四季和2022年第二季，這些波動多由於資本支出、收購、融資活動或事業終止產生的現金調整所致。2023年，儘管理財策略持續進行，整體現金流量仍維持較高水平，但波動性較之前期較為平緩。
綜合來看，Amphenol Corp.展現出營收和獲利穩定成長的趨勢，配合積極的資本運作策略，包括投資擴展與股東回饋，顯示公司具有較強的資金運用能力與長期成長潛力。然而，亦需留意資產投資與負債的變動對現金流的影響，並評估其未來潛在的資金壓力或風險。