現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Lumentum Holdings Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2026年3月28日 |
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2025年12月27日 |
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2025年9月27日 |
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2025年6月28日 |
|
2025年3月29日 |
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2024年12月28日 |
|
2024年9月28日 |
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2024年6月29日 |
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2024年3月30日 |
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2023年12月30日 |
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2023年9月30日 |
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2023年7月1日 |
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2023年4月1日 |
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2022年12月31日 |
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2022年10月1日 |
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2022年7月2日 |
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2022年4月2日 |
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2022年1月1日 |
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2021年10月2日 |
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2021年7月3日 |
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2021年4月3日 |
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2020年12月26日 |
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2020年9月26日 |
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2020年6月27日 |
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2020年3月28日 |
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2019年12月28日 |
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2019年9月28日 |
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|
淨收入（虧損） |
144,200) | |
78,200) | |
4,200) | |
213,300) | |
(44,100) | |
(60,900) | |
(82,400) | |
(252,500) | |
(127,000) | |
(99,100) | |
(67,900) | |
(60,200) | |
(39,300) | |
(31,700) | |
(400) | |
34,700) | |
26,000) | |
56,700) | |
81,500) | |
21,500) | |
225,500) | |
83,200) | |
67,100) | |
(4,600) | |
43,400) | |
49,100) | |
47,600) | |
|
|
折舊費用 |
32,800) | |
30,600) | |
27,800) | |
26,400) | |
25,000) | |
25,900) | |
27,000) | |
28,200) | |
27,000) | |
27,200) | |
28,200) | |
28,000) | |
27,700) | |
26,400) | |
24,500) | |
20,400) | |
20,200) | |
20,600) | |
20,400) | |
21,000) | |
22,800) | |
23,800) | |
23,800) | |
25,500) | |
27,500) | |
28,700) | |
31,600) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
41,600) | |
45,400) | |
42,400) | |
40,000) | |
62,800) | |
38,800) | |
35,600) | |
30,500) | |
31,600) | |
34,600) | |
32,100) | |
32,100) | |
33,100) | |
36,600) | |
46,600) | |
27,700) | |
23,300) | |
27,300) | |
24,800) | |
24,200) | |
25,100) | |
24,100) | |
19,500) | |
17,100) | |
19,200) | |
20,200) | |
16,700) | |
|
|
壞帳費用（回收） |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
3,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅資產估值備抵變更情況 |
(1,400) | |
1,700) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
設施出售的利得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(34,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清償債務造成的損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,000) | |
—) | |
|
|
產品線銷售獲利 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(13,800) | |
—) | |
—) | |
|
|
已取得無形資產的攤銷與沖銷 |
33,800) | |
34,000) | |
34,400) | |
34,700) | |
35,100) | |
39,000) | |
43,600) | |
71,000) | |
42,100) | |
37,600) | |
29,000) | |
39,200) | |
41,500) | |
36,100) | |
32,200) | |
21,200) | |
21,400) | |
21,500) | |
21,400) | |
22,100) | |
22,000) | |
20,900) | |
20,700) | |
21,200) | |
20,000) | |
18,600) | |
18,800) | |
|
|
財產、廠房及設備銷售與處分的減損及（利得）損失 |
1,400) | |
11,600) | |
400) | |
—) | |
4,400) | |
600) | |
200) | |
1,400) | |
(200) | |
—) | |
1,400) | |
1,100) | |
300) | |
6,900) | |
300) | |
1,300) | |
700) | |
300) | |
(5,300) | |
(5,100) | |
700) | |
3,800) | |
900) | |
12,900) | |
4,200) | |
2,900) | |
1,800) | |
|
|
債務發行成本攤銷 |
1,100) | |
1,100) | |
800) | |
700) | |
800) | |
800) | |
700) | |
800) | |
4,100) | |
4,800) | |
4,900) | |
6,400) | |
6,000) | |
6,200) | |
5,700) | |
23,800) | |
17,800) | |
15,500) | |
15,300) | |
16,300) | |
14,800) | |
14,700) | |
14,400) | |
14,300) | |
14,000) | |
6,400) | |
4,900) | |
|
|
2026年票據部分回購的誘因費用 |
—) | |
—) | |
5,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與收購相關的存貨公允價值調整攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,900) | |
3,400) | |
—) | |
—) | |
3,600) | |
9,600) | |
4,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
2,100) | |
2,200) | |
|
|
使用權資產的沖銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
700) | |
200) | |
5,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可轉換票據回購時的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他非現金專案 |
(2,900) | |
(3,200) | |
(3,000) | |
2,100) | |
3,000) | |
(8,300) | |
(300) | |
(1,800) | |
(1,900) | |
(2,800) | |
(5,700) | |
(4,300) | |
(2,400) | |
3,200) | |
(2,200) | |
1,900) | |
2,900) | |
3,300) | |
3,300) | |
2,600) | |
3,500) | |
2,800) | |
1,000) | |
300) | |
(2,200) | |
(200) | |
(300) | |
|
|
應收帳款 |
(64,800) | |
(69,800) | |
(56,900) | |
5,700) | |
(32,200) | |
(28,400) | |
(3,800) | |
35,100) | |
18,500) | |
(7,400) | |
26,100) | |
32,200) | |
52,500) | |
10,000) | |
(11,500) | |
(19,800) | |
(3,000) | |
24,000) | |
(50,400) | |
12,000) | |
51,900) | |
(13,400) | |
(30,300) | |
28,800) | |
30,200) | |
800) | |
(54,800) | |
|
|
庫存 |
(62,700) | |
(45,000) | |
(57,500) | |
(45,600) | |
(20,700) | |
1,500) | |
(6,500) | |
21,300) | |
45,000) | |
24,300) | |
(16,800) | |
(900) | |
(44,200) | |
(11,800) | |
(24,600) | |
(25,300) | |
(15,500) | |
(700) | |
(10,300) | |
13,600) | |
(3,300) | |
6,000) | |
(22,900) | |
(15,600) | |
4,000) | |
20,800) | |
23,500) | |
|
|
經營租賃使用權資產凈額 |
2,600) | |
900) | |
(2,600) | |
2,700) | |
—) | |
2,600) | |
(200) | |
3,900) | |
4,600) | |
(8,800) | |
3,700) | |
4,200) | |
3,400) | |
4,300) | |
3,600) | |
700) | |
800) | |
100) | |
(7,800) | |
2,900) | |
1,500) | |
2,900) | |
4,000) | |
2,000) | |
3,000) | |
3,300) | |
3,300) | |
|
|
預付及其他流動與非流動資產 |
4,900) | |
(25,000) | |
(2,400) | |
(13,400) | |
(6,700) | |
1,600) | |
(16,600) | |
18,500) | |
5,800) | |
(1,000) | |
7,300) | |
4,400) | |
5,300) | |
(12,000) | |
(1,900) | |
(6,100) | |
(900) | |
(3,400) | |
(3,900) | |
800) | |
4,200) | |
(2,100) | |
(7,700) | |
800) | |
11,700) | |
6,300) | |
(1,500) | |
|
|
所得稅，淨額 |
16,400) | |
3,400) | |
(1,900) | |
(235,000) | |
(11,700) | |
21,300) | |
7,200) | |
115,000) | |
(10,700) | |
(6,700) | |
(19,900) | |
14,200) | |
(37,300) | |
(3,800) | |
(11,000) | |
(900) | |
(14,800) | |
12,700) | |
(18,100) | |
(12,200) | |
17,200) | |
(3,400) | |
14,400) | |
18,300) | |
2,600) | |
5,600) | |
4,800) | |
|
|
應付帳款 |
29,500) | |
51,100) | |
28,800) | |
24,300) | |
6,200) | |
6,100) | |
32,600) | |
(6,900) | |
(31,700) | |
(23,100) | |
(28,000) | |
(29,700) | |
700) | |
(3,900) | |
(41,100) | |
32,700) | |
9,500) | |
15,300) | |
(10,500) | |
7,600) | |
(5,800) | |
(30,400) | |
(5,400) | |
3,600) | |
3,400) | |
(5,600) | |
(13,100) | |
|
|
應計工資及相關費用 |
24,400) | |
16,000) | |
11,400) | |
15,100) | |
2,900) | |
(1,900) | |
5,900) | |
(4,000) | |
(10,000) | |
3,600) | |
1,500) | |
(1,700) | |
(19,600) | |
(500) | |
(14,500) | |
7,100) | |
(2,800) | |
7,400) | |
(11,400) | |
8,400) | |
(1,000) | |
3,000) | |
(9,500) | |
2,500) | |
(2,800) | |
11,000) | |
400) | |
|
|
經營租賃負債 |
(3,500) | |
(1,300) | |
1,700) | |
(2,100) | |
(200) | |
(4,400) | |
1,000) | |
(4,700) | |
(6,300) | |
10,700) | |
(4,000) | |
(5,400) | |
(3,500) | |
(400) | |
(6,900) | |
(4,800) | |
(3,300) | |
(1,100) | |
9,800) | |
(2,900) | |
(3,600) | |
(900) | |
(1,600) | |
(1,200) | |
(3,500) | |
(2,300) | |
(4,600) | |
|
|
應計費用及其他流動及非流動負債 |
6,400) | |
(3,000) | |
24,800) | |
(6,500) | |
4,600) | |
(10,200) | |
(9,700) | |
(20,300) | |
(2,800) | |
1,200) | |
5,800) | |
(9,400) | |
(12,900) | |
19,700) | |
17,400) | |
(300) | |
(5,700) | |
7,000) | |
3,100) | |
(8,600) | |
6,300) | |
(6,500) | |
16,300) | |
(2,500) | |
(10,600) | |
(13,400) | |
6,200) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(46,800) |
|
(72,700) |
|
(54,600) |
|
(254,800) |
|
(57,800) |
|
(11,800) |
|
9,900) |
|
157,900) |
|
12,400) |
|
(7,200) |
|
(24,300) |
|
7,900) |
|
(55,600) |
|
1,600) |
|
(90,500) |
|
(16,700) |
|
(35,700) |
|
61,300) |
|
(99,500) |
|
21,600) |
|
67,400) |
|
(44,800) |
|
(42,700) |
|
36,700) |
|
38,000) |
|
26,500) |
|
(35,800) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
59,600) |
|
48,500) |
|
53,700) |
|
(149,300) |
|
42,500) |
|
85,200) |
|
122,000) |
|
288,000) |
|
120,000) |
|
97,600) |
|
65,600) |
|
109,400) |
|
54,200) |
|
126,600) |
|
21,200) |
|
79,600) |
|
50,600) |
|
149,800) |
|
(19,600) |
|
102,700) |
|
155,800) |
|
45,300) |
|
37,600) |
|
127,300) |
|
108,400) |
|
113,200) |
|
39,900) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
203,800) |
|
126,700) |
|
57,900) |
|
64,000) |
|
(1,600) |
|
24,300) |
|
39,600) |
|
35,500) |
|
(7,000) |
|
(1,500) |
|
(2,300) |
|
49,200) |
|
14,900) |
|
94,900) |
|
20,800) |
|
114,300) |
|
76,600) |
|
206,500) |
|
61,900) |
|
124,200) |
|
381,300) |
|
128,500) |
|
104,700) |
|
122,700) |
|
151,800) |
|
162,300) |
|
87,500) |
|
|
|
購置財產、廠房和設備的付款 |
(124,700) | |
(83,600) | |
(76,200) | |
(53,900) | |
(62,800) | |
(40,200) | |
(74,100) | |
(24,600) | |
(19,600) | |
(31,000) | |
(57,800) | |
(36,300) | |
(29,400) | |
(39,900) | |
(22,900) | |
(28,600) | |
(18,600) | |
(26,100) | |
(17,900) | |
(18,400) | |
(15,900) | |
(24,200) | |
(26,300) | |
(21,100) | |
(17,500) | |
(25,700) | |
(21,700) | |
|
|
收購企業的付款 |
(38,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
(860,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
設施銷售所得，扣除現金及銷售成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
47,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產收購付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(2,000) | |
(1,000) | |
|
|
出售產品線的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800) | |
500) | |
1,200) | |
16,400) | |
2,500) | |
—) | |
|
|
購買短期投資 |
(121,700) | |
(199,200) | |
(58,300) | |
(85,700) | |
(89,800) | |
(126,500) | |
(63,900) | |
(60,000) | |
(34,400) | |
(35,200) | |
(149,100) | |
(309,500) | |
(393,000) | |
(248,300) | |
(79,500) | |
(138,300) | |
(298,800) | |
(392,100) | |
(255,900) | |
(475,300) | |
(563,500) | |
(460,700) | |
(491,500) | |
(648,500) | |
(641,500) | |
—) | |
(51,300) | |
|
|
短期投資的到期收益和出售收益 |
63,000) | |
51,300) | |
66,700) | |
80,200) | |
157,800) | |
136,000) | |
90,700) | |
57,100) | |
344,700) | |
372,000) | |
227,700) | |
274,700) | |
370,400) | |
184,400) | |
316,600) | |
309,600) | |
323,800) | |
189,200) | |
151,000) | |
667,700) | |
572,100) | |
419,100) | |
403,300) | |
158,600) | |
107,900) | |
61,300) | |
95,700) | |
|
|
無形資產取得的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
提供給NeoPhotonics的定期貸款資金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售不動產、廠房及設備所得 |
39,500) | |
100) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
200) | |
—) | |
600) | |
200) | |
—) | |
200) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
400) | |
100) | |
5,900) | |
23,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(181,900) |
|
(231,400) |
|
(67,800) |
|
(59,400) |
|
53,100) |
|
(30,700) |
|
(47,100) |
|
(27,500) |
|
290,300) |
|
(394,900) |
|
17,800) |
|
(70,900) |
|
(52,000) |
|
(104,500) |
|
(646,600) |
|
142,700) |
|
(23,200) |
|
(228,900) |
|
(116,900) |
|
197,300) |
|
(7,300) |
|
(75,000) |
|
(114,000) |
|
(509,800) |
|
(535,700) |
|
36,100) |
|
21,700) |
|
|
|
A輪可轉換優先股發行所得 |
1,999,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(139,800) | |
—) | |
—) | |
(35,800) | |
(95,300) | |
(322,000) | |
(34,900) | |
(91,700) | |
(236,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
|
|
2032年票據發行所得款項，扣除發行成本 |
—) | |
(1,000) | |
1,255,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2029年發行票據所得款項，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
599,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2028年票據發行所得款項，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
854,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2026年發行票據所得款項，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(500) | |
1,042,900) | |
—) | |
|
|
定期貸款所得 |
—) | |
47,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
76,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
員工持股計劃的收益 |
500) | |
7,200) | |
1,500) | |
7,800) | |
200) | |
7,200) | |
900) | |
7,100) | |
—) | |
7,300) | |
—) | |
8,500) | |
900) | |
5,700) | |
—) | |
6,900) | |
—) | |
6,600) | |
—) | |
7,100) | |
—) | |
5,500) | |
—) | |
5,000) | |
—) | |
4,900) | |
—) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
200) | |
200) | |
300) | |
—) | |
|
|
2026年票據部分回購款項 |
—) | |
—) | |
(843,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2032年票據的上限買權付款 |
—) | |
—) | |
(102,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2024年票據的繳納 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(323,100) | |
—) | |
—) | |
(132,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與受限股票單位淨股權結算相關的預扣稅繳納 |
(56,800) | |
(60,000) | |
(47,400) | |
(5,400) | |
(12,500) | |
(7,800) | |
(16,000) | |
(3,400) | |
(4,500) | |
(3,200) | |
(12,900) | |
(3,800) | |
(6,700) | |
(4,300) | |
(22,400) | |
(6,200) | |
(7,900) | |
(8,300) | |
(16,600) | |
(5,900) | |
(7,600) | |
(7,100) | |
(19,100) | |
(5,400) | |
(8,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
定期貸款本金還款 |
(4,100) | |
(2,500) | |
(2,600) | |
(2,700) | |
(2,500) | |
(2,500) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(497,500) | |
—) | |
|
|
與循環信貸機制相關的融資費用支付 |
(400) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可轉換票據兌換的付款 |
(700) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付與收購相關的保留款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
融資租賃本金支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(3,300) | |
(3,400) | |
(3,000) | |
(2,800) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
1,938,200) |
|
(10,500) |
|
262,100) |
|
(300) |
|
(14,800) |
|
(3,100) |
|
60,000) |
|
3,700) |
|
(327,600) |
|
4,100) |
|
(12,900) |
|
331,500) |
|
(5,800) |
|
(3,600) |
|
(59,100) |
|
(97,100) |
|
524,900) |
|
(36,600) |
|
(108,300) |
|
(234,900) |
|
(7,600) |
|
(1,700) |
|
(19,200) |
|
(3,700) |
|
(12,300) |
|
347,600) |
|
(2,800) |
|
|
|
現金及現金等價物的增（減） |
1,960,100) |
|
(115,200) |
|
252,200) |
|
4,300) |
|
36,700) |
|
(9,500) |
|
52,500) |
|
11,700) |
|
(44,300) |
|
(392,300) |
|
2,600) |
|
309,800) |
|
(42,900) |
|
(13,200) |
|
(684,900) |
|
159,900) |
|
578,300) |
|
(59,000) |
|
(163,300) |
|
86,600) |
|
366,400) |
|
51,800) |
|
(28,500) |
|
(390,800) |
|
(396,200) |
|
546,000) |
|
106,400) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-Q (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-Q (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
該期間的淨收入呈現顯著的波動趨勢。在 2019 年至 2021 年初，公司維持獲利狀態，並在 2021 年 4 月達到 2.25 億美元的峰值。然而，自 2022 年起獲利能力大幅下滑，進入長期虧損期，虧損程度在 2024 年 6 月達到頂點，單季虧損達 2.52 億美元。直到 2025 年起，獲利能力開始回升，並在 2026 年 3 月恢復至 1.44 億美元的正值。
- 現金流量分析
- 經營活動產生的現金淨額在大部分期間保持正值，儘管在 2023 年至 2024 年間出現下滑，甚至在 2024 年 3 月出現 700 萬美元的淨流出。隨後經營現金流顯著回升，至 2026 年 3 月增至 2.03 億美元。投資活動方面，購置財產、廠房和設備的支出呈逐年增加趨勢，由早期的 2,000 萬美元量級增加至 2026 年 3 月的 1.24 億美元，顯示資本支出強度增加。此外，在 2022 年 12 月與 2024 年 9 月分別有規模巨大的企業收購支出，金額分別為 8.6 億美元與 7 億美元。
- 資本結構與籌資模式
- 公司頻繁利用債務市場籌集資金，包括 2026 年、2028 年及 2029 年多次發行票據，單次籌資金額多在 6 億至 10 億美元之間。在 2026 年 3 月，公司採取了大規模的資本操作，包括發行約 20 億美元的 A 輪可轉換優先股，以及回購約 8.4 億美元的 2026 年票據，顯著改變了資產負債結構。
- 非現金項目與營運成本
- 折舊費用在整個觀察期內相對穩定，維持在 2,000 萬至 3,000 萬美元之間。基於股票的薪酬費用則呈現上升趨勢，從 2019 年的 1,600 萬美元量級增加至 2025 年後的 4,000 萬美元量級。無形資產的攤銷與沖銷在 2022 年後顯著增加，反映出大規模收購後的資產處理影響。
綜合分析顯示，該公司經歷了從獲利到嚴重虧損，再到近期快速恢復的 V 型走勢。在獲利低谷期間，公司採取了激進的收購策略並增加資本支出，同時依賴發行債券和優先股來維持流動性。近期淨收入與經營現金流的同步回升，顯示其業務營運已重新進入成長或恢復階段。
