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Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Lumentum Holdings Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

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截至 3 個月 2025年12月27日 2025年9月27日 2025年6月28日 2025年3月29日 2024年12月28日 2024年9月28日 2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月30日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2022年1月1日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月26日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月28日 2019年9月28日
淨收入(虧損)
折舊費用
基於股票的薪酬
壞帳費用(回收)
遞延所得稅資產估值備抵變更情況
設施出售的利得
提前清償債務造成的損失
產品線銷售獲利
已取得無形資產的攤銷與沖銷
財產、廠房及設備銷售與處分的減損及(利得)損失
債務貼現攤銷和債券發行成本
2026年票據部分回購的誘因費用
與收購相關的存貨公允價值調整攤銷
使用權資產的沖銷
可轉換票據回購時的收益
其他非現金專案
應收帳款
庫存
經營租賃使用權資產凈額
預付及其他流動與非流動資產
所得稅,淨額
應付帳款
應計工資及相關費用
經營租賃負債
應計費用及其他流動及非流動負債
經營資產和負債的變化
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整
經營活動提供(用於)的現金凈額
購置財產、廠房和設備的付款
收購業務,扣除收購的現金
設施銷售所得,扣除現金及銷售成本
資產收購付款
出售產品線的收益
購買短期投資
短期投資的到期收益和出售收益
無形資產取得的付款
提供給NeoPhotonics的定期貸款資金
出售不動產、廠房及設備所得
投資活動產生的現金凈額(用於)
回購普通股
2032年票據發行所得款項,扣除發行成本
2029年發行票據所得款項,扣除發行成本
2028年票據發行所得款項,扣除發行成本
2026年發行票據所得款項,扣除發行成本
定期貸款所得
員工持股計劃的收益
行使股票期權所得款項
2026年票據部分回購款項
2032年上限買權的付款
2024年票據的繳納
與受限股票單位淨股權結算相關的預扣稅繳納
定期貸款本金還款
與循環信貸機制相關的融資費用支付
可轉換票據兌換的付款
支付與收購相關的保留款項
融資租賃本金支付
籌資活動提供(用於)的現金凈額
現金及現金等價物的增(減)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-12-27), 10-Q (報告日期: 2025-09-27), 10-K (報告日期: 2025-06-28), 10-Q (報告日期: 2025-03-29), 10-Q (報告日期: 2024-12-28), 10-Q (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-Q (報告日期: 2023-12-30), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-Q (報告日期: 2022-01-01), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-Q (報告日期: 2020-12-26), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-Q (報告日期: 2019-12-28), 10-Q (報告日期: 2019-09-28).