現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Cisco Systems Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年10月26日	2024年7月27日	2024年4月27日	2024年1月27日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月23日	2020年10月24日	2020年7月25日	2020年4月25日	2020年1月25日	2019年10月26日	2019年7月27日	2019年4月27日	2019年1月26日	2018年10月27日
淨收入	2,711)	2,162)	1,886)	2,634)	3,638)	3,958)	3,212)	2,773)	2,670)	2,815)	3,044)	2,973)	2,980)	3,009)	2,863)	2,545)	2,174)	2,636)	2,774)	2,878)	2,926)	2,206)	3,044)	2,822)	3,549)
折舊、攤銷和其他	789)	823)	861)	422)	401)	422)	451)	438)	415)	430)	478)	516)	533)	489)	486)	436)	451)	444)	446)	457)	461)	464)	481)	487)	465)
基於股份的薪酬費用	827)	800)	811)	802)	661)	633)	623)	601)	496)	479)	477)	477)	453)	424)	463)	436)	438)	399)	391)	384)	395)	404)	374)	389)	403)
應收賬款準備金（利益）	(1)	15)	7)	8)	4)	20)	5)	(1)	7)	6)	41)	7)	1)	(2)	6)	(23)	13)	33)	14)	(4)	50)	8)	2)	22)	8)
遞延所得稅	(281)	(727)	571)	(303)	(513)	(742)	(498)	(479)	(366)	(142)	(29)	(40)	(98)	(295)	2)	29)	(120)	(141)	(25)	47)	81)	(69)	(24)	(185)	(72)
資產剝離、投資和其他凈額的（收益）損失	(60)	(9)	19)	116)	89)	(37)	134)	(22)	131)	17)	(147)	(112)	(211)	(153)	(115)	(27)	(59)	47)	(23)	(154)	(8)	55)	(2)	(84)	7)
應收帳款	2,227)	(1,575)	345)	(38)	979)	(760)	101)	274)	1,119)	(875)	174)	(735)	427)	(1,357)	5)	(281)	1,526)	(881)	(310)	569)	515)	(1,644)	(53)	721)	892)
庫存	229)	(255)	88)	135)	307)	(175)	(325)	(461)	(108)	(347)	(177)	(231)	(275)	16)	(115)	(124)	(21)	(59)	118)	(9)	34)	132)	202)	(169)	(34)
應收賬款融資	173)	(16)	125)	(58)	25)	(24)	292)	278)	556)	(190)	190)	569)	672)	417)	412)	581)	167)	(1,177)	(28)	262)	146)	(137)	(273)	(112)	273)
其他資產	(190)	(289)	21)	(113)	(290)	433)	(218)	106)	(316)	(320)	(515)	(610)	(170)	(564)	(21)	47)	(259)	(49)	15)	71)	59)	(219)	(84)	(357)	(295)
應付帳款	(269)	210)	176)	(241)	(235)	(129)	114)	—)	42)	(1)	196)	(157)	(93)	(77)	382)	(431)	73)	(183)	450)	(81)	(45)	35)	348)	(143)	(153)
所得稅，淨額	(806)	684)	(567)	(2,883)	(1,773)	98)	1,002)	98)	20)	40)	146)	(893)	17)	279)	8)	(752)	(84)	378)	307)	(677)	(330)	1,071)	71)	(393)	(437)
應計薪酬	(754)	396)	(329)	145)	(908)	626)	171)	238)	(384)	303)	(293)	148)	(585)	498)	20)	290)	(165)	142)	301)	(48)	(473)	345)	271)	9)	(348)
遞延收入	(971)	1,009)	(82)	34)	259)	1,271)	422)	711)	(78)	1,036)	90)	297)	(95)	1,297)	37)	271)	(45)	1,678)	97)	78)	158)	986)	214)	516)	(309)
其他責任	37)	502)	39)	148)	(273)	372)	(267)	185)	(242)	426)	(14)	252)	(129)	523)	(553)	(23)	7)	535)	(290)	27)	(382)	305)	(242)	274)	(186)
經營資產和負債的變化，扣除收購和資產剝離的影響	(324)	666)	(184)	(2,871)	(1,909)	1,712)	1,292)	1,429)	609)	72)	(203)	(1,360)	(231)	1,032)	175)	(422)	1,199)	384)	660)	192)	(318)	874)	454)	346)	(597)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	950)	1,568)	2,085)	(1,826)	(1,267)	2,008)	2,007)	1,966)	1,292)	862)	617)	(512)	447)	1,495)	1,017)	429)	1,922)	1,166)	1,463)	922)	661)	1,736)	1,285)	975)	214)
經營活動產生的現金凈額	3,661)	3,730)	3,971)	808)	2,371)	5,966)	5,219)	4,739)	3,962)	3,677)	3,661)	2,461)	3,427)	4,504)	3,880)	2,974)	4,096)	3,802)	4,237)	3,800)	3,587)	3,942)	4,329)	3,797)	3,763)
購買投資品	(1,775)	(1,186)	(791)	(403)	(1,850)	(3,219)	(3,855)	(1,854)	(1,943)	(687)	(1,446)	(986)	(2,951)	(1,473)	(1,830)	(2,269)	(3,756)	(2,332)	(2,630)	(2,222)	(2,028)	(1,240)	(499)	(193)	(484)
出售投資所得款項	1,490)	262)	1,390)	1,204)	1,280)	252)	215)	180)	407)	172)	1,086)	822)	580)	649)	1,350)	717)	657)	894)	1,327)	1,068)	2,342)	1,997)	2,336)	250)	2,805)
投資到期收益	1,164)	563)	1,760)	1,547)	2,497)	2,189)	1,473)	1,345)	971)	1,378)	1,123)	1,329)	1,856)	1,964)	3,072)	1,948)	1,425)	2,267)	1,664)	2,078)	1,966)	2,131)	4,534)	3,722)	2,541)
收購，扣除現金和現金等價物以及資產剝離	(217)	(120)	(24,996)	(2)	(876)	(205)	(93)	(3)	—)	—)	(12)	(25)	(336)	(705)	(5,473)	(30)	(830)	(90)	(74)	—)	(163)	—)	(576)	365)	(1,964)
購買對私營公司的投資	(42)	(202)	(32)	(37)	(13)	(23)	(92)	(22)	(48)	(28)	(34)	(23)	(101)	(37)	(43)	(27)	(68)	(47)	(46)	(43)	(54)	(30)	(50)	(39)	(29)
對私營公司的投資回報	77)	56)	23)	76)	47)	18)	33)	29)	10)	88)	45)	51)	53)	98)	38)	29)	29)	11)	122)	34)	57)	32)	84)	27)	16)
購置財產和設備	(217)	(198)	(168)	(170)	(134)	(233)	(270)	(170)	(176)	(139)	(106)	(110)	(122)	(162)	(172)	(187)	(171)	(208)	(171)	(189)	(202)	(208)	(228)	(261)	(212)
其他	(1)	(3)	(1)	(2)	1)	1)	(5)	1)	(20)	85)	(3)	(7)	1)	14)	(47)	1)	4)	4)	44)	117)	4)	7)	5)	(4)	2)
投資活動產生的現金凈額（用於）	479)	(828)	(22,815)	2,213)	952)	(1,220)	(2,594)	(494)	(799)	869)	653)	1,051)	(1,020)	348)	(3,105)	182)	(2,710)	499)	236)	843)	1,922)	2,689)	5,606)	3,867)	2,675)
發行普通股	—)	367)	(2)	349)	—)	384)	—)	316)	—)	354)	—)	306)	—)	336)	1)	305)	1)	320)	1)	332)	2)	319)	9)	304)	8)
回購普通股、回購方案	(2,003)	(2,015)	(1,268)	(1,204)	(1,300)	(1,264)	(1,269)	(1,204)	(556)	(2,342)	(242)	(4,832)	(273)	(781)	(527)	(769)	(800)	—)	(1,011)	(864)	(784)	(4,675)	(5,980)	(4,986)	(5,076)
因歸屬限制性股票單位而預扣稅款的股份	(165)	(227)	(184)	(428)	(153)	(153)	(134)	(202)	(108)	(146)	(135)	(278)	(133)	(217)	(102)	(228)	(89)	(208)	(82)	(243)	(194)	(261)	(87)	(196)	(318)
短期借款，原始期限為90天或更短，凈額	68)	(1,069)	149)	1,398)	—)	—)	—)	—)	(602)	597)	(950)	959)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,470)	1,723)	1,723)	—)	—)
發行債券	5,732)	7,659)	21,622)	2,537)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,049)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	720)	1,530)	—)	—)
償還債務	(4,821)	(7,631)	(1,445)	—)	(750)	—)	(500)	—)	—)	(500)	(1,050)	—)	(2,000)	—)	(3,000)	—)	—)	(1,500)	—)	(2,500)	(2,720)	(1,530)	(5,250)	—)	—)
償還Splunk可轉換債務，淨額	—)	—)	(3,140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(1,592)	(1,606)	(1,615)	(1,583)	(1,580)	(1,589)	(1,593)	(1,560)	(1,560)	(1,567)	(1,555)	(1,541)	(1,561)	(1,562)	(1,560)	(1,521)	(1,520)	(1,525)	(1,519)	(1,486)	(1,486)	(1,490)	(1,519)	(1,470)	(1,500)
其他	(3)	15)	(45)	10)	(17)	(28)	1)	24)	(29)	(14)	(68)	(37)	(3)	(40)	(31)	35)	35)	54)	9)	4)	(16)	62)	33)	77)	(59)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(2,784)	(4,507)	14,072)	1,079)	(3,800)	(2,650)	(3,495)	(2,626)	(2,855)	(3,618)	(4,000)	(4,374)	(3,970)	(2,269)	(5,219)	(2,178)	(2,373)	(2,859)	(2,602)	(4,757)	(8,668)	(5,132)	(9,541)	(6,271)	(6,945)
外幣匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響	10)	8)	(7)	13)	(45)	(15)	(93)	98)	(95)	(58)	(97)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物凈增（減）	1,366)	(1,597)	(4,779)	4,113)	(522)	2,081)	(963)	1,717)	213)	870)	217)	(887)	(1,563)	2,583)	(4,444)	978)	(987)	1,442)	1,871)	(114)	(3,159)	1,499)	394)	1,393)	(507)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Cisco Systems Inc.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度和 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Cisco Systems Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度，從 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Cisco Systems Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有增加。

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

現金流量表 季度數據

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