現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Cisco Systems Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2026年1月24日 |
|
2025年10月25日 |
|
2025年7月26日 |
|
2025年4月26日 |
|
2025年1月25日 |
|
2024年10月26日 |
|
2024年7月27日 |
|
2024年4月27日 |
|
2024年1月27日 |
|
2023年10月28日 |
|
2023年7月29日 |
|
2023年4月29日 |
|
2023年1月28日 |
|
2022年10月29日 |
|
2022年7月30日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月29日 |
|
2021年10月30日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年5月1日 |
|
2021年1月23日 |
|
2020年10月24日 |
|
2020年7月25日 |
|
2020年4月25日 |
|
2020年1月25日 |
|
2019年10月26日 |
|
|
|
淨收入 |
3,175) | |
2,860) | |
2,550) | |
2,491) | |
2,428) | |
2,711) | |
2,162) | |
1,886) | |
2,634) | |
3,638) | |
3,958) | |
3,212) | |
2,773) | |
2,670) | |
2,815) | |
3,044) | |
2,973) | |
2,980) | |
3,009) | |
2,863) | |
2,545) | |
2,174) | |
2,636) | |
2,774) | |
2,878) | |
2,926) | |
|
|
折舊、攤銷和其他 |
659) | |
606) | |
635) | |
626) | |
761) | |
789) | |
823) | |
861) | |
422) | |
401) | |
422) | |
451) | |
438) | |
415) | |
430) | |
478) | |
516) | |
533) | |
489) | |
486) | |
436) | |
451) | |
444) | |
446) | |
457) | |
461) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
934) | |
1,055) | |
948) | |
945) | |
921) | |
827) | |
800) | |
811) | |
802) | |
661) | |
633) | |
623) | |
601) | |
496) | |
479) | |
477) | |
477) | |
453) | |
424) | |
463) | |
436) | |
438) | |
399) | |
391) | |
384) | |
395) | |
|
|
應收帳款的準備（受益） |
12) | |
(3) | |
7) | |
10) | |
8) | |
(1) | |
15) | |
7) | |
8) | |
4) | |
20) | |
5) | |
(1) | |
7) | |
6) | |
41) | |
7) | |
1) | |
(2) | |
6) | |
(23) | |
13) | |
33) | |
14) | |
(4) | |
50) | |
|
|
遞延所得稅 |
(89) | |
25) | |
(341) | |
(410) | |
(101) | |
(281) | |
(727) | |
571) | |
(303) | |
(513) | |
(742) | |
(498) | |
(479) | |
(366) | |
(142) | |
(29) | |
(40) | |
(98) | |
(295) | |
2) | |
29) | |
(120) | |
(141) | |
(25) | |
47) | |
81) | |
|
|
資產剝離、投資和其他凈額的（收益）損失 |
(59) | |
(178) | |
(90) | |
57) | |
55) | |
(60) | |
(9) | |
19) | |
116) | |
89) | |
(37) | |
134) | |
(22) | |
131) | |
17) | |
(147) | |
(112) | |
(211) | |
(153) | |
(115) | |
(27) | |
(59) | |
47) | |
(23) | |
(154) | |
(8) | |
|
|
應收帳款 |
(1,803) | |
1,857) | |
(1,428) | |
437) | |
(1,258) | |
2,227) | |
(1,575) | |
345) | |
(38) | |
979) | |
(760) | |
101) | |
274) | |
1,119) | |
(875) | |
174) | |
(735) | |
427) | |
(1,357) | |
5) | |
(281) | |
1,526) | |
(881) | |
(310) | |
569) | |
515) | |
|
|
庫存 |
(527) | |
(234) | |
(332) | |
100) | |
212) | |
229) | |
(255) | |
88) | |
135) | |
307) | |
(175) | |
(325) | |
(461) | |
(108) | |
(347) | |
(177) | |
(231) | |
(275) | |
16) | |
(115) | |
(124) | |
(21) | |
(59) | |
118) | |
(9) | |
34) | |
|
|
應收賬款融資 |
192) | |
(312) | |
(291) | |
175) | |
157) | |
173) | |
(16) | |
125) | |
(58) | |
25) | |
(24) | |
292) | |
278) | |
556) | |
(190) | |
190) | |
569) | |
672) | |
417) | |
412) | |
581) | |
167) | |
(1,177) | |
(28) | |
262) | |
146) | |
|
|
其他資產 |
(50) | |
(592) | |
17) | |
(89) | |
(237) | |
(190) | |
(289) | |
21) | |
(113) | |
(290) | |
433) | |
(218) | |
106) | |
(316) | |
(320) | |
(515) | |
(610) | |
(170) | |
(564) | |
(21) | |
47) | |
(259) | |
(49) | |
15) | |
71) | |
59) | |
|
|
應付帳款 |
344) | |
(108) | |
267) | |
349) | |
(90) | |
(269) | |
210) | |
176) | |
(241) | |
(235) | |
(129) | |
114) | |
—) | |
42) | |
(1) | |
196) | |
(157) | |
(93) | |
(77) | |
382) | |
(431) | |
73) | |
(183) | |
450) | |
(81) | |
(45) | |
|
|
所得稅，淨額 |
(2,375) | |
(128) | |
163) | |
283) | |
(1,479) | |
(806) | |
684) | |
(567) | |
(2,883) | |
(1,773) | |
98) | |
1,002) | |
98) | |
20) | |
40) | |
146) | |
(893) | |
17) | |
279) | |
8) | |
(752) | |
(84) | |
378) | |
307) | |
(677) | |
(330) | |
|
|
應計薪酬 |
419) | |
(539) | |
378) | |
(138) | |
461) | |
(754) | |
396) | |
(329) | |
145) | |
(908) | |
626) | |
171) | |
238) | |
(384) | |
303) | |
(293) | |
148) | |
(585) | |
498) | |
20) | |
290) | |
(165) | |
142) | |
301) | |
(48) | |
(473) | |
|
|
遞延收入 |
433) | |
(723) | |
772) | |
31) | |
416) | |
(971) | |
1,009) | |
(82) | |
34) | |
259) | |
1,271) | |
422) | |
711) | |
(78) | |
1,036) | |
90) | |
297) | |
(95) | |
1,297) | |
37) | |
271) | |
(45) | |
1,678) | |
97) | |
78) | |
158) | |
|
|
其他負債 |
557) | |
(374) | |
979) | |
(810) | |
(13) | |
37) | |
502) | |
39) | |
148) | |
(273) | |
372) | |
(267) | |
185) | |
(242) | |
426) | |
(14) | |
252) | |
(129) | |
523) | |
(553) | |
(23) | |
7) | |
535) | |
(290) | |
27) | |
(382) | |
|
|
經營資產和負債的變化，扣除收購和資產剝離的影響 |
(2,810) |
|
(1,153) |
|
525) |
|
338) |
|
(1,831) |
|
(324) |
|
666) |
|
(184) |
|
(2,871) |
|
(1,909) |
|
1,712) |
|
1,292) |
|
1,429) |
|
609) |
|
72) |
|
(203) |
|
(1,360) |
|
(231) |
|
1,032) |
|
175) |
|
(422) |
|
1,199) |
|
384) |
|
660) |
|
192) |
|
(318) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
(1,353) |
|
352) |
|
1,684) |
|
1,566) |
|
(187) |
|
950) |
|
1,568) |
|
2,085) |
|
(1,826) |
|
(1,267) |
|
2,008) |
|
2,007) |
|
1,966) |
|
1,292) |
|
862) |
|
617) |
|
(512) |
|
447) |
|
1,495) |
|
1,017) |
|
429) |
|
1,922) |
|
1,166) |
|
1,463) |
|
922) |
|
661) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,822) |
|
3,212) |
|
4,234) |
|
4,057) |
|
2,241) |
|
3,661) |
|
3,730) |
|
3,971) |
|
808) |
|
2,371) |
|
5,966) |
|
5,219) |
|
4,739) |
|
3,962) |
|
3,677) |
|
3,661) |
|
2,461) |
|
3,427) |
|
4,504) |
|
3,880) |
|
2,974) |
|
4,096) |
|
3,802) |
|
4,237) |
|
3,800) |
|
3,587) |
|
|
|
購買投資品 |
(2,244) | |
(1,984) | |
(1,523) | |
(805) | |
(486) | |
(1,775) | |
(1,186) | |
(791) | |
(403) | |
(1,850) | |
(3,219) | |
(3,855) | |
(1,854) | |
(1,943) | |
(687) | |
(1,446) | |
(986) | |
(2,951) | |
(1,473) | |
(1,830) | |
(2,269) | |
(3,756) | |
(2,332) | |
(2,630) | |
(2,222) | |
(2,028) | |
|
|
出售投資所得款項 |
176) | |
1,269) | |
415) | |
437) | |
301) | |
1,490) | |
262) | |
1,390) | |
1,204) | |
1,280) | |
252) | |
215) | |
180) | |
407) | |
172) | |
1,086) | |
822) | |
580) | |
649) | |
1,350) | |
717) | |
657) | |
894) | |
1,327) | |
1,068) | |
2,342) | |
|
|
投資到期收益 |
1,081) | |
1,222) | |
958) | |
1,282) | |
1,539) | |
1,164) | |
563) | |
1,760) | |
1,547) | |
2,497) | |
2,189) | |
1,473) | |
1,345) | |
971) | |
1,378) | |
1,123) | |
1,329) | |
1,856) | |
1,964) | |
3,072) | |
1,948) | |
1,425) | |
2,267) | |
1,664) | |
2,078) | |
1,966) | |
|
|
收購，扣除現金和現金等價物以及資產剝離 |
(39) | |
(7) | |
—) | |
(34) | |
(40) | |
(217) | |
(120) | |
(24,996) | |
(2) | |
(876) | |
(205) | |
(93) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(25) | |
(336) | |
(705) | |
(5,473) | |
(30) | |
(830) | |
(90) | |
(74) | |
—) | |
(163) | |
|
|
購買對私營公司的投資 |
(47) | |
(18) | |
(118) | |
(128) | |
(95) | |
(42) | |
(202) | |
(32) | |
(37) | |
(13) | |
(23) | |
(92) | |
(22) | |
(48) | |
(28) | |
(34) | |
(23) | |
(101) | |
(37) | |
(43) | |
(27) | |
(68) | |
(47) | |
(46) | |
(43) | |
(54) | |
|
|
對私營公司的投資回報 |
36) | |
19) | |
198) | |
14) | |
17) | |
77) | |
56) | |
23) | |
76) | |
47) | |
18) | |
33) | |
29) | |
10) | |
88) | |
45) | |
51) | |
53) | |
98) | |
38) | |
29) | |
29) | |
11) | |
122) | |
34) | |
57) | |
|
|
購置財產和設備 |
(283) | |
(323) | |
(217) | |
(261) | |
(210) | |
(217) | |
(198) | |
(168) | |
(170) | |
(134) | |
(233) | |
(270) | |
(170) | |
(176) | |
(139) | |
(106) | |
(110) | |
(122) | |
(162) | |
(172) | |
(187) | |
(171) | |
(208) | |
(171) | |
(189) | |
(202) | |
|
|
其他 |
14) | |
(22) | |
14) | |
—) | |
(4) | |
(1) | |
(3) | |
(1) | |
(2) | |
1) | |
1) | |
(5) | |
1) | |
(20) | |
85) | |
(3) | |
(7) | |
1) | |
14) | |
(47) | |
1) | |
4) | |
4) | |
44) | |
117) | |
4) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(1,306) |
|
156) |
|
(273) |
|
505) |
|
1,022) |
|
479) |
|
(828) |
|
(22,815) |
|
2,213) |
|
952) |
|
(1,220) |
|
(2,594) |
|
(494) |
|
(799) |
|
869) |
|
653) |
|
1,051) |
|
(1,020) |
|
348) |
|
(3,105) |
|
182) |
|
(2,710) |
|
499) |
|
236) |
|
843) |
|
1,922) |
|
|
|
發行普通股 |
354) | |
—) | |
416) | |
—) | |
320) | |
—) | |
367) | |
(2) | |
349) | |
—) | |
384) | |
—) | |
316) | |
—) | |
354) | |
—) | |
306) | |
—) | |
336) | |
1) | |
305) | |
1) | |
320) | |
1) | |
332) | |
2) | |
|
|
回購普通股、回購方案 |
(1,363) | |
(1,992) | |
(1,252) | |
(1,505) | |
(1,240) | |
(2,003) | |
(2,015) | |
(1,268) | |
(1,204) | |
(1,300) | |
(1,264) | |
(1,269) | |
(1,204) | |
(556) | |
(2,342) | |
(242) | |
(4,832) | |
(273) | |
(781) | |
(527) | |
(769) | |
(800) | |
—) | |
(1,011) | |
(864) | |
(784) | |
|
|
因歸屬限制性股票單位而預扣稅款的股份 |
(784) | |
(284) | |
(312) | |
(255) | |
(490) | |
(165) | |
(227) | |
(184) | |
(428) | |
(153) | |
(153) | |
(134) | |
(202) | |
(108) | |
(146) | |
(135) | |
(278) | |
(133) | |
(217) | |
(102) | |
(228) | |
(89) | |
(208) | |
(82) | |
(243) | |
(194) | |
|
|
短期借款，原始期限為90天或更短，凈額 |
(510) | |
1,260) | |
448) | |
(1,491) | |
944) | |
68) | |
(1,069) | |
149) | |
1,398) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(602) | |
597) | |
(950) | |
959) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,470) | |
|
|
發行債券 |
2,682) | |
1,559) | |
1,904) | |
6,982) | |
4,674) | |
5,732) | |
7,659) | |
21,622) | |
2,537) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,049) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
(204) | |
(2,788) | |
(3,528) | |
(7,163) | |
(6,561) | |
(4,821) | |
(7,631) | |
(1,445) | |
—) | |
(750) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
(1,050) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
(2,500) | |
(2,720) | |
|
|
償還Splunk可轉換債務，扣除上限看漲期權收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,140) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(1,617) | |
(1,617) | |
(1,625) | |
(1,627) | |
(1,593) | |
(1,592) | |
(1,606) | |
(1,615) | |
(1,583) | |
(1,580) | |
(1,589) | |
(1,593) | |
(1,560) | |
(1,560) | |
(1,567) | |
(1,555) | |
(1,541) | |
(1,561) | |
(1,562) | |
(1,560) | |
(1,521) | |
(1,520) | |
(1,525) | |
(1,519) | |
(1,486) | |
(1,486) | |
|
|
其他 |
3) | |
(1) | |
—) | |
(78) | |
1) | |
(3) | |
15) | |
(45) | |
10) | |
(17) | |
(28) | |
1) | |
24) | |
(29) | |
(14) | |
(68) | |
(37) | |
(3) | |
(40) | |
(31) | |
35) | |
35) | |
54) | |
9) | |
4) | |
(16) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,439) |
|
(3,863) |
|
(3,949) |
|
(5,137) |
|
(3,945) |
|
(2,784) |
|
(4,507) |
|
14,072) |
|
1,079) |
|
(3,800) |
|
(2,650) |
|
(3,495) |
|
(2,626) |
|
(2,855) |
|
(3,618) |
|
(4,000) |
|
(4,374) |
|
(3,970) |
|
(2,269) |
|
(5,219) |
|
(2,178) |
|
(2,373) |
|
(2,859) |
|
(2,602) |
|
(4,757) |
|
(8,668) |
|
|
|
外幣匯率變動對現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的影響 |
(19) | |
(14) | |
(20) | |
(15) | |
(18) | |
10) | |
8) | |
(7) | |
13) | |
(45) | |
(15) | |
(93) | |
98) | |
(95) | |
(58) | |
(97) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物凈增（減） |
(942) |
|
(509) |
|
(8) |
|
(590) |
|
(700) |
|
1,366) |
|
(1,597) |
|
(4,779) |
|
4,113) |
|
(522) |
|
2,081) |
|
(963) |
|
1,717) |
|
213) |
|
870) |
|
217) |
|
(887) |
|
(1,563) |
|
2,583) |
|
(4,444) |
|
978) |
|
(987) |
|
1,442) |
|
1,871) |
|
(114) |
|
(3,159) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2026-01-24), 10-Q (報告日期： 2025-10-25), 10-K (報告日期： 2025-07-26), 10-Q (報告日期： 2025-04-26), 10-Q (報告日期： 2025-01-25), 10-Q (報告日期： 2024-10-26), 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-Q (報告日期： 2024-04-27), 10-Q (報告日期： 2024-01-27), 10-Q (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-Q (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-Q (報告日期： 2021-01-23), 10-Q (報告日期： 2020-10-24), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-Q (報告日期： 2020-04-25), 10-Q (報告日期： 2020-01-25), 10-Q (報告日期： 2019-10-26).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年10月至2020年10月，淨收入略有下降，隨後在2021年經歷了顯著增長，並在2021年7月達到峰值。2022年初出現回落，並在2022年10月觸及較低水平。2023年初再次增長，但在2023年10月大幅下降，並在2024年持續波動，最後在2025年10月略有回升。整體而言，淨收入的變化幅度較大，顯示出對外部因素的敏感性。
- 折舊、攤銷和其他
- 折舊、攤銷和其他費用在整個期間相對穩定，但呈現輕微的上升趨勢。在2021年10月達到峰值，隨後略有下降，並在2024年10月和2025年10月回落至較低水平。此項目的穩定性表明其與公司營運活動的直接關聯性。
- 基於股份的薪酬費用
- 基於股份的薪酬費用呈現持續上升趨勢，尤其是在2023年和2024年增長明顯。這可能反映了公司對員工激勵計劃的調整或股票期權授予的增加。
- 應收帳款的準備（受益）
- 應收帳款的準備（受益）數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司對壞帳風險的評估和調整有關，也可能受到特定交易或事件的影響。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值變化幅度較大，且在不同期間呈現不同的符號。這可能反映了公司所得稅負債和資產的變化，以及稅務法規的影響。
- 資產剝離、投資和其他凈額的（收益）損失
- 此項目數值波動較大，且在不同期間呈現不同的符號。這表明公司在資產剝離、投資和其他相關活動中存在較大的不確定性。
- 應收帳款
- 應收帳款的數值呈現顯著波動，且在不同期間出現正負數值。這可能反映了公司銷售額的變化、收款情況以及信用政策的調整。
- 庫存
- 庫存的數值在觀察期間呈現波動趨勢，且在某些期間為負數。這可能與庫存管理策略、產品生命週期以及市場需求變化有關。
- 應收賬款融資
- 應收賬款融資的數值呈現波動趨勢，且在不同期間出現正負數值。這可能反映了公司利用應收賬款進行融資的策略以及融資條件的變化。
- 其他資產
- 其他資產的數值呈現波動趨勢，且在某些期間為負數。這可能與公司對其他資產的估值、處置以及相關交易有關。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值呈現波動趨勢，且在不同期間出現正負數值。這可能反映了公司採購活動、付款條件以及供應商關係的變化。
- 所得稅，淨額
- 所得稅，淨額的數值變化幅度較大，且在不同期間呈現不同的符號。這可能反映了公司應納稅所得額的變化、稅率的調整以及稅務抵免的利用。
- 應計薪酬
- 應計薪酬的數值呈現波動趨勢，且在不同期間出現正負數值。這可能反映了公司薪酬政策、員工數量以及薪酬支付時間的變化。
- 遞延收入
- 遞延收入的數值呈現波動趨勢，且在不同期間出現正負數值。這可能反映了公司預收款項的變化、收入確認政策以及合同條款的調整。
- 其他負債
- 其他負債的數值呈現波動趨勢，且在不同期間出現正負數值。這可能與公司對其他負債的估值、處置以及相關交易有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間呈現波動趨勢，但整體而言保持正數。這表明公司具有較強的現金產生能力，能夠支持其營運活動。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 投資活動產生的現金凈額（用於）在觀察期間呈現波動趨勢，且在某些期間為負數。這表明公司在投資活動中存在較大的支出，可能與資產擴張、收購以及其他投資有關。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額在觀察期間呈現波動趨勢，且在大多數期間為負數。這表明公司在籌資活動中存在較大的支出，可能與償還債務、回購股票以及支付股息有關。
總體而言，所提供的財務資料顯示公司在營運、投資和籌資活動中都存在較大的波動性。需要進一步分析這些波動的原因，以及它們對公司財務狀況和經營業績的影響。
